Dimensioni del mercato dei derivati, quota, crescita, tendenze, analisi del settore globale, per tipo (finanziario e merce), per applicazione (copertura e arbitraggio speculativo), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2033

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Panoramica del rapporto sul mercato dei derivati

Si prevede che la dimensione del mercato dei derivati ​​globali raggiungerà i 64,24 miliardi di dollari entro il 2033 da 30,57 miliardi di dollari nel 2024, registrando un CAGR dell'8,6% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033.

Il mercato dei derivati ​​è una specie di strumento finanziario. Sono generalmente espressi come un accordo tra due entità. Alcuni esempi di derivati ​​sono contratti o opzioni futures. In genere, include futures, attaccanti, swap e opportunità. Sono determinati dai prezzi di altri prodotti di base. Inoltre, una transazione che può essere consegnata in un momento futuro non richiede immediatamente. I derivati ​​svolgono un ruolo importante e utile nella gestione del rischio e nella copertura.

La crescente domanda di volatilità dei prezzi dovrebbe aumentare la crescita del mercato. Aumentare i cambiamenti nella domanda e nell'offerta influenzano la domanda del prodotto. Si stima che la rapida industrializzazione di molti paesi sottosviluppati porti nuove dimensioni sul mercato. La crescente necessità di globalizzazione dovrebbe guidare la crescita del mercato. L'aumento degli sviluppi tecnologici nei settori finanziari dovrebbe guidare la crescita del mercato. Inoltre, i crescenti teorie finanziarie avanzate sono previste per una corretta crescita del mercato nei prossimi anni.

Impatto covid-19

"Più vicino all'Istituto finanziario per ostacolare l'espansione del mercato"

La pandemia di Covid-19 ha innescato un enorme aumento della volatilità. L'arresto delle industrie e degli istituti finanziari ha ridotto la domanda di servizio. La disoccupazione durante la pandemia ha diminuito la crescita economica. Fluttuazione dei prezzi durante la crescita del mercato ridotta della pandemia. L'incertezza nelle attività commerciali ha ostacolato la crescita del mercato. L'aumento della domanda di crisi di mercato per la vera copertura ha fermato l'adozione del servizio.

Al contrario, dopo Covid-19, il mercato dovrebbe mostrare una crescita positiva a causa della riapertura degli istituti finanziari. Il sollevamento delle restrizioni di blocco ha aumentato l'adozione del servizio. Gli attori del mercato hanno adottato strategie per aumentare la crescita del mercato.

Ultime tendenze

"Aumento della necessità di determinazione dei prezzi per favorire la crescita del mercato"

La crescente necessità di determinare il prezzo delle attività sottostanti dovrebbe aumentare la crescita del mercato. L'aumento della domanda per il derivato associato tende stimato a aumentare la domanda di servizi. Si prevede che la crescente domanda di trasferimento del rischio da un investitore a un altro guiderà la crescita del mercato durante il periodo di previsione. La crescente necessità di generare capacità di opzione è stimata per spingere la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che una crescente necessità di evitare i pagamenti delle tasse per alimentare la domanda del servizio. Inoltre, è stimato aumentare le strategie di investimento avanzate per alimentare la crescita del mercato. Si stima che la crescente domanda di prodotti per la compensazione di prodotti aumenti la crescita del mercato. L'aumento degli sviluppi tecnologici nei settori finanziari dovrebbe guidare la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che l'aumento delle teorie finanziarie avanzate spinge la crescita del mercato

• Volumi di trading: I dati della Commissione per il trading futures sulle materie prime degli Stati Uniti mostrano che nel mercato dei derivati ​​sono stati scambiati oltre 2,5 miliardi di contratti nel mercato dei derivati, evidenziando un solido livello di attività nei mercati finanziari.

• Pratiche di compensazione: La International Swaps and Derivatives Association riferisce che circa il 67% di tutte le transazioni dei derivati ​​viene eliminato attraverso controparti centrali, con oltre 35 milioni di contratti cancellati ogni anno.

• Quota di mercato: I registri della Commissione per i titoli e gli scambi statunitensi indicano che le transazioni dei derivati ​​ora rappresentano quasi il 40% delle attività complessive del mercato finanziario, con un notevole aumento dal 2010 al 2023 nel numero di posizioni detenute.

Segmentazione del mercato dei derivati

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato è diviso in finanziari e merci.

Si prevede che il finanziario sarà la parte principale del tipo di segmentazione.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato è diviso in arbitraggio di copertura e speculativa.

L'arbitraggio speculativo dovrebbe essere la parte principale della segmentazione delle applicazioni.

Fattori di guida

"Crescente domanda di contratti di swap per incitare alla crescita del mercato"

L'aumento della domanda di contratti di swap per migliori flussi di cassa dovrebbe aumentare la crescita del mercato. Si prevede che l'aumento della domanda di scambio di cassa fissa per un flusso di cassa galleggiante aumenti la crescita del mercato. Si prevede che la crescente necessità del contratto legale per replicare il pagamento delle attività aumenterà la crescita del mercato. Si prevede che la crescente domanda di mercato finanziario efficiente guiderà la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Inoltre, è stimato aumentare la necessità di trasferire il rischio a un'altra parte per stimolare la crescita del mercato. Si prevede che una maggiore domanda di strumento di gestione dei rischi promuove la crescita del mercato. Si prevede che il basso costo delle transazioni del contratto alimenta la crescita del mercato durante il periodo di previsione. È prevista la crescente necessità di gestione delle relazioni tra due parti per guidare la crescita del mercato.

