Obbligo di prestito collateralizzato (CLO) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (servizio di consulenza e soluzione), per applicazione (grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI)) e previsioni regionali a 2033

  
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Obbligo di prestito collateralizzato (CLO) Rapporto di mercato

Il globaleDimensione del mercato del prestito collateralizzato (CLO)Espanso rapidamente nel 2022 e si prevede che crescerà sostanzialmente entro il 2028, esibendo un prodigioso CAGR durante il periodo di previsione.

Con un CLO, un portafoglio di età inferiore agli investimenti - anche definito a leva - i LOANS vengono raccolti e disposti in diverse tranche che vengono vendute agli investitori. Il rischio e il rendimento aumentano mentre si passa dalle tranche senior (più sicure, meno redditizie) alle tranche azionarie (meno sicure, ma con un rendimento più elevato).

Crisi globali che hanno un impattoMercato dell'obbligo di prestito collateralizzato (CLO)
Impatto Covid-19 o impatto della guerra Russia-Ukraine o Impatto di guerra di Israele Hamas

Impatto covid-19

L'industria dell'obbligo di prestito collateralizzato (CLO) ha avuto un effetto negativo a causa del rischio di credito e le inadempienze del prestito durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha una domanda più alta del atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

All'inizio della pandemia, le imprese non sono state all'altezza dei loro obiettivi di entrate perché gli ordini casalinghi, i cambiamenti nel modo in cui le cose sono state spedite e una riduzione della domanda hanno causato rallentamenti. Questa situazione ha causato un aumento di entrambi i downgrade e delle impostazioni predefinite sui prestiti, con la maggior parte che influisce sui prestiti a leva che compongono i portafogli CLO.

Ultime tendenze

Integrazione dei fattori ESG per spingere la crescita del mercato

Più spesso, la considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sta giocando un ruolo nel modo in cui i Clos sono messi insieme. Il prestito verde e legato alla sostenibilità sta diventando una parte più grande delle strategie di investimento dei manager e l'utilizzo delle valutazioni ESG aiuta a valutare ogni investimento. La condivisione di informazioni su ESG a Clos sta rendendo gli investitori più sicuri in queste strutture e persuadere i nuovi investitori centrati su ESG a essere coinvolti, nonostante le difficoltà quando si standarcano le variabili ESG a Clos.

  
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Obbligo di prestito collateralizzato (CLO) Segmentazione del mercato

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in un servizio di consulenza e una soluzione.

• Servizio di consulenza-Lo scopo di questo servizio di consulenza è di aiutare gli istituti finanziari, i gestori patrimoniali ed emittenti con la progettazione e la creazione di Clos.
• Soluzione-A causa dei gravi rischi di credito, di mercato e operativi, la gestione dei rischi svolge un ruolo importante in Clos.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI).

• Grandi impreseMolte grandi aziende devono prendere in prestito denaro per grandi progetti, fusioni o per ripagare ciò che già devono.
• Piccole e medie imprese (PMI)-Sebbene chiuso supportasse principalmente società più grandi con prodotti di prestito, la liquidità creditizia extra promuove anche le aziende più piccole.

Fattori di guida

Richiesta di investimenti a rendimento più elevato per guidare l'avanzamento del mercato

Uno dei principali fattori di guida inCrescita del mercato del prestito collateralizzato (CLO)è la domanda di investimenti a rendimento più elevato. Quando i tassi di interesse sono bassi, i fondi pensione, le compagnie assicurative e gli hedge fondi cercano di trovare attività che forniscono rendimenti maggiori di quelli dei titoli di stato. Clos guadagna forti rendimenti perché combinano prestiti a leva che di solito hanno tassi di interesse più elevati grazie al loro credito rischioso.

Crescita nel mercato dei prestiti a leva finanziariaPer espandere il mercato

Il mercato dei prestiti a leva è attentamente seguito dal mercato CLO poiché Clos si concentra principalmente su questi prestiti. Un aumento dei prestiti delle società, principalmente da quelli con rating di credito più bassi, aiuta a mantenere forte l'offerta di prestiti a leva. Il rifinanziamento aziendale, le fusioni e le acquisizioni, nonché la spesa per progetti di capitale, aumentano il volume di prestiti a leva e sostengono quindi una tendenza al rialzo dell'emissione di CLO.

