Tamanho do mercado de corretagem de derivativos e commodities, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (corretagem de derivativos e corretagem de commodities) por aplicação (empresa e banco de banco de investimento reinante), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CORRETAGEM DE DERIVADOS E COMMODITIES

O tamanho global do mercado de derivativos e corretagem de commodities deve atingir US$ 77 bilhões até 2035, de US$ 54,93 bilhões em 2026, crescendo a um CAGR constante de 3,8% durante a previsão de 2026 a 2035.

Oderivadose o mercado de corretagem de commodities são formados por organizações interessadas e focadas em atuar como corretoras que venderão ou comprarão algumas formas diferentes de contratos de derivativos, como futuros e opções sobre ativos financeiros fundamentais e commodities, com base em comissão ou taxa por transação. Existem muitos tipos diferentes de corretagem de derivativos e de commodities para você escolher. O mercado de corretagem de derivativos e commodities impacta imediatamente as empresas principalmente interessadas em investimentos. É provável que lucrem com esses negócios. As mercadorias e os derivados permitem que os investidores beneficiem de algumas mercadorias sem possuí-las.

A lei básica da oferta e da procura é o principal motor do crescimento dos mercados de futuros e de corretagem de mercadorias. A demanda por tudo está em alta devido à constante expansão da população mundial, o que impulsiona a ideia de oferta ou atendimento às demandas declaradas. Além de satisfazer as necessidades presentes, o mercado também procura satisfazer potenciais necessidades futuras. O desenvolvimento dos mercados de derivados e de matérias-primas também está intimamente relacionado com as economias de todas as nações do planeta.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Os bloqueios globais afetaram o crescimento do mercado durante a pandemia

Os mercados de todos os tipos sofreram muito desde a catastrófica pandemia da COVID-19 que começou em 2020. Da mesma forma que a pandemia global teve um impacto negativo noutros mercados, a corretagem de derivados e mercadorias também foi afetada negativamente. Por causa do confinamento e como resultado, as economias enfraqueceram; Os participantes no mercado de derivados e corretagem de mercadorias tiveram dificuldade em prever como a COVID-19 poderá afetar diversas atividades económicas globais no presente e no futuro. O bloqueio da COVID-19 e os seus impactos económicos negativos prejudicaram significativamente a capacidade deste mercado de calcular negócios de mercado, forçando os investidores a ajustarem-se e a fazerem alterações significativas nas suas estratégias de investimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção robusta de plataformas de corretagem online para facilitar o crescimento do mercado

Devido ao desenvolvimento de plataformas online para vários tipos de corretagem de derivativos e commodities, a expansão do mercado de corretagem de derivativos e commodities está se beneficiando enormemente no mundo moderno. Como o mercado de derivativos e corretagem de commodities depende muito de investidores, as plataformas online estão equipadas com ampla informação, incluindo gráficos, pesquisas e ferramentas necessárias para investir. A utilização de plataformas online diminuiu muito a complexidade do mercado, que também serve como forma de assessorar investidores interessados ​​e potenciais.

• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), o mercado global de derivados registou montantes nocionais em circulação de 632 biliões de dólares em 2022, destacando a vasta escala de contratos financeiros negociados em todo o mundo.

• De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, mais de 4,7 bilhões de contratos futuros e de opções foram negociados nos mercados dos EUA em 2021, indicando um rápido crescimento na atividade de corretagem.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CORRETAGEM DE DERIVADOS E COMMODITIES

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado de corretagem de derivativos e commodities pode ser segmentado em corretagem de derivativos e corretagem de commodities.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de corretagem de derivativos e commodities pode ser dividido em empresas bancárias de investimento e segmentos bancários reinantes.

FATORES DE CONDUÇÃO

Taxas de comissão baixas para promover o crescimento do mercado

Uma das principais razões para impulsionar o mercado de corretagem de derivativos e commodities são as comissões mais baixas ou nenhuma taxa de comissão para investidores que utilizam consultores. A maioria das empresas no mercado implementou tais táticas para atrair clientes e mantê-los por prazos mais longos, sem afastá-los com pesadas taxas de comissão que pesavam sobre os investidores, comparáveis ​​aos de antigamente.

