Tamaño del mercado de comercio algorítmico, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (en las instalaciones y basadas en la nube), por aplicación (bancos de inversión, fondos, inversores personales y otros) y ideas regionales y se pronostican hasta 2033

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Descripción general del informe del mercado de comercio algorítmico

El tamaño del mercado de comercio algorítmico se valoró en aproximadamente USD 12.73 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 17.71 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 3.7% de 2025 a 2033.

El proceso automatizado de transacción de instrumentos financieros se llama comercio algorítmico (comercio de algo) o comercio automatizado. Los algoritmos programados aplican criterios técnicos que incluyen datos de precios y secuencias de tiempo con volúmenes de negociación y condiciones de mercado para realizar operaciones automatizadas a velocidades más rápidas que los comerciantes manuales.

Impacto Covid-19

La industria del comercio algorítmico tuvo un efecto positivo debido al cambio hacia el comercio electrónico y automatizado durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

Las operaciones comerciales tradicionales tuvieron que adaptarse debido a la pandemia. Después de suspender sus operaciones de comercio de piso en marzo de 2020, la Bolsa de Nueva York (NYSE) comenzó a ofrecer un comercio electrónico completo para reducir las amenazas de salud. La continuidad del mercado durante las crisis dependía en gran medida de los sistemas de comercio algorítmico resistente que demostró su valor a través de este cambio a las operaciones electrónicas.

Últimas tendencias

Integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

Las organizaciones ahora están utilizando inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar sus capacidades del sistema de comercio algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático ayudan a las organizaciones a realizar evaluaciones de datos masivas para detectar patrones sofisticados que les permiten tomar decisiones predecibles y ejecutar actividades comerciales en tiempo real. Estos modelos impulsados ​​por IA han evolucionado para responder a las fluctuaciones del mercado que conducen a un mayor rendimiento y precisión de la ejecución comercial.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Segmentación del mercado de comercio algorítmico

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado se puede clasificar en instalaciones y basadas en la nube.

• Las organizaciones en las instalaciones realizan un comercio algorítmico local al ejecutar su software de negociación dentro de sus servidores de autopista conectados a su marco de hardware.

• Basado en la nube: la implementación del software de comercio algorítmico utilizando servidores de proveedores de nube remotos de terceros permite la ejecución de algoritmos comerciales y gestión de datos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en bancos de inversión, fondos, inversores personales y otros.

• Bancos de inversión: los bancos de inversión utilizan el comercio algorítmico para administrar grandes volúmenes de operaciones para los clientes y sus propias carteras.

• Fondos: fondos Algoritmos de apalancamiento para implementar estrategias comerciales complejas y administrar carteras.

• Personal enVestoresLos avances en tecnología han hecho que el comercio algorítmico sea accesible para inversores individuales.

Factores de conducción

Avances tecnológicos para impulsar el avance del mercado

Uno de los factores impulsores clave en el crecimiento del mercado de comercio algorítmico son los avances tecnológicos. La evolución rápida de la tecnología que incluye inteligencia artificial (IA), así como el aprendizaje automático (ML) junto con los sistemas informáticos de alta velocidad moderniza la práctica del comercio algorítmico. La combinación de tecnologías de IA y ML permite el análisis de Big Data para detectar patrones de mercado junto con la predicción de los precios y la mejora de los enfoques de negociación mientras operan al instante.

Demanda de velocidad y eficiencia para expandir el mercado

La velocidad funciona como un elemento esencial para el éxito en condiciones de mercado financiero agresivos. A través del comercio algorítmico, muchos comerciantes pueden ejecutar sus pedidos rápidamente, minimizando las distorsiones de precios que ocurren durante las fluctuaciones del mercado y les permiten aprovechar las oportunidades de mercado rentables al instante. Los fondos institucionales como los fondos de cobertura junto con los bancos de inversión dependen de los sistemas algorítmicos para manejar muchas órdenes comerciales de manera efectiva y reducir los costos operativos y eliminar los errores humanos.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios plantean impedimentos potenciales para el crecimiento del mercado

