Dimensione del mercato del software di hedge fund, quota, crescita e crescita del settore, per tipo (basato su cloud e on-premise), per applicazione (grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI)), previsioni regionali dal 2025 al 2034

•   
•   
  

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Panoramica del mercato del software di hedge fund

Le dimensioni del mercato del software di hedge fund globali si sono attestate a 1,76 miliardi di dollari nel 2025, aumentando ulteriormente a 4,79 miliardi di dollari entro il 2034 con un CAGR stimato dell'11,73% dal 2025 al 2034.

Le dimensioni del mercato del software di hedge fund degli Stati Uniti sono previste a 0,54389 miliardi di dollari nel 2025, le dimensioni del mercato del software europeo di hedge fund sono previste a 0,4204 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato del software di hedge fund cinese è proiettata a 0,58288 miliardi di USD nel 2025.

Un hedge fund è un tipo di fondo di investimento che, a scopo di lucro, mescola società finanziarie con derivati finanziari come futures finanziaria e opzioni finanziarie. La copertura è stata inizialmente utilizzata per prevenire le perdite. Gli hedge fund possono gestire meglio il rischio, valutare le prestazioni e interagire con gli investitori utilizzando il software di hedge fund. La raccolta fondi, le comunicazioni degli investitori, i rapporti sui fondi e altre attività possono essere gestite con software di hedge fund. I gestori di hedge fund possono analizzare le prestazioni dei loro fondi utilizzando il software di hedge fund, che offre anche strumenti per l'amministrazione dei clienti e la contabilità di back-office.

Alcuni investitori di fondi popolari includono individui ad alta rete (HNIS), famiglie, dotazioni, compagnie assicurative, fondi pensione e banche. Questi fondi funzionano come partenariati di investimento privati o aziende di investimento offshore. Sono esenti da periodici requisiti di divulgazione e registrazione NAV con il regolatore del mercato dei titoli. Un hedge fund può utilizzare una varietà di tattiche per produrre rendimenti. Le macro globali sono una tattica di questo tipo, in cui il fondo svolge posizioni lunghe e brevi in significativi mercati finanziari basati su opinioni interessate dalle tendenze economiche prevalenti. Poi ci sono fondi che si concentrano su strategie neutrali dal mercato. Investendo in fondi di arbitraggio, obbligazioni convertibili, fondi azionari lunghi/brevi e prodotti a reddito fisso, il gestore del fondo, in questo caso, spera di ridurre i rischi di mercato. Un altro tipo sono i fondi basati su eventi, che rendono gli investimenti azionari per profitto dalle variazioni di prezzo apportate da eventi aziendali. Questo gruppo include fondi di arbitraggio in difficoltà e di fusione e fondi patrimoniali.

Risultati chiave

Impatto covid-19

L'adozione costante della tecnologia avanzata ha aumentato la crescita

La malattia si è estesa a quasi tutte le nazioni in tutto il mondo dall'epidemia virale Covid-19 nel dicembre 2019, spingendo l'OMS a dichiararlo un'emergenza per la salute pubblica. Nel 2020, si prevedeva che il mercato dei sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni sarebbe stato fortemente influenzato dagli effetti globali della malattia, che stanno già iniziando a essere visti. Le persone devono rimanere a casa anche quando i governi hanno istituito blocchi per fermare la diffusione del virus. Le app per il commercio digitale, i giochi, l'intrattenimento e l'educazione sono solo alcune delle applicazioni che hanno subito un aumento della pandemia di blocco e coronavirus. È previsto un maggiore uso di queste app per alimentare l'espansione del mercato.

Ultime tendenze

Crescente adozione di AI e ML per aumentare la crescita del mercato

Il principale motore dell'espansione del mercato è l'aumento dell'adozione del mercato di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (AIML) attraverso una strategia di investimento aggressiva. Un vantaggio sono le tecniche aggressive impiegate dagli investitori in hedge fund per ottenere rendimenti elevati. Leva, derivati e lunghi e corti sono alcune strategie di investimento rischiose che possono essere utilizzate nei mercati finanziari nazionali ed esteri. Gli investitori prendono quindi in prestito denaro e lo scambieranno oltre al capitale che guadagnano come esempio di strategia di leva finanziaria. Il software di hedge fund ha anche il vantaggio aggiuntivo di consentirti di fare un sacco di soldi incorporandoli nel tuo portafoglio.

• Il 65% degli hedge funds aveva adottato tecnologie AI/ML entro il 2023, guidando una forte domanda di software con analisi dell'IA incorporate e moduli di rischio.

• L'hedge fund medio ora spende 1,6 milioni di dollari all'anno su dati alternativi (e la più grande spesa oltre 5 milioni di dollari), evidenziando l'integrazione delle funzionalità di gestione dei feed dei dati nel software.

•   
•   
  

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Segmentazione del mercato del software di hedge fund

Per tipo di analisi

Per tipo, il mercato è segmentato in cloud e su premessa.

Mediante analisi dell'applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato è classificato in grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI).

Fattori di guida

Aumento della consapevolezza degli investimenti per favorire la domanda di servizi

È probabile che l'aumento della domanda dagli hedge fund aumenterà in modo significativo la crescita del mercato. La maggior parte dei gestori di hedge fund lo sta utilizzando per acquisire un vantaggio competitivo inducendo la sovraperformance e aumentando i processi di gestione del rischio. Il lavoro di più aziende aumenta notevolmente le entrate del mercato dalla vendita di dati alternativi agli hedge fund. Quando parliamo di dati alternativi, intendiamo le informazioni non scoperte non contenute nelle fonti convenzionali, tra cui documenti SEC, bilanci, comunicati stampa e presentazioni di gestione. Viene compilato da varie fonti, traffico web, tra cui social media, registri pubblici, siti Web di e-commerce, dispositivi mobili, satelliti, sensori e altro ancora.

