Dimensioni del mercato dei derivati, quota, crescita, tendenze, analisi del settore globale, per tipo (finanziario e materie prime), per applicazione (copertura e arbitraggio speculativo), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI DERIVATI

Il mercato globale dei derivati ​​avrà un valore di 31,05 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 65,24 miliardi di dollari entro il 2035, mantenendo un CAGR dell'8,6% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei derivati ​​è una sorta di strumento finanziario. Sono generalmente espressi come un accordo tra due entità. Alcuni esempi di derivati ​​sono i contratti future o le opzioni. In genere, include futures, contratti a termine, swap e opportunità. Sono determinati dai prezzi di altri prodotti di base. Inoltre, una transazione che può essere consegnata in un momento futuro non richiede la consegna immediata. I derivati ​​svolgono un ruolo importante e utile nella gestione del rischio e nella copertura.

Si prevede che la crescente domanda di volatilità dei prezzi stimolerà la crescita del mercato. I cambiamenti crescenti nella domanda e nell'offerta influenzano la domanda del prodotto. Si stima che la rapida industrializzazione di molti paesi sottosviluppati porterà nuove dimensioni al mercato. Si prevede che la crescente necessità di globalizzazione guiderà la crescita del mercato. Si prevede che i crescenti sviluppi tecnologici nei settori finanziari stimoleranno la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che le teorie finanziarie sempre più avanzate favoriranno una corretta crescita del mercato nei prossimi anni. 

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

La chiusura dell'istituto finanziario ostacola l'espansione del mercato

La pandemia di COVID-19 ha innescato un massiccio aumento della volatilità. La chiusura delle industrie e degli istituti finanziari ha ridotto la domanda di servizi. La disoccupazione durante la pandemia ha rallentato la crescita economica. La fluttuazione dei prezzi durante la pandemia ha ridotto la crescita del mercato. L'incertezza nelle attività commerciali ha ostacolato la crescita del mercato. La crescente domanda dovuta alla crisi del mercato per la copertura reale ha bloccato l'adozione del servizio.

Al contrario, dopo il COVID-19, si prevede che il mercato mostrerà una crescita positiva grazie alla riapertura degli istituti finanziari. L'aumento delle restrizioni al lockdown ha favorito l'adozione dei servizi. Gli operatori del mercato hanno adottato strategie per aumentare la crescita del mercato. 

ULTIME TENDENZE

Crescente necessità di determinazione dei prezzi per favorire la crescita del mercato

Si prevede che la crescente necessità di determinare il prezzo delle attività sottostanti aumenterà la crescita del mercato. Si stima che la crescente domanda per i derivati ​​associati tenderà a stimolare la domanda di servizi. Si prevede che la crescente domanda di trasferimento del rischio da un investitore a un altro guiderà la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Si stima che la crescente necessità di generare capacità di opzione stimolerà la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che la crescente necessità di evitare il pagamento delle tasse alimenterà la domanda di servizi. Inoltre, si stima che l'aumento delle strategie di investimento avanzate alimenterà la crescita del mercato. Si stima che la crescente domanda di prodotti di clearing farà aumentare la crescita del mercato. Si prevede che i crescenti sviluppi tecnologici nei settori finanziari stimoleranno la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che le teorie finanziarie sempre più avanzate stimoleranno la crescita del mercato

• Volumi di scambio: I dati della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti mostrano che nel 2023 sono stati scambiati oltre 2,5 miliardi di contratti nel mercato dei derivati, evidenziando un robusto livello di attività nei mercati finanziari.

• Pratiche di compensazione: L'International Swaps and Derivatives Association riferisce che circa il 67% di tutte le transazioni in derivati ​​vengono compensate tramite controparti centrali, con oltre 35 milioni di contratti compensati ogni anno.

• Quota di mercato: i dati della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti indicano che le transazioni in derivati ​​rappresentano oggi quasi il 40% delle attività complessive del mercato finanziario, con un notevole aumento dal 2010 al 2023 nel numero di posizioni detenute.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI DERIVATI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è diviso in finanziario e delle materie prime.

Si prevede che il settore finanziario sarà la parte principale del tipo di segmentazione.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato è suddiviso in copertura e arbitraggio speculativo.

Si prevede che l'arbitraggio speculativo sarà la parte principale della segmentazione delle applicazioni.

FATTORI DRIVER

La crescente domanda di contratti swap per incentivare la crescita del mercato

Si prevede che la crescente domanda di contratti swap per ottenere migliori flussi di cassa stimolerà la crescita del mercato. Si prevede che la crescente domanda di scambiare flussi di cassa fissi con flussi di cassa variabili aumenterà la crescita del mercato. Si prevede che la crescente necessità del contratto legale di replicare il rimborso delle attività farà aumentare la crescita del mercato. Si prevede che la crescente domanda di un mercato finanziario efficiente guiderà la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Inoltre, si stima che la crescente necessità di trasferire il rischio a un'altra parte stimolerà la crescita del mercato. Si prevede che una maggiore domanda di strumenti di gestione del rischio stimolerà la crescita del mercato. Si prevede che il basso costo di transazione del contratto alimenterà la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Si prevede che la crescente necessità di gestione delle relazioni tra due parti guiderà la crescita del mercato.

