Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Backtesting-Software, nach Typ (Cloud, Hybrid, On-Premise), nach Anwendung (Aktien, Devisen, Futures, Sonstiges), regionale Prognose bis 2035

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BACKTESTING-SOFTWARE-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für Backtesting-Software wird im Jahr 2026 auf etwa 0,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2035 voraussichtlich 0,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Von 2026 bis 2035 wächst er mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 9,18 %.

Bei der Modellierung wird der Prozess des Testens eines Vorhersagemodells anhand früherer Daten als „Backtesting" bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine besondere Art der Kreuzvalidierung, die auf frühere Zeiträume angewendet wird. Es wird in einer Handelsstrategie, Anlagestrategie oder Risikomodellierung verwendet, um abzuschätzen, wie gut eine Strategie oder ein Modell funktioniert hätte, wenn es in der Vergangenheit verwendet worden wäre. Backtesting wurde in der Vergangenheit nur von professionellen Vermögensverwaltern und großen Institutionen durchgeführt, da es teuer war, detaillierte Datensätze zu erhalten und zu verwenden.

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Verbesserung eines Handelssystems ist das Backtesting. Es kann Händlern dabei helfen, ihre Strategien zu optimieren und weiterzuentwickeln, technische oder theoretische Mängel zu identifizieren und das Vertrauen in ihre Strategie zu stärken, bevor sie diese auf den Märkten der realen Welt in die Tat umsetzt, wenn sie richtig durchgeführt und interpretiert wird. Aufgrund des technologischen Fortschritts und der zunehmenden Nutzung von Backtesting durch internationale Händler und Investmentfirmen verzeichnete der Markt für Backtesting-Software ein starkes globales Wachstum. Institutionelle Anleger sind aufgrund der hohen Geldsummen, um die es geht, häufig gezwungen, das Risiko einzuschätzen.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

 Die Einführung von Remote-Arbeit erhöhte die Nachfrage nach fortschrittlicher Software

Aufgrund der verbesserten Leistung, Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit ist die Nachfrage nach Backtesting-Software seit dem Ausbruch von COVID-19 gestiegen. Die Pandemie hatte die Aufnahme computergestützten Denkens in vielseitige Anwendungen gefördert. Der Backtesting-Markt hatte künstliche Intelligenz eingesetzt, um seine Prozesse besser und benutzerfreundlicher zu gestalten. Darüber hinaus wurden manuelle Aufgaben automatisiert und Programme mithilfe einiger Technologien der künstlichen Intelligenz überprüft. Ungleichmäßige langfristige Zahlungen, Komplexität, Instabilität des Finanzaustauschs, Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Endbenutzer-Support und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der zusätzlichen Sicherheit waren die größten Hindernisse für das Unternehmen. Folglich wirkten sich diese Schwierigkeiten während der Pandemie in gewisser Weise auf die Softwareproduktion aus. Die Backtesting-Softwarebranche hatte kontinuierliche Innovationen eingeführt, neue Branchen-Apps entwickelt und digitale Widerstandsfähigkeit entwickelt, um die Pandemie zu bekämpfen. Weitere Hauptfächer waren Virenerkennung, Assistent für künstliche Intelligenz und Supercomputing-Leistung. Infolgedessen hatte die COVID-19-Pandemie einige positive Auswirkungen auf den Markt.

NEUESTE TRENDS

Neue Produkteinführungen werden ein Trend für den Markt sein

Backtesting gilt als unverzichtbares Instrument für Finanzhändler, da sie ohne es nicht einmal daran denken würden, in die Märkte einzusteigen. Backtesting-Strategien basieren in erster Linie auf der Annahme, dass Trades, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, dies auch weiterhin tun werden. Produkteinführungen wichtiger Akteure beschleunigen die Nachfrage nach dem Markt für Backtesting-Software. Laut QuantHouse, einem globalen Anbieter von durchgängigen systematischen Handelslösungen, die auch innovative Marktdatendienste, eine Algorithmus-Handelsplattform und Infrastrukturprodukte umfassen, hat Trading System Lab (TSL) im Juni 2020 seine Fähigkeiten für maschinelles Lernen zur QuantFactory-Cloud-Backtesting-Suite hinzugefügt. QuantHouse, ein Teil von Iress, gab im Oktober 2019 die Einführung von Historical Data On-Demand bekannt, einem Produkt von Iress und einem globalen Anbieter systematischer End-to-End-Handelslösungen, die innovative Marktdatendienste, eine Algorithmus-Handelsplattform und Infrastrukturprodukte umfassen. Dieses Produkt soll die Forschungs-, Entwicklungs- und Backtesting-Phasen jeder Handelsstrategie erheblich beschleunigen.

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BACKTESTING-SOFTWARE-MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Je nach Typ kann der Markt segmentiert werden Cloud, Hybrid und On-Premise.

Durch Anwendungsanalyse

Basierend auf dem Service kann der Markt in unterteilt werden Aktien, Devisen, Futures und andere.