Espansione dell'utilizzo del software nelle grandi imprese per spingere la crescita del mercato

Le imprese di varie dimensioni stanno rapidamente adottando sistemi di hedge fund. Poiché gli hedge fund sono in circolazione da molto tempo, stanno crescendo in popolarità. Attualmente comprendono una parte considerevole del settore della gestione patrimoniale. Il software di hedge fund fornisce strumenti per la gestione dei clienti, la contabilità di back-office e l'analisi delle prestazioni dei fondi per i gestori di hedge fund. Come la maggior parte degli altri fondi comuni di investimento, un hedge fund investe denaro con l'intenzione di far crescere tale investimento. Un sistema di hedge fund differisce a causa della natura dell'approccio degli investimenti. Gli obiettivi e la struttura organizzativa dell'azienda incidono significativamente sulla migliore applicazione software di hedge fund da utilizzare. Ogni software è distinto e offre una serie di opzioni per il marketing, la contabilità, le strutture di partenariato e l'amministrazione del portafoglio, che si prevede per spingere la crescita del mercato dei sistemi di hedge fund.

• Il 25% degli hedge fund utilizza un software dedicato alla gestione del rischio, indicando l'aumento delle esigenze normative e di conformità.

• I dati in tempo reale e la domanda di analisi predittiva sono significativamente in aumento, per approfondimenti di MarketResearch.com, spingendo le imprese ad adottare piattaforme software integrate.

Fattori restrittivi

Rischi coinvolti nei fondi comuni di investimento per ostacolare la crescita del mercato

Si prevede che le restrizioni normative siano le principali difficoltà per i partecipanti al settore, anche se la maggior parte delle aziende utilizza una varietà di fonti e tecnologie per raccogliere approfondimenti e capacità predittive. Alcune fonti di dati alternative sono in pericolo a causa della maggiore attenzione alle leggi come il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la California Consumer Privacy Act (CCPA), insieme ad altre leggi sulla privacy. Ad esempio, i social media, l'utilizzo di applicazioni mobili e i dispositivi mobili sono spesso in conflitto con preoccupazioni per la privacy dei consumatori. Le aziende devono garantire che tutti i set di dati che esaminano siano completamente privi di informazioni di identificazione personale (PII). Per mantenere il mercato, l'adesione dei fornitori alle politiche sulla privacy è essenziale.

• L'alta implementazione e i costi di licenza continuano a limitare l'assorbimento da parte di aziende più piccole, in particolare nei mercati emergenti.

• I quadri normativi non standardizzati tra le regioni complicano la distribuzione e la personalizzazione del software.

•   
•   
  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

    

Approfondimenti regionali del mercato del software di hedge fund

Il Nord America a guidare il mercato globale a causa del crescente investimento nelle merci di gestione

Si prevede che il Nord America guiderà la quota di mercato del sistema di hedge fund a causa del crescente investimento nel software di gestione. Si prevede che gli Stati Uniti contribuiranno a un ruolo importante nell'espansione del mercato. 

Si prevede che l'Asia del Pacifico mostri una considerevole crescita nel mercato globale dall'aumento della domanda di software di gestione degli investimenti. Inoltre, si prevede che la crescente necessità di un'efficace gestione patrimoniale nelle enormi organizzazioni aumenti la crescita nel mercato globale.

Giocatori del settore chiave

Giocatori chiave che si concentrano sullo sviluppo della tecnologia innovativa per crescere nel mercato

Attualmente, le aziende stanno conducendo ricerche di mercato utilizzando i loro metodi preferiti, come fusioni e acquisizioni, espansioni, investimenti, innovazioni di nuovi prodotti e partenariati. Per sfruttare le sinergie commerciali e acquisire un vantaggio competitivo, le aziende stanno anche entrando in nuovi mercati e industrie attraverso fusioni e acquisizioni. Secondo l'analista di ricerca di AMA, gli attori degli Stati Uniti avrebbero guidato l'espansione del mercato del software di hedge fund più globale nel tempo previsto.

• FundCount: Secondo Business Research Insights, FundCount è riconosciuto tra i principali fornitori globali nello spazio del software di hedge fund.

• FXCM: FXCM è citato come un fornitore leader che offre moduli avanzati di conformità e reporting.

Elenco delle migliori società di software di hedge fund

• FundCount
• FXCM
• Obsidian Suite
• AlternativeSoft
• VestServe
• Altreva
• Fi-Tek
• Imagineer Technology Group
• Northstar Risk
• Numerix
• Ledgex
• FinLab Solutions
• PortfolioShop
• Backstop Solutions Group
• Eze Software

Copertura dei rapporti

Lo studio di ricerche di mercato offre informazioni approfondite su numerosi aspetti del mercato. I driver di crescita, le restrizioni, l'analisi geografica, l'ambiente competitivo e le sfide sono alcuni di essi. Inoltre, fornisce un'analisi analitica delle tendenze del mercato e delle proiezioni per le cellule staminali per mostrare potenziali aree di investimento. Dal 2021 al 2031, il mercato viene valutato obiettivamente per determinarne la redditività finanziaria. I dati del report sono stati compilati utilizzando varie fonti primarie e secondarie.