Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software hedge fund, per tipo (basato su cloud, on-premise) per applicazione (grandi imprese, piccole e medie imprese (PMI)) Previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SOFTWARE HEDGE FUND

Il mercato globale dei software per hedge fund è pronto per una crescita significativa, a partire da 1,96 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 5,35 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR dell'11,73% dal 2026 al 2035.

La dimensione del mercato del software degli hedge fund degli Stati Uniti è prevista a 0,54389 miliardi di dollari nel 2025, la dimensione del mercato del software degli hedge fund in Europa è prevista a 0,4204 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato del software degli hedge fund cinese è prevista a 0,58288 miliardi di dollari nel 2025.

Un hedge fund è un tipo di fondo di investimento che, a scopo di lucro, mescola società finanziarie con derivati ​​finanziari come futures finanziari e opzioni finanziarie. Inizialmente la copertura veniva utilizzata per prevenire le perdite. Gli hedge fund possono gestire meglio il rischio, valutare le prestazioni e interagire con gli investitori utilizzando il software per hedge fund. La raccolta fondi, le comunicazioni con gli investitori, la rendicontazione dei fondi e altre attività possono essere gestite con il software degli hedge fund. I gestori di hedge fund possono analizzare la performance dei loro fondi utilizzando il software per hedge fund, che offre anche strumenti per l'amministrazione dei clienti e la contabilità di back-office.

Alcuni investitori di fondi popolari includono individui con patrimoni elevati (HNI), famiglie, fondi di dotazione, compagnie assicurative, fondi pensione e banche. Questi fondi funzionano come partenariati di investimento privato o società di investimento offshore. Sono esenti dagli obblighi periodici di comunicazione e registrazione del NAV presso l'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare. Un hedge fund può utilizzare una varietà di tattiche per produrre rendimenti. Le macro globali sono una di queste tattiche, in cui il fondo assume posizioni lunghe e corte in mercati finanziari significativi sulla base di opinioni influenzate dalle tendenze economiche prevalenti. Poi ci sono fondi che si concentrano su strategie neutrali rispetto al mercato. Investendo in fondi di arbitraggio, obbligazioni convertibili, fondi azionari long/short e prodotti a reddito fisso, il gestore del fondo, in questo caso, spera di ridurre i rischi di mercato. Un altro tipo sono i fondi event-driven, che effettuano investimenti azionari per trarre profitto dalle variazioni di prezzo determinate da eventi aziendali. Questo gruppo comprende fondi distressed e merger arbitrage e fondi asset.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La costante adozione di tecnologie avanzate ha stimolato la crescita

La malattia si è estesa a quasi tutte le nazioni del mondo dall'epidemia virale di COVID-19 nel dicembre 2019, spingendo l'OMS a dichiararla un'emergenza sanitaria pubblica. Nel 2020 si prevedeva che il mercato dei sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni sarebbe stato fortemente influenzato dagli effetti globali della malattia, che stanno già cominciando a farsi vedere. Le persone devono rimanere a casa anche quando i governi hanno istituito blocchi per fermare la diffusione del virus. Il commercio digitale, i giochi, l'intrattenimento e le app educative sono solo alcune delle applicazioni che hanno registrato un aumento a causa del lockdown e della pandemia di coronavirus. Si prevede che un maggiore utilizzo di queste app alimenterà l'espansione del mercato.

ULTIME TENDENZE

Crescente adozione di AI e ML per aumentare la crescita del mercato

Il motore principale dell'espansione del mercato è la crescente adozione da parte del mercato dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico (AIML) attraverso una strategia di investimento aggressiva. Un vantaggio sono le tecniche aggressive utilizzate dagli investitori in hedge fund per ottenere rendimenti elevati. Leva finanziaria, derivati, long e short sono alcune strategie di investimento rischiose che possono essere utilizzate nei mercati finanziari nazionali ed esteri. Gli investitori prenderanno quindi in prestito denaro e lo scambieranno in aggiunta al capitale guadagnato come esempio di strategia di leva finanziaria. Il software per hedge fund ha anche l'ulteriore vantaggio di consentirti di guadagnare molti soldi incorporandoli nel tuo portafoglio.

• Il 65% degli hedge fund avrà adottato tecnologie AI/ML entro il 2023, determinando una forte domanda di software con analisi AI e moduli di rischio integrati.

• L'hedge fund medio spende attualmente 1,6 milioni di dollari all'anno in dati alternativi (e la spesa maggiore supera i 5 milioni di dollari), evidenziando l'integrazione delle funzionalità di gestione dei feed di dati nel software.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SOFTWARE HEDGE FUND

Per tipo di analisi

Per tipologia, il mercato è segmentato in basato su cloud e on premise.

Per analisi dell'applicazione

In base all'applicazione, il mercato è classificato in grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI).

FATTORI DRIVER

Crescente consapevolezza sugli investimenti per promuovere la domanda di servizi

È probabile che l'aumento della domanda da parte degli hedge fund aumenti significativamente la crescita del mercato. La maggior parte dei gestori di hedge fund lo utilizzano per acquisire un vantaggio competitivo inducendo sovraperformance e potenziando i processi di gestione del rischio. Il lavoro di più aziende aumenta notevolmente le entrate del mercato derivanti dalla vendita di dati alternativi agli hedge fund. Quando parliamo di dati alternativi, intendiamo le informazioni non scoperte non contenute nelle fonti convenzionali, inclusi documenti depositati alla SEC, rendiconti finanziari, comunicati stampa e presentazioni del management. Viene compilato da varie fonti, traffico web, inclusi social media, registri pubblici, siti Web di e-commerce, dispositivi mobili, satelliti, sensori e altro ancora.