Fattore restrittivo

Rischio di credito e impostazione predefinita per impedire potenzialmente la crescita del mercato

L'uso di prestiti a leva principalmente detenuti da Clos, per le imprese con bassi rating del credito, crea un rischio più elevato di inadempienze mutuate. Se molti dei prestiti sottostanti non possono essere rimborsati, gli investitori CLO che possiedono le tranche inferiori potrebbero perdere il loro investimento. A causa del rischio di credito, i Closce tendono ad essere meno desiderabili quando l'economia è in calo, quindi la crescita del mercato rallenta.

Aumento del prestito aziendale e espansione del mercato dei prestiti a leva per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Sempre più aziende in cerca di fondi di investimento per crescere, assumere altre aziende o rimborsare il debito andranno al mercato per prestiti a leva. A causa di questa crescita, il vicino goditi i vantaggi potenziati dall'alizzare denaro da questi prestiti. Poiché la fornitura di prestiti di base è in aumento, i gestori di CLO possono scegliere prestiti da una più ampia varietà di settori che rafforzano la qualità e la diversificazione delle loro offerte.

I cambiamenti normativi e la conformità potrebbero essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato di Clos è regolato da diverse normative in ogni regione, imponendo alle organizzazioni di seguire i requisiti per il capitale, trattenere le regole di rischio e di divulgazione. Le variazioni di regolamentazione possono aggiungere costi all'emissione, influenzare la progettazione delle offerte CLO e ridurre il numero di investitori che potrebbero partecipare. Ad esempio, nell'ambito delle nuove regole, i gestori di CLO o gli sponsor devono tenere parte del CLO. Ciò può influenzare le loro scelte sull'emissione di più.

  
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Obbligo di prestito collateralizzato (CLO) Insights Regional Insights

●      AMERICA DEL NORD

Il Nord America è emersa come la regione più dominante nelQuota di mercato dell'obbligo di prestito collateralizzato (CLO)A causa di una convergenza di fattori che spingono la sua leadership in questo settore dinamico. Poiché il mercato dei prestiti a leva della regione è il più grande e maturo al mondo, fornisce chiusura una varietà di attività.

• EUROPA

L'Europa è la seconda area più grande del mercato CLO, dopo il Nord America. Molte aziende in Europa che emettono prestiti a leva e crescente interesse per il credito alternativo danno un aumento del mercato europeo della CLO.

• ASIA

Sebbene il mercato dell'Asia del CLO del Pacifico sia più giovane di quelli del Nord America e dell'Europa, si sta espandendo come i mercati del debito aziendale nei progressi della regione. Una maggiore crescita economica, più prestiti aziendali e più investitori che si uniranno in Cina, Giappone e Australia stanno contribuendo a preparare la strada per il chiusura.

Giocatori del settore chiave

Giocatori del settore chiave che modellano ilMercato dell'obbligo di prestito (CLO) collateralizzato attraverso l'innovazione ed espansione del mercato

I principali attori delle imprese stanno modellando il mercato degli obblighi di prestito (CLO) collateralizzati attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Le aziende più importanti nel mercato degli obblighi di prestito (CLO) garantiti promuovono una solida gestione del rischio, una vasta gamma di investimenti e l'adozione della tecnologia per competere in condizioni di cambiamento e mercati incerti. Stanno usando analisi avanzate e intelligenza artificiale per valutare in modo più efficace i prestiti che acquistano.

Elenco della parte superioreSocietà di obbligo di prestito collateralizzato (CLO)     

● Ernst & Young (Regno Unito)

• Guggenheim Partners (Stati Uniti)
• Deloitte (Inghilterra)

Sviluppi chiave del settore

Nov 2024:Il DAC del Middle Market CLO 2024-1 di Barings Euro aveva un prezzo di 380 milioni di euro nel debutto europeo CLO annunciato da Barings.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta anche l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e della domanda che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato di concorrenti significativi. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.