Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de backtesting, par type (cloud, hybride, sur site), par application (actions, devises, contrats à terme, autres), prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE BACKTESTING

Le marché mondial des logiciels de backtesting est évalué à environ 0,5 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 0,6 milliard de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 9,18 % de 2026 à 2035.

En modélisation, le processus de test d'un modèle prédictif par rapport à des données antérieures est appelé « backtesting ». Il s'agit d'un type particulier de validation croisée appliqué aux périodes précédentes. Il est utilisé dans une stratégie de trading, une stratégie d'investissement ou une modélisation des risques pour estimer les performances d'une stratégie ou d'un modèle s'il avait été utilisé dans le passé. Historiquement, les backtests n'ont été effectués que par des gestionnaires de fonds professionnels et de grandes institutions, car il est coûteux d'obtenir et d'utiliser des ensembles de données détaillés.

L'un des aspects les plus importants de l'amélioration d'un système commercial est le back-test. Il peut aider les traders à optimiser et à développer leurs stratégies, à identifier tout défaut technique ou théorique et à renforcer la confiance dans leur stratégie avant de la mettre en œuvre sur les marchés réels si elle est exécutée et interprétée correctement. En raison des progrès technologiques et de l'utilisation croissante du backtesting par les commerçants internationaux et les sociétés d'investissement, le marché des logiciels de backtesting a connu une forte croissance mondiale. Les investisseurs institutionnels se retrouvent souvent contraints de faire marche arrière pour évaluer les risques en raison des sommes importantes en jeu.

IMPACTS DE LA COVID-19

 l'adoption du travail à distance a accru la demande de logiciels avancés

En raison de l'amélioration des performances, de l'adaptabilité et de la réactivité, les logiciels de backtesting ont connu une augmentation de la demande depuis l'épidémie de COVID-19. La pandémie a favorisé l'intégration du raisonnement informatisé dans des applications polyvalentes. Le marché du backtesting a utilisé l'intelligence artificielle pour rendre ses processus meilleurs et plus conviviaux. De plus, les tâches manuelles ont été automatisées et les programmes ont été révisés à l'aide de certaines technologies d'intelligence artificielle. L'inégalité des paiements à long terme, la complexité, l'instabilité des échanges financiers, les difficultés à fournir une assistance aux utilisateurs finaux et les difficultés à maintenir une sécurité supplémentaire constituaient des obstacles majeurs pour l'entreprise. Par conséquent, pendant la pandémie, ces difficultés ont eu d'une manière ou d'une autre un effet sur la production de logiciels. L'industrie des logiciels de backtesting a adopté une innovation continue, développé de nouvelles applications métier et développé une résilience numérique pour lutter contre la pandémie. D'autres domaines majeurs comprenaient la détection de virus, l'assistant d'intelligence artificielle et la puissance de calcul intensif. En conséquence, la pandémie de COVID-19 a eu des effets positifs sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Les lancements de nouveaux produits seront une tendance pour le marché

Le back testing est considéré comme un outil essentiel pour les traders financiers, car sans lui, ils n'envisageraient même pas d'entrer sur les marchés. Les stratégies de back-testing partent principalement du principe que les transactions qui ont bien performé dans le passé le feront à nouveau. Les lancements de produits par les principaux acteurs accélèrent la demande sur le marché des logiciels de backtesting. Trading System Lab (TSL) a ajouté ses capacités d'apprentissage automatique à la suite de backtesting cloud QuantFactory en juin 2020, selon QuantHouse, un fournisseur mondial de solutions de trading systématique de bout en bout qui comprennent également des services de données de marché innovants, une plateforme de trading d'algorithmes et des produits d'infrastructure. Le lancement de Historical data On-Demand, un produit d'Iress et un fournisseur mondial de solutions de trading systématique de bout en bout qui comprend des services de données de marché innovants, une plateforme de trading algorithmique et des produits d'infrastructure, a été annoncé en octobre 2019 par QuantHouse, une partie d'Iress. Ce produit est destiné à accélérer considérablement les phases de recherche, de développement et de backtesting de toute stratégie de trading.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE BACKTESTING

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en cloud, hybride et sur site.

Par analyse d'application

Sur la base du service, le marché peut être divisé en actions, devises, contrats à terme et autres.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation croissante de logiciels par les entreprises d'investissement pour alimenter la demande du marché

Les modèles de backtesting peuvent être utilisés dans les stratégies de trading par les traders institutionnels et les sociétés d'investissement avec les ressources humaines et financières dont ils disposent. De plus, lorsque des sommes importantes sont en jeu, les investisseurs institutionnels doivent souvent rester à l'écart pour évaluer les risques.

Le logiciel de backtesting fournit une multitude d'informations statistiques utiles, notamment le bénéfice ou la perte net, les mesures de volatilité, les moyennes, l'exposition, les ratios, le rendement annualisé et le rendement ajusté au risque. Ceci, à son tour, devrait soutenir l'expansion du marché des logiciels de backtesting.

Expansion du back trading pour propulser la croissance du marché

L'émergence de plates-formes indépendantes de back-testing basées sur le Web devrait offrir des opportunités lucratives au fournisseur leader du marché, à mesure que le back trading est de plus en plus largement utilisé. En outre, l'incertitude et la volatilité croissantes du marché stimuleront la croissance du marché des logiciels de backtesting.

FACTEURS DE RETENUE

Risque de sur-optimisation pour entraver l'expansion du marché

Le backtesting peut parfois conduire à ce que l'on appelle une sur-optimisation. Dans ce cas, les résultats de performance sont trop étroitement liés au passé pour être aussi précis dans le futur. Dans les années à venir, on s'attend à ce que ce facteur entrave l'expansion du marché. De plus, les tests rétrospectifs ne constituent pas toujours la méthode la plus précise pour déterminer l'efficacité d'un système commercial. Les stratégies qui ont bien fonctionné dans le passé ne fonctionnent parfois pas toujours bien aujourd'hui. Cela pourrait à son tour entraver l'expansion mondiale du marché au cours des années à venir.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE BACKTESTING

Amérique du Norddominer le marché en raison de l'adoption rapide des avancées technologiques dans la région

L'Amérique du Nord occupe la position de leader en termes de part de marché des logiciels de backtesting en raison des progrès technologiques et de la forte présence d'acteurs potentiels sur le marché dans cette région. Les fusions et acquisitions et les développements clés de l'industrie par les principaux acteurs alimentent encore davantage la croissance du marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'expansion du marché est stimulée par l'adoption de stratégies innovantes par les principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux acteurs clés du marché sont MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems, Build Alpha. Les stratégies visant à développer de nouvelles technologies, à investir en capital dans la R&D, à améliorer la qualité des produits, à acquérir, à fusionner et à rivaliser pour la concurrence sur le marché les aident à perpétuer leur position et leur valeur sur le marché. En outre, la collaboration avec d'autres entreprises et la possession étendue des parts de marché par les principaux acteurs stimulent la demande du marché.

Liste des principales sociétés de logiciels de backtesting

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part et du taux de croissance du marché des logiciels de backtesting, la segmentation par type, l'application, les acteurs clés et les scénarios de marché précédents et actuels. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.