Espansione dell'utilizzo del software nelle grandi imprese per stimolare la crescita del mercato

Le imprese di varie dimensioni stanno rapidamente adottando sistemi di hedge fund. Poiché gli hedge fund esistono da molto tempo, stanno diventando sempre più popolari. Attualmente costituiscono una parte considerevole del settore della gestione patrimoniale. Il software degli hedge fund fornisce strumenti per la gestione dei clienti, la contabilità di back-office e l'analisi delle prestazioni dei fondi per i gestori di hedge fund. Come la maggior parte degli altri fondi comuni di investimento, un hedge fund investe denaro con l'intenzione di far crescere l'investimento. Un sistema di hedge fund differisce a causa della natura dell'approccio di investimento. Gli obiettivi e la struttura organizzativa dell'azienda incidono in modo significativo sulla migliore applicazione software per hedge fund da utilizzare. Ogni software è distinto e fornisce una gamma di opzioni per marketing, contabilità, strutture di partnership e amministrazione del portafoglio, che si prevede stimoleranno la crescita del mercato dei sistemi di hedge fund.

• Il 25% degli hedge fund utilizza software di gestione del rischio dedicato, indicando che le crescenti esigenze normative e di conformità alimentano l'adozione del software.

• Secondo i dati di MarketResearch.com, la domanda di dati in tempo reale e analisi predittiva sta aumentando in modo significativo, spingendo le aziende ad adottare piattaforme software integrate.

FATTORI LIMITANTI

Rischi connessi ai fondi comuni di investimento per ostacolare la crescita del mercato

Si prevede che le restrizioni normative costituiranno la principale difficoltà per gli operatori del settore, anche se la maggior parte delle aziende utilizza una varietà di fonti e tecnologie per raccogliere informazioni e capacità predittive. Alcune fonti di dati alternative sono in pericolo a causa della maggiore attenzione su leggi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA), insieme ad altre leggi sulla privacy. Ad esempio, i social media, l'utilizzo di applicazioni mobili e i dispositivi mobili spesso entrano in conflitto con le preoccupazioni sulla privacy dei consumatori. Le aziende devono garantire che tutti i set di dati esaminati siano completamente privi di informazioni di identificazione personale (PII). Per mantenere il mercato, il rispetto da parte dei fornitori delle politiche sulla privacy è essenziale.

• Gli elevati costi di implementazione e di licenza continuano a limitare l'adozione da parte delle imprese più piccole, soprattutto nei mercati emergenti.

• I quadri normativi non standardizzati tra le regioni complicano l'implementazione e la personalizzazione del software.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE HEDGE FUND

Il Nord America guiderà il mercato globale grazie ai crescenti investimenti in software gestionali

Si prevede che il Nord America guiderà la quota di mercato dei sistemi di hedge fund grazie ai crescenti investimenti nel software di gestione. Si prevede che gli Stati Uniti contribuiranno in modo importante all'espansione del mercato. 

Si prevede che l'Asia del Pacifico mostrerà una crescita considerevole nel mercato globale grazie alla crescente domanda di software di gestione degli investimenti. Inoltre, si prevede che la crescente necessità di una gestione patrimoniale efficace nelle grandi organizzazioni farà aumentare la crescita nel mercato globale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che si concentrano sullo sviluppo tecnologico innovativo per crescere nel mercato

Attualmente, le aziende conducono ricerche di mercato utilizzando i loro metodi preferiti, come fusioni e acquisizioni, espansioni, investimenti, innovazioni di nuovi prodotti e partnership. Per sfruttare le sinergie aziendali e acquisire un vantaggio competitivo, le aziende stanno anche entrando in nuovi mercati e settori attraverso fusioni e acquisizioni. Secondo l'analista di ricerca di AMA, gli operatori statunitensi guiderebbero l'espansione più globale del mercato dei software per hedge fund nel tempo previsto.

• FundCount: secondo Business Research Insights, FundCount è riconosciuto tra i principali fornitori globali nel settore dei software per hedge fund.

• FXCM: FXCM è citato come fornitore leader che offre moduli avanzati di conformità e reporting.

Elenco delle principali società di software per hedge fund

• FundCount
• FXCM
• Obsidian Suite
• AlternativeSoft
• VestServe
• Altreva
• Fi-Tek
• Imagineer Technology Group
• Northstar Risk
• Numerix
• Ledgex
• FinLab Solutions
• PortfolioShop
• Backstop Solutions Group
• Eze Software

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio di ricerca di mercato offre informazioni approfondite su numerosi aspetti del mercato. I fattori di crescita, le restrizioni, l'analisi geografica, l'ambiente competitivo e le sfide sono solo alcuni di questi. Inoltre, fornisce un'analisi analitica delle tendenze del mercato e delle proiezioni per le cellule staminali per mostrare potenziali aree di investimento. Dal 2021 al 2031, il mercato viene valutato oggettivamente per determinarne la sostenibilità finanziaria. I dati del rapporto sono stati compilati utilizzando varie fonti primarie e secondarie.