Il trading energetico e la gestione dei rischi (ETRM) Dimensioni del mercato, azione, crescita e analisi del settore, per tipo (licenza e servizio del fornitore e SAAS o servizio ospitato), per applicazione (energia, gas naturale, petrolio e prodotti e altri), previsioni regionali entro il 2033

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Panoramica sul mercato del trading di energia e gestione dei rischi (ETRM)

La dimensione del mercato globale del commercio di energia e della gestione dei rischi (ETRM) è stata valutata a 1,382 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 2 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR di circa il 4,2% durante il periodo di previsione.

La pratica di acquisto, vendita e gestione di prodotti energetici come elettricità, gas naturale,petrolio greggio, il carbone e i derivati ​​relativi a questi prodotti sono noti come negoziazione di energia e gestione dei rischi (ETRM). Combina il trading fisico con strumenti finanziari per migliorare gli appalti energetici, ridurre i rischi e aumentare la redditività. Per accelerare e automatizzare diverse parti del trading energetico e della gestione dei rischi, le società energetiche, tra cui servizi pubblici, produttori di energia, fornitori di gas, raffinerie di petrolio e società commerciali di materie prime, impiegano sistemi ETRM. Questi sistemi combinano compiti frontali, medi e di back-office per migliorare il processo decisionale e semplificare le operazioni.

Questo modulo rende più facile tracciare e gestire gli affari energetici, in particolare quelli che coinvolgono sofisticati strumenti derivati. Presenta conferma commerciale, prezzo, gestione della posizione e funzionalità di entrata commerciale. Questo modulo valuta e gestisce una varietà di rischi relativi al commercio di energia, tra cui il rischio operativo, la conformità normativa, il rischio di credito e la volatilità dei prezzi di mercato. Offre risorse per la modellazione degli scenari, il monitoraggio limite, la gestione dell'esposizione e l'analisi del rischio. I feed di dati di mercato sono utilizzati dai sistemi ETRM per offrire dati storici e in tempo reale sulle tendenze del mercato, sulle dinamiche di approvvigionamento e sui prezzi energetici. I gestori di trading e rischi possono utilizzare strumenti di analisi per aiutarli a prendere decisioni in base a questi dati.

Impatto covid-19

Lavoro remoto e digitalizzazione per ostacolare la crescita del mercato

Disturbi del mercato senza precedenti provocati dall'epidemia aumentata la volatilità e l'incertezza dei prezzi. Cambiamenti significativi nel consumo di energia e nei modelli di approvvigionamento sono stati causati da misure di blocco, restrizioni di viaggio e riduzione dell'attività economica. I sistemi ETRM dovevano adattarsi alle condizioni di mercato in rapido spostamento e gestire l'aumento del prezzo e la volatilità della gestione del rischio. Le imprese energetiche sono state costrette a fare affidamento significativamente sugli strumenti digitali, tali sistemi ETRM, per gestire le loro operazioni a seguito dell'adozione di misure di distanziamento sociale e regolamenti sul lavoro remoto. L'epidemia ha accelerato l'uso di accesso remoto e soluzioni ETRM basate su cloud, consentendo a trader e gestori del rischio di operare da casa mantenendo la continuità dell'azienda. Il rallentamento economico globale indotto dalla pandemia ha portato a una diminuzione del consumo di energia in diversi settori.

Ultime tendenze

Analisi avanzata e intelligenza artificiale (AI) per migliorare la crescita del mercato

La necessità per i sistemi ETRM di facilitare l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete si sta espandendo man mano che le fonti di sostenibilità e le energie rinnovabili hanno una maggiore enfasi. Ciò comporta la gestione delle complessità degli accordi di acquisto di energia (PPA), dei certificati di energia rinnovabile (REC) e del bilanciamento della generazione intermittente con la domanda. Analisi avanzate e tecnologie AI vengono utilizzate dai sistemi ETRM per migliorare le tattiche di trading, il controllo del rischio e il processo decisionale. Per analizzare i dati di mercato, individuare le tendenze e migliorare i processi di trading, ciò comporta anche analisi predittive, algoritmi di apprendimento automatico e elaborazione del linguaggio naturale. L'uso di dispositivi di accumulo di energia come le batterie sta diventando più diffusi. I sistemi ETRM vengono assegnate funzioni per gestire la capacità di stoccaggio, le opportunità di arbitraggio del mercato e le strategie di ricarica e scarico per ottimizzare le operazioni di accumulo di energia.

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Segmentazione del mercato del commercio di energia e della gestione dei rischi (ETRM)

Per tipo

Sulla base del mercato dei tipi è classificato come licenza e servizio del fornitore e SaaS o servizio ospitato.

Per applicazione

Sulla base del mercato delle applicazioni è classificato come energia, gas naturale, petrolio e prodotti e altri.

Fattori di guida

Volatilità del mercato e incertezza per aumentare la crescita del mercato

Varie cause, tra cui eventi geopolitici, disallineamenti per richieste di approvvigionamento, modelli meteorologici e cambiamenti regolamentari, possono causare volatilità nei mercati energetici. Per il monitoraggio e la riduzione dei rischi relativi alle oscillazioni dei prezzi e all'incertezza del mercato, i sistemi ETRM sono cruciali.

 Il panorama energetico sta cambiando a seguito della transizione globale verso fonti energetiche più pulite e sostenibili come le energie rinnovabili. La complessità della generazione intermittente, dei crediti rinnovabili e dei cambiamenti regolamentari sono gestiti dai sistemi ETRM mentre si evolvono per facilitare l'integrazione della rete delle energie rinnovabili. L'emergere di nuovi mercati, strumenti di trading e requisiti normativi ha aumentato la complessità dell'ambiente di trading energetico. Per gestire le complessità del trading multi-commodity, dei derivati, dei contratti complicati e delle strutture di mercato mutevoli, sono richiesti sistemi ETRM.

Progressi tecnologici per spingere la crescita del mercato

Vari quadri normativi e requisiti di segnalazione stabiliti dalle organizzazioni normative si applicano al commercio di energia. I sistemi ETRM monitorano i limiti di rischio, offrono trasparenza nell'attività di trading e facilitano i report accurati come modi per assicurare il rispetto delle regole. I sistemi ETRM stanno cambiando a seguito di progressi tecnologici tra cui il cloud computing, l'analisi dei big data e l'intelligenza artificiale. Modellazione a rischio più avanzate, analisi dei dati in tempo reale, esecuzione commerciale più rapida e un migliore processo decisionale sono tutti resi possibili da queste tecnologie. Le aziende energetiche comprendono come la buona gestione critica del rischio sia quella di razionalizzare i loro processi e proteggere da perdite inaspettate. Al fine di valutare, monitorare e gestire i rischi lungo l'intera catena del valore, compresi i rischi di mercato, i rischi di credito, i rischi operativi e i rischi normativi, i sistemi ETRM offrono gli strumenti e le funzionalità necessarie.

Fattore restrittivo

Sistemi e infrastrutture legacy per impedire l'espansione del mercato

I sistemi ETRM possono essere costosi da implementare, adattarsi e tenere il passo. Le sfide potrebbero anche derivare dalla complessità dell'integrazione dei sistemi ETRM nelle attuali infrastrutture IT e procedure. Può essere difficile per le piccole imprese energetiche giustificare i costi di implementazione di ETRM. Molte imprese energetiche continuano a utilizzare tecnologie antiquate che potrebbero non funzionare con le piattaforme ETRM contemporanee. Può essere difficile e richiedere molto tempo integrare i sistemi ETRM con le infrastrutture attuali e le fonti di dati. Varie fonti, tra cui mangimi di dati di mercato, piattaforme di trading e sistemi interni, devono fornire dati accurati e affidabili per i sistemi ETRM. L'efficienza dei sistemi ETRM potrebbe essere ostacolata dalla scarsa qualità dei dati o dai problemi che integrano i dati di varie fonti.

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Trading energetico e gestione dei rischi (ETRM) Insights Regional Insights

Nord America per dominare il mercato a causa dell'ampia varietà di merci

Un mercato ben consolidato per il trading energetico con un'ampia varietà di materie prime ed esiste un alto livello di attività di mercato nella quota di mercato del commercio di energia e della gestione dei rischi (ETRM) in Nord America, in particolare negli Stati Uniti. L'area ha un forte ambiente normativo e molte utility, società commerciali e istituti finanziari tra i partecipanti al mercato dell'energia. Molti fornitori di soluzioni ETRM hanno sede negli Stati Uniti e i sistemi ETRM sono stati ampiamente utilizzati in questo paese.

Giocatori del settore chiave

I giocatori chiave si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

I principali attori del mercato del commercio energetico e della gestione dei rischi (ETRM) stanno facendo sforzi collaborativi collaborando con altre società per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo in nuovi lanci di prodotti per espandere il proprio portafoglio di prodotti. Le fusioni e le acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i loro portafogli di prodotti.

Elenco delle migliori società di negoziazione energetica e gestione dei rischi (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

Copertura dei rapporti

Il rapporto Energy Trading and Risk Management (ETRM) prevede un'analisi dettagliata delle dimensioni del mercato globale a livello regionale e nazionale, la crescita del mercato di Ssegmentazione e la quota di mercato. L'obiettivo principale del rapporto è aiutare l'utente a comprendere il mercato in termini di definizione, potenziale di mercato, influenzare le tendenze e le sfide affrontate dal mercato. Aanalisi delle vendite, l'impatto degli attori del mercato, i recenti sviluppi, l'analisi delle opportunità, l'analisi della crescita del mercato strategico, l'espansione del mercato territoriale e le innovazioni tecnologiche sono spiegati nel rapporto.