アルゴリズム取引市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（オンプレミスおよびクラウドベース）、アプリケーション別（投資銀行、ファンド、個人投資家など）、地域別の洞察と2035年までの予測

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アルゴリズム取引市場の概要

アルゴリズム取引市場は、2026 年に 136 億 9000 万米ドルに達し、2026 年から 2035 年まで 3.7% の安定した CAGR で最終的に 2035 年までに 190 億 4000 万米ドルに達すると見込まれています。

米国のアルゴリズム取引市場規模は2025年に42.2億ドル、欧州のアルゴリズム取引市場規模は2025年に35.0億ドル、中国のアルゴリズム取引市場規模は2025年に39.1億ドルと予測されています。

金融商品取引の自動化されたプロセスは、アルゴリズム取引（アルゴ取引）または自動取引と呼ばれます。プログラムされたアルゴリズムは、手動トレーダーよりも速い速度で自動取引を実行するために、価格データと取引量および市場状況を伴う時系列を含む技術的基準を適用します。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症パンデミック中の電子取引および自動取引への移行により、アルゴリズム取引業界にプラスの効果があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

パンデミックのため、従来の取引業務は適応する必要がありました。ニューヨーク証券取引所（NYSE）は2020年3月に立ち会い取引業務を停止した後、健康への脅威を軽減するために完全な電子取引の提供を開始した。危機時の市場の継続性は、回復力のあるアルゴリズム取引システムに大きく依存しており、この電子操作への移行によってその価値が証明されました。

最新のトレンド

市場の成長を促進するための人工知能と機械学習の統合

組織は現在、アルゴリズム取引システムの機能を向上させるために人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を使用しています。人工知能と機械学習システムは、組織が大規模なデータ評価を実施して洗練されたパターンを検出するのに役立ち、これにより予測可能な意思決定を行い、リアルタイムの取引活動を実行できるようになります。 AI によって駆動されるこれらのモデルは、市場の変動に対応するために進化しており、取引執行のパフォーマンスと精度の向上につながります。

• イングランド銀行によると、英国の1日の取引高の50％以上が現在、アルゴリズムと自動化されたシステムを通じて執行されており、2020年の約35％から増加している。
• 国際通貨基金 (IMF) によると、AI 統合のスピードとスケーラビリティにより、アルゴリズム取引システムはピーク時の世界取引の 80% 以上を処理するようになりました。

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アルゴリズムによる取引市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、市場はオンプレミスとクラウドベースに分類できます。

• オンプレミス - 組織は、ハードウェア フレームワークに接続された自社所有のサーバー内で取引ソフトウェアを実行することにより、オンプレミスのアルゴリズム取引を実行します。

• クラウドベース - リモートのサードパーティクラウドプロバイダーサーバーを使用したアルゴリズム取引ソフトウェアの導入により、取引アルゴリズムの実行が可能になり、データ管理。

用途別

アプリケーションに基づいて、市場は投資銀行、ファンド、個人投資家、その他に分類できます。

• 投資銀行 - 投資銀行はアルゴリズム取引を使用して、顧客と自社のポートフォリオの大量の取引を管理します。

• ファンド - ファンドはアルゴリズムを活用して、複雑な取引戦略を実装し、ポートフォリオを管理します。

• パーソナルインベスターズ-テクノロジーの進歩により、個人投資家がアルゴリズム取引を利用できるようになりました。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

技術の進歩 市場の進歩を促進するために

アルゴリズム取引市場の成長を促進する主な要因の1つは、技術の進歩です。人工知能 (AI) や機械学習 (ML)、高速コンピューティング システムなどのテクノロジーの急速な進化により、アルゴリズム取引の実践が現代化されています。 AI と ML テクノロジーを組み合わせることで、ビッグデータを分析して市場パターンを検出するとともに、価格を予測したり、即時運用しながら取引アプローチを強化したりすることが可能になります。

• 英国金融行動監視機構 (FCA) によると、AI を活用した取引モデルにより、従来のアルゴリズム システムと比較して注文執行の待ち時間が約 45% 短縮されました。
• 先物業界協会 (FIA) は、主要な取引会社が現在 150 以上の世界的な電子取引所にアクセスしており、流動性アクセスの増加によりアルゴリズムの導入が広範に行われていると報告しています。

市場拡大に向けたスピードと効率の要求

スピードは、厳しい金融市場環境で成功するために不可欠な要素として機能します。アルゴリズム取引を通じて、多くのトレーダーは注文を迅速に実行できるため、市場変動時に発生する価格の歪みを最小限に抑え、収益性の高い市場機会を瞬時につかむことができます。ヘッジファンドなどの機関投資家ファンドと投資銀行は、多くの取引注文を効果的に処理し、運用コストを削減し、人的ミスを排除するためにアルゴリズムシステムに依存しています。

抑制要因

規制上の課題が市場の成長に潜在的な障害をもたらす

地域の変化する規制枠組みは、迅速な取引操作による市場リスクを軽減することを目的としてアルゴリズム取引を監視しています。欧州の MiFID II や米国の SEC 規制などの厳格なルールに準拠すると、運用の複雑さが増大します。規制法に関する不確実性により、新規の市場参加者がポジションを確立できないことがありますが、既存の企業はコンプライアンス ソリューションに多額の費用を費やさなければならず、その結果、イノベーションの可能性と金銭的報酬の両方が減少します。

