Esg títulos Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ESG ativo, ESG passivo), por aplicação (financiamento pessoal, pensão corporativa, seguro, doação da universidade)), insights regionais e previsão de 2025 a 2033

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Mercado de títulos ESGVisão geral do relatório

O tamanho do mercado global de títulos ESG foi avaliado em aproximadamente US $ 1265 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 4600 bilhões em 2033, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 15% de 2025 a 2033.

O mercado de títulos ESG testemunhou enorme boom nos anos atuais, refletindo uma mudança internacional na direção da prática de investimento sustentável. Os títulos ESG são dispositivos de dívida emitidos por agências, governos ou agências para financiar iniciativas com efeitos ambientais ou sociais vantajosos, alinhando -se com os padrões de governança correta. Os investidores estão cada vez mais buscando oportunidades que agora não são mais eficazes de retornos financeiros, mas também contribuem para um destino mais sustentável e responsável.

Impacto covid-19

Crescimento do mercado restrito pela pandemia devido a atrasos e cancelamentos do projeto

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia COVID-19 teve um importante impacto no crescimento do mercado de títulos ESG em vários métodos. Em primeiro lugar, a incerteza econômica como resultado da pandemia levou a um clima de financiamento avesso ao perigo, com os comerciantes priorizando liquidez e segurança sobre considerações de ESG. Isso levou à diminuição da chamada por títulos ESG, especificamente em setores diretamente atingidos pela pandemia, incluindo turnê, hospitalidade e prazer. Em segundo lugar, o ponto de interesse dos governos e corporações mudou para medidas imediatas de resposta a desastres, desviando o interesse e os recursos longe das tarefas de sustentabilidade a longo prazo. Apesar desses desafios, o mercado de títulos ESG provou resiliência, com hobby renovado, pois os esforços de recuperação cada vez mais enfatizam práticas sustentáveis ​​e resilientes.

Últimas tendências

Ascensão dos títulos ligados à sustentabilidade ajuda a crescer o mercado

Uma das tendências atuais no mercado de títulos ESG é a crescente popularidade dos títulos conectados à sustentabilidade (SLBs). Ao contrário dos títulos verdes tradicionais que financiam tarefas ambientais específicas, os SLBs vinculam os títulos financeiros (juntamente com a cobrança de cupom) ao sucesso do emissor dos objetivos de sustentabilidade predefinidos. Essa técnica progressiva incentiva as empresas a melhorar seu desempenho geral de ESG ao longo dos anos, alinhando -se às expectativas dos investidores por impacto e transparência mensuráveis. Os SLBs receberam tração em diversas indústrias, destacando uma mudança mais próxima das estratégias holísticas de sustentabilidade dentro dos mercados internacionais de capitais.

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Mercado de títulos ESGSegmentação

Por tipo

Com base no tipo que o mercado global pode ser categorizado em ESG ativo, ESG passivo

• ESG ativo: refere-se a técnicas de financiamento, onde os gerentes de fundos escolhem ativamente os investimentos baseados totalmente nos critérios de ESG, envolvendo pesquisas e análises aprofundadas para se alinhar aos sonhos de sustentabilidade.

• ESG passivo: inclui investir no orçamento de índice com tema de ESG ou ETFs que rastreiam os benchmarks ESG, com o objetivo de replicar o desempenho geral das empresas que atendem aos padrões positivos de ESG sem opções de controle ativo.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado como finanças pessoais, pensão corporativa, seguro, doação da universidade

• Finanças pessoais: refere -se a investimentos em caráter feitos com a ajuda de investidores de varejo por suas metas financeiras pessoais e possibilidades de sustentabilidade.

• A pensão corporativa envolve investimentos feitos por meio de grupos em nome dos planos de aposentadoria de seus funcionários, integrando frequentemente fatores de ESG para se alinhar aos princípios de financiamento responsáveis.

• Seguro: as empresas investem dinheiro em pertences ESG para ajudar seus passivos de longo período, enquanto pensam em perigos ambientais e sociais que podem afetar seus portfólios de investimento.

• Doações da Universidade: As finanças investem dinheiro em pertences ESG para gerar retornos que apóiam as necessidades econômicas das universidades ao mesmo tempo em que refletem seus valores éticos e de sustentabilidade.

Fatores determinantes

A demanda dos investidores impulsiona o mercado

A crescente atenção dos desafios ambientais e sociais levou os compradores a priorizar a sustentabilidade de seus portfólios. Eles estão procurando investimentos que não fornecem mais apenas retornos monetários, mas também fazem contribuições, sem dúvida, para a sociedade e os arredores. Isso exige que alimentou a emissão de títulos ESG, à medida que os emissores respondem às preferências dos investidores por possibilidades de financiamento responsáveis ​​e impactantes.

