Intermediazione di derivati ​​e materie prime Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore per tipologia (intermediazione di derivati ​​e materie prime) per applicazione (società e banca regnante di investment banking), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE DI DERIVATI E MERCI

Si prevede che la dimensione globale del mercato di intermediazione di derivati ​​e materie prime raggiungerà i 77 miliardi di dollari entro il 2035 dai 54,93 miliardi di dollari del 2026, crescendo a un CAGR costante del 3,8% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

ILderivatie il mercato di intermediazione delle materie prime sono costituiti da organizzazioni interessate e focalizzate ad agire come broker che venderanno o acquisteranno alcune diverse forme di contratti derivati, come futures e opzioni su attività finanziarie fondamentali e materie prime, sulla base di commissioni o commissioni per transazione. Esistono molti tipi diversi di intermediazione di derivati ​​e di intermediazione di materie prime tra cui scegliere. Il mercato di intermediazione dei derivati ​​e delle materie prime ha un impatto immediato sulle aziende principalmente interessate agli investimenti. È probabile che traggano profitto da tali attività. Le materie prime e i derivati ​​consentono agli investitori di beneficiare di alcune materie prime senza possederle.

La legge fondamentale della domanda e dell'offerta è il principale motore della crescita dei mercati dei futures e dell'intermediazione delle materie prime. La domanda di tutto è ai massimi storici a causa della costante espansione della popolazione mondiale, che spinge all'idea di fornire o soddisfare le richieste dichiarate. Oltre a soddisfare i bisogni attuali, il mercato cerca anche di soddisfare potenziali bisogni futuri. Anche lo sviluppo dei mercati dei derivati ​​e delle materie prime è strettamente correlato alle economie di ogni nazione del mondo.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

I blocchi globali hanno influenzato la crescita del mercato durante la pandemia

I mercati di tutti i tipi hanno sofferto molto dopo la catastrofica pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020. Proprio come la pandemia globale ha avuto un impatto negativo su altri mercati, anche l'intermediazione di derivati ​​e materie prime è stata colpita negativamente. A causa del lockdown le economie si sono indebolite; i partecipanti al mercato dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime hanno trovato difficile prevedere in che modo il COVID-19 potrebbe influenzare varie attività economiche globali nel presente e nel futuro. Il blocco del COVID-19 e i suoi impatti economici negativi hanno ostacolato in modo significativo la capacità di questo mercato di calcolare le operazioni di mercato, costringendo gli investitori ad adeguarsi e ad apportare modifiche significative alle proprie strategie di investimento.

ULTIME TENDENZE

Robusta adozione di piattaforme di brokeraggio online per facilitare la crescita del mercato

Grazie allo sviluppo di piattaforme online per vari tipi di derivati ​​e di intermediazione di materie prime, l'espansione del mercato di intermediazione di derivati ​​e materie prime sta beneficiando notevolmente nel mondo moderno. Poiché il mercato dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime fa molto affidamento sugli investitori, le piattaforme online sono dotate di ampie informazioni, inclusi grafici, ricerche e strumenti necessari per investire. L'uso delle piattaforme online ha notevolmente ridotto la complessità del mercato, che funge anche da forma di consulenza per gli investitori interessati e potenziali.

• Secondo la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), il mercato globale dei derivati ​​ha registrato importi nozionali in circolazione pari a 632 trilioni di dollari nel 2022, evidenziando la vasta portata dei contratti finanziari negoziati in tutto il mondo.

• Secondo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, oltre 4,7 miliardi di contratti futures e opzioni sono stati negoziati nei mercati statunitensi nel 2021, indicando una rapida crescita dell'attività di intermediazione.

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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE DI DERIVATI E MERCI

Per tipo

A seconda della tipologia, il mercato dell'intermediazione di derivati ​​e materie prime può essere segmentato in intermediazione di derivati ​​e intermediazione di materie prime.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato dell'intermediazione di derivati ​​e materie prime può essere suddiviso in società di investment banking dominanti e segmenti bancari.

FATTORI DRIVER

Commissioni basse per promuovere la crescita del mercato

Uno dei motivi principali per guidare il mercato dell'intermediazione di derivati ​​e materie prime sono le commissioni più basse o addirittura nessuna commissione per gli investitori che utilizzano i consulenti. La maggior parte delle aziende sul mercato ha implementato tali tattiche per attirare clienti e trattenerli per periodi più lunghi senza allontanarli con ingenti commissioni che appesantiscono gli investitori paragonabili ai vecchi tempi.

Digitalizzazione dei mercati commerciali per favorire l'espansione del settore

A differenza del mercato commerciale, prima che la digitalizzazione invadesse il mondo, diversi mercati adottavano la digitalizzazione come una delle loro principali strategie di crescita. Allo stesso modo, l'attività di intermediazione di materie prime e derivati ​​si è digitalizzata come strategia per mantenere la crescita. Grazie alla digitalizzazione, il mercato dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime è diventato trasparente, il che ha impedito alcuni dei rischi che derivano dall'investimento in questo mercato. La trasparenza ha portato comunicazioni chiare e concise tra investitori e broker che hanno portato alla crescita del mercato.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), il volume globale degli scambi di merci è aumentato del 9,8% nel 2021, alimentando direttamente la domanda di servizi di intermediazione su materie prime e derivati.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), la domanda globale di petrolio ha raggiunto i 99,6 milioni di barili al giorno nel 2022, determinando volumi elevati nello scambio di derivati ​​energetici.

FATTORI LIMITANTI

Rischi e volatilità significativi potrebbero ostacolare il progresso del mercato

A causa dell'elevato rischio e della volatilità del mercato, molti trader e investitori si tengono lontani dal settore dell'intermediazione di derivati ​​e materie prime. Quando si negoziano strumenti finanziari, il mercato di intermediazione dei derivati ​​e delle materie prime è particolarmente rischioso; poiché il mercato è difficile da comprendere e intimidatorio per molti, viene evitato. Per cogliere tutto e fare investimenti, gli investitori abituali devono affidarsi a intermediari poiché non hanno molta conoscenza sui derivati ​​e sull'intermediazione di materie prime. Inoltre, poiché si tratta di una sorta di gioco d'azzardo legalizzato, la maggioranza generalmente ignora il mercato di intermediazione dei derivati ​​e delle materie prime. Poiché ha caratteristiche legate al gioco d'azzardo, è volatile. Per concludere, il mercato è altamente rischioso, volatile, difficile da comprendere e azzardoso; è anche incline al fallimento, il che ostacola la crescita del mercato dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime.

• Secondo l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), i costi di conformità per i broker sono aumentati del 15% nel 2021 a causa delle normative MiFID II più severe, che limitano gli operatori più piccoli sul mercato.

• Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), la volatilità dei mercati finanziari globali è aumentata del 22% nel 2020 durante la pandemia, creando avversione al rischio tra gli investitori e riducendo alcune attività di intermediazione.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE DI DERIVATI E MERCI

Elevato numero di aziende con sede in Nord America per incoraggiare la crescita regionale

Il Nord America è composto dalle aree degli Stati Uniti e del Canada. Poiché queste due località ospitano la maggior parte dei partecipanti al mercato nei settori dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime, il Nord America emerge come la regione dominante del mercato. La regione del Nord America ha una delle più grandi economie del mondo, il che contribuisce al dominio della regione sul mercato dei derivati ​​e dell'intermediazione di materie prime. Stati come New York, Illinois e Texas rappresentano una parte considerevole del mercato nazionale di intermediazione di derivati ​​e materie prime.

Dopo il Nord America, l'Asia Pacifico detiene la maggior parte della quota di mercato dell'intermediazione di derivati ​​e materie prime. L'Asia Pacifico è la regione con la maggiore concentrazione di investitori perché è la più popolosa. Poiché sempre più investitori entrano nel mercato per commerciare e investire, l'area Asia-Pacifico continua ad espandersi. Il mercato delle materie prime e dei derivati ​​è pericoloso. Tuttavia, nonostante ciò, le catene di domanda e fornitura associate al mercato operano senza sosta, attirando più investitori nella regione densamente popolata dell'Asia del Pacifico. La maggior parte degli investitori nella regione dell'Asia del Pacifico si stanno rivolgendo ai futures e alle opzioni su derivati ​​e materie prime per gestire il rischio di mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• Morgan Stanley: secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Morgan Stanley ha liquidato oltre 15 trilioni di dollari in posizioni in derivati ​​nel 2021, rafforzando la sua posizione dominante nei servizi di intermediazione globali.

• Citi Bank: secondo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Citi Bank ha elaborato oltre 250 milioni di contratti futures e opzioni nel 2021, rendendola uno dei principali broker di materie prime a livello mondiale.

Elenco delle principali società di intermediazione di derivati ​​e materie prime

• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi Bank (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Nomura (Japan)
• Wells Fargo (U.S.)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che descrivono le aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Dopo aver effettuato studi dettagliati, offre anche un'analisi completa esaminando fattori quali segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato.