Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des hedge funds, par type (stratégies d’actions, stratégies macro, stratégies événementielles, stratégies de crédit, stratégies de valeur relative, stratégies de niche, multi-stratégies, stratégies de contrats à terme gérés/CTA), par application (grandes entreprises, PME) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DES HEDGE FUNDSAPERÇU

La taille du marché mondial des hedge funds s'élevait à 5 743,51 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 8 245,73 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC estimé à 4,1 % de 2026 à 2035.

Utilisant des stratégies sophistiquées de négociation et de gestion des risques pour améliorer la performance des investissements et protéger les rendements du risque de marché, les hedge funds sont des fonds d'investissement en pool qui détiennent des actifs liquides. La vente à découvert et l'utilisation de l'effet de levier et des produits dérivés sont quelques-unes de ces stratégies de portefeuille. Un véhicule financier qui combine le capital des investisseurs pour acheter des titres et d'autres actifs est appelé fonds spéculatif. Il est bien connu que les hedge funds utilisent des techniques de trading sophistiquées pour réduire les risques et augmenter les bénéfices.

Le marché mondial des hedge funds se développe en raison de l'augmentation des investissements dans les actifs numériques et des améliorations technologiques. De plus, la croissance du marché a été impactée positivement par des éléments tels que l'évolution de l'environnement réglementaire. Néanmoins, on s'attend à ce que les dépenses en matière de contrôle réglementaire et de conformité, ainsi que les frais élevés payés par les hedge funds, entraveront l'expansion du marché. D'autre part, au cours de la période projetée, l'émergence d'approches statistiques et systématiques devrait présenter des perspectives rentables pour l'avancement du marché. Il est prévu que chacun de ces éléments affectera de manière significative l'expansion du secteur mondial des hedge funds. Ce facteur a augmenté la croissance du marché des hedge funds.

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché est entravée par la pandémie en raison du verrouillage

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cela a affecté l'ensemble des chaînes d'offre et de demande d'un marché particulier. En raison du confinement du gouvernement et d'autres mesures visant à empêcher la propagation du coronavirus, toutes les activités d'approvisionnement ont été reportées, ce qui a réduit la quantité de produits liés aux biens de consommation. En plus de provoquer un désastre de santé publique, la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l'activité économique mondiale et a été considérée comme une crise financière et économique mondiale. Il en a résulté une retombée de risque plus élevée sur un certain nombre de produits financiers, notamment les actions, les fonds communs de placement, les matières premières et les crypto-monnaies. Certains hedge funds ont tenté de profiter de l'effondrement des marchés boursiers lorsque la pandémie a frappé début 2020. Le secteur du transport aérien a été particulièrement touché et est devenu une cible pour les vendeurs à découvert. Des gains importants ont été réalisés pendant cette période par les hedge funds qui étaient préparés au choc du marché. Par conséquent, une légère influence du COVID-19 est attendue sur la part de marché des hedge funds.

DERNIÈRES TENDANCES

La crypto-monnaie pour stimuler la croissance du marché

Une dernière tendance a été observée : faire proliférer la croissance du marché. Cette tendance particulière a été enregistrée comme étant la tendance la plus rentable qui a été améliorée pour augmenter la croissance globale du marché. Les investisseurs fortunés investissent actuellement dans les actifs numériques. De nombreuses entreprises institutionnelles de taille se lancent sur le marchécrypto-monnaiemarché, ce qui indique que les investisseurs institutionnels sont toujours intéressés. L'analyse des hedge funds indique que les hedge funds interrogés ont investi dans des actifs numériques. Au cours des deux prochaines années, les gestionnaires de hedge funds ont l'intention d'inclure les crypto-monnaies dans leurs portefeuilles, invoquant l'amélioration des procédures opérationnelles et de la clarté juridique, ainsi que l'espoir que les hedge funds augmenteront leur participation dans cette classe d'actifs. Cette tendance spécifique a tellement influencé la croissance du marché que les revenus et les parts de marché de ce produit particulier touchent le ciel et s'envolent.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES HEDGE FUNDS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en stratégies d'actions, stratégies macro, stratégies événementielles, stratégies de crédit, stratégies de valeur relative, stratégies de niche, stratégies multi-stratégies et stratégies de contrats à terme/CTA gérés.

• Stratégies d'actions : les actions, le capital-investissement et les actions de gré à gré sont des exemples de titres de participation qui font l'objet de stratégies d'actions. Ils peuvent être utilisés à la fois par des particuliers et par des fonds communs, tels que des fonds spéculatifs ou des fonds communs de placement.

• Stratégies macro : Une stratégie macro fait référence à une approche large qui fonde les décisions sur des considérations politiques et économiques. Il est fréquemment utilisé pour évaluer les mouvements du marché et distribuer des actifs dans le cadre du trading et de l'investissement.

• Stratégies événementielles : les stratégies événementielles sont des plans d'investissement qui tirent parti des inefficacités de tarification des actifs provoquées par les événements commerciaux.

• Multi-stratégie : répartir l'argent sur plusieurs classes d'actifs et philosophies d'investissement est connu sous le nom d'investissement multi-stratégie.

• Stratégies de contrats à terme gérés/CTA : un type de technique d'investissement qui génère des rendements est le contrat à terme géré, qui utilise des contrats à terme sur devises, des options et des contrats à terme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et PME.

• Grandes entreprises : les sociétés de hedge funds ciblent les personnes fortunées et les grands investisseurs institutionnels qui satisfont à certaines exigences en matière d'actifs ou de revenus, notamment les fonds de pension ou les investisseurs accrédités.

• PME : les petites et moyennes entreprises utilisent les fonds spéculatifs pour divers facteurs et avantages.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des investisseurs institutionnels pour dynamiser le marché

C'est le principal facteur expliquant la croissance de ce marché particulier. Ce facteur est principalement impliqué dans la montée en flèche des chiffres de revenus au-dessus du ciel et dans la montée en flèche des hauteurs. De plus, les ventes et les demandes se sont multipliées et ont augmenté leur valeur dans une plus grande mesure. La diversification en dehors des classes d'actifs conventionnelles comme les actions et les obligations devient de plus en plus populaire auprès des investisseurs. Grâce à leur concentration sur des rendements non corrélés et à leur variété de techniques, les hedge funds présentent des possibilités intéressantes. L'incapacité des actifs à revenu fixe conventionnels à générer des rendements attrayants conduit également les investisseurs à se tourner vers d'autres options, telles que les hedge funds à la recherche d'alpha. De plus, les périodes de plus forte volatilité des marchés donnent aux gestionnaires de hedge funds avertis la possibilité de faire face à des circonstances difficiles et éventuellement de gagner de l'argent. Les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés sont également de plus en plus sophistiqués, recherchant les stratégies spécialisées et les solutions sur mesure proposées par les hedge funds. Ces éléments sont à l'origine de l'expansion du secteur des hedge funds. Ce facteur particulier s'est avéré être une aubaine pour ce marché de produits particulier. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Avancées technologiques pour élargir le marché

Il s'agit du deuxième facteur majeur attribuant la croissance de ce marché particulier et a entraîné une augmentation des chiffres d'affaires à tel point qu'ils touchent le ciel. Les clients en profitent. Ce marché de produits particulier a atteint de nouveaux niveaux de revenus lucratifs et s'est également révélé être une aubaine pour la croissance de ce marché de produits particulier. Dans le fonctionnement des hedge funds contemporains, la technologie est essentielle. Les gestionnaires peuvent obtenir des informations à partir de grands ensembles de données grâce à une analyse de données sophistiquée,apprentissage automatiquecalculs et intelligence artificielle (IA). L'IA peut analyser des données financières complexes, découvrir des modèles cachés et produire des signaux commerciaux, ce qui contribue à la production d'alpha. De plus, la réduction des dépenses et l'augmentation de l'efficacité sont obtenues en simplifiant les tâches d'analyse des risques, de gestion de portefeuille et de conformité. De plus, la technologie améliore l'accès à des actifs moins négociés et à d'autres sources de données, ce qui pourrait diversifier les portefeuilles et produire de l'alpha. L'avenir du secteur des hedge funds sera façonné par des avancées technologiques qui amélioreront la prise de décision, augmenteront l'efficacité et créeront de nouvelles opportunités d'investissement. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché à l'heure actuelle et également au cours de la période de prévision.

Facteur de retenue

Des frais élevés pour entraver la croissance du marché

Ces solutions particulières ont été très utiles mais également extrêmement coûteuses. Ce facteur restrictif particulier a entravé les chiffres de revenus avec des rendements extrêmement faibles et une baisse des ventes et de la demande pour ce marché. Les frais des hedge funds font l'objet d'une surveillance accrue, en particulier lorsqu'ils ont sous-performé. Pour justifier des coûts élevés, les investisseurs souhaitent des rendements plus élevés, en particulier par rapport aux options passives à faible coût. Les gestionnaires sont sous pression pour défendre leurs ratios de dépenses en raison d'une transparence accrue concernant les frais et les performances. De plus, les hedge funds sont sous pression pour prouver leur proposition de valeur à mesure que les fonds négociés en bourse (ETF) et autres véhicules d'investissement à faible coût prolifèrent. Ce facteur particulier devrait freiner la croissance du marché et réduire considérablement les ventes et la demande de ce marché de produits particulier.