• イングランド銀行が指摘したように、わずか 3 つの大手商社における同様の AI 主導モデルによって引き起こされる群集行動は、市場の衝撃を大幅に増幅する可能性があります。
• FCA の調査結果によると、アルゴリズムによる取引エラーやシステム障害は、企業に 1 件あたり平均 250,000 ドルの損害を与え、かなりの財務リスクをもたらします。

市場での製品の機会を生み出すためにクラウドベースの取引プラットフォームの採用が拡大

機会

クラウドベースのテクノロジー システムにより、アルゴリズム取引の基盤がより効率的になります。クラウドベースのプラットフォームは、スケーラビリティと費用対効果、そしてトレーダーが高度なアルゴリズムを開発、テスト、立ち上げるのに役立つリアルタイム データ処理ソリューションを含む 3 つの主要な機能で動作します。インフラストラクチャの移行により、あらゆる規模の企業が、高価なハードウェアの実装や物理的なサイトのインフラストラクチャを必要としないにもかかわらず、迅速な取引リソースを取得できるようになります。

• 2024年12月に発行された政策ガイドライン草案では、ブローカーに対し、アルゴリズムシステムに100%追跡可能な注文識別子と自動キルスイッチを実装し、透明性を高めることを義務付けています。
• 2025 年半ばに導入される新しいコンプライアンス フレームワークでは、小売アルゴリズムの取引所登録が義務付けられ、展開されたすべての戦略の完全なトレーサビリティが提供され、投資家の安全性が向上します。

 

技術的障害やシステムの不具合は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

アルゴリズム取引は、高速ネットワークとともに高度なソフトウェアに大きく依存しているため、技術的な困難にさらされています。コーディングにおける小さなミスとハードウェアの故障が重大な金銭的影響をもたらすため、システムは金銭的損害を被ります。 Knight Capital Group は、2012 年のインシデント中にソフトウェアのバグにより 4 億 4,000 万ドルの経済的損失を被りました。このインシデントは、テクノロジーが失敗した場合の重大なリスクを実証しました。

• 提案された規則の下では、すべての小売アルゴリズムは取引所による事前承認を受ける必要があるが、このプロセスは潜在的に時間がかかり、リソースのない中小企業にとっては意欲をそぐものであると指摘されている
• 独自取引会社全体で、高頻度戦略の 90% 以上が依然としてブラックボックス モデルで運用されており、隠されたロジックによる監査可能性や市場操作に対する懸念が生じています。

 

 

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アルゴリズム取引市場の地域的洞察

北米

北米は、このダイナミックな業界でリーダーシップを発揮する要因が集まったため、アルゴリズム取引市場シェアで最も支配的な地域として浮上しました。この地域が市場取引を支配しているのは、取引ツールへの多額の投資と相まって高度な技術基盤が維持されており、ニューヨークとシカゴが国境を越えて運営されている有名な金融ハブです。

ヨーロッパ

アルゴリズム取引は、その強固な財務構造と、この地域でのアルゴリズム取引業務を定義したMiFID IIに基づく厳格な規制により、欧州市場の主要な部分を占めています。

アジア

インドと中国の市場はテクノロジーの進歩によって成長を維持する一方、ヨーロッパの貿易活動はアメリカの強力な金融規制とテクノロジーの発展の恩恵を受けています。これらの投資は、地域のアルゴリズム取引部門の能力の成長を可能にする取引技術の向上と取引業務の自動化に資金を使用します。

主要な業界関係者

イノベーションとグローバル戦略を通じてアルゴリズム取引環境を変革する主要企業

主要な企業プレーヤーは、戦略的イノベーションと市場の成長を通じて、アルゴリズム取引市場を形成しています。現在の市場では、高度な取引アルゴリズムの開発を進めるために、機械学習 (ML) と並んで人工知能 (AI) への投資が急増しています。企業は、エリート従業員の採用と、現在の高度なスキルを持つ人材の維持の両方に重点を置く必要があります。の高頻度取引Optiver 社は、世界中のテクノロジー戦略を統合する目的で、BlackRock から Lance Braunstein をグローバル最高技術責任者として採用しました。

• Jump Trading:先物業界協会の開示によると、Jump Tradingは世界中で1,500人以上の専門家を雇用し、複数の資産クラスにわたる高頻度のアルゴリズム戦略に積極的に取り組んでいます。
• Sun Trading: より大きな取引事業体に統合される前、Sun Trading は米国で 100 名を超える従業員、英国でさらに 20 名以上の従業員からなるチームを維持しており、アルゴリズム分野における同社の規模を強調していました。

プロファイルされたアルゴリズム取引市場参加者のリスト

• Jump Trading
• Sun Trading
• DRW Trading
• Tradebot Systems
• Tower Research Capital
• IMC
• Virtu Financial
• Spot Trading
• RSJ Algorithmic Trading
• Optiver
• Hudson River Trading
• Teza Technologies
• Flow Traders
• Quantlab Financial

2023 年 8 月:BingX は取引の進歩を追求しました生態系暗号交換プラットフォーム ALGOGENE と提携することで、顧客により優れた取引パフォーマンス機能を提供します。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせた新しい調査方法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場の動向に関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。