Tamanho do mercado, crescimento, crescimento e análise da indústria de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) por tipo (serviço de consultoria e solução), por aplicação (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)) e previsão regional para 2033

  
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Visão geral do Relatório de Mercado de Obrigações de Empréstimo para Empréstimo Diretivo (CLO)

O globalTamanho do mercado de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO)Expandido rapidamente em 2022 e deve crescer substancialmente até 2028, exibindo um CAGR prodigioso durante o período de previsão.

Com um CLO, um portfólio de grau de investimento abaixo - também denominado alavancado - os loans são coletados e organizados em várias parcelas que são vendidas aos investidores. O risco e o retorno aumentam à medida que você passa de parcelas seniores (mais seguras, menos lucrativas) a parcelas de ações (menos seguras, mas com um retorno mais alto).

Crises globais impactandoMercado de Obrigações de Empréstimo para Empréstimos Conseguros (CLO)
Impacto covid-19 ou impacto da guerra da Rússia-Ucrânia ou Israel-Hamas War Impact

Impacto covid-19

A indústria de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) teve um efeito negativo devido a risco de crédito e inadimplência de empréstimos durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandemia.

No início da pandemia, as empresas ficaram aquém de suas metas de receita porque as ordens de permanência em casa, mudanças na maneira como as coisas foram enviadas e a demanda diminuída causou desacelerações. Essa situação causou um aumento nos rebaixamentos e inadimplências nos empréstimos, com a maioria afetando os empréstimos alavancados que compõem as portfólios da CLO.

Últimas tendências

Integração de fatores ESG para impulsionar o crescimento do mercado

Mais frequentemente, a consideração dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) está desempenhando um papel na maneira como o Clos está juntos. Os empréstimos verdes e vinculados à sustentabilidade estão se tornando uma parte maior das estratégias de investimento dos gerentes e o uso de classificações de ESG ajuda a avaliar cada investimento. O compartilhamento de informações sobre o ESG no Clos está tornando os investidores mais confiantes nessas estruturas e convencendo novos investidores centrados na ESG a se envolverem, apesar das dificuldades ao padronizar as variáveis ESG em Clos.

  
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Segmentação de Mercado de Obrigações de Empréstimo para Empréstimo Conserente (CLO)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em serviço e solução de consultoria.

• Serviço de consultoria-O objetivo deste serviço de consultoria é ajudar instituições financeiras, gerentes de ativos e emissores na elaboração e criação de Clos.
• Solução-Devido ao forte crédito, riscos de mercado e operacionais, o gerenciamento de riscos desempenha um papel importante no Clos.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs).

• Grandes empresas-Muitas grandes empresas devem emprestar dinheiro para grandes projetos, fusões ou pagar o que já devem.
• Pequenas e médias empresas (PMEs)-Embora o Clos apoie principalmente empresas maiores com produtos de empréstimos, a liquidez extra de crédito também promove os benefícios de empresas menores.

Fatores determinantes

Demanda por investimentos de maior rendimento para impulsionar o avanço do mercado

Um dos principais fatores de determinação noO crescimento do mercado de Obrigações de Empréstimo para Empréstimo Conserente (CLO)é a demanda por investimentos de maior rendimento. Quando as taxas de juros são baixas, fundos de pensão, companhias de seguros e fundos de hedge tentam encontrar ativos que entregam retornos maiores que os dos títulos do governo. O Clos ganha retornos fortes porque eles combinam empréstimos alavancados que geralmente têm taxas de juros mais altas, graças ao seu crédito de risco.

Crescimento no mercado de empréstimos alavancadosPara expandir o mercado

O mercado de empréstimos alavancados é cuidadosamente seguido pelo mercado de CLO, pois a Clos se concentra principalmente nesses empréstimos. Um aumento nos empréstimos das empresas, principalmente daqueles com classificações de crédito mais baixas, ajuda a manter forte o fornecimento de empréstimos alavancados. Refinanciamento corporativo, fusões e aquisições, além de gastar em projetos de capital, aumentar o volume de empréstimos alavancados e, assim, apoiar uma tendência ascendente na emissão de CLO.

