Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des risques de modèle par type (cadre de gouvernance des risques de modèle, développement de modèles, validations de modèles, support d’audit de modèle et autres) par application (PME, grandes entreprises), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION DES RISQUES MODÈLE

Le marché mondial de la gestion des risques de modèle est estimé à 1,815 milliard de dollars en 2025, devrait augmenter à 1,997 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 4,708 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10 % de 2025 à 2035.

Les solutions de gestion des risques liés aux modèles englobent plusieurs produits et services conçus pour évaluer, filtrer et atténuer les dangers liés aux modèles mathématiques et statistiques utilisés dans les techniques de prise de décision. Ces solutions consistent généralement en des plates-formes logicielles dotées de compétences analytiques avancées pour la validation des versions, l'analyse de scénarios et la vérification des contraintes. De plus, les services de conseil fournissent une expertise en matière de cadres de gouvernance modèles, de conformité réglementaire et de mise en œuvre de bonnes pratiques. Les applications de formation fournissent une formation sur les techniques d'attention aux risques de version et de contrôle. Des secteurs tels que la finance, les assurances, la santé et l'industrie manufacturière exploitent ces solutions pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de leurs modèles dans la prise de décisions stratégiques.

La taille du marché de la gestion des risques modèles augmente en raison de nombreux facteurs. Premièrement, une surveillance réglementaire accrue, ainsi que Bâle III et SR 11-7, obligent les organisations à mettre en vigueur des pratiques modèles solides de gestion des risques, en utilisant la demande de solutions de conformité. Deuxièmement, la prolifération de modèles complexes alimentés par les améliorations de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse d'informations volumineuses accroît le besoin de stratégies puissantes d'atténuation des risques. Troisièmement, la prise de conscience croissante des conséquences financières et de réputation des échecs de modèles incite les agences à dépenser de l'argent dans des solutions complètes de contrôle des risques de version. De plus, la complexité croissante des produits et services économiques amplifie de la même manière la demande d'outils élégants de validation et de suivi des versions.

Principales conclusions 

IMPACTS DE LA COVID-19

L'incertitude économique a entraîné un ralentissement des investissements dans les nouvelles technologies et les solutions de gestion des risques

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de la gestion des risques modèles connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie a eu un impact mitigé sur le marché. Initialement, l'incertitude économique précipitée par la pandémie a entraîné un ralentissement des investissements dans les nouvelles technologies et les solutions de gestion des risques, les organisations se concentrant sur les stratégies de survie immédiate. Cependant, à mesure que la pandémie perdurait, les entreprises reconnaissaient de plus en plus l'importance de solides pratiques de contrôle des risques pour naviguer dans l'environnement risqué des entreprises commerciales. Cette prise de conscience a accru l'adoption de solutions de gestion des risques de version, en particulier dans les secteurs fortement tourmentés par la pandémie, notamment la finance et la santé. De plus, le passage au travail à distance a mis en évidence la nécessité d'équipements virtuels pour manipuler et valider correctement les modes, en utilisant davantage l'appel à des logiciels et des offres de gestion des risques liés aux modèles. 

DERNIÈRES TENDANCES

Montée de l'analyse avancée et de l'IA dans la gestion des risques liés aux modèles

Une tendance marquante au sein du secteur est l'émergence de solutions d'analyse supérieures et basées sur l'IA. Les principaux acteurs lancent des produits innovants tirant parti des gadgets permettant de connaître les algorithmes pour embellir les procédures de validation, de suivi et d'évaluation des risques des modèles. Ces technologies permettent une identification plus précise des faiblesses de version et des risques potentiels, permettant aux organisations de les atténuer de manière proactive. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les systèmes basés sur le cloud, ce qui facilite l'accès et l'évolutivité pour les organisations de toutes tailles. Les principaux acteurs se spécialisent également dans les partenariats stratégiques et les acquisitions pour amplifier leurs services et renforcer leur position sur le marché. Dans l'ensemble, la tendance vers des analyses avancées et des réponses basées sur l'IA montre l'évolution du marché vers des méthodes de gestion des risques de version plus avancées et automatisées. 

• Intégration de l'IA et des analyses avancées : plus de 75 % des grandes entreprises dans le monde auront intégré des outils de validation et de surveillance des modèles basés sur l'IA d'ici 2023 pour améliorer la précision et réduire les erreurs de modèle (selon la Banque des règlements internationaux – BRI, 2023).

• Gestion des risques de modèle basée sur le cloud : environ 62 % des organisations ont adopté des plates-formes cloud pour la gestion des risques de modèle en 2023 afin de permettre une surveillance à distance évolutive et des rapports de conformité plus rapides (selon le Conseil d'examen des institutions financières fédérales – FFIEC, 2023).

