Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Hedgefonds-Software, nach Typ (Cloud-basiert, vor Ort), nach Anwendung (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), regionale Prognose von 2026 bis 2035

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

ÜBERBLICK ÜBER DEN HEDGE-FONDS-SOFTWARE-MARKT

Der weltweite Markt für Hedgefonds-Software steht vor einem deutlichen Wachstum, das 2026 bei 1,96 Milliarden US-Dollar beginnt und bis 2035 voraussichtlich 5,35 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,73 % von 2026 bis 2035.

Die Größe des Hedge-Fonds-Softwaremarkts in den USA wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,54389 Milliarden US-Dollar betragen, die Größe des europäischen Hedge-Fonds-Softwaremarkts wird im Jahr 2025 auf 0,4204 Milliarden US-Dollar geschätzt und die Größe des chinesischen Hedge-Fonds-Softwaremarkts wird im Jahr 2025 auf 0,58288 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Ein Hedgefonds ist eine Art Investmentfonds, der aus Profitgründen Finanzunternehmen mit Finanzderivaten wie Finanzterminkontrakten und Finanzoptionen mischt. Die Absicherung diente zunächst der Vermeidung von Verlusten. Mithilfe von Hedgefonds-Software können Hedgefonds Risiken besser verwalten, die Leistung bewerten und mit Anlegern interagieren. Mittelbeschaffung, Anlegerkommunikation, Fondsberichterstattung und andere Aufgaben können alle mit Hedgefonds-Software verwaltet werden. Hedge-Fonds-Manager können die Performance ihrer Fonds mithilfe einer Hedge-Fonds-Software analysieren, die auch Tools für die Kundenverwaltung und Back-Office-Buchhaltung bietet.

Zu den beliebten Fondsinvestoren zählen vermögende Privatpersonen (High Net Worth Individuals, HNIs), Familien, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Banken. Diese Fonds fungieren als private Investmentpartnerschaften oder Offshore-Investmentfirmen. Sie sind von der regelmäßigen Offenlegung des Nettoinventarwerts und der Registrierungspflicht bei der Wertpapiermarktaufsichtsbehörde befreit. Ein Hedgefonds kann verschiedene Taktiken anwenden, um Renditen zu erzielen. Globale Makros sind eine solche Taktik, bei der der Fonds auf der Grundlage von Meinungen, die von den vorherrschenden Wirtschaftstrends beeinflusst werden, Long- und Short-Positionen in wichtigen Finanzmärkten eingeht. Dann gibt es Fonds, die auf marktneutrale Strategien setzen. Durch Investitionen in Arbitragefonds, Wandelanleihen, Long/Short-Aktienfonds und festverzinsliche Produkte hofft der Fondsmanager in diesem Fall, Marktrisiken zu reduzieren. Eine andere Art sind Event-Driven-Fonds, die Aktieninvestitionen tätigen, um von Preisänderungen aufgrund von Geschäftsereignissen zu profitieren. Zu dieser Gruppe gehören Distressed- und Merger-Arbitrage-Fonds sowie Asset-Fonds.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die stetige Einführung fortschrittlicher Technologie steigerte das Wachstum

Die Krankheit hat sich seit dem Ausbruch des COVID-19-Virus im Dezember 2019 auf fast alle Länder weltweit ausgeweitet, was die WHO dazu veranlasste, sie zum Gesundheitsnotstand zu erklären. Im Jahr 2020 wurde erwartet, dass der Markt für Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Einbrüchen stark von den bereits sichtbaren globalen Auswirkungen der Krankheit betroffen sein würde. Die Menschen müssen zu Hause bleiben, auch wenn die Regierungen Lockdowns verhängt haben, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Digitaler Handel, Spiele, Unterhaltung und Bildungs-Apps sind nur einige der Anwendungen, bei denen es aufgrund von Lockdowns und der Coronavirus-Pandemie zu einem Anstieg kommt. Es wird erwartet, dass die verstärkte Nutzung dieser Apps die Marktexpansion vorantreiben wird.

