Tamanho do mercado de derivativos, participação, crescimento e crescimento da indústria por tipo (financeiro e commodities), por aplicação (hedge e arbitragem especulativa), insights regionais e previsão para 2032

Atualizado em: 15 April 2024

Visão geral do relatório do mercado de derivativos

• 
• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

O tamanho do mercado global de derivativos foi de US$ 21.980 milhões em 2020 e o mercado deverá atingir US$ 59.170 milhões até 2032, com um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

O mercado de derivativos é uma espécie de instrumento financeiro. Geralmente são expressos como um acordo entre duas entidades. Alguns exemplos de derivativos são contratos futuros ou opções. Normalmente, inclui futuros, contratos a termo, swaps e oportunidades. São determinados pelos preços de outros produtos básicos. Além disso, uma transação que pode ser entregue em um momento futuro não exige entrega imediata. Os derivativos desempenham um papel importante e útil na gestão de risco e na cobertura.

Espera-se que a crescente demanda pela volatilidade dos preços impulsione o crescimento do mercado. Mudanças crescentes na demanda e na oferta influenciam a demanda do produto. Estima-se que a rápida industrialização de muitos países subdesenvolvidos traga novas dimensões ao mercado. A crescente necessidade de globalização deverá impulsionar o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que o aumento das teorias financeiras avançadas impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

Impacto da COVID-19: Instituto Financeiro mais próximo de dificultar a expansão do mercado 

A pandemia de COVID-19 desencadeou um aumento maciço na volatilidade. O encerramento de indústrias e institutos financeiros reduziu a procura de serviços. O desemprego durante a pandemia diminuiu o crescimento económico. A flutuação dos preços durante a pandemia reduziu o crescimento do mercado. A incerteza nas atividades comerciais prejudicou o crescimento do mercado. A crescente demanda devido à crise do mercado por hedge real interrompeu a adoção do serviço.

Pelo contrário, pós-COVID-19, o mercado deverá apresentar um crescimento positivo devido à reabertura das instituições financeiras. O aumento das restrições de bloqueio impulsionou a adoção do serviço. Os participantes do mercado adotaram estratégias para aumentar o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Necessidade crescente de determinação de preços para promover o crescimento do mercado "

Espera-se que a crescente necessidade de determinar o preço do ativo subjacente aumente o crescimento do mercado. Estima-se que o aumento da procura pelo derivado associado tende a impulsionar a procura de serviços. Projeta-se que a crescente demanda por transferência de risco de um investidor para outro impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estima-se que a necessidade crescente de gerar capacidade de opção impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que a crescente necessidade de evitar o pagamento de impostos irá alimentar a procura de serviços. Além disso, estima-se que o aumento das estratégias de investimento avançadas alimente o crescimento do mercado. Estima-se que a crescente demanda por produtos de compensação aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que o aumento das teorias financeiras avançadas impulsione o crescimento do mercado

SEGMENTAÇÃO do Mercado de Derivativos

• 
• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em financeiro e de commodities.

Espera-se que o setor financeiro seja a parte principal do tipo de segmentação.

• Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é dividido em hedge e arbitragem especulativa.

Espera-se que a arbitragem especulativa seja a parte principal da segmentação de aplicativos.

FATORES MOTORISTAS

"Crescente demanda por contratos de swap para estimular o crescimento do mercado"

Espera-se que o aumento da demanda por contratos de swap para melhores fluxos de caixa impulsione o crescimento do mercado. Projeta-se que o aumento da demanda para trocar o fluxo de caixa fixo por um fluxo de caixa flutuante aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que a crescente necessidade do contrato legal para replicar o pagamento dos ativos aumente o crescimento do mercado. Projeta-se que o aumento da demanda por um mercado financeiro eficiente impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, estima-se que a crescente necessidade de transferir o risco para outra parte estimule o crescimento do mercado. Prevê-se que a maior demanda por ferramentas de gerenciamento de risco impulsione o crescimento do mercado. Prevê-se que o baixo custo de transação do contrato alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão. A crescente necessidade de gerenciamento de relacionamento entre duas partes deverá impulsionar o crescimento do mercado.

"Aumento da demanda por eficiência do mercado para acelerar o crescimento do mercado  "

Espera-se que o aumento da demanda por eficiência dos mercados financeiros alimente o crescimento do mercado. O uso de contratos de derivativos ajuda a servir preços aproximados de commodities. Estima-se que tais benefícios aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão. O instrumento financeiro ajuda a vender um ativo subjacente a um preço predeterminado. Prevê-se que um número crescente de investimentos impulsione a adoção de serviços. Prevê-se que um número crescente de instituições financeiras em todo o mundo alimente o crescimento do mercado de derivativos.

"Crescimento da inteligência artificial no comércio para estimular o crescimento do mercado"

Espera-se que a crescente necessidade de inteligência artificial no comércio alimente o crescimento do mercado. Estima-se que a crescente mudança em direção às tendências modernas ou derivados aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que a presença de inteligência artificial e robôs de cadeia de blocos no mercado financeiro acelere o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento da demanda por ferramentas de precificação competentes acelere o crescimento do mercado de derivativos durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Alto risco e risco de contraparte associado ao serviço para dificultar o crescimento do mercado"

Estima-se que a alta volatilidade dos serviços reduza o crescimento do mercado. Prevê-se que o design sofisticado dos contratos reduza o crescimento do mercado. Projeta-se que as possibilidades de inadimplência da contraparte restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

INSIGHTS REGIONAIS DO Mercado de Derivativos

• 
• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

"A crescente demanda por marketing financeiro na Ásia-Pacífico para aumentar a participação no mercado"

Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior parte da participação no mercado de derivativos devido à crescente demanda pelo mercado financeiro. Prevê-se que a crescente necessidade de evitar o pagamento de impostos irá alimentar a procura de serviços. Prevê-se que a crescente necessidade do contrato legal para replicar o pagamento dos ativos aumente o crescimento do mercado. Espera-se que a crescente necessidade de inteligência artificial no comércio alimente o crescimento do mercado na região. Projeta-se que a crescente demanda por gerenciamento de relacionamento entre duas partes impulsione o crescimento do mercado de derivativos. Além disso, prevê-se que um número crescente de investimentos impulsione a adoção de serviços durante o período de previsão. Estima-se que a presença dos principais players do mercado acelere o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os principais players adotam estratégias para se manterem competitivos"

O relatório abrange informações sobre a lista de participantes do mercado e seus desenvolvimentos mais recentes no setor. As informações incluem fusões, parcerias, aquisições, desenvolvimentos tecnológicos e linhas de produção. Outros aspectos examinados para este mercado incluem pesquisas completas sobre empresas que produzem e introduzem os produtos mais recentes, regiões em que conduzem suas operações, automação, adoção de tecnologia, gerando maior receita e fazendo a diferença com seus produtos.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Goldman Sachs (EUA)
• Deutsche Bank (Alemanha)
• Citi (EUA)
• J.P. Morgan (EUA)
• Morgan Stanley (EUA)
• Bank of America (EUA)
• Credit Suisse (Suíça)
• Nomura (Japão)
• ANZ (Austrália)
• BNP Paribas (França)
• Wells Fargo (EUA)
• Truist (EUA)
• Sociedade Générale (França)
• Yongan Futuros (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futuros (China)
• Ruida Futuros (China)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com estudos gerais que explicam as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente examinando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, entre outros. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.