La crescente domanda di efficienza del mercato per accelerare la crescita del mercato 

Si prevede che la crescente domanda di efficienza dei mercati finanziari alimenterà la crescita del mercato. L'utilizzo di contratti derivati ​​aiuta a fornire prezzi approssimativi delle materie prime. Si stima che tali vantaggi aumenteranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Lo strumento finanziario aiuta a vendere un bene sottostante ad un prezzo predeterminato. Si prevede che un numero crescente di investimenti incrementerà l'adozione del servizio. Si prevede che un numero crescente di istituti finanziari a livello globale alimenterà la crescita del mercato dei derivati.

Crescita dell'intelligenza artificiale nel trading per stimolare la crescita del mercato

Crescente bisogno diintelligenza artificiale (ai)nel commercio dovrebbe alimentare la crescita del mercato. Si stima che il crescente spostamento verso le tendenze moderne o i derivati ​​determinerà un'impennata della crescita del mercato. La presenza di intelligenza artificiale e robot a catena di blocchi nelmercato dei derivati ​​finanziarisi prevede che accelererà la crescita del mercato. Si prevede che la crescente domanda di strumenti di determinazione dei prezzi competenti accelererà la crescita del mercato dei derivati ​​durante il periodo di previsione.

• Utilizzo della copertura del rischio: Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, i derivati ​​sono utilizzati da oltre il 70% delle istituzioni finanziarie globali per coprire il rischio, con più di 5.000 istituzioni che utilizzano attivamente questi strumenti.

• Stabilizzazione del mercato: I dati della Federal Reserve statunitense mostrano che la gestione del rischio tramite derivati ​​ha contribuito a ridurre la volatilità del mercato di oltre il 20% durante gli eventi di stress, documentati in 60 incidenti significativi negli ultimi due decenni.

FATTORI LIMITANTI

Rischio elevato e rischio di controparte associati al servizio per ostacolare la crescita del mercato

Si stima che l'elevata volatilità dei servizi riduca la crescita del mercato. Sofisticatoprogettodei contratti ridurrà la crescita del mercato. Si prevede che le possibilità di inadempienza della controparte limiteranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

• Oneri normativi: uno studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha evidenziato che i costi di conformità normativa per i partecipanti al mercato sono aumentati del 35%, con oltre 2.000 richieste di regolamentazione presentate solo nel 2022.

• Rischi operativi: I risultati della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti rivelano che oltre il 45% degli incidenti legati ai derivati ​​nel 2021 erano dovuti a rischi operativi, con oltre 100 casi di guasti di sistema segnalati.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI DERIVATI

La crescente domanda di marketing finanziario nell'Asia del Pacifico per aumentare la quota di mercato

Si stima che l'Asia Pacifico detenga la maggior parte della quota di mercato dei derivati ​​a causa della crescente domanda di mercato finanziario. Si prevede che la crescente necessità di evitare il pagamento delle tasse alimenterà la domanda di servizi. Si prevede che la crescente necessità che il contratto legale replichi il rimborso delle attività farà aumentare la crescita del mercato. Si prevede che la crescente necessità di intelligenza artificiale nel commercio alimenterà la crescita del mercato nella regione. Si prevede che la crescente domanda di gestione delle relazioni tra due parti stimolerà la crescita del mercato dei derivati. Inoltre, si prevede che un numero crescente di investimenti incrementerà l'adozione del servizio durante il periodo di previsione. Si stima che la presenza dei principali attori del mercato accelererà la crescita del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali player adottano strategie per rimanere competitivi

Il rapporto copre informazioni sull'elenco degli attori del mercato e il loro ultimo sviluppo nel settore. Le informazioni includono fusioni, partnership, acquisizioni, sviluppi tecnologici e linee di produzione.

• Goldman Sachs (Stati Uniti): I dati della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti indicano che Goldman Sachs ha gestito più di 1.200 trading desk di derivati, elaborando oltre 300.000 contratti nel 2023.

• JP Morgan (USA): La Commodity Futures Trading Commission statunitense riferisce che J.P. Morgan ha operato in 25 mercati internazionali e ha negoziato oltre 15.000 strumenti derivati ​​su base mensile nel 2023.

Altri aspetti esaminati per questo mercato includono la ricerca completa sulle aziende che producono e introducono gli ultimi prodotti, le regioni in cui conducono le loro operazioni, l'automazione, l'adozione della tecnologia, la generazione della maggior parte delle entrate e il fare la differenza con i loro prodotti.

Elenco delle principali società di derivati

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi generali che spiegano le aziende esistenti nel mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota, restrizioni e altri. Questa analisi è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato.