Taille du marché du trading et des risques d'énergie (ETRM), part, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (licence et service des fournisseurs et SaaS ou service hébergé), par application (puissance, gaz naturel, pétrole et produits et autres), prévisions régionales D'ici 2032

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Présentation du rapport sur le trading et la gestion des risques (ETRM)

La taille du marché mondial du commerce d'énergie et des risques (ETRM) était de 1,382 milliard en 2023 et le marché de la gestion des tradings et des risques (ETRM) devrait atteindre 2 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision.

La pandémie covide-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. L’augmentation soudaine / déclin du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau pré-pandemique.

La pratique de l'achat, de la vente et de la gestion des produits d'énergie comme l'électricité, le gaz naturel, le pétrole brut, le charbon et les dérivés liés à ces produits est connue sous le nom de commerce d'énergie et de gestion des risques (ETRM). Il combine le commerce physique avec des outils financiers pour améliorer l'approvisionnement en énergie, réduire les risques et augmenter la rentabilité. Pour accélérer et automatiser différentes parties du trading d'énergie et de la gestion des risques, les sociétés énergétiques, y compris les services publics, les producteurs d'électricité, les fournisseurs de gaz, les raffineries de pétrole et les sociétés de négociation de matières premières, utilisent des systèmes ETRM. Ces systèmes combinent les tâches avant, moyen et back-office pour améliorer la prise de décision et rationaliser les opérations.

Ce module facilite le suivi et la gestion des transactions énergétiques, en particulier celles impliquant des instruments dérivés sophistiqués. Il propose une confirmation commerciale, un prix, une gestion de position et une fonctionnalité d'entrée commerciale. Ce module évalue et gère une variété de risques liés à l'échange d'énergie, notamment le risque opérationnel, la conformité réglementaire, le risque de crédit et la volatilité des prix du marché. Il offre des ressources pour la modélisation des scénarios, la surveillance des limites, la gestion de l'exposition et l'analyse des risques. Les flux de données du marché sont utilisés par les systèmes ETRM pour offrir des données historiques et en temps réel sur les tendances du marché, la dynamique de la demande de l'offre et les prix d'énergie. Les gestionnaires de trading et des risques peuvent utiliser des outils d'analyse pour les aider à prendre des décisions en fonction de ces données.

Impact Covid-19: travail à distance et numérisation pour entraver la croissance du marché

Les perturbations sans précédent du marché provoquées par l'épidémie de volatilité et d'incertitude accrue des prix. Des changements importants dans la consommation d'énergie et les modèles d'approvisionnement ont été causés par des mesures de verrouillage, des restrictions de voyage et une diminution de l'activité économique. Les systèmes ETRM ont dû s'adapter à un déplacement rapide des conditions du marché et à gérer la hausse des prix et la volatilité de la gestion des risques. Les entreprises énergétiques ont été obligées de s'appuyer considérablement sur des outils numériques, ces systèmes ETRM, pour gérer leurs opérations en raison de l'adoption de mesures de distanciation sociales et de réglementations à distance de travail. L'épidémie a accéléré l'utilisation d'accès à distance et de solutions ETRM basées sur le cloud, permettant aux commerçants et aux gestionnaires des risques de fonctionner à partir de la maison tout en maintenant la continuité de l'entreprise. Le ralentissement économique mondial induit par la pandémie a entraîné une diminution de la consommation d'énergie dans un certain nombre d'industries différentes.

Dernières tendances

"Analyse avancée et intelligence artificielle (IA) pour améliorer la croissance du marché"

La nécessité pour les systèmes ETRM pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau se développe à mesure que la durabilité et les sources d'énergie renouvelables se mettent davantage à l'origine. Cela implique de gérer les subtilités des accords d'achat d'électricité (APP), des certificats d'énergie renouvelable (RECS) et de l'équilibrage de la génération intermittente et de la demande. Des analyses avancées et des technologies d'IA sont utilisées par les systèmes ETRM pour améliorer les tactiques de trading, le contrôle des risques et la prise de décision. Pour analyser les données du marché, les tendances ponctuelles et améliorer les processus de trading, cela implique également l'analyse prédictive, les algorithmes d'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. L'utilisation de dispositifs de stockage d'énergie comme les batteries devient plus répandue. Les systèmes ETRM reçoivent des fonctions pour gérer la capacité de stockage, les opportunités d'arbitrage du marché et la charge et la décharge de stratégies pour optimiser les opérations de stockage d'énergie.

Segmentation du marché du commerce d'énergie et des risques (ETRM)

Par type

Sur la base du marché, le marché est classé comme licence et service de fournisseur et saaS ou service hébergé.

Par demande

Sur la base des applications, le marché est classé comme puissance, gaz naturel, pétrole et produits et autres.

Facteurs moteurs

"Volatilité et incertitude du marché pour augmenter la croissance du marché"

Diverses causes, notamment des événements géopolitiques, des décalages d'approvisionnement, des conditions météorologiques et des changements réglementaires, peuvent provoquer une volatilité sur les marchés de l'énergie. Pour surveiller et réduire les risques liés aux oscillations de prix et à l'incertitude du marché, les systèmes ETRM sont cruciaux.

Le paysage énergétique évolue en raison de la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres et plus durables comme les énergies renouvelables. La complexité de la génération intermittente, des crédits renouvelables et de l'évolution des cadres réglementaires est géré par les systèmes ETRM à mesure qu'ils évoluent pour faciliter l'intégration du réseau des énergies renouvelables. L'émergence de nouveaux marchés, des outils de trading et des exigences réglementaires a augmenté la complexité de l'environnement de trading d'énergie. Pour gérer les complexités du commerce multi-marchandises, des dérivés, des contrats complexes et des structures de marché changeantes, des systèmes ETRM sont nécessaires.

"Avancées technologiques pour propulser la croissance du marché"

Divers cadres réglementaires et exigences de déclaration énoncés par les organisations réglementaires s'appliquent au commerce d'énergie. Les systèmes ETRM surveillent les limites de risque, offrent une transparence dans l'activité commerciale et facilitent des rapports précis comme moyens d'assurer le respect des règles. Les systèmes ETRM changent en raison des progrès technologiques, notamment le cloud computing, l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle. Une modélisation des risques plus avancée, une analyse des données en temps réel, une exécution commerciale plus rapide et une meilleure prise de décision sont toutes rendues possibles par ces technologies. Les entreprises énergétiques comprennent à quel point la gestion des risques critiques est essentielle de rationaliser leurs processus et de se prémunir contre les pertes inattendues. Afin d'évaluer, de surveiller et de gérer les risques tout au long de la chaîne de valeur, y compris les risques du marché, les risques de crédit, les risques opérationnels et les risques réglementaires, les systèmes ETRM offrent les outils et fonctionnalités nécessaires.

Facteur d'interdiction

"Systèmes et infrastructures hérités pour entraver l'expansion du marché"

Les systèmes ETRM peuvent être coûteux à mettre en œuvre, à s'adapter et à suivre. Des défis peuvent également découler de la complexité de l'intégration des systèmes ETRM dans l'infrastructure et des procédures informatiques actuelles. Il peut être difficile pour les petites entreprises énergétiques de justifier les coûts de mise en œuvre de l'ETRM. De nombreuses entreprises énergétiques continuent d'utiliser des technologies désuets qui pourraient ne pas fonctionner avec les plateformes ETRM contemporaines. Il peut être difficile et qui prend du temps d'intégrer les systèmes ETRM aux sources d'infrastructure actuelle et de données. Diverses sources, notamment en tant que flux de données de marché, plates-formes de trading et systèmes internes, doivent fournir des données précises et dignes de confiance pour les systèmes ETRM. L'efficacité des systèmes ETRM peut être entravée par une mauvaise qualité des données ou des problèmes intégrant les données de diverses sources.

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Trading d'énergie et gestion des risques (ETRM) Marché des informations régionales

"Amérique du Nord à dominer le marché en raison d'une grande variété de produits"

Un marché de négociation d'énergie bien établi avec une grande variété de produits de base et un niveau élevé d'activité du marché existe dans la part de marché du trading d'énergie et de la gestion des risques (ETRM) en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. La région a un environnement réglementaire solide et de nombreux services publics, sociétés commerciales et institutions financières parmi les participants au marché de l'énergie. De nombreux fournisseurs de solutions ETRM sont basés aux États-Unis et les systèmes ETRM ont été largement utilisés dans ce pays.

Jouants clés de l'industrie

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel"

Les principaux acteurs du marché du marché du trading et des risques d'énergie (ETRM) font des efforts de collaboration en s'associant à d'autres sociétés pour rester en avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans des lancements de nouveaux produits pour étendre leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les joueurs pour étendre leurs portefeuilles de produits.

Liste des principales sociétés de négociation d'énergie et de gestion des risques (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

Reporter la couverture

Le rapport sur le trading et la gestion des risques (ETRM) anticipe une analyse détaillée de la taille du marché mondial au niveau régional et national, la croissance du marché SSEGERTION et la part de marché. L'objectif principal du rapport est d'aider les utilisateurs à comprendre le marché en termes de définition, de potentiel de marché, d'influence des tendances et des défis auxquels sont confrontés le marché. Aanalyse des ventes, l'impact des acteurs du marché, les développements récents, l'analyse des opportunités, l'analyse de la croissance du marché stratégique, l'expansion du marché territorial et les innovations technologiques sont le sujet expliqué dans le rapport.