Los marcos regulatorios locales y cambiantes monitorean el comercio algorítmico porque su objetivo es disminuir los riesgos de mercado de las operaciones de comercio rápidos. El cumplimiento de reglas estrictas como MIFID II en Europa o las regulaciones de la SEC en los EE. UU. Aumenta las complejidades operativas. Las incertidumbres sobre las leyes reguladoras a veces evitan que los nuevos participantes del mercado establezcan posiciones, mientras que las empresas existentes deben gastar generosamente en soluciones de cumplimiento, reduciendo así tanto su potencial de innovación como sus recompensas financieras.

Oportunidad

Adopción creciente de plataformas comerciales basadas en la nube para crear oportunidades para el producto en el mercado

La base del comercio algorítmico se vuelve más eficiente debido a los sistemas tecnológicos basados ​​en la nube. Las plataformas basadas en la nube operan con tres características principales que incluyen escalabilidad y rentabilidad, así como soluciones de procesamiento de datos en tiempo real que ayudan a los comerciantes a desarrollar y probar y lanzar algoritmos sofisticados. El cambio de infraestructura permite a las empresas de cada escala obtener recursos comerciales rápidos a pesar de no requerir implementaciones costosas de hardware o infraestructura física del sitio.

Desafío

Las fallas tecnológicas y los problemas de los sistemas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El comercio algorítmico se expone a dificultades técnicas porque depende en gran medida del software sofisticado junto con las redes de velocidad rápida. El sistema sufre daños financieros porque los pequeños errores en la codificación junto con el mal funcionamiento del hardware dan como resultado importantes consecuencias monetarias. El Knight Capital Group sufrió una pérdida financiera de $ 440 millones de un error de software durante el incidente de 2012 que demostró los riesgos graves cuando la tecnología falla.

• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

Mercado de comercio algorítmico Insights regionales

América del norte

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de comercio algorítmico debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta industria dinámica. La región gobierna el comercio del mercado porque mantiene fundamentos tecnológicos avanzados junto con una inversión sustancial en herramientas comerciales y prestigiosos centros financieros que Nueva York y Chicago operan desde sus límites.

Europa

El comercio algorítmico constituye una parte importante de los mercados europeos debido a su sólida estructura financiera y regulaciones estrictas bajo MIFID II que ha definido las operaciones de comercio algorítmico en la región.

Asia

Los mercados indios y chinos mantienen su crecimiento a través de los avances tecnológicos, mientras que las actividades comerciales europeas se benefician de fuertes regulaciones financieras y desarrollos tecnológicos en Estados Unidos. Estas inversiones utilizan fondos para mejorar la tecnología de negociación y automatizar las operaciones comerciales que permiten que la región crezca en las capacidades del sector comercial algorítmico.

Actores clave de la industria

Jugadores clave que transforman el panorama comercial algorítmico a través de la innovación y la estrategia global

Los jugadores empresariales clave están dando forma al mercado de comercio algorítmico a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. El mercado actual ve un aumento de las inversiones de organizaciones en inteligencia artificial (IA) junto con el aprendizaje automático (ML) para avanzar en su avanzado desarrollo de algoritmos comerciales. Una empresa debe centrarse en reclutar empleados de élite junto con el mantenimiento del personal altamente calificado actual. La compañía comercial de alta frecuencia Optiver reclutó a Lance Braunstein de BlackRock para convertirse en su director de tecnología global con el propósito de integrar estrategias tecnológicas en todo el mundo.

Lista de actores del mercado de comercio algorítmico perfilados

• Virtu Financial (U.S.)
• DRW Trading (U.S.)
• Tower Research Capital (U.S.)
• Optiver (Netherlands)
• Flow Traders (Netherlands)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Agosto de 2023:Bingx realizó un avance de su ecosistema comercial al asociarse con Crypto Exchange Platform Algogene para proporcionar a los clientes mejores capacidades de rendimiento comercial.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el período de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.