Opportunité

Activités passées pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Cette opportunité particulière a grandement contribué à la croissance du marché. Une opportunité importante réside dans l'utilisation croissante de méthodes d'investissement statistiques et systématiques. L'innovation, l'analyse des données et les progrès de l'apprentissage automatique ont permis aux gestionnaires de hedge funds de créer des modèles statistiques et des algorithmes sophistiqués pour la gestion des risques et la génération d'alpha. Les hedge funds quantitatifs et systématiques utilisent des méthodes quantitatives pour repérer les tendances, profiter des inefficacités du marché et effectuer des transactions selon des directives prédéfinies.

Défi

Le risque pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Il existe plusieurs limitations qui empêcheront le marché de se développer. L'augmentation des dépenses de surveillance réglementaire et de conformité imposées par les régulateurs du monde entier est l'un des principaux problèmes auxquels est confronté le secteur des hedge funds. Afin d'améliorer la transparence, de réduire le risque systémique et de protéger les investisseurs, les régulateurs ont strictement réglementé le secteur financier, y compris les hedge funds, depuis la crise financière mondiale. Les gestionnaires de hedge funds doivent désormais faire face à des exigences réglementaires plus complexes et coûteuses, notamment en matière d'obligations de reporting, d'enregistrement et de divulgation. En outre, les difficultés opérationnelles et le manque de flexibilité des stratégies des hedge funds sont dus aux changements réglementaires et aux incertitudes, qui entravent encore davantage l'expansion du marché. Ce facteur particulier a constitué un défi considérable pour la croissance du marché et est devenu un autre facteur freinant majeur.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES HEDGE FUND

• Amérique du Nord

Dans un avenir prévisible, l'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande partie du marché mondial des hedge funds. Le marché régional est stimulé par l'existence d'une infrastructure financière bien établie et d'un certain nombre de sociétés de fonds spéculatifs, en particulier dans les centres financiers comme New York et le Connecticut. Les investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d'assurance, les fonds de dotation et les fonds de pension, qui recherchentgestion d'actifset des solutions de diversification de portefeuille, contribuent à la région. La région nord-américaine a beaucoup progressé ces dernières années sur ce marché de produits particulier. Le marché des hedge funds aux États-Unis devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La quasi-totalité des revenus mondiaux provenait de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord domine désormais le marché des cannes à pêche et devrait maintenir sa position dominante dans un avenir prévisible.

• Europe

Le marché européen pour ce marché particulier a été pris en compte pour attribuer la part globale globale de ce marché de services de produits particulier. La montée des hedge funds sur le marché des obligations d'État de la zone euro représente aujourd'hui un changement majeur sur les marchés financiers de la zone euro. Grâce à d'importantes ressources financières et humaines qui les soutiennent, les hedge funds devraient continuer à être des acteurs importants sur les marchés EGB à l'avenir.

• Asie

Au cours de la période de projection, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des hedge funds. Un nombre croissant de particuliers fortunés à la recherche d'une variété d'alternatives d'investissement, l'économie florissante de la région et l'augmentation de la richesse sont autant de facteurs qui contribuent à cette expansion rapide. L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de projection en raison d'une demande croissante de technologies de pointe. Cette région particulière a connu une immense prolifération des parts de marché et a été attribuée aux revenus du marché mondial. Grâce à l'augmentation des revenus discrétionnaires des consommateurs et à l'augmentation de la consommation de poisson, l'Asie-Pacifique connaîtra des gains significatifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

Liste des principales sociétés de hedge funds

• Renaissance Technologies (U.S.)
• Two Sigma Investments (U.S.)
• Citadel (U.S.)
• Millennium Management (U.S.)
• AQR Capital Management (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2022 :Jupiter Power LLC (Jupiter) sera rachetée par BlackRock Alternatives (BlackRock) via un fonds géré par sa division infrastructure diversifiée. Jupiter Power est un développeur et exploitant de premier plan de batteries autonomes à l'échelle industrielle.stockage d'énergiesystèmes aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport avec des études approfondies qui décrivent les entreprises qui existent dans l'analyse en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une approche complète.