Digitalização dos mercados comerciais para impulsionar a expansão da indústria

Ao contrário do mercado comercial, antes da digitalização varrer o mundo, vários mercados adoptaram a digitalização como uma das suas principais estratégias de crescimento. Da mesma forma, o negócio de corretagem de mercadorias e derivados digitalizou-se como estratégia para manter o crescimento. Devido à digitalização, o mercado de corretagem de derivativos e commodities tornou-se transparente, o que tem impedido alguns dos riscos que acompanham o investimento neste mercado. A transparência trouxe comunicações claras e concisas entre investidores e corretores, o que levou ao crescimento do mercado.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), o volume global do comércio de mercadorias aumentou 9,8% em 2021, alimentando diretamente a procura por serviços de corretagem de mercadorias e derivados.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura global de petróleo atingiu 99,6 milhões de barris por dia em 2022, impulsionando elevados volumes no comércio de derivados de energia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Risco e volatilidade significativos podem impedir o progresso do mercado

Devido ao alto risco e volatilidade do mercado, muitos traders e investidores ficam longe do setor de derivativos e corretagem de commodities. Ao negociar instrumentos financeiros, o mercado de corretagem de derivativos e commodities é particularmente arriscado; como o mercado é difícil de compreender e intimidante para muitos, ele é evitado. Para entender tudo e fazer investimentos, os investidores regulares devem contar com intermediários, pois não possuem muito conhecimento sobre derivativos e corretagem de commodities. Além disso, por se tratar de uma espécie de jogo legalizado, a maioria geralmente ignora o mercado de derivativos e corretagem de commodities. Por ter características de jogos de azar, é volátil. Para finalizar, o mercado é altamente arriscado, volátil, difícil de entender e de jogos de azar - também está sujeito à falência, o que dificulta o crescimento do mercado de derivativos e corretagem de commodities.

• De acordo com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), os custos de conformidade para os corretores aumentaram 15% em 2021 devido a regulamentações mais rigorosas da MiFID II, limitando os participantes mais pequenos no mercado.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a volatilidade do mercado financeiro global aumentou 22% em 2020 durante a pandemia, criando aversão ao risco entre os investidores e reduzindo algumas atividades de corretagem.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CORRETAGEM DE DERIVADOS E COMMODITIES

Alto número de empresas sediadas na América do Norte para incentivar o crescimento regional

A América do Norte é composta pelas áreas dos EUA e do Canadá. Dado que estes dois locais albergam a maioria dos participantes do mercado nos sectores de derivados e corretagem de mercadorias, a América do Norte emerge como a região dominante do mercado. A região norte-americana tem uma das maiores economias do mundo, o que contribui para o domínio da região no mercado de derivativos e corretagem de commodities. Estados como Nova York, Illinois e Texas respondem por uma parcela considerável do mercado de derivativos e corretagem de commodities do país.

Depois da América do Norte, a Ásia-Pacífico detém a maior parte do mercado de derivativos e corretagem de commodities. A Ásia-Pacífico é a região com maior concentração de investidores porque é a mais populosa. À medida que mais e mais investidores entram no mercado para negociar e investir, a área Ásia-Pacífico continua a expandir-se. O mercado de commodities e derivativos é perigoso. Ainda assim, apesar disso, as cadeias de procura e oferta associadas ao mercado funcionam ininterruptamente, atraindo mais investidores para a região densamente povoada da Ásia-Pacífico. A maioria dos investidores na região Ásia-Pacífico está a voltar-se para tipos de derivados e mercadorias futuros e de opções para gerir o risco de mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Morgan Stanley: De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Morgan Stanley compensou mais de US$ 15 trilhões em posições de derivativos em 2021, reforçando seu domínio nos serviços de corretagem globais.

• Citi Bank: De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o Citi Bank processou mais de 250 milhões de contratos de futuros e opções em 2021, tornando-o um dos principais corretores globais de commodities.

Lista das principais corretoras de derivativos e commodities

• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi Bank (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Nomura (Japan)
• Wells Fargo (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.