Tamaño de mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de la obligación de préstamos colateralizados (CLO), por tipo (servicio de consultoría y solución), por aplicación (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME)) y pronóstico regional de 2033

Última actualización:04 August 2025
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Perspectivas de tendencia

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Descripción general del informe de la obligación del mercado de la obligación del préstamo colateralizado (CLO)

Lo globalTamaño del mercado de la obligación de la obligación del préstamo colateralizado (CLO)Se expandió rápidamente en 2022 y se proyecta que crecerá sustancialmente para 2028, exhibiendo una CAGR prodigiosa durante el período de pronóstico.

Con una CLO, una cartera de grado inferior a la inversión, también denominado apalancamiento, se recolectan y se organizan en varios tramos que se venden a los inversores. El riesgo y el rendimiento aumentan a medida que pasa de tramos senior (más seguros, menos rentables) a tramos de capital (menos seguros, pero con un rendimiento más alto).

Crisis globales impactandoMercado de obligación de préstamos colateralizados (CLO)
Impacto de Covid-19 o impacto de guerra de Rusia-Ukraine o impacto de guerra de Israel-Hamas

Impacto Covid-19

La industria de la obligación de la obligación de préstamos colateralizados (CLO) tuvo un efecto negativo debido al riesgo de crédito y los incumplimientos de préstamos durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

Al comienzo de la pandemia, las empresas no alcanzaron sus objetivos de ingresos porque los órdenes de quedarse en casa, los cambios en la forma en que se enviaron las cosas y la disminución de la demanda causó desaceleraciones. Esta situación causó un aumento en las rebajas y los valores predeterminados en los préstamos, y la mayoría afectó los préstamos apalancados que conforman las carteras de CLO.

Últimas tendencias

Integración de factores ESG para impulsar el crecimiento del mercado

Más a menudo, la consideración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) está desempeñando un papel en la forma en que se juntan. Los préstamos verdes y vinculados a la sostenibilidad se están convirtiendo en una parte más grande de las estrategias de inversión de los gerentes y el uso de calificaciones de ESG ayuda a evaluar cada inversión. Compartir información sobre ESG en Clos es hacer que los inversores sean más seguros en estas estructuras y persuadir a los nuevos inversores centrados en ESG para que se involucren, a pesar de las dificultades al estandarizar las variables de ESG en Clos.

Segmentación de mercado de la obligación de la obligación del préstamo colateralizado (CLO)

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicio de consultoría y solución.

  • Servicio de consultoría-El propósito de este servicio de consultoría es ayudar a las instituciones financieras, administradores de activos y emisores a diseñar y establecer cerca.
  • Solución-Debido a los riesgos pesados, el mercado y los riesgos operativos, la gestión de riesgos juega un papel importante en Cerca.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME).

  • Grandes empresas-Muchas grandes empresas deben pedir prestado dinero para grandes proyectos, fusiones o para pagar lo que ya deben.
  • Pequeñas y medianas empresas (PYME)-Aunque cercano, principalmente apoya a las corporaciones más grandes con productos de préstamos, la liquidez crediticia adicional que promueven beneficia a las empresas más pequeñas también.

Factores de conducción

Demanda de inversiones de mayor rendimiento para impulsar el avance del mercado

Uno de los factores de conducción clave en elCrecimiento de la obligación del mercado de la obligación de préstamos colateralizados (CLO)es la demanda de inversiones de mayor rendimiento. Cuando las tasas de interés son bajas, los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos de cobertura intentan encontrar activos que entreguen rendimientos mayores que los de los bonos del gobierno. Clos obtienen rendimientos fuertes porque combinan préstamos apalancados que generalmente tienen tasas de interés más altas gracias a su crédito arriesgado.

Crecimiento en el mercado de préstamos apalancadospara expandir el mercado

El mercado de préstamos apalancados es seguido cuidadosamente por el mercado de CLO, ya que Clos se enfoca principalmente en estos préstamos. Un aumento en los préstamos de las corporaciones, principalmente de aquellos con calificaciones crediticias más bajas, ayuda a mantener fuertes el suministro de préstamos apalancados. La refinanciación corporativa, las fusiones y las adquisiciones, así como el gasto en proyectos de capital, aumentan el volumen de préstamos apalancados y, por lo tanto, apoyan una tendencia ascendente en la emisión de CLO.