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MODÈLE DE MARCHÉ DE LA GESTION DES RISQUESSEGMENTATION

Par type

En fonction du marché de gestion des risques de modèle, les types sont donnés : cadre de gouvernance des risques de modèle, développement de modèle, validations de modèle, support d'audit de modèle et autres. Le type de cadre de gouvernance des risques modèles capturera la part de marché maximale jusqu'en 2033. 

• Cadre de gouvernance des risques de modèle : cette section implique l'établissement de lignes directrices, d'approches et de structures organisationnelles pour superviser et contrôler correctement les risques de modèle. Elle consiste à définir les rôles et les obligations, à mettre en place des envies aléatoires de nourriture et à veiller au respect des exigences réglementaires, ce qui en fait un élément crucial des projets de gestion des risques de version.

• Développement de modèles : cette section implique l'introduction et la mise en œuvre de modèles mathématiques et statistiques pour de nombreux packages d'entreprise. Il englobe des sports comprenant la collecte d'informations, la conception de versions, l'étalonnage et les tests pour garantir l'exactitude et la fiabilité des modèles dans les stratégies de prise de décision.

• Validation du modèle : ce segment se concentre sur l'évaluation et la validation indépendantes des modèles pour s'assurer qu'ils répondent aux normes prédéfinies en matière d'exactitude, de fiabilité et d'adéquation à la cause envisagée. Cela implique une vérification rigoureuse, une analyse de sensibilité et une analyse comparative par rapport à des modèles alternatifs ou à des enregistrements anciens pour découvrir et atténuer les faiblesses ou les biais des versions de capacité.

• Prise en charge des audits de modèles : ce segment comprend la fourniture d'une assistance et d'un soutien pendant les audits internes ou externes des tactiques et pratiques de contrôle des risques des modèles. Il s'agit notamment de faciliter l'accès à la documentation, de répondre aux demandes des auditeurs et de remédier à toute lacune ou indice identifié pour améliorer l'efficacité des efforts de contrôle des risques de version.

• Autres : Cette phase peut également comprendre des services ou des solutions supplémentaires associés au contrôle des chances du modèle, notamment la surveillance des versions, la documentation du modèle, la formation et l'entraînement, ainsi qu'une aide à la mise en œuvre de la génération. Ces offres complètent les sports de contrôle des risques des modèles centraux et aident les entreprises à créer des cadres robustes et complets pour gérer les risques de modèle.

Par candidature

Le marché est divisé en PME et Grandes Entreprises en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial de la gestion des risques de modèle dans le segment de la couverture, comme les PME, domineront la part de marché au cours de la période 2024-2033.

• PME : cette section contient des agences avec des opérations à échelle extrêmement réduite et moins de sources par rapport aux grandes entreprises. Les PME sont souvent confrontées à des situations exigeantes en matière de contrôle des risques comparables à celles des grandes entreprises, mais peuvent également avoir des budgets et des connaissances plus restreints, ce qui nécessite des solutions sur mesure et rentables.

• Grandes entreprises : il s'agit de groupes dotés d'opérations, d'actifs et d'écosystèmes de modèles complexes. Les grandes entreprises contrôlent généralement un portefeuille diversifié de modèles à travers diverses fonctionnalités d'entreprise et sont confrontées à une surveillance réglementaire accrue, répondant au besoin de solutions de contrôle des menaces de marque complètes et évolutives, adaptées à leurs besoins spécifiques.

FACTEURS MOTEURS

Surveillance réglementaire accrueStimuler la croissance du marché

L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché est l'augmentation de la surveillance réglementaire et des exigences de conformité. Nos organismes de réglementation du monde entier imposent des recommandations et des mandats plus stricts aux entreprises pour gérer et atténuer les risques liés à leurs modèles. Le respect des règles telles que Bâle III, SR 11-7 et RGPD nécessite des cadres solides de contrôle des risques de modèle. Les entreprises investissent donc dans des réponses qui leur permettent de respecter ces règles tout en gérant efficacement les complexités de leurs écosystèmes modèles. Cette sensibilisation accrue à la réglementation agit comme un catalyseur pour l'adoption de solutions de gestion des risques modèles dans tous les secteurs, stimulant ainsi la croissance du marché.

Complexité croissante et dépendance aux modèles mathématiquesStimuler la croissance du marché

Un autre élément clé de la croissance du marché de la gestion des risques modèles est la complexité croissante et le recours aux modèles mathématiques et statistiques dans tous les secteurs. Avec les progrès de la génération ainsi que l'intelligence synthétique, l'étude des appareils et l'analyse des données volumineuses, les équipes utilisent de plus en plus de modèles de pointe pour alimenter les stratégies de prise de décision. Cependant, ces modèles complexes comportent des dangers inhérents, ainsi que des inexactitudes, des biais et des vulnérabilités. Alors que les organisations comprennent l'importance cruciale de gérer efficacement ces risques pour se protéger contre les pertes économiques potentielles et les conséquences réglementaires, la demande de solutions modèles robustes de contrôle des risques se maintient, alimentant ainsi la croissance du marché.