FAHRFAKTOREN

Zunehmender Einsatz von Software durch Investmentfirmen, um die Marktnachfrage anzukurbeln

Backtesting-Modelle können von institutionellen Händlern und Investmentfirmen mit den von ihnen unterhaltenen personellen und finanziellen Ressourcen in Handelsstrategien eingesetzt werden. Wenn große Geldbeträge auf dem Spiel stehen, müssen institutionelle Anleger außerdem häufig abwarten, um das Risiko einzuschätzen.

Backtesting-Software bietet eine Fülle nützlicher statistischer Informationen, darunter Nettogewinn oder -verlust, Volatilitätsmaße, Durchschnittswerte, Engagement, Verhältnisse, annualisierte Rendite und risikobereinigte Rendite. Dies wiederum dürfte die Expansion des Marktes für Backtesting-Software unterstützen.

Ausweitung des Backhandels, um das Marktwachstum voranzutreiben

Das Aufkommen unabhängiger webbasierter Back-Testing-Plattformen wird voraussichtlich lukrative Möglichkeiten für den führenden Anbieter auf dem Markt bieten, da Back-Trading immer häufiger eingesetzt wird. Darüber hinaus wird die zunehmende Unsicherheit und Volatilität im Markt das Wachstum des Marktes für Backtesting-Software ankurbeln.

EINHALTENDE FAKTOREN

Risiko einer Überoptimierung, die die Marktexpansion behindert

Backtesting kann gelegentlich zu einer sogenannten Überoptimierung führen. In diesem Fall sind die Leistungsergebnisse zu eng mit der Vergangenheit verknüpft, um auch in der Zukunft genau zu sein. Es wird erwartet, dass dieser Faktor in den kommenden Jahren die Marktexpansion behindern wird. Darüber hinaus ist das Backtesting nicht immer die genaueste Methode zur Bestimmung der Wirksamkeit eines Handelssystems. Strategien, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, funktionieren in der Gegenwart manchmal nicht immer gut. Dies wiederum könnte die weltweite Expansion des Marktes in den kommenden Jahren behindern.

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BACKTESTING-SOFTWARE-MARKT REGIONALE EINBLICKE

Nordamerikaaufgrund der raschen Einführung technologischer Fortschritte in der Region eine führende Marktposition einnehmen

Aufgrund des technologischen Fortschritts und der großen Präsenz potenzieller Marktteilnehmer in dieser Region nimmt Nordamerika die führende Position beim Marktanteil von Backtesting-Software ein. Fusionen und Übernahmen sowie wichtige Branchenentwicklungen durch wichtige Akteure tragen zusätzlich zum Marktwachstum in dieser Region bei.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Marktexpansion wird durch die Einführung innovativer Strategien durch wichtige Akteure vorangetrieben

Prominente Marktteilnehmer unternehmen gemeinsame Anstrengungen, indem sie mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Viele Unternehmen investieren auch in die Einführung neuer Produkte, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Die wichtigsten Marktteilnehmer sind MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems und Build Alpha. Die Strategien zur Entwicklung neuer Technologien, Kapitalinvestitionen in Forschung und Entwicklung, Verbesserung der Produktqualität, Akquisitionen, Fusionen und der Wettbewerb um die Konkurrenz auf dem Markt helfen ihnen, ihre Position und ihren Wert auf dem Markt zu behaupten. Darüber hinaus stimuliert die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und der umfassende Besitz von Marktanteilen durch die Hauptakteure die Marktnachfrage.

Liste der Top-Backtesting-Softwareunternehmen

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht untersucht das Verständnis der Größe, des Anteils und der Wachstumsrate des Backtesting-Softwaremarktes, der Segmentierung nach Typ, Anwendung, Hauptakteuren sowie früheren und aktuellen Marktszenarien. Der Bericht sammelt außerdem genaue Marktdaten und Prognosen von Marktexperten. Darüber hinaus wird die Untersuchung der Finanzleistung, der Investitionen, des Wachstums, der Innovationsmarken und der Einführung neuer Produkte dieser Branche durch die Top-Unternehmen beschrieben und bietet tiefe Einblicke in die aktuelle Marktstruktur, Wettbewerbsanalysen auf der Grundlage der Hauptakteure, Hauptantriebskräfte und Beschränkungen, die sich auf die Nachfrage nach Wachstum, Chancen und Risiken auswirken.

Darüber hinaus werden in dem Bericht auch die Auswirkungen der Post-COVID-19-Pandemie auf internationale Marktbeschränkungen und ein tiefes Verständnis dafür, wie sich die Branche erholen wird, und Strategien dargelegt. Auch die Wettbewerbslandschaft wurde eingehend untersucht, um Klarheit über die Wettbewerbslandschaft zu schaffen.

Dieser Bericht legt auch die Forschung offen, die auf Methoden basiert, die die Preistrendanalyse von Zielunternehmen, die Sammlung von Daten, Statistiken, Zielkonkurrenten, Import-Export, Informationen und die Aufzeichnungen früherer Jahre auf der Grundlage von Marktverkäufen definieren. Darüber hinaus wurden alle wichtigen Faktoren, die den Markt beeinflussen, wie z. B. kleine und mittlere Unternehmen, makroökonomische Indikatoren, Wertschöpfungskettenanalyse und nachfrageseitige Dynamik, mit allen wichtigen Wirtschaftsakteuren ausführlich erläutert. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die mögliche Analyse der Marktdynamik ändern.