Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei bot per il trading di criptovalute, per tipo (bot di arbitraggio e bot che seguono le tendenze), per applicazione (investitori al dettaglio, investitori istituzionali e scambi di criptovaluta) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI BOT PER IL TRADING DI CRYPTO

La dimensione globale del mercato dei bot per il trading di criptovalute ammonta a 47,43 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 54,07 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 200,1 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 14% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei bot per il trading di criptovalute sta crescendo rapidamente a causa della diffusione della popolarità del trading automatizzato self-service tra gli investitori al dettaglio e istituzionali. I complessi algoritmi e l'efficienza dell'intelligenza artificiale dei bot eseguono operazioni e sfruttano le tendenze del mercato, l'arbitraggio e la volatilità. La crescente adozione delle criptovalute in tutto il mondo si traduce in un aumento della domanda di strumenti di trading automatizzati che, se utilizzati, consentono il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza intervento umano.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Il mercato dei bot per il trading di criptovalute ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha colpito gravemente il mercato dei bot per il trading di criptovalute a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento. La maggior parte dei progetti di sviluppo software sono stati sospesi a causa delle interruzioni causate nelle economie mondiali; ciò è stato decisivo in senso negativo per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di bot per il trading di criptovalute. Le componenti operative includevano servizi cloud e data center che affrontavano problemi operativi. C'era anche un'incertezza riguardo ai mercati finanziari, il che significa che ciò si è tradotto in bassi tassi di fiducia negli investimenti, da cui i tassi di adozione. Anche i colli di bottiglia logistici e l'indisponibilità di forza lavoro locale facevano parte dei vincoli del settore.

ULTIME TENDENZE

Integrazione di intelligenza artificiale (Ai) e machine learning (Ml) per stimolare la crescita del mercato

La tendenza con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nel mercato dei bot di trading di criptovalute è quella di utilizzare meglio le strategie di trading. Con queste tecnologie emergenti, i robot possono imparare dai dati storici e produrre previsioni più accurate mentre cercano di leggere le caratteristiche dei movimenti all'interno del mercato. Altre aree di enfasi sono le piattaforme DeFi, dove i bot sono specificamente progettati per interagire con i protocolli DeFi per lo yield farming e l'estrazione di liquidità. La tendenza ha preso piede in termini di personalizzazione dei bot, poiché gli utenti iniziano a creare strategie di trading specifiche su misura per la tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento. Questa innovazione apre le porte un po' più ampie per una più ampia adozione da parte dei trader.

• Nel 2024, i nuovi quadri normativi in ​​Europa hanno richiesto a oltre il 70% dei fornitori di servizi autorizzati di allineare le operazioni agli standard di integrità del mercato, creando una conformità più rigorosa per i bot di trading.
• La proprietà globale di criptovalute è cresciuta di circa il 34% anno su anno (da 420 milioni nel 2023 a 562 milioni nel 2024), aumentando direttamente la potenziale base di utenti per le piattaforme di trading automatizzate.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI BOT PER IL TRADING DI CRYPTO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in bot di arbitraggio e bot che seguono le tendenze

• Bot di arbitraggio: i bot di arbitraggio sono il caso d'uso perfetto per sfruttare le differenze di prezzo tra borse diverse. Funzionano automaticamente, cogliendo le opportunità che esistono con le differenze di prezzo durante tutto il ciclo dell'orologio. La correzione di tali prezzi chiuderà la finestra di sfruttamento in pochi secondi, rendendo i robot di arbitraggio particolarmente eccellenti per i mercati volatili nel guadagnare entrate piccole ma frequenti senza troppi rischi. Essendo progettati per garantire grande velocità ed efficienza, i robot di arbitraggio sono una necessità assoluta sia per i trader principianti che per quelli professionisti che desiderano trarre davvero profitto dalle opportunità a breve termine.

• Bot che seguono le tendenze: questi bot si basano su dati storici e tendenze che si verificano nel mercato per prendere decisioni. Valutando il movimento dei prezzi della criptovaluta, i robot che seguono la tendenza implementeranno le operazioni in base alle tendenze del mercato a lungo termine. Ad esempio, se una particolare criptovaluta ha una tendenza al rialzo, il bot la acquisterà, mentre se la criptovaluta ha una tendenza al ribasso, il bot la venderà. Idealmente, tali robot funzionerebbero meglio per i trader che preferiscono una strategia a lungo termine poiché rispondono meglio alle tendenze di mercato stabili pur essendo prevedibili.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in investitori al dettaglio, investitori istituzionali e scambi di criptovaluta

• Investitori al dettaglio: un investitore al dettaglio è il trader personale che utilizza bot di trading di criptovalute per automatizzare la sua strategia di trading. Non è necessaria una conoscenza tecnica approfondita e i robot aiutano chiunque a partecipare a acriptovalutamercato. Gli investitori al dettaglio traggono vantaggio dall'accessibilità e dalla convenienza dei bot di trading con esposizione a strumenti di ottimizzazione e gestione del rischio.