• Exigences de conformité réglementaire : les cadres réglementaires tels que Bâle III et SR 11-7 exigent que les banques et les institutions financières mettent en œuvre une gouvernance solide des risques de modèle, incitant près de 65 % des organisations à adopter des solutions avancées de gestion des risques de modèle (selon le Conseil de la Réserve fédérale, 2023).

• Complexité croissante des modèles : les organisations déploient plus de 40 millions de modèles actifs dans les secteurs de la finance, de la santé et de la fabrication en 2023, ce qui stimule la demande de solutions garantissant l'exactitude, la fiabilité et la conformité réglementaire (selon l'Association internationale des contrôleurs d'assurance – IAIS, 2023).

FACTEURS DE RETENUE

La réticence à allouer des ressources et des financements suffisants entrave la croissance du marché

Un facteur limitant la croissance du marché est la réticence de quelques entreprises à allouer suffisamment de ressources et de financements pour imposer des cadres complets de contrôle des menaces. Cette réticence peut également provenir d'un manque de connaissances sur les conséquences en termes de capacités des échecs du modèle, des contraintes budgétaires limitées ou des priorités concurrentes au sein de l'entreprise. Par conséquent, certaines agences peuvent choisir des approches ad hoc ou réactives pour gérer les risques liés aux modèles, qui ne répondront pas de manière compétente aux complexités et à la nature évolutive du risque de modèle. Cela peut éviter l'adoption de réponses modèles fortes en matière de contrôle des chances et limiter la croissance du marché.

• Allocation budgétaire limitée : environ 60 % des PME hésitent à allouer des ressources suffisantes à une gestion globale des risques de modèle en raison de contraintes de coûts (selon OCDE, 2023).

• Manque de personnel qualifié : plus de 55 % des organisations signalent un manque de personnel qualifié pour la validation et la surveillance des modèles, ce qui ralentit la mise en œuvre de solutions avancées (selon la Global Association of Risk Professionals – GARP, 2023).

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MODÈLE DE MARCHÉ DE LA GESTION DES RISQUESAPERÇU RÉGIONAL

Position de leader en Amérique du Nord sur le marché avec la présence de nombreuses firmes de conseil spécialisées en gestion des risques

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord apparaît comme la zone leader du marché en raison de plusieurs éléments. L'endroit dispose d'un secteur d'offres monétaires mature avec des exigences réglementaires strictes, conduisant à l'adoption de réponses robustes en matière de contrôle des risques de version. De plus, la présence d'un large éventail de groupes d'ère et de sociétés de conseil spécialisées dans le contrôle des risques accélère encore la croissance du marché. De plus, l'adoption croissante de technologies avancées telles que l'IA et l'apprentissage par gadgets dans de nombreux secteurs en Amérique du Nord alimente la demande de solutions élégantes en matière de gestion des risques de marque. Grâce à ces conditions favorables, l'Amérique du Nord est en passe de conserver sa position de leader sur le marché mondial de la gestion des risques de modèle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché de la gestion des risques liés aux modèles est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des produits innovants.conception, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes dans les armoires en tissu, répondant à l'évolution des besoins et des préférences des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Protiviti Inc (États-Unis) : a réalisé plus de 1 200 évaluations des risques des modèles dans le monde en 2023, aidant les entreprises à se conformer aux réglementations et à la gouvernance des modèles.

• IBM (États-Unis) : a réalisé plus de 1 000 projets de validation de modèles basés sur l'IA dans les secteurs de la banque et de l'assurance en 2023.

Liste des meilleures sociétés de gestion des risques modèles

• Protiviti Inc (U.S.)
• IBM (U.S.)
• Baker Tilly (U.S.)
• CRISIL LIMITED (India)
• WNS (Holdings) Ltd (India)
• Oliver Wyman INC (U.S.)
• McKinsey Insights (U.S.)
• KPMG (Netherlands)
• The MathWorks, Inc. (U.S.)
• PwC (U.K.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2021 : IBM annonce l'achat d'Instana, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de surveillance des performances globales (APM) et d'observabilité pour les programmes de cloud hybride et de microservices. Ce flux stratégique renforce la fonction d'IBM sur le marché en croissance rapide de l'APM en améliorant ses compétences en matière de suivi et de gestion des environnements cloud natifs complexes. Grâce aux informations et aux fonctions d'automatisation basées sur l'IA d'Instana, IBM vise à donner aux groupes les moyens d'optimiser les performances, la fiabilité et l'évolutivité de leurs packages dans des environnements de cloud hybride, améliorant ainsi l'efficacité et l'agilité de leurs projets de transformation virtuelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.