タイプ別債務担保市場規模、シェア、成長、業界分析（ローン担保証券（CLO）、債券担保証券（CBO）、合成債務担保（CSO）、ストラクチャードファイナンスCDO（SFCDO））アプリケーション別（資産管理）企業、ファンド会社、その他）、地域の洞察、および 2031 年までの予測

更新日: 08 April 2024

担保債務市場レポートの概要

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2021 年の世界の債務担保証券市場規模は 23 億 1,913 万米ドルで、予測期間中の CAGR 9.26% で市場は 2031 年までに 5 億 6 億 3,610 万米ドルに達すると予測されています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、パンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で債務担保証券の需要が予想を下回っています。

債務担保証券 (CDO) は、パッケージ化され、貸し手によって市場で販売される多数のローンで構成される合成金融商品です。理論上、元の借り手は、ローン期間の終了時に担保債務の保有者に借りた金額を返済する必要がある可能性があります。債務担保証券 (CDO) の価格は (少なくとも概念的には) 別の資産の価格に依存するという事実により、CDO は一種のデリバティブ証券です。

銀行は、ローン担保証券を利用することで、バランスシート上のリスク量を減らすことができます。ほとんどの銀行は、特定の金額の資産を準備金として保持することが義務付けられています。銀行が資産を準備金として維持するには費用がかかるため、これにより資産の証券化や売却が促進されます。銀行は、担保付き債務を使用することで、一般に流動性の低い単一の債券やローンを非常に流動性の高い商品に変えることができます。このプールには、社債、国債、住宅ローン担保資産が含まれる場合があります。 CBO は金利リスク保護として頻繁に利用されます。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響: 製造業務の停止により市場の成長が鈍化

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの突然の発生により、多くの国で厳格なロックダウン措置が導入され、債務担保証券市場の輸出入活動が混乱しました。新型コロナウイルス感染症が世界経済に与える主な影響は、需要と供給の直接的な変化、債務担保市場とサプライ チェーンの混乱、企業と金融市場への経済的影響の 3 つです。

最新トレンド

"市場の成長を促進するための戦略策定の改善"

予測期間中にペースが高まると予想される債務担保証券市場の主要なトレンドの 1 つは、戦略策定と構造化および価格設定ツールの使用の改善です。 FX取引には現在、リスクへのアクセスが簡単になるように適切な評価を支援する効果的な戦術が必要です。特定の通貨エクスポージャーの管理、通貨取引実行の構造化と価格設定は、取引前分析ツールなどの戦術によって支援されます。

債務担保証券の市場分割

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• タイプ別分析

タイプに応じて、市場は次のように分類されます: ローン担保証券 (CLO)、債券担保証券 (CBO)、合成債務担保 (CSO)、および仕組み財務 CDO (SFCDO)。ストラクチャード ファイナンスが債務担保証券の市場シェアを独占しました。

• アプリケーション分析による

アプリケーションに基づいて、市場は次のように分類されます: 資産管理会社、ファンド会社、その他。資産管理会社部門は債務担保証券の市場シェアをリードしています。

推進要因

"市場開発を促進するための代替投資商品の需要"

代替投資商品への需要が高まっており、利用可能な投資可能な資金が増加し、国際金融市場の流動性が増加しており、これらすべてが市場の拡大に貢献しています。さらに、資産管理会社やファンドマネージャーによるCDOの利用が増加していることにより、業界は拡大しています。資産担保の仕組み商品の例としては、債務担保証券 (CDO) (ABS) があります。 CDO の作成には、数種類の債務をプールし、結果として生じるトランシェを分割することが含まれます。トランシェ内の各レベルは個別です。各トランシェには可変のリスクしきい値があり、リスクが高いトランシェほど高いリターンが得られます。 CDO は債券または融資によって担保される場合があります。

"業界の進歩を促進するため外国為替取引量の増加"

外国為替 (FX) 取引量は大幅に増加しており、これが主に世界の債務担保証券市場を牽引しています。顧客が投資する平均取引量は大幅に増加しており、これらの要因は債務担保市場の成長に有益な影響を与えています。取引を正確に評価するための洗練された構造化、価格設定、取引前分析ツールの使用に加えて、ピアツーピア融資と暗号通貨に対する消費者の選好の高まりが市場の拡大を推進しています。近年の外国為替市場への参加者数の急増により、FX（外国為替）の取引額は急増しています。外国為替取引量のネットネット日平均の増加にノンディーラーが果たした役割により、執行プラットフォームとサービスの市場は成長しました。次にプライム ブローカレッジ サービスが登場しました。これにより、潜在的な取引相手の数が増加し、消費者は信用または自分の名前を使用して取引できるオプションが得られました。

抑制要因

"市場の成長を妨げるリスクプレミアムの増加"

追加の流動性により、住宅、クレジット カード、自動車の負債資産バブルが発生しました。住宅価格は実際の価値をはるかに超えて上昇しています。 CDO を販売している銀行にとって、人々が債務不履行に陥ることは問題ではありませんでした。その後、彼らから債権を買い取った他の投資家が所有者となった。その結果、彼らは厳格な融資規則を遵守することをそれほど厳しくなくなりました。信用のない借り手に銀行が融資し、その結果大惨事が起きた。投資家は、不確実な状況下では、より高いリスクプレミアムを支払うことで、より高い投資収益率を要求します。これは、中央銀行が政策金利を引き下げる可能性がある時期（景気減速時に実行される典型的な措置）には、融資コストが上昇する可能性があることを意味します。

担保債務市場の地域的洞察

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"北米市場の進歩を促進する需要の増加"

2020 年までに、南北アメリカは世界市場シェアの 49% 以上を保持し、予測期間中に CDO 市場を支配すると予想されます。 CLO（ローン債務担保証券）やCMBS（住宅ローン担保証券）などの証券化商品への需要の高まりにより、再生可能エネルギー、交通金融、さまざまなプロジェクト資金取引などさまざまな業界からの需要が増加するとみられます。上記の要因は、アメリカの債務担保証券市場の成長にプラスの影響を与えました

主要な市場プレーヤー

"市場関係者は市場での地位を強化するために新製品の発売に注力"

市場の大手企業は、市場での存在感を拡大するためにさまざまな戦略を採用しています。これには、研究開発投資や、技術的に高度な新製品の市場投入が含まれます。一部の企業は、市場での地位を強化するために提携、合併、買収などの戦略を採用しています。

プロファイリングされた市場参加者のリスト

• ドイツ銀行 (ドイツ)
• シティグループ (米国)
• RBC キャピタル (カナダ)
• UBS (スイス)
• ゴールドマン サックス (米国)
• ジェフリーズ (米国)
• ナティクシス (フランス)
• ウェルズ ファーゴ (米国)
• グリーンズレッジ (米国)
• モルガン・スタンレー (米国)
• MUFG (日本)
• JPモーガン (米国)
• バンク・オブ・アメリカ (米国)
• バークレイズ (英国)
• BNP パリバ (フランス)
• クレディ スイス (スイス)

レポートの対象範囲

レポートは、種類と用途に基づいた市場分割を含む、市場全体の側面をカバーしています。このレポートには、市場および潜在的な市場リーダーを含む多様な参加者グループが描かれています。市場の大きな成長を促進すると予想される主な要因。市場シェアを拡大​​すると予想される要因もレポートに含まれており、市場の洞察を提供します。予測期間における市場の推定成長率もレポートに含まれています。世界市場におけるその地域の優位性を説明するために、地域分析が完了しました。市場の成長を妨げる要因について詳しく説明します。市場のSWOT分析がレポートに示されています。包括的な市場の詳細が含まれています。