Tamanho do mercado de derivativos, participação, crescimento, tendências, análise da indústria global, por tipo (financeiro e mercadoria), por aplicação (hedge e arbitragem especulativa), insights regionais e previsão de 2025 a 2033

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Visão geral do mercado de derivativos

Prevê -se que o tamanho do mercado de derivativos globais atinja US $ 64,24 bilhões em 2033 de US $ 30,57 bilhões em 2024, registrando uma CAGR de 8,6% durante o período de previsão de 2025 a 2033.

O mercado de derivativos é um tipo de instrumento financeiro. Eles geralmente são expressos como um acordo entre duas entidades. Alguns exemplos de derivativos são contratos ou opções futuros. Normalmente, inclui futuros, atacantes, swaps e oportunidades. Eles são determinados pelos preços de outros produtos básicos. Além disso, uma transação que pode ser entregue em um momento futuro não é necessário entregar imediatamente. Os derivativos desempenham um papel importante e útil no gerenciamento e hedge de riscos.

Espera -se que a crescente demanda por volatilidade dos preços aumente o crescimento do mercado. As mudanças crescentes na demanda e na oferta influenciam a demanda do produto. Estima -se que a rápida industrialização de muitos países subdesenvolvidos traga novas dimensões ao mercado. Prevê -se uma crescente necessidade de globalização para impulsionar o crescimento do mercado. O aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros é projetado para impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, prevê -se que o aumento das teorias financeiras avançadas para o crescimento adequado do mercado nos próximos anos. 

Impacto covid-19

Mais próximo do Instituto Financeiro da Expansão do Mercado de Mecare

A pandemia covid-19 desencadeou um aumento maciço na volatilidade. O desligamento de indústrias e institutos financeiros reduziu a demanda de serviços. O desemprego durante a pandemia recusou o crescimento econômico. A flutuação dos preços durante pandemia reduziu o crescimento do mercado. A incerteza nas atividades comerciais dificultou o crescimento do mercado. A crescente demanda por crise de mercado por hedge reais interrompeu a adoção de serviços.

Pelo contrário, pós-Covid-19, espera-se que o mercado mostre um crescimento positivo devido à reabertura dos institutos financeiros. A elevação das restrições de bloqueio aumentou a adoção do serviço. Os participantes do mercado adotaram estratégias para aumentar o crescimento do mercado. 

Últimas tendências

Crescente necessidade de determinação de preços para promover o crescimento do mercado

A crescente necessidade de determinar o preço do ativo subjacente deve aumentar o crescimento do mercado. O aumento da demanda pelo derivado associado tende estimado para aumentar a demanda de serviços. A crescente demanda por transferência de risco de um investidor para outro é projetada para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estima -se que a necessidade crescente de gerar capacidade de opção para impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, prevê -se que a necessidade crescente de evitar pagamentos de impostos para combustível a demanda por serviços de combustível. Além disso, estima -se que estratégias de investimento avançado aumentem para alimentar o crescimento do mercado. Estima -se que a crescente demanda por produtos de limpeza de produtos para aumentar o crescimento do mercado. O aumento dos desenvolvimentos tecnológicos nos setores financeiros é projetado para impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, prevê -se que o aumento das teorias financeiras avançadas impulsione o crescimento do mercado

• Volumes de negociação: Os dados da Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias dos EUA mostram que mais de 2,5 bilhões de contratos foram negociados no mercado de derivativos durante 2023, destacando um nível robusto de atividade nos mercados financeiros.

• Práticas de limpeza: A Associação Internacional de Swaps e Derivativos relata que aproximadamente 67% de todas as transações de derivativos são liberadas por meio de contrapartes centrais, com mais de 35 milhões de contratos eliminados anualmente.

• Quota de mercado: Os registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA indicam que as transações de derivativos agora representam quase 40% das atividades gerais do mercado financeiro, com um aumento notável de 2010 para 2023 no número de cargos ocupados.

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Segmentação de mercado de derivativos

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em financeiro e mercadoria.

Espera -se que o Financial seja a parte principal do tipo de segmentação.

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado é dividido em hedge e arbitragem especulativa.

Espera -se que a arbitragem especulativa seja a parte principal da segmentação de aplicação.

Fatores determinantes

Crescente demanda por contratos de swaps para incitar o crescimento do mercado

O aumento da demanda por contratos de swaps para melhores fluxos de caixa deve aumentar o crescimento do mercado. A crescente demanda para trocar fluxo de caixa fixo por um fluxo de caixa flutuante é projetado para aumentar o crescimento do mercado. Prevê -se que a crescente necessidade do contrato legal de replicar a recompensa dos ativos aumente o crescimento do mercado. O aumento da demanda por mercado financeiro eficiente deve impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, estima -se que a necessidade crescente de transferir riscos para outra parte para estimular o crescimento do mercado. Prevê -se que a maior demanda por ferramenta de gerenciamento de riscos impulsione o crescimento do mercado. Prevê -se que o baixo custo de transação do contrato alivie o crescimento do mercado durante o período de previsão. A crescente necessidade de gerenciamento de relacionamento entre duas partes é projetada para impulsionar o crescimento do mercado.

