Tamanho do mercado de software de fundos de hedge, participação, crescimento e crescimento da indústria, por tipo (baseado em nuvem e no local), por aplicação (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)), previsão regional de 2024 a 2031

Atualizado em: 15 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE SOFTWARE DO HEDGE FUND 

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O tamanho global do mercado de software de fundos de hedge foi de US$ 1.120,09 milhões em 2021. De acordo com nossa pesquisa, o mercado está projetado para atingir US$ 3.673,88 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 12,61% durante o período de previsão.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o software de fundos de cobertura a registar uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino no CAGR pode ser atribuído ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

Um fundo de hedge é um tipo de fundo de investimento que, para obter lucro, mistura empresas financeiras com derivativos financeiros, como futuros financeiros e opções financeiras. O hedge foi inicialmente utilizado para evitar perdas. Os fundos de hedge podem gerenciar melhor o risco, avaliar o desempenho e interagir com os investidores usando software de fundos de hedge. A arrecadação de fundos, as comunicações com os investidores, os relatórios de fundos e outras tarefas podem ser gerenciadas com software de fundos de hedge. Os gestores de fundos de hedge podem analisar o desempenho de seus fundos usando software de fundos de hedge, que também oferece ferramentas para administração de clientes e contabilidade de back-office.

Alguns investidores de fundos populares incluem indivíduos de alto patrimônio (HNIs), famílias, doações, seguradoras, fundos de pensão e bancos. Estes fundos funcionam como parcerias de investimento privado ou empresas de investimento offshore. Estão isentos de requisitos periódicos de divulgação e registro do NAV junto ao regulador do mercado de valores mobiliários. Um fundo de hedge pode usar uma variedade de táticas para produzir retornos. As macros globais são uma dessas tácticas, em que o fundo realiza posições longas e curtas em mercados financeiros significativos com base em opiniões afectadas pelas tendências económicas prevalecentes. Depois, há fundos que se concentram em estratégias neutras para o mercado. Ao investir em fundos de arbitragem, obrigações convertíveis, fundos de ações longas/curtas e produtos de rendimento fixo, o gestor do fundo, neste caso, espera reduzir os riscos de mercado. Outro tipo são os fundos orientados a eventos, que fazem investimentos em ações para lucrar com as mudanças de preços provocadas por eventos empresariais. Este grupo inclui fundos de arbitragem de fusões e em dificuldades e fundos de ativos.

Impacto da COVID-19: a adoção constante de tecnologia avançada impulsionou o crescimento

A doença expandiu-se para quase todas as nações do mundo desde o surto viral da COVID-19 em dezembro de 2019, o que levou a OMS a declará-la uma emergência de saúde pública. Em 2020, previa-se que o mercado de sistemas de detecção e prevenção de intrusões seria grandemente impactado pelos efeitos globais da doença, que já começam a ser observados. As pessoas devem ficar em casa mesmo quando os governos instituíram confinamentos para impedir a propagação do vírus. Comércio digital, jogos, entretenimento e aplicativos educacionais são apenas alguns dos aplicativos que sofreram um aumento no bloqueio e na pandemia de coronavírus. Prevê-se que o aumento do uso desses aplicativos impulsione a expansão do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Adoção crescente de IA e ML para aumentar o crescimento do mercado"

O principal impulsionador da expansão do mercado é a crescente adoção no mercado de inteligência artificial e aprendizado de máquina (AIML) por meio de uma estratégia de investimento agressiva. Um benefício são as técnicas agressivas utilizadas pelos investidores em fundos de hedge para obter retornos elevados. Alavancagem, derivativos e posições longas e curtas são algumas estratégias de investimento arriscadas que podem ser usadas nos mercados financeiros nacionais e estrangeiros. Os investidores irão, portanto, pedir dinheiro emprestado e negociá-lo em adição ao capital que ganham, como exemplo de uma estratégia de alavancagem. O software de fundos de hedge também tem o benefício adicional de permitir que você ganhe muito dinheiro incorporando-os ao seu portfólio.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SOFTWARE DE HEDGE FUND 

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• Análise por tipo

Por tipo, o mercado é segmentado em baseado em nuvem e local.

• Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado é classificado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs).

FATORES MOTORISTAS

"Aumento da conscientização sobre investimentos para promover a demanda por serviços"

É provável que o aumento da procura por parte dos fundos de cobertura aumente significativamente o crescimento do mercado. A maioria dos gestores de fundos de cobertura utiliza-o para adquirir uma vantagem competitiva, induzindo um desempenho superior e impulsionando os processos de gestão de risco. O trabalho de mais empresas aumenta enormemente a receita do mercado proveniente da venda de dados alternativos aos fundos de hedge. Quando falamos de dados alternativos, referimo-nos às informações não descobertas que não estão contidas em fontes convencionais, incluindo documentos arquivados na SEC, demonstrações financeiras, comunicados de imprensa e apresentações de gestão. Ele é compilado a partir de diversas fontes, tráfego da web, incluindo mídias sociais, registros públicos, sites de comércio eletrônico, dispositivos móveis, satélites, sensores e muito mais.

"Expandir o uso de software em grandes empresas para impulsionar o crescimento do mercado"

Empresas de vários tamanhos estão adotando rapidamente sistemas de fundos de hedge. Como os fundos de hedge já existem há muito tempo, sua popularidade está crescendo. Atualmente, eles compreendem uma parcela considerável do setor de gestão de patrimônio. O software de fundos de hedge fornece ferramentas para gerenciamento de clientes, contabilidade administrativa e análise de desempenho de fundos para gestores de fundos de hedge. Como a maioria dos outros fundos mútuos, um fundo de hedge investe dinheiro com a intenção de aumentar esse investimento. Um sistema de fundos de hedge difere devido à natureza da abordagem de investimento. Os objetivos e a estrutura organizacional da empresa impactam significativamente a melhor aplicação de software de fundos de hedge a ser usada. Cada software é distinto e oferece uma gama de opções para marketing, contabilidade, estruturas de parceria e administração de portfólio, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de sistemas de fundos de hedge.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Riscos envolvidos em fundos mútuos podem prejudicar o crescimento do mercado"

Prevê-se que as restrições regulatórias sejam as principais dificuldades para os participantes do setor, embora a maioria das empresas utilize uma variedade de fontes e tecnologias para reunir insights e habilidades preditivas. Algumas fontes de dados alternativas estão em perigo devido ao maior foco em leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), juntamente com outras leis de privacidade. Por exemplo, as redes sociais, a utilização de aplicações móveis e os dispositivos móveis entram frequentemente em conflito com as preocupações sobre a privacidade do consumidor. As empresas devem garantir que todos os conjuntos de dados que examinam sejam totalmente desprovidos de informações de identificação pessoal (PII). Para manter o mercado, a adesão dos provedores às políticas de privacidade é essencial.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE FUNDOS DE HEDGE

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"América do Norte liderará o mercado global devido ao crescente investimento em softwares de gestão"

Prevê-se que a América do Norte lidere a participação de mercado do sistema de fundos de hedge devido ao crescente investimento em software de gestão. Espera-se que os EUA contribuam com uma parte importante na expansão do mercado.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um crescimento considerável no mercado global com o aumento da demanda por software de gestão de investimentos. Além disso, prevê-se que a necessidade crescente de uma gestão eficaz de ativos em grandes organizações aumente o crescimento no mercado global.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes com foco no desenvolvimento de tecnologia inovadora para crescer no mercado"

Atualmente, as empresas realizam pesquisas de mercado utilizando seus métodos preferidos, como fusões e aquisições, expansões, investimentos, inovações de novos produtos e parcerias. Para tirar partido das sinergias empresariais e adquirir uma vantagem competitiva, as empresas estão também a entrar em novos mercados e indústrias através de fusões e aquisições. De acordo com o analista de pesquisa da AMA, os jogadores dos Estados Unidos impulsionariam a maior expansão global do mercado de software de fundos de hedge durante o tempo previsto.

Lista de participantes do mercado perfilados

• FXCM (EUA)
• Fi-Tek (EUA)
• Eze Software (EUA)
• Altreva (Holanda)
• VestServe (EUA)
• FundCount (EUA)
• Ledgex (EUA)
• Numerix (EUA)
• AlternativeSoft (Reino Unido)
• Imagineer Technology Group (EUA)
• Backstop Solutions Group (EUA)
• Soluções FinLab (Suíça)
• PortfolioShop (EUA)
• Risco Northstar (EUA)
• Suíte Obsidian (EUA)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo de pesquisa de mercado oferece informações completas sobre vários aspectos do mercado. Os motores de crescimento, as restrições, a análise geográfica, o ambiente competitivo e os desafios são alguns deles. Além disso, fornece uma análise analítica das tendências de mercado e projeções para células-tronco para mostrar áreas potenciais de investimento. De 2021 a 2031, o mercado é avaliado objetivamente para determinar a sua viabilidade financeira. Os dados do relatório foram compilados usando diversas fontes primárias e secundárias.