Tamaño del mercado de software de backtesting, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (nube, híbrido, local), por aplicación (acciones, divisas, futuros, otros), pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE BACKTESTING

El mercado mundial de software de backtesting está valorado en aproximadamente 500 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 600 millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 9,18% de 2026 a 2035.

En el modelado, el proceso de probar un modelo predictivo con datos anteriores se denomina "backtesting". Es un tipo especial de validación cruzada que se aplica a períodos de tiempo anteriores. Se utiliza en una estrategia comercial, estrategia de inversión o modelado de riesgos para estimar qué tan bien habría funcionado una estrategia o modelo si se hubiera utilizado en el pasado. Históricamente, las pruebas retrospectivas solo las han realizado administradores de dinero profesionales y grandes instituciones porque es costoso obtener y utilizar conjuntos de datos detallados.

Uno de los aspectos más importantes de la mejora de un sistema comercial son las pruebas retrospectivas. Puede ayudar a los operadores a optimizar y desarrollar sus estrategias, identificar cualquier falla técnica o teórica y aumentar la confianza en su estrategia antes de ponerla en práctica en los mercados del mundo real si se realiza e interpreta correctamente. Debido al avance tecnológico y al creciente uso de backtesting por parte de comerciantes internacionales y empresas de inversión, el mercado de software de backtesting experimentó un fuerte crecimiento global. Los inversores institucionales a menudo se ven obligados a retroceder para evaluar el riesgo debido a las grandes cantidades de dinero en juego.

IMPACTO DEL COVID-19

 La adopción del trabajo remoto aumentó la demanda de software avanzado.

Debido a la mejora del rendimiento, la adaptabilidad y la capacidad de respuesta, el software de backtesting ha experimentado un aumento en la demanda desde el brote de COVID-19. La pandemia había favorecido la incorporación del razonamiento computarizado a aplicaciones versátiles. El mercado de backtesting había utilizado inteligencia artificial para mejorar sus procesos y hacerlos más fáciles de usar. Además, se automatizaron tareas manuales y se revisaron programas con ayuda de algunas tecnologías de inteligencia artificial. Los pagos desiguales a largo plazo, la complejidad, la inestabilidad del intercambio financiero, las dificultades para brindar soporte al usuario final y las dificultades para mantener la seguridad adicional fueron los principales obstáculos para la empresa. En consecuencia, durante la pandemia, estas dificultades tuvieron algún efecto en la producción de software. La industria del software de backtesting había adoptado una innovación continua, desarrollado nuevas aplicaciones de línea de negocio y desarrollado resiliencia digital para combatir la pandemia. Otras especialidades incluyeron detección de virus, asistente de inteligencia artificial y potencia de supercomputación. Como resultado, la pandemia de COVID-19 ha tenido algunos efectos positivos en el mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Lanzamientos de nuevos productos serán tendencia en el mercado

Se cree que las pruebas retrospectivas son una herramienta esencial para los operadores financieros, ya que ni siquiera considerarían ingresar a los mercados sin ellas. Las estrategias de Back-Testing operan principalmente bajo la premisa de que las operaciones que han funcionado bien en el pasado volverán a hacerlo. Los lanzamientos de productos por parte de actores clave aceleran aún más la demanda del mercado de software de backtesting. Trading System Lab (TSL) agregó sus capacidades de aprendizaje automático a la suite de backtesting en la nube QuantFactory en junio de 2020, según QuantHouse, un proveedor global de soluciones de comercio sistemático de extremo a extremo que también incluye servicios innovadores de datos de mercado, una plataforma de comercio de algoritmos y productos de infraestructura. QuantHouse, parte de Iress, anunció en octubre de 2019 el lanzamiento de Historical data On-Demand, un producto de Iress y un proveedor global de soluciones de comercio sistemático de extremo a extremo que incluye servicios innovadores de datos de mercado, una plataforma de comercio de algoritmos y productos de infraestructura. Este producto está destinado a acelerar significativamente las fases de investigación, desarrollo y pruebas retrospectivas de cualquier estrategia comercial.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE BACKTESTING

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en nube, híbrido y local.

Por análisis de aplicaciones

Según el servicio, el mercado se puede dividir en acciones, divisas, futuros y otros.

FACTORES IMPULSORES

Uso creciente de software por parte de empresas de inversión para impulsar la demanda del mercado

Los operadores institucionales y las empresas de inversión pueden utilizar modelos de backtesting en estrategias comerciales con los recursos humanos y financieros que mantienen. Además, cuando están en juego importantes sumas de dinero, los inversores institucionales con frecuencia tienen que permanecer al margen para evaluar el riesgo.

El software de backtesting proporciona una gran cantidad de información estadística útil, incluida la ganancia o pérdida neta, medidas de volatilidad, promedios, exposición, índices, rendimiento anualizado y rendimiento ajustado al riesgo. Se prevé que esto, a su vez, respaldará la expansión del mercado de software de backtesting.

Ampliación del back trading para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que la aparición de plataformas independientes de backtesting basadas en la web proporcione oportunidades lucrativas para el proveedor líder del mercado, a medida que el back trading se utilice cada vez más. Además, la creciente incertidumbre y volatilidad en el mercado impulsará el crecimiento del mercado de software de backtesting.

FACTORES RESTRICTIVOS

Riesgo de optimización excesiva para impedir la expansión del mercado

En ocasiones, el backtesting puede conducir a lo que se conoce como sobreoptimización. En este caso, los resultados de desempeño están demasiado ligados al pasado para ser tan precisos en el futuro. En los próximos años, se prevé que este factor impedirá la expansión del mercado. Además, las pruebas retrospectivas no siempre son el método más preciso para determinar la eficacia de un sistema comercial. Las estrategias que funcionaron bien en el pasado a veces no siempre funcionan bien en el presente. Esto, a su vez, puede impedir la expansión global del mercado en los próximos años.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE BACKTESTING

América del norteLiderar el mercado debido a la rápida adopción de avances tecnológicos en la región.

América del Norte ocupa la posición de liderazgo en la participación de mercado de software de backtesting debido al avance tecnológico y la gran presencia de actores potenciales del mercado en esta región. Las fusiones y adquisiciones y los desarrollos clave de la industria por parte de los principales actores añaden combustible al crecimiento del mercado en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La expansión del mercado está siendo impulsada por la adopción de estrategias innovadoras por parte de los actores clave

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos.

Los principales actores clave del mercado son MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems, Build Alpha. Las estrategias para desarrollar nuevas tecnologías, inversión de capital en I + D, mejorar la calidad de los productos, adquisiciones, fusiones y competir por el mercado les ayudan a perpetuar su posición y valor en el mercado. Además, la colaboración con otras empresas y la amplia posesión de cuotas de mercado por parte de los actores clave estimulan la demanda del mercado.

Lista de las principales empresas de software de backtesting

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

COBERTURA DEL INFORME

Este informe examina la comprensión del tamaño, la participación y la tasa de crecimiento del mercado de software de backtesting, la segmentación por tipo, aplicación, actores clave y escenarios de mercado anteriores y actuales. El informe también recopila datos precisos del mercado y pronósticos realizados por expertos del mercado. Además, describe el estudio del desempeño financiero, las inversiones, el crecimiento, las marcas de innovación y los lanzamientos de nuevos productos de esta industria por parte de las principales empresas y ofrece información detallada sobre la estructura actual del mercado, análisis competitivo basado en actores clave, fuerzas impulsoras clave y restricciones que afectan la demanda de crecimiento, oportunidades y riesgos.

Además, en el informe también se indican los efectos de la pandemia posterior a COVID-19 sobre las restricciones del mercado internacional y una comprensión profunda de cómo se recuperará la industria y las estrategias. El panorama competitivo también se ha examinado en detalle para aclararlo.

Este informe también divulga la investigación basada en metodologías que definen el análisis de tendencias de precios de las empresas objetivo, la recopilación de datos, estadísticas, competidores objetivo, importación y exportación, información y registros de años anteriores basados ​​en las ventas del mercado. Además, se han explicado en detalle todos los factores importantes que influyen en el mercado, como la industria de las pequeñas o medianas empresas, los indicadores macroeconómicos, el análisis de la cadena de valor y la dinámica del lado de la demanda, con todos los principales actores empresariales. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el análisis factible de la dinámica del mercado.