Fator de restrição

Risco de crédito e inadimplência para impedir potencialmente o crescimento do mercado

O uso de empréstimos alavancados mantidos principalmente por Clos, para empresas com baixas classificações de crédito, cria um maior risco de inadimplência do mutuário. Se muitos dos empréstimos subjacentes não puderem ser pagos, os investidores da CLO que possuem as parcelas mais baixas poderiam perder seu investimento. Devido ao risco de crédito, o Clos tende a ser menos desejável quando a economia está baixa, portanto o crescimento do mercado diminui.

Aumento do empréstimo corporativo e expansão do mercado de empréstimos alavancados para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Cada vez mais empresas que procuram fundos de investimento crescem, assumem outras empresas ou dívidas de reembolso estão indo ao mercado para empréstimos alavancados. Devido a esse crescimento, a Clos desfrute de benefícios aprimorados ao recompor dinheiro desses empréstimos. Como o fornecimento de empréstimos básicos está aumentando, os gerentes da CLO podem escolher empréstimos de uma variedade maior de setores que fortalece a qualidade e a diversificação de seus acordos.

Mudanças regulatórias e conformidade podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de Clos é regido por diferentes regulamentos em todas as regiões, exigindo que as organizações sigam os requisitos de capital, mantendo as regras de risco e divulgação. As mudanças na regulamentação podem adicionar custos à emissão, influenciar o projeto de negócios da CLO e reduzir o número de investidores que podem participar. Por exemplo, como parte das novas regras, os gerentes ou patrocinadores da CLO devem manter parte do CLO. Isso pode influenciar suas escolhas sobre a emissão mais Clos.

  
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Obrigações de empréstimo de empréstimo colateralizadas (CLO) Insights regionais

●      AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte emergiu como a região mais dominante noParticipação de mercado de empréstimo colateralizada (CLO)Devido a uma convergência de fatores que impulsionam sua liderança nessa indústria dinâmica. Como o mercado de empréstimos alavancados da região é o maior e mais maduro do mundo, ela fornece uma variedade de ativos.

• EUROPA

A Europa é a segunda maior área do mercado de CLO, depois da América do Norte. Muitas empresas da Europa que emitem empréstimos alavancados e o crescente interesse em crédito alternativo dão um impulso ao mercado europeu de CLO.

• ÁSIA

Embora o mercado da CLO da Ásia -Pacífico seja mais jovem que os da América do Norte e da Europa, está se expandindo à medida que os mercados de dívida corporativa no progresso da região. Maior crescimento econômico, mais empréstimos corporativos e mais investidores que ingressam na China, Japão e Austrália estão ajudando a preparar o caminho para o Clos.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam oMercado de Obrigações de Empréstimo para Empréstimo (CLO) por meio de inovação e expansão do mercado

Os principais participantes da empresa estão moldando o mercado de Obrigações de Empréstimos (CLO) de empréstimos garantidos por meio de inovação estratégica e crescimento do mercado. As empresas mais importantes no mercado de obrigação de empréstimo garantidas (CLO) promovem o gerenciamento de riscos sólidos, uma ampla gama de investimentos e adoção de tecnologia para competir em mudanças de condições e mercados incertos. Eles estão usando análises avançadas e inteligência artificial para avaliar com mais eficácia os empréstimos que compram.

Lista de topEmpresas de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO)     

● Ernst & Young (Reino Unido)

• Guggenheim Partners (EUA)
• Deloitte (Inglaterra)

Principais desenvolvimentos da indústria

Nov 2024:O mercado do BARINGS EURO MIED MERCADO CLO 2024-1 DAC custou 380 milhões de euros na estréia da CLO européia que Barings anunciou.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes de oferta e demanda que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo quotas de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas para o prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira formal e facilmente compreensível.