• Investitori istituzionali: gli investitori istituzionali includono grandihedge funde società di investimento che utilizzano robot di trading di criptovalute per eseguire grandi operazioni in modo rapido e puntuale. Questo tipo di investitori si affida principalmente a bot con metodi avanzati come il trading ad alta frequenza e la gestione del portafoglio. I bot di livello istituzionale forniscono funzionalità come l'analisi dei dati in tempo reale e lo sviluppo di algoritmi personalizzati per gli investitori professionali.

• Scambi di criptovaluta: a questo scopo, gli scambi di criptovaluta interfacciano anche bot di trading di criptovalute che consentono il trading automatico per i clienti. I robot aiutano a sviluppare la liquidità e l'efficienza del mercato e offrono scambi fluidi per i clienti attraverso gli scambi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

Aumentare l'adozione dell'automazione nel trading per potenziare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato dei bot per il trading di criptovalute. il motore più importante del mercato dei bot di trading di criptovalute è la crescente domanda di automazione nel trading. Sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali sono alla ricerca di strumenti che consentano loro di effettuare operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza alcuna presenza umana poiché questa funzione li monitora continuamente. Pertanto, i robot automatizzati consentono ai trader di cogliere opportunità in tempo reale, rendendolo così più efficiente e redditizio nei mercati delle criptovalute in rapida evoluzione.

• I traguardi normativi implementati nel periodo 2023-2024 hanno portato quasi il 100% degli scambi regolamentati nell'UE ad adottare nuovi protocolli di governance, supportando un'adozione più sicura dei bot.
• Le principali piattaforme abilitate ai bot supportano oltre il 90% delle risorse digitali più scambiate, con volumi giornalieri che superano il 2% del fatturato globale totale delle criptovalute, rendendo le strategie di trading automatizzato pratiche ed efficienti.

Elevata volatilità del mercato per espandere il mercato

Gli elevati livelli di volatilità nei mercati delle criptovalute rappresentano enormi opportunità di profitto a breve termine e, quindi, l'uso dei robot di trading funge da strumento interessante in questo senso per i trader. I bot sono programmati per rispondere in frazioni di secondo alle mutevoli condizioni del mercato, colpendo i movimenti dei prezzi ed eseguendo le operazioni nel miglior momento possibile. La necessità per ogni investitore che desideri navigare nella natura imprevedibile dei mercati delle criptovalute è quindi imperativa.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni per la sicurezza potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Sebbene l'automazione presenti innumerevoli vantaggi, la sicurezza rimane una delle sfide più cruciali che il mercato dei bot per il trading di criptovalute deve affrontare oggi. Molti investitori rimangono cauti, temendo il funzionamento improprio del bot, l'hacking o l'accesso non autorizzato a un account. Questa grande preoccupazione per la sicurezza e l'integrità degli algoritmi di trading e dei dati degli investitori frenerà la crescita del mercato.

• Le transazioni legate alle truffe hanno rappresentato circa il 5% dell'attività globale on-chain nel 2024, riflettendo rischi persistenti che scoraggiano un più ampio utilizzo dei bot di trading.
• Le violazioni della sicurezza hanno contribuito a perdite superiori al 3% del totale delle risorse bloccate negli scambi all'inizio del 2024, evidenziando i vincoli di sicurezza informatica in corso per i fornitori di bot.

Integrarsi nella finanza decentralizzata (DeFi) per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Con la natura frenetica della finanza decentralizzata (DeFi), c'è un'opportunità per integrare il funzionamento di questi bot di trading di criptovalute con la DeFi. In questo senso, verranno creati robot per l'estrazione di liquidità, lo yield farming e lo staking, sbloccando un modo completamente nuovo per gli investitori di ottenere rendimenti più elevati dal nascente ecosistema DeFi.

• L'aumento di 142 milioni di nuovi possessori di criptovalute nel 2024 ha rappresentato un'espansione del 34% nella base di adozione globale, presentando forti opportunità di crescita per il trading automatizzato.
• Le principali piattaforme bot ora si integrano con oltre l'80% dei principali scambi globali, consentendo una più ampia scalabilità e accesso al mercato.