NEUESTE TRENDS

Zunehmende Einführung von KI und ML zur Steigerung des Marktwachstums

Der Haupttreiber der Marktexpansion ist die zunehmende Marktakzeptanz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (AIML) durch eine aggressive Investitionsstrategie. Ein Vorteil sind die aggressiven Techniken, die Anleger in Hedgefonds einsetzen, um hohe Renditen zu erzielen. Leverage, Derivate sowie Long und Short sind einige riskante Anlagestrategien, die auf in- und ausländischen Finanzmärkten eingesetzt werden können. Als Beispiel für eine Leverage-Strategie werden Anleger daher Geld leihen und es zusätzlich zu dem gewonnenen Kapital handeln. Hedge-Fonds-Software bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass Sie viel Geld verdienen können, indem Sie sie in Ihr Portfolio integrieren.

• Bis 2023 hatten 65 % der Hedgefonds KI/ML-Technologien eingeführt, was zu einer starken Nachfrage nach Software mit eingebetteten KI-Analyse- und Risikomodulen führte.

• Der durchschnittliche Hedgefonds gibt derzeit jährlich 1,6 Millionen US-Dollar für alternative Daten aus (wobei der größte Teil über 5 Millionen US-Dollar ausgibt), was die Integration von Datenfeed-Managementfunktionen in Software hervorhebt.

•   
•   
  

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

SEGMENTIERUNG DES HEDGE-FONDS-SOFTWARE-MARKTES

Nach Typanalyse

Je nach Typ ist der Markt in Cloud-basiert und On-Premise unterteilt.

Durch Anwendungsanalyse

Je nach Anwendung wird der Markt in Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt.

FAHRFAKTOREN

Steigendes Bewusstsein für Investitionen zur Steigerung der Servicenachfrage

Die erhöhte Nachfrage von Hedgefonds dürfte das Marktwachstum deutlich ankurbeln. Die meisten Hedgefonds-Manager nutzen es, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie eine Outperformance erzielen und die Prozesse des Risikomanagements verbessern. Die Arbeit weiterer Unternehmen steigert die Markteinnahmen aus dem Verkauf alternativer Daten an Hedgefonds erheblich. Wenn wir von alternativen Daten sprechen, meinen wir die unentdeckten Informationen, die nicht in herkömmlichen Quellen enthalten sind, einschließlich SEC-Einreichungen, Finanzberichten, Pressemitteilungen und Managementpräsentationen. Es wird aus verschiedenen Quellen, Webverkehr, einschließlich sozialer Medien, öffentlichen Aufzeichnungen, E-Commerce-Websites, mobilen Geräten, Satelliten, Sensoren und mehr, zusammengestellt.

Ausweitung der Softwarenutzung in großen Unternehmen, um das Marktwachstum anzukurbeln

Unternehmen unterschiedlicher Größe führen Hedge-Fonds-Systeme rasch ein. Da es Hedgefonds schon lange gibt, erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Sie machen derzeit einen beträchtlichen Teil des Vermögensverwaltungssektors aus. Die Hedge-Fonds-Software bietet Tools für die Kundenverwaltung, die Back-Office-Buchhaltung und die Fonds-Performance-Analyse für Hedge-Fonds-Manager. Wie die meisten anderen Investmentfonds investiert ein Hedgefonds Geld mit der Absicht, diese Investition zu steigern. Ein Hedgefonds-System unterscheidet sich aufgrund der Art des Anlageansatzes. Die Ziele und die Organisationsstruktur des Unternehmens haben erheblichen Einfluss darauf, welche Hedgefonds-Softwareanwendung am besten geeignet ist. Jede Software ist anders und bietet eine Reihe von Optionen für Marketing, Buchhaltung, Partnerschaftsstrukturen und Portfolioverwaltung, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Hedge-Fonds-Systeme vorantreiben wird.

• 25 % der Hedgefonds nutzen spezielle Risikomanagementsoftware, was darauf hindeutet, dass steigende Regulierungs- und Compliance-Anforderungen die Einführung von Software vorantreiben.

