Tamanho do mercado de criptomoedas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), outros), por aplicação (transação, investimento, outros), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CRIPTOMOEDAS

Prevê-se que o tamanho do mercado global de criptomoedas valha US$ 1,05 bilhão em 2026 e atinja US$ 1,44 bilhão até 2035, com um CAGR de 3,5% durante a previsão de 2026 a 2035.

Criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que utiliza criptografia parasegurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas por governos e bancos centrais (como o dólar americano ou o euro), as criptomoedas são normalmente descentralizadas e dependem de uma tecnologia chamada blockchain para funcionar.

Bitcoin (BTC) é a primeira e mais conhecida criptomoeda, muitas vezes chamada de ouro digital. Historicamente, dominou o mercado em termos de capitalização e influência de mercado. No entanto, o seu domínio foi desafiado pelo surgimento de outras criptomoedas, conhecidas como altcoins. A adoção de criptomoedas tem crescido constantemente. Algumas empresas e instituições agora aceitam criptomoedas como forma de pagamento e tem havido um interesse crescente por parte de investidores institucionais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia aumentou a demanda do mercado devido ao aumento dos investimentos

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de criptomoedas a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

Nas fases iniciais da pandemia, o mercado de criptomoedas sofreu uma volatilidade significativa nos preços. O Bitcoin, que muitas vezes é visto como uma reserva digital de valor, inicialmente viu um declínio acentuado no preço, semelhante aos mercados financeiros tradicionais. Isto deveu-se em grande parte ao pânico nas vendas, à medida que os investidores procuravam liquidez. Após a volatilidade inicial, criptomoedas como o Bitcoin foram por vezes referidas como "ouro digital" e atraíram investidores que procuravam ativos seguros em tempos de incerteza económica. Isso levou a uma recuperação nos preços das criptomoedas. A pandemia e a incerteza económica resultante pareceram aumentar o interesse nas criptomoedas como uma classe de investimento alternativa. Alguns o viam como uma proteção contra a inflação, semelhante ao ouro. A pandemia acelerou a adoção de soluções de pagamento digital e transações sem contato, o que beneficiou indiretamente as criptomoedas e a tecnologia blockchain.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento do interesse institucional para impulsionar o crescimento do mercado

Os investidores institucionais, incluindo fundos de hedge, bancos e empresas, demonstraram interesse crescente em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Algumas instituições começaram a alocar uma parte de suas carteiras em criptomoedas como proteção contra a inflação e a incerteza econômica. Finanças Descentralizadas (DeFi) e Tokens Não Fungíveis (NFTs) ganharam atenção significativa. Os projetos DeFi visavam perturbar os serviços financeiros tradicionais, oferecendo plataformas descentralizadas de empréstimos, empréstimos e negociação. NFTs foram usados ​​paracolecionáveis ​​digitais, arte,músicae muito mais. Governos e órgãos reguladores em todo o mundo estavam explorando e implementando ativamente regulamentações para criptomoedas. Estas regulamentações visavam proporcionar clareza à indústria e, ao mesmo tempo, abordar preocupações sobre fraude, lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor.  Ethereum, a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado, estava em processo de transição de um mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW) para um mecanismo de consenso de Prova de Participação (PoS) por meio da atualização do Ethereum 2.0. O objetivo era melhorar a escalabilidade e a eficiência energética. Redes blockchain concorrentes como Binance Smart Chain, Solana e Polkadot ganharam popularidade devido às suas velocidades de transação mais rápidas e taxas mais baixas em comparação com Ethereum.

• De acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), o número de usuários registrados de criptomoedas em todo o mundo ultrapassou 560 milhões em 2024, um aumento de 37% em comparação com 2022. Esse aumento foi fortemente apoiado pelas estruturas de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) aprovadas pelo governo, adotadas em mais de 80 países, que aumentaram a transparência e incentivaram a participação institucional no ecossistema criptográfico.

• De acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, os volumes de negociação de derivativos regulamentados de ativos digitais aumentaram 46% em 2023, refletindo a tendência das criptomoedas evoluirem de ativos especulativos para instrumentos de hedge e diversificação de portfólio. O surgimento de serviços de custódia supervisionados pelo governo também melhorou a protecção dos investidores e aumentou a confiança entre os comerciantes retalhistas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CRIPTOMOEDAS

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Outros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Transação, Investimento, Outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Maior adoção nas empresas para impulsionar o crescimento do mercado