A crescente demanda por eficiência do mercado para acelerar o crescimento do mercado 

Espera -se que o aumento da demanda por eficiência dos mercados financeiros abasteça o crescimento do mercado. O uso de contratos de derivado ajuda a atender aos preços aproximados das commodities. Esses benefícios são estimados para aumentar o crescimento do mercado durante o período de previsão. O instrumento financeiro ajuda a vender um ativo subjacente a um preço predeterminado. O número crescente de investimentos é projetado para aumentar a adoção de serviços. Prevê -se que o número crescente de institutos financeiros globalmente para combustível o crescimento do mercado de derivativos.

Crescimento da inteligência artificial no comércio para incitar o crescimento do mercado

Necessidade crescente deInteligência Artificial (AI)Espera -se que o comércio alivie o crescimento do mercado. Estima -se que a crescente mudança em direção a tendências ou derivados modernos aumente o crescimento do mercado. A presença de inteligência artificial de cadeia de blocos e robôs noMercado de Derivativos FinanceirosPrevê -se que acelere o crescimento do mercado. Prevê -se que a demanda crescente por ferramentas de preços competentes acelere o crescimento do mercado de derivativos durante o período de previsão.

• Utilização de hedge de risco: De acordo com o Banco para assentamentos Internacionais, os derivativos são usados ​​por mais de 70% das instituições financeiras globais para proteger riscos, com mais de 5.000 instituições empregando ativamente esses instrumentos.

• Estabilização do mercado: Os dados do Federal Reserve dos EUA mostram que o gerenciamento de riscos por meio de derivativos contribuiu para reduzir a volatilidade do mercado em mais de 20% durante eventos de estresse, documentados em 60 incidentes significativos nas últimas duas décadas.

Fatores de restrição

Risco de alto risco e contraparte associados ao serviço para dificultar o crescimento do mercado

Estima -se que a alta volatilidade dos serviços reduza o crescimento do mercado. Sofisticadoprojetodos contratos é previsto para reduzir o crescimento do mercado. As possibilidades de inadimplência de contrapartida devem restringir o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Furcens regulatórios: Um estudo da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) destacou que os custos regulatórios de conformidade para os participantes do mercado aumentaram 35%, com mais de 2.000 registros regulatórios apresentados apenas em 2022.

• Riscos operacionais: As conclusões da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA revelam que mais de 45% dos incidentes relacionados a derivativos em 2021 foram devidos a riscos operacionais, com mais de 100 casos de falhas no sistema relatadas.

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Derivativas do mercado de idéias regionais

Crescente demanda por marketing financeiro na Ásia -Pacífico para impulsionar a participação de mercado

Estima -se que a Ásia -Pacífico mantenha a maior parte da participação de mercado de derivativos devido ao aumento da demanda por mercado financeiro. Prevê -se que a necessidade crescente de evitar pagamentos de impostos para alimentar a demanda de serviços. Prevê -se que a necessidade crescente de o contrato legal replicar a recompensa dos ativos aumente o crescimento do mercado. A crescente necessidade de inteligência artificial nas negociações deve alimentar o crescimento do mercado na região. A crescente demanda por gerenciamento de relacionamento entre duas partes é projetada para impulsionar o crescimento do mercado de derivativos. Além disso, é projetado um número crescente de investimentos para aumentar a adoção de serviços durante o período de previsão. Estima -se que a presença dos principais participantes do mercado acelere o crescimento do mercado.

Principais participantes do setor

Os principais jogadores adotam estratégias para se manter competitivo

O relatório abrange informações sobre a lista de participantes do mercado e seu mais recente desenvolvimento no setor. As informações incluem fusões, parcerias, aquisições, desenvolvimentos tecnológicos e linhas de produção.

• Goldman Sachs (EUA): Os dados da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA indicam que o Goldman Sachs administrou mais de 1.200 mesas de negociação de derivativos, processando mais de 300.000 contratos durante 2023.

• J.P. Morgan (EUA): A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA relata que J.P. Morgan operava em 25 mercados internacionais e negociou mais de 15.000 instrumentos de derivativos mensalmente em 2023.

Outros aspectos examinados para este mercado incluem pesquisas completas sobre empresas que produzem e introduzem os produtos mais recentes, regiões em que conduzem suas operações, automação, adoção de tecnologia, geração de maior receita e fazendo a diferença com seus produtos.

Lista das principais empresas de derivativos

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

Cobertura do relatório

Esta pesquisa perfina um relatório com estudos gerais que explicam as empresas que existem no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, ele também oferece uma análise abrangente examinando os fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, compartilhamento, restrições e outros. Essa análise está sujeita a alteração se os principais participantes e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.