"Crescente domanda di efficienza del mercato per accelerare la crescita del mercato "

L'aumento della domanda di efficienza dei mercati finanziari dovrebbe alimentare la crescita del mercato. L'uso di contratti derivati ​​aiuta a servire prezzi approssimativi delle materie prime. Si stima che tali benefici aumentino la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Lo strumento finanziario aiuta a vendere un'attività sottostante a un prezzo predeterminato. Il numero crescente di investimenti è previsto per aumentare l'adozione del servizio. Si prevede che un numero crescente di istituti finanziari a livello globale alimenta la crescita del mercato dei derivati.

"Crescita dell'intelligenza artificiale nel trading per incitare alla crescita del mercato"

Crescente bisogno diIntelligenza artificiale (AI)nel trading dovrebbe alimentare la crescita del mercato. Si stima che l'aumento dello spostamento verso le tendenze o i derivati ​​moderni aumenti la crescita del mercato. La presenza di intelligenza artificiale a catena a blocchi e robot nelMercato dei derivati ​​finanziarisi prevede che accelera la crescita del mercato. Si prevede che una crescente domanda di strumenti di prezzi competenti accelera la crescita del mercato dei derivati ​​durante il periodo di previsione.

• Utilizzo del rischio di copertura: Secondo la Banca per gli insediamenti internazionali, i derivati ​​sono utilizzati da oltre il 70% degli istituti finanziari globali per coprire il rischio, con oltre 5.000 istituzioni che impiegano attivamente questi strumenti.

• Stabilizzazione del mercato: I dati della Federal Reserve degli Stati Uniti mostrano che la gestione del rischio tramite derivati ​​ha contribuito a ridurre la volatilità del mercato di oltre il 20% durante gli eventi di stress, documentati su 60 incidenti significativi negli ultimi due decenni.

Fattori restrittivi

"Rischio ad alto rischio e contropartitico associato al servizio alla crescita del mercato"

Si stima che l'elevata volatilità dei servizi riduca la crescita del mercato. SofisticatoprogettoSi prevede che i contratti riducano la crescita del mercato. Le possibilità di inadempienza della contro-party si prevede che limitano la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

• Oneri normativi: Uno studio dell'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha evidenziato che i costi di conformità normativa per i partecipanti al mercato sono aumentati del 35%, con oltre 2.000 depositi normativi presentati nel solo 2022.

• Rischi operativi: I risultati della Commissione per i futures sulle materie prime degli Stati Uniti rivelano che oltre il 45% degli incidenti correlati ai derivati ​​nel 2021 erano dovuti a rischi operativi, con oltre 100 casi di guasti del sistema riportati.

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Derivati ​​Market Regional Insights

"Crescente domanda di marketing finanziario in Asia del Pacifico per guidare la quota di mercato"

Si stima che l'Asia del Pacifico detenga la maggior parte della quota di mercato dei derivati ​​a causa della crescente domanda di mercato finanziario. Si prevede che l'aumento della necessità di evitare i pagamenti delle tasse per alimentare la domanda del servizio. Si prevede che la crescente necessità del contratto legale per replicare il pagamento delle attività aumenti la crescita del mercato. Si prevede che l'aumento del bisogno di intelligenza artificiale nel trading alimenterà la crescita del mercato nella regione. Si prevede che la crescente domanda di gestione delle relazioni tra due parti guiderà la crescita del mercato dei derivati. Inoltre, si prevede che un numero crescente di investimenti aumenterà l'adozione del servizio durante il periodo di previsione. Si stima che la presenza dei principali attori del mercato accelera la crescita del mercato.

Giocatori del settore chiave

"I giocatori leader adottano strategie per rimanere competitivi"

Il rapporto copre informazioni sull'elenco degli attori del mercato e sul loro ultimo sviluppo nel settore. Le informazioni includono fusioni, partenariati, acquisizioni, sviluppi tecnologici e linee di produzione.

• Goldman Sachs (Stati Uniti): I dati della Commissione per i titoli e gli scambi statunitensi indicano che Goldman Sachs ha gestito oltre 1.200 banchi di trading di derivati, elaborando oltre 300.000 contratti nel 2023.

• J.P. Morgan (Stati Uniti): La Commissione per il commercio di futures sulle materie prime degli Stati Uniti riferisce che J.P. Morgan ha operato in 25 mercati internazionali e ha scambiato oltre 15.000 strumenti di derivazione su base mensile nel 2023.

Altri aspetti esaminati per questo mercato includono ricerche complete sulle aziende che producono e introducono gli ultimi prodotti, le regioni in cui svolgono le loro operazioni, l'automazione, l'adozione della tecnologia, la generazione di entrate e la differenza con i loro prodotti.

Elenco delle migliori società di derivati

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

Copertura dei rapporti

Questa ricerca profila un rapporto con studi generali che spiegano le imprese che esistono sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati, offre anche un'analisi completa esaminando i fattori come la segmentazione, le opportunità, gli sviluppi industriali, le tendenze, la crescita, le dimensioni, la quota, le restrizioni e altri. Questa analisi è soggetta ad alterazione se i principali attori e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano.