Tamanho do mercado de derivativos, participação, crescimento, tendências, análise global da indústria, por tipo (financeiro e commodities), por aplicação (hedge e arbitragem especulativa), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DERIVADOS

O mercado global de derivativos, avaliado em US$ 31,05 bilhões em 2026, atingirá US$ 65,24 bilhões em 2035, mantendo um CAGR de 8,6% de 2026 a 2035.

O mercado de derivativos é uma espécie de instrumento financeiro. Geralmente são expressos como um acordo entre duas entidades. Alguns exemplos de derivativos são contratos futuros ou opções. Normalmente, inclui futuros, contratos a termo, swaps e oportunidades. São determinados pelos preços de outros produtos básicos. Além disso, uma transação que pode ser entregue em um momento futuro não exige entrega imediata. Os derivados desempenham um papel importante e útil na gestão e cobertura de riscos.

Espera-se que a crescente demanda pela volatilidade dos preços impulsione o crescimento do mercado. Mudanças crescentes na demanda e na oferta influenciam a demanda do produto. Estima-se que a rápida industrialização de muitos países subdesenvolvidos traga novas dimensões ao mercado. A crescente necessidade de globalização deverá impulsionar o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que o aumento das teorias financeiras avançadas levará ao crescimento adequado do mercado nos próximos anos. 

Principais descobertas

IMPACTO DA COVID-19

Mais perto do instituto financeiro para dificultar a expansão do mercado

A pandemia de COVID-19 desencadeou um aumento maciço da volatilidade. O encerramento de indústrias e institutos financeiros reduziu a procura de serviços. O desemprego durante a pandemia diminuiu o crescimento económico. A flutuação dos preços durante a pandemia reduziu o crescimento do mercado. A incerteza nas atividades comerciais prejudicou o crescimento do mercado. A crescente procura devido à crise do mercado por cobertura real interrompeu a adopção de serviços.

Pelo contrário, pós-COVID-19, espera-se que o mercado apresente um crescimento positivo devido à reabertura das instituições financeiras. O aumento das restrições de bloqueio impulsionou a adoção do serviço. Os participantes do mercado adotaram estratégias para aumentar o crescimento do mercado. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da necessidade de determinação de preços para promover o crescimento do mercado

Espera-se que a necessidade crescente de determinar o preço do ativo subjacente aumente o crescimento do mercado. Estima-se que o aumento da procura pelo derivado associado tende a impulsionar a procura de serviços. Projeta-se que a crescente demanda por transferência de risco de um investidor para outro impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estima-se que a crescente necessidade de gerar capacidade de opção impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que a necessidade crescente de evitar o pagamento de impostos irá alimentar a procura de serviços. Além disso, estima-se que o aumento das estratégias de investimento avançadas alimente o crescimento do mercado. Estima-se que a crescente demanda por produtos de compensação aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros impulsione o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que o aumento das teorias financeiras avançadas impulsione o crescimento do mercado

• Volumes de Negociação: Dados da Commodity Futures Trading Commission dos EUA mostram que mais de 2,5 mil milhões de contratos foram negociados no mercado de derivados durante 2023, destacando um nível robusto de atividade nos mercados financeiros.

• Práticas de compensação: A Associação Internacional de Swaps e Derivativos informa que aproximadamente 67% de todas as transações de derivativos são compensadas através de contrapartes centrais, com mais de 35 milhões de contratos compensados ​​anualmente.

• Quota de mercado: Os registos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA indicam que as transações de derivados representam agora quase 40% das atividades globais do mercado financeiro, com um aumento notável de 2010 a 2023 no número de posições detidas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em financeiro e de commodities.

Espera-se que o setor financeiro seja a parte principal do tipo de segmentação.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é dividido em hedge e arbitragem especulativa.

Espera-se que a arbitragem especulativa seja a parte principal da segmentação de aplicações.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda por contratos de swap para estimular o crescimento do mercado

Espera-se que o aumento da demanda por contratos de swap para melhores fluxos de caixa impulsione o crescimento do mercado. Projeta-se que o aumento da demanda para trocar o fluxo de caixa fixo por um fluxo de caixa flutuante aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que a crescente necessidade do contrato legal para replicar o pagamento dos ativos aumente o crescimento do mercado. Projeta-se que o aumento da demanda por um mercado financeiro eficiente impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, estima-se que a crescente necessidade de transferir o risco para outra parte estimule o crescimento do mercado. Prevê-se que a maior demanda por ferramentas de gerenciamento de risco impulsione o crescimento do mercado. Prevê-se que o baixo custo de transação do contrato alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão. A crescente necessidade de gerenciamento de relacionamento entre duas partes deverá impulsionar o crescimento do mercado.

Aumento da demanda por eficiência do mercado para acelerar o crescimento do mercado 

Espera-se que o aumento da demanda por eficiência dos mercados financeiros alimente o crescimento do mercado. O uso de contratos de derivativos ajuda a servir preços aproximados de commodities. Estima-se que tais benefícios aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão. O instrumento financeiro ajuda a vender um ativo subjacente a um preço predeterminado. Prevê-se que um número crescente de investimentos impulsione a adoção de serviços. Prevê-se que um número crescente de instituições financeiras em todo o mundo alimente o crescimento do mercado de derivativos.

Crescimento da inteligência artificial no comércio para estimular o crescimento do mercado

Necessidade crescente deinteligência artificial (ia)na negociação deverá alimentar o crescimento do mercado. Estima-se que a crescente mudança em direção às tendências modernas ou derivados aumente o crescimento do mercado. A presença de inteligência artificial e robôs de cadeia de blocos nomercado de derivativos financeirosprevê-se que acelere o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento da demanda por ferramentas de precificação competentes acelere o crescimento do mercado de derivativos durante o período de previsão.

• Utilização de cobertura de risco: De acordo com o Bank for International Settlements, os derivados são utilizados por mais de 70% das instituições financeiras globais para cobrir riscos, com mais de 5.000 instituições a empregarem activamente estes instrumentos.

• Estabilização do Mercado: Os dados da Reserva Federal dos EUA mostram que a gestão de risco através de derivados contribuiu para reduzir a volatilidade do mercado em mais de 20% durante eventos de stress, documentados em 60 incidentes significativos nas últimas duas décadas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto risco e risco de contraparte associado ao serviço para dificultar o crescimento do mercado

Estima-se que a alta volatilidade dos serviços reduza o crescimento do mercado. Sofisticadoprojetodos contratos deverá reduzir o crescimento do mercado. Projeta-se que as possibilidades de inadimplência da contraparte restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Encargos Regulatórios: Um estudo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) destacou que os custos de conformidade regulamentar para os participantes no mercado aumentaram 35%, com mais de 2.000 registos regulamentares apresentados só em 2022.

• Riscos Operacionais: As conclusões da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA revelam que mais de 45% dos incidentes relacionados com derivados em 2021 foram devidos a riscos operacionais, com mais de 100 casos de falhas de sistema relatados.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE DERIVADOS

Crescente demanda por marketing financeiro na Ásia-Pacífico para impulsionar a participação no mercado

Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior parte da participação no mercado de derivativos devido à crescente demanda pelo mercado financeiro. Prevê-se que a crescente necessidade de evitar o pagamento de impostos irá alimentar a procura de serviços. Prevê-se que a crescente necessidade do contrato legal para replicar o pagamento dos ativos aumente o crescimento do mercado. Espera-se que a crescente necessidade de inteligência artificial no comércio alimente o crescimento do mercado na região. Projeta-se que a crescente demanda por gerenciamento de relacionamento entre duas partes impulsione o crescimento do mercado de derivativos. Além disso, prevê-se que um número crescente de investimentos impulsione a adoção de serviços durante o período de previsão. Estima-se que a presença dos principais players do mercado acelere o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam estratégias para se manterem competitivos

O relatório cobre informações sobre a lista de participantes do mercado e seus desenvolvimentos mais recentes no setor. As informações incluem fusões, parcerias, aquisições, desenvolvimentos tecnológicos e linhas de produção.

• Goldman Sachs (EUA): Dados da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA indicam que a Goldman Sachs administrou mais de 1.200 mesas de negociação de derivativos, processando mais de 300.000 contratos durante 2023.

• JP Morgan (EUA): A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA informa que o J.P. Morgan operou em 25 mercados internacionais e negociou mais de 15.000 instrumentos derivativos mensalmente em 2023.

Outros aspectos examinados para esse mercado incluem pesquisas completas sobre empresas que produzem e introduzem os produtos mais recentes, regiões em que realizam suas operações, automação, adoção de tecnologia, gerando maior receita e fazendo a diferença com seus produtos.

Lista das principais empresas de derivativos

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com estudos gerais que explicam as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente examinando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, entre outros. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.