Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software di backtesting, per tipo (cloud, ibrido, on-premise), per applicazione (azioni, cambi, futures, altro), previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SOFTWARE DI BACK TEST

Il mercato globale del software di backtesting è valutato a circa 0,5 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 0,6 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 9,18% dal 2026 al 2035.

Nella modellazione, il processo di test di un modello predittivo rispetto ai dati precedenti viene definito "backtesting". Si tratta di un tipo speciale di convalida incrociata applicata ai periodi di tempo precedenti. Viene utilizzato in una strategia di trading, strategia di investimento o modellizzazione del rischio per stimare il rendimento di una strategia o di un modello se fosse stato utilizzato in passato. Storicamente il backtesting è stato effettuato solo da gestori finanziari professionisti e da grandi istituzioni perché è costoso ottenere e utilizzare set di dati dettagliati.

Uno degli aspetti più importanti per migliorare un sistema di trading è il test retrospettivo. Può aiutare i trader a ottimizzare e sviluppare le proprie strategie, identificando eventuali difetti tecnici o teorici e aumentando la fiducia nella propria strategia prima di metterla in atto sui mercati del mondo reale se eseguita e interpretata correttamente. A causa del progresso tecnologico e del crescente utilizzo dei test retrospettivi da parte dei trader internazionali e delle società di investimento, il mercato dei software di backtesting ha registrato una forte crescita globale. Gli investitori istituzionali spesso si trovano costretti a restare in disparte per valutare il rischio a causa delle grandi somme di denaro in gioco.

IMPATTO DEL COVID-19

 L'adozione del lavoro a distanza ha aumentato la domanda di software avanzati

Grazie al miglioramento delle prestazioni, dell'adattabilità e della reattività, la domanda di software di backtesting è aumentata dall'epidemia di COVID-19. La pandemia aveva favorito la trasformazione del ragionamento computerizzato in applicazioni versatili. Il mercato del backtesting ha utilizzato l'intelligenza artificiale per rendere i suoi processi migliori e più facili da usare. Inoltre, le attività manuali sono state automatizzate e i programmi sono stati rivisti con l'aiuto di alcune tecnologie di intelligenza artificiale. Pagamenti irregolari a lungo termine, complessità, instabilità degli scambi finanziari, difficoltà nel fornire supporto agli utenti finali e difficoltà nel mantenere la sicurezza aggiuntiva hanno rappresentato i principali ostacoli per l'azienda. Di conseguenza, durante la pandemia, queste difficoltà hanno avuto in qualche modo un effetto sulla produzione di software. L'industria del software di backtesting ha adottato un'innovazione continua, sviluppato nuove app line-of-business e sviluppato la resilienza digitale per combattere la pandemia. Altre specializzazioni includevano il rilevamento di virus, l'assistente di intelligenza artificiale e la potenza del supercalcolo. Di conseguenza, la pandemia di COVID-19 ha avuto alcuni effetti positivi sul mercato.

ULTIME TENDENZE

Il lancio di nuovi prodotti deve essere una tendenza per il mercato

Si ritiene che i test retrospettivi siano uno strumento essenziale per gli operatori finanziari, poiché senza di essi non prenderebbero nemmeno in considerazione l'idea di entrare nei mercati. Le strategie di back-testing operano principalmente sulla premessa che le operazioni che hanno avuto buoni risultati in passato si ripeteranno. Il lancio di prodotti da parte dei principali attori accelera ulteriormente la domanda per il mercato del software di backtesting. Secondo QuantHouse, un fornitore globale di soluzioni di trading sistematico end-to-end che includono anche servizi innovativi di dati di mercato, una piattaforma di trading di algoritmi e prodotti infrastrutturali, Trading System Lab (TSL) ha aggiunto le proprie capacità di apprendimento automatico alla suite di backtesting cloud QuantFactory nel giugno 2020. Il lancio di Historical data On-Demand, un prodotto di Iress e fornitore globale di soluzioni di trading sistematico end-to-end che include servizi innovativi di dati di mercato, una piattaforma di trading con algoritmi e prodotti infrastrutturali, è stato annunciato nell'ottobre 2019 da QuantHouse, una parte di Iress. Questo prodotto ha lo scopo di accelerare in modo significativo le fasi di ricerca, sviluppo e backtesting di qualsiasi strategia di trading.

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BACK TEST DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE

Per tipo di analisi

In base al tipo, il mercato può essere segmentato in cloud, ibrido e on-premise.

Per analisi dell'applicazione

In base al servizio, il mercato può essere suddiviso in azioni, cambi, futures e altro.

FATTORI DRIVER

Crescente utilizzo di software da parte delle società di investimento per alimentare la domanda del mercato

I modelli di backtesting possono essere utilizzati nelle strategie di trading da trader istituzionali e società di investimento con le risorse umane e finanziarie che mantengono. Inoltre, quando sono in gioco ingenti somme di denaro, gli investitori istituzionali spesso devono restare in disparte per valutare il rischio.

Il software di backtesting fornisce una vasta gamma di informazioni statistiche utili, tra cui utile o perdita netta, misure di volatilità, medie, esposizione, rapporti, rendimento annualizzato e rendimento corretto per il rischio. Si prevede che ciò, a sua volta, supporterà l'espansione del mercato del software di backtesting.

Espansione del back trading per stimolare la crescita del mercato

Si prevede che l'emergere di piattaforme di back testing indipendenti basate sul web offrirà opportunità redditizie per i principali fornitori del mercato, poiché il back trading sta diventando sempre più ampiamente utilizzato. Inoltre, la crescente incertezza e volatilità del mercato stimolerà i test retrospettivi sulla crescita del mercato del software.

FATTORI LIMITANTI

Rischio di un'ottimizzazione eccessiva per impedire l'espansione del mercato

Il backtest può occasionalmente portare a ciò che è noto come ottimizzazione eccessiva. In questo caso, i risultati della performance sono troppo strettamente legati al passato per essere altrettanto accurati in futuro. Si prevede che nei prossimi anni questo fattore ostacolerà l'espansione del mercato. Inoltre, i test retrospettivi non sono sempre il metodo più accurato per determinare l'efficacia di un sistema di trading. Le strategie che hanno funzionato bene in passato a volte non sempre funzionano bene nel presente. Ciò, a sua volta, potrebbe impedire l'espansione globale del mercato nei prossimi anni.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE BACK TESTING

America del Nordguidare il mercato grazie alla rapida adozione dei progressi tecnologici nella regione

Il Nord America detiene la posizione di leader nel backtesting della quota di mercato del software grazie al progresso tecnologico e all'ampia presenza di potenziali operatori di mercato in questa regione. Fusioni e acquisizioni e sviluppi chiave del settore da parte dei principali attori aggiungono ulteriore carburante alla crescita del mercato in questa regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

L'espansione del mercato è guidata dall'adozione di strategie innovative da parte di attori chiave

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno anche investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti.

I principali attori chiave nel mercato sono MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems, Build Alpha. Le strategie per sviluppare nuove tecnologie, investimenti di capitale in ricerca e sviluppo, migliorare la qualità dei prodotti, acquisizioni, fusioni e competere per la concorrenza di mercato li aiutano a perpetuare la loro posizione e valore sul mercato. Inoltre, la collaborazione con altre società e l'ampio possesso delle quote di mercato da parte dei principali attori stimolano la domanda del mercato.

Elenco delle principali società di software di backtesting

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto esamina la comprensione delle dimensioni, della quota e del tasso di crescita del mercato del software di backtesting, della segmentazione per tipo, applicazione, attori chiave e scenari di mercato precedenti e attuali. Il rapporto raccoglie anche dati precisi e previsioni del mercato da parte di esperti di mercato. Inoltre, descrive lo studio delle prestazioni finanziarie, degli investimenti, della crescita, dei segni di innovazione e del lancio di nuovi prodotti di questo settore da parte delle migliori aziende e offre approfondimenti sull'attuale struttura del mercato, analisi competitiva basata su attori chiave, forze trainanti chiave e restrizioni che influenzano la domanda di crescita, opportunità e rischi.

Inoltre, nel rapporto vengono indicati gli effetti della pandemia post-COVID-19 sulle restrizioni del mercato internazionale e una profonda comprensione di come il settore si riprenderà e delle strategie. Anche il panorama competitivo è stato esaminato in dettaglio per fornire chiarimenti sul panorama competitivo.

Questo rapporto rivela anche la ricerca basata su metodologie che definiscono l'analisi dell'andamento dei prezzi delle società target, la raccolta di dati, statistiche, concorrenti target, import-export, informazioni e record degli anni precedenti basati sulle vendite sul mercato. Inoltre, tutti i fattori significativi che influenzano il mercato come l'industria delle piccole e medie imprese, gli indicatori macroeconomici, l'analisi della catena del valore e le dinamiche dal lato della domanda, con tutti i principali attori aziendali sono stati spiegati in dettaglio. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e l'analisi fattibile delle dinamiche di mercato.