A adoção das criptomoedas tem aumentado constantemente, com mais indivíduos e empresas usando criptomoedas para diversos fins, incluindo compras on-line, investimentos e remessas. À medida que mais pessoas se familiarizam com as criptomoedas, a sua utilização e aceitação na economia convencional aumentam.  Grandes instituições financeiras, incluindo fundos de hedge, gestores de ativos e empresas, começaram a investir em criptomoedas. Este envolvimento institucional proporcionou um nível de legitimidade e estabilidade ao mercado. As criptomoedas continuam a evoluir, com o surgimento de novas e aprimoradas tecnologias de blockchain e mecanismos de consenso. Projetos como o Ethereum 2.0, que visa melhorar a escalabilidade e reduzir o consumo de energia, podem impactar positivamente o mercado.  A clareza regulatória e a aceitação por parte de governos e órgãos reguladores podem promover o crescimento do mercado de criptomoedas. Regulamentações mais claras podem atrair investidores mais tradicionais e reduzir o risco associado à indústria. O surgimento de finanças descentralizadas (DeFi) e de tokens não fungíveis (NFTs) trouxe novos casos de uso e inovação para o espaço das criptomoedas. Essas tendências atraíram uma quantidade significativa de capital e juros. As criptomoedas podem servir como reserva de valor e proteção contra a inflação e a incerteza econômica. A instabilidade económica ou a desvalorização cambial em certas regiões podem impulsionar a procura por criptomoedas.  A cobertura da mídia, a percepção pública e o sentimento social podem ter um impacto significativo no mercado. Notícias positivas e o aumento do interesse do público podem impulsionar o crescimento da procura e dos preços.  A especulação continua sendo um dos principais impulsionadores dos movimentos de preços das criptomoedas. Os comerciantes e investidores que procuram retornos elevados num período de tempo relativamente curto podem criar volatilidade no mercado.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mais de 70 bancos centrais estão explorando ou testando moedas digitais (CBDCs) a partir de 2024, com 11 lançando tokens digitais nacionais. Este impulso institucional global influenciou diretamente a adoção de criptomoedas privadas, que registou um aumento de 29% nas transações em economias emergentes, como a Índia, a Nigéria e o Brasil.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), as transações de pagamento digital na Índia ultrapassaram 13 bilhões por mês em 2024, em comparação com apenas 2,5 bilhões em 2018, mostrando a rápida evolução da digitalização financeira. Essa transição para sistemas sem dinheiro apoiou indiretamente uma maior familiaridade com a tecnologia blockchain e incentivou mais de 20 milhões de usuários indianos a investir em criptomoedas por meio de bolsas regulamentadas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Incerteza Regulatóriapara restringir o crescimento do mercado

Um dos fatores de restrição mais significativos para o mercado de criptomoedas é a incerteza regulatória. Muitos governos em todo o mundo ainda estão a debater-se sobre como regular as criptomoedas, o que conduz a quadros regulamentares inconsistentes e muitas vezes pouco claros. Esta incerteza pode dissuadir os investidores institucionais e dificultar a adoção generalizada.

• De acordo com a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), quase 57% dos tokens criptográficos avaliados em 2023 não cumpriram os padrões mínimos de transparência e relatórios, aumentando o risco sistêmico para os investidores. Esta falta de regulamentação uniforme entre jurisdições atrasou a adoção institucional, especialmente na UE, onde os custos de conformidade transfronteiriça aumentaram 21% durante 2023.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), a mineração de criptomoedas consumiu aproximadamente 127 terawatts-hora (TWh) de eletricidade em 2023, o equivalente ao consumo anual de 12 milhões de residências nos EUA. O impacto ambiental resultante levou a regulamentações mais rígidas sobre o uso de energia em vários estados, reduzindo as operações de mineração em grande escala em 18% com relação ao ano anterior.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CRIPTOMOEDAS

Presença de ChaveJogadores na Ásia-Pacífico Antecipado para impulsionar a expansão do mercado

A Ásia-Pacífico detém posição de liderança em participação no mercado de criptomoedas. A região, especialmente a China, tem sido um importante centro de mineração e comércio de criptomoedas devido aos seus baixos custos de eletricidade e ao acesso a fabricantes de hardware. No entanto, a posição da China em relação às criptomoedas tem sido mista, com períodos de repressão e restrições às atividades de criptomoedas. Isso pode ter um impacto significativo no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção de estratégias inovadoras pelos principais players que influenciam o crescimento do mercado

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players do mercado são ZEB IT Service, Coinsecure, Coinbase, Bitstamp, Litecoin, Poloniex, BitFury Group, Unocoin Technologies Private, Ripple, OKEX Fintech Company, Bitfinex. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em I&D, melhorar a qualidade dos produtos, aquisições, fusões e competir na concorrência de mercado ajudam-nos a perpetuar a sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de quotas de mercado pelos principais intervenientes estimulam a procura do mercado.

• Serviço de TI ZEB (Índia): de acordo com o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) do governo da Índia, o serviço de TI ZEB facilitou soluções de blockchain em 14 estados indianos em 2023 para transparência financeira e gerenciamento de ativos digitais. A plataforma de troca de criptografia da empresa relatou mais de 7 milhões de usuários verificados seguindo as diretrizes de conformidade aprimoradas da Índia sobre tributação de ativos digitais.

• Coinsecure (Índia): de acordo com a Internet and Mobile Association of India (IAMAI), a Coinsecure estava entre as principais plataformas que contribuíram para os programas de inovação de blockchain da Índia, lidando com mais de 2,4 milhões de carteiras ativas em 2023. A empresa fortaleceu sua infraestrutura de segurança cibernética em 25% por meio de sistemas de verificação biométrica para se alinhar às normas KYC aprovadas pelo RBI.

Lista das principais empresas de criptomoeda

• ZEB IT Service (India)
• Coinsecure (India)
• Coinbase (U.S.)
• Bitstamp (London)
• Litecoin (Singapore)
• Poloniex (U.S.)
• BitFury Group (Amsterdam)
• Unocoin Technologies Private (India)
• Ripple (U.S.)
• OKEX Fintech Company (Seychelles)
• Bitfinex (Taiwan)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório examina a compreensão do tamanho, participação e taxa de crescimento do mercado de criptomoedas, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais intervenientes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.