Factor de restricción

El riesgo de crédito y el incumplimiento se impiden potencialmente el crecimiento del mercado

El uso de préstamos apalancados realizados principalmente por Clos, para empresas con bajas calificaciones crediticias, crea un mayor riesgo de incumplimiento del prestatario. Si no se pueden pagar muchos de los préstamos subyacentes, los inversores de CLO que poseen los tramos inferiores podrían perder su inversión. Debido al riesgo de crédito, Clos tiende a ser menos deseable cuando la economía está baja, por lo que el crecimiento del mercado se ralentiza.

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Aumento de los préstamos corporativos y la expansión del mercado de préstamos apalancados para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Cada vez más empresas que buscan fondos de inversión para crecer, hacerse cargo de otras empresas o pagar deudas van al mercado de préstamos apalancados. Debido a este crecimiento, cercano disfrute de beneficios mejorados al reunir dinero con estos préstamos. Debido a que el suministro de préstamos base está aumentando, los gerentes de CLO pueden elegir préstamos de una variedad más amplia de sectores que fortalecen la calidad y la diversificación de sus acuerdos.

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Los cambios regulatorios y el cumplimiento podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado para Clos se rige por diferentes regulaciones en cada región, lo que requiere que las organizaciones sigan los requisitos de capital, retengan las reglas de riesgo y divulgación. Los cambios en la regulación pueden agregar costo a la emisión, influir en el diseño de las ofertas de CLO y reducir el número de inversores que podrían participar. Por ejemplo, como parte de las nuevas reglas, los gerentes o patrocinadores de CLO deben mantener parte de la CLO. Esto puede influir en sus elecciones sobre la emisión más de cerca.

Obligación de préstamos colateralizados (CLO) Insights regionales del mercado

●      AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en laCuota de mercado de obligación de préstamos colateralizados (CLO)Debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta industria dinámica. Dado que el mercado de préstamos apalancados de la región es el más grande y maduro del mundo, se suministra cerca de una variedad de activos.

  • EUROPA

Europa es la segunda área más grande del mercado de CLO, después de América del Norte. Muchas empresas en Europa que emiten préstamos apalancados y crecientes intereses en el crédito alternativo dan un impulso al mercado europeo de CLO.

  • ASIA

Aunque el mercado de Asia Pacific CLO es más joven que los de América del Norte y Europa, se está expandiendo a medida que avanzan los mercados de la deuda corporativa en la región. Un mayor crecimiento económico, más préstamos corporativos y más inversores que se unen en China, Japón y Australia están ayudando a preparar el camino para cerrar.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma alMercado de obligación de obligación de préstamos (CLO) a través de la innovación y expansión del mercado

Los jugadores empresariales clave están dando forma al mercado de obligación de préstamos colateralizados (CLO) a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Las compañías más importantes en el mercado de la obligación de la obligación de préstamos colateralizados (CLO) promueven la gestión de riesgos sólidos, una amplia gama de inversiones y la adopción de tecnología para competir en condiciones cambiantes y mercados inciertos. Están utilizando análisis avanzados e inteligencia artificial para evaluar de manera más efectiva los préstamos que compran.

Lista de TopEmpresas de obligación de préstamos colateralizados (CLO)     

● Ernst & Young (Reino Unido)

  • Guggenheim Partners (EE. UU.)
  • Deloitte (Inglaterra)

 

Desarrollos clave de la industria

 

Nov 2024:El Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC tenía un precio de 380 millones de euros en el debut European CLO que anunció Barings.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el período de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.

Mercado de obligación de préstamos colateralizados (CLO) Alcance y segmentación del informe

Atributos Detalles

Valor del tamaño del mercado en

US$ 0.8 Billion en 2024

Valor del tamaño del mercado por

US$ 1.3 Billion por 2033

Tasa de crecimiento

Tasa CAGR de 5.8% desde 2025 to 2033

Periodo de pronóstico

2025-2033

Año base

2024

Datos históricos disponibles

Alcance regional

Global

Segmentos cubiertos

Por tipo

  • Servicio de consultoría
  • Solución

Por aplicación

  • Grandes empresas
  • Empresas pequeñas y medianas (PYME)

Preguntas frecuentes