 

L'incertezza normativa potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

L'incertezza normativa che è alla base del settore dei bot per il trading di criptovalute è la sfida più grande. La mancanza di una regolamentazione chiara sul trading e sull'automazione delle criptovalute potrebbe tenere a bada investitori e sviluppatori riguardo al pieno adesione a questo mercato. Regolamentazioni future più severe potrebbero persino regolamentare o limitare le operazioni dei bot di trading; da ciò potrebbe derivare una crescita negativa.

• Fino al 50% dei volumi di scambio segnalati sono stati segnalati come potenzialmente gonfiati o manipolati, creando problemi di trasparenza per gli operatori di bot legittimi.
• Le indagini normative sulle attività legate alle criptovalute sono aumentate di oltre il 20% su base annua, aggiungendo costi di conformità e barriere operative per i fornitori di bot commerciali.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI BOT PER IL TRADING DI CRYPTO

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato dei bot per il trading di criptovalute in crescita negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono leader nel mercato dei bot per il trading di criptovalute principalmente per la loro infrastruttura di criptovaluta ben impostata e per un gran numero di investitori istituzionali. La maggior parte dei robot per il trading di criptovalute vengono inoltre sviluppati e testati con la guida della Silicon Valleyfintechinnovazioni e, quindi, è un hub per soluzioni di trading automatizzato. Infine, la chiarezza normativa e i tassi di adozione molto elevati contribuiscono alla loro popolarità.

• Giappone

Il Giappone è uno dei paesi più importanti nel mercato dei bot per il trading di criptovalute, con normative favorevoli e una buona accoglienza generale per le criptovalute nel paese. Essendo uno dei primi paesi a legalizzare le criptovalute, il Giappone ospita una solida base di scambi di criptovalute e investitori al dettaglio, che si affidano ai robot per un trading efficiente, creando così domanda all'interno della regione.

• Germania

La Germania è un mercato importante in Europa dove le basi degli investitori istituzionali si stanno ampliando. Una popolazione consapevole della tecnologia e un solido profilo di mercato fintech sostengono la potenziale adozione di soluzioni di trading automatizzato, in particolare quando il clima normativo che circonda la criptovaluta inizia a chiarirsi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali giganti industriali nel mercato dei bot di trading di criptovalute enfatizzano l'innovazione grazie a soluzioni avanzate di trading automatizzato, che gli sviluppatori progettano in base alle esigenze dei diversi investitori. Si concentrano maggiormente sull'avvento di nuove tecnologie come AI e ML per le strategie di trading; di conseguenza, migliora la capacità decisionale. Le loro soluzioni sono personalizzate per soddisfare gli investitori al dettaglio e istituzionali con funzionalità quali algoritmi di trading personalizzabili, analisi in tempo reale e funzionalità di sicurezza che proteggono le risorse.

• 3 virgole: la piattaforma segnala l'integrazione con oltre 20 principali scambi di criptovaluta e fornisce l'accesso a più di 150 strategie di trading predefinite, rendendolo uno dei servizi bot più ampi disponibili per gli utenti al dettaglio e istituzionali.
• Cryptohopper: offre automazione basata su cloud con connettività a oltre 15 scambi leader e il suo mercato elenca più di 200 modelli e segnali di trading di terze parti, riflettendo la sua attenzione alla personalizzazione e alle strategie guidate dalla comunità.

Elenco delle principali società del mercato dei bot per il trading di criptovalute

• 3Commas (Estonia)
• Cryptohopper (Netherlands)
• Gunbot (Germany)
• HaasOnline (Netherlands)
• Zenbot (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2023: la svolta più notevole nel giugno 2023 riguarda un bot di trading avanzato basato sull'intelligenza artificiale che ha beneficiato dei GAN. Questa è la prima innovazione rivoluzionaria che migliora la precisione nella previsione e l'adattabilità all'ambiente crittografico volatile. I GAN aiutano la simulazione del bot di molti scenari di mercato diversi, portando al costante perfezionamento delle sue strategie di trading. Questo sviluppo aggiunge maggiore precisione nel trading e migliora i processi di gestione dei rischi.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato dei bot di trading di criptovalute è un'analisi delle dimensioni del mercato e delle quote fino al 2032 insieme alle proiezioni di crescita. Copre segmenti cruciali, tra cui il tipo: robot di arbitraggio e robot che seguono la tendenza; e aree di applicazione, vale a dire investitori al dettaglio, investitori istituzionali escambi di criptovaluta. Il rapporto diventa inoltre multidimensionale immergendosi nelle previsioni regionali, che parlano delle dinamiche di mercato in diverse aree geografiche. Tali informazioni consentiranno di comprendere le tendenze del mercato, i panorami competitivi e le nuove opportunità e aiuteranno le parti interessate a prendere decisioni e strategie efficaci di conseguenza in questo mercato dei bot di trading di criptovalute in continua evoluzione.