• Die Nachfrage nach Echtzeitdaten und prädiktiven Analysen steigt laut Erkenntnissen von MarketResearch.com deutlich an, was Unternehmen dazu zwingt, integrierte Softwareplattformen einzuführen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Mit Investmentfonds verbundene Risiken behindern das Marktwachstum

Es wird erwartet, dass regulatorische Beschränkungen die Hauptschwierigkeiten für Branchenteilnehmer darstellen, auch wenn die meisten Unternehmen eine Vielzahl von Quellen und Technologien nutzen, um Erkenntnisse und Prognosefähigkeiten zu sammeln. Einige alternative Datenquellen sind aufgrund der zunehmenden Konzentration auf Gesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den California Consumer Privacy Act (CCPA) sowie andere Datenschutzgesetze gefährdet. Beispielsweise stehen soziale Medien, die Nutzung mobiler Anwendungen und mobiler Geräte häufig im Widerspruch zu Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Verbraucher. Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle von ihnen untersuchten Datensätze keinerlei personenbezogene Daten (Personal Identifiable Information, PII) enthalten. Um den Markt aufrechtzuerhalten, ist die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien durch die Anbieter von entscheidender Bedeutung.

• Hohe Implementierungs- und Lizenzkosten schränken weiterhin die Akzeptanz durch kleinere Unternehmen ein, insbesondere in Schwellenländern.

• Nicht standardisierte regulatorische Rahmenbedingungen in allen Regionen erschweren die Softwarebereitstellung und -anpassung.

•   
•   
  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

    

REGIONALE EINBLICKE ZUM HEDGE-FONDS-SOFTWARE-MARKT

Nordamerika wird aufgrund wachsender Investitionen in Managementsoftware führend auf dem Weltmarkt

Es wird prognostiziert, dass Nordamerika aufgrund der wachsenden Investitionen in Verwaltungssoftware den Marktanteil bei Hedgefonds-Systemen anführen wird. Es wird erwartet, dass die USA einen wesentlichen Teil zur Expansion des Marktes beitragen werden. 

Es wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Investment-Management-Software ein beträchtliches Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der steigende Bedarf an effektiver Vermögensverwaltung in großen Organisationen das Wachstum auf dem Weltmarkt ankurbeln wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Technologien, um im Markt zu wachsen

Derzeit führen Unternehmen Marktforschung mit ihren bevorzugten Methoden durch, beispielsweise Fusionen und Übernahmen, Erweiterungen, Investitionen, neue Produktinnovationen und Partnerschaften. Um Geschäftssynergien zu nutzen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, erschließen die Unternehmen auch durch Fusionen und Übernahmen neue Märkte und Branchen. Laut dem Research-Analysten von AMA würden US-Spieler im prognostizierten Zeitraum die stärkste globale Expansion des Hedge-Fonds-Softwaremarkts vorantreiben.

• FundCount: Laut Business Research Insights zählt FundCount zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Hedgefonds-Software.

• FXCM: FXCM wird als führender Anbieter von erweiterten Compliance- und Reporting-Modulen genannt.

Liste der Top-Hedgefonds-Softwareunternehmen

• FundCount
• FXCM
• Obsidian Suite
• AlternativeSoft
• VestServe
• Altreva
• Fi-Tek
• Imagineer Technology Group
• Northstar Risk
• Numerix
• Ledgex
• FinLab Solutions
• PortfolioShop
• Backstop Solutions Group
• Eze Software

BERICHTSBEREICH

Die Marktforschungsstudie bietet fundierte Informationen zu zahlreichen Marktaspekten. Wachstumstreiber, Beschränkungen, geografische Analysen, Wettbewerbsumfeld und Herausforderungen sind nur einige davon. Darüber hinaus bietet es eine analytische Analyse der Markttrends und Prognosen für Stammzellen, um potenzielle Investitionsbereiche aufzuzeigen. Von 2021 bis 2031 wird der Markt objektiv bewertet, um seine finanzielle Tragfähigkeit zu bestimmen. Die Daten des Berichts wurden unter Verwendung verschiedener Primär- und Sekundärquellen zusammengestellt.