Iniciativas regulatórias conduzem o mercado

Governos e regulamentares Our Bodies International estão impondo medidas para inspirar a integração de ESG nos mercados econômicos. Isso consiste em estruturas para relatar métricas de ESG, incentivos fiscais para projetos verdes e exigir divulgações de ESG por meio de emissores. Tais políticas criam um ambiente propício para a emissão e financiamento de títulos ESG, impulsionando o boom do mercado e a padronização das práticas de ESG.

Fatores de restrição

A escassez de métricas de ESG padronizadas e estruturas de relatórios restringem o crescimento do mercado

Embora possa haver um pedido crescente de investimentos ESG, a ausência de padrões universalmente prevalentes para medir e relatar o desempenho da ESG apresenta desafios para emissores e compradores. Diferentes organizações também podem usar metodologias e padrões variados para avaliar elementos de ESG, levando a inconsistências e problemas na avaliação de registros relacionados a ESG entre agências e indústrias. Essa perda de padronização pode impedir alguns investidores que dependem de métricas claras e comparáveis ​​para fazer seleções de investimentos com conhecimento. Além disso, dificulta os emissores ao comunicar eficazmente seus esforços e afetos no mercado, provavelmente proibindo a beleza e a liquidez dos títulos ESG. Os esforços para estabelecer padrões e estruturas de ESG identificados globalmente estão em andamento, no entanto, alcançar o consenso entre as partes interessadas continua sendo um projeto essencial para os mercados, além de melhorias adicionais.

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Mercado de títulos ESGInsights regionais

Europa como motorista central no mercado devido a um forte ambiente regulatório

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia -Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A Europa está pronta para desempenhar uma função dominante na participação de mercado da ESG Bonds devido ao seu forte ambiente regulatório e alto investidor que exige investimentos sustentáveis. As diretrizes da UE que consistem na taxonomia da UE e na regulamentação de divulgação de finanças sustentáveis ​​(SFDR) padronizam práticas ESG e aprimoram a transparência, atraindo emissores e compradores. Os comerciantes europeus, que incluem jogadores institucionais, estão buscando ativamente oportunidades de ESG, impulsionando a emissão acelerada de diversos tipos de títulos ESG. Além disso, os estabelecimentos monetários da Europa e as bolsas de valores vendem ativamente finanças sustentáveis, reforçando a posição da área como um passo em mercados de investimentos sustentáveis ​​e títulos ESG.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais jogadores da empresa estão moldando o mercado por meio de inovação e crescimento do mercado em vários setores. Gigantes da tecnologia como Apple, Google (alfabeto) e Amazon lideram a inovação, usando melhorias na IA, computação em nuvem e comércio eletrônico. Em finanças, agências como PayPal e Square revolucionam os pagamentos virtuais e as soluções da FinTech. Os gigantes farmacêuticos Pfizer e Moderna estão reformando a saúde com vacinas e tratamentos inovadores. Líderes de eletricidade renováveis ​​que incluem tarefas de sustentabilidade de energia Tesla e Vestas em todo o mundo. Esses jogadores não mais inovam apenas dentro de seus setores, mas também amplificam os mercados através de parcerias estratégicas, aquisições e esforços internacionais de aumento, moldando indústrias e mercados em todo o mundo.

Lista das principais empresas de títulos ESG

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro de 2022: Os títulos azuis são uma forma de títulos ESG projetados principalmente para financiar a conservação marinha, a pesca sustentável e diferentes iniciativas associadas ao oceano. Com questões crescentes aproximadamente saúde e sustentabilidade do oceano, os emissores que incluem governos, grupos globais e organizações privadas estão explorando o mercado de títulos azuis para aumentar o capital para iniciativas voltadas para a preservação dos ecossistemas marinhos, impedindo a poluição e promovendo práticas de frutos do mar sustentáveis. Essa melhoria exibe uma moda mais ampla de incorporar preocupações ambientais além das tarefas totalmente baseadas na terra, destacando a interconectividade da sustentabilidade ambiental em setores distintos.

Cobertura do relatório

O mercado de títulos ESG está experimentando crescimento dinâmico e evolução impulsionados por diferentes fatores, que incluem investidores que pedem investimentos sustentáveis, tarefas regulatórias e mecanismos de financiamento inovadores, como títulos azuis. Apesar das situações exigentes, juntamente com a falta de métricas de ESG padronizadas, o mercado continua a aumentar globalmente, com a Europa desempenhando um papel de bom tamanho como líder em finanças sustentáveis. Os principais participantes da empresa em todo os setores estão montando a inovação e a expansão do mercado, enfatizando o significado das considerações ambientais e sociais na tomada de decisões econômicas. A melhoria contínua do mercado de títulos ESG indica uma mudança maravilhosa mais próxima de um sistema financeiro global mais sustentável e responsável.