担保された債務義務市場規模、株式、成長、および産業分析タイプ別（担保付きローン義務（CLOS）、担保付き債券義務（CBO）、担保付き合成義務（CSO）、およびAsset Management Management Company、Fund Company、およびその他）2033年の地域のInsightsおよびForecastsからの地域のインサイトと予測

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担保付き債務義務市場の概要

2024年に304億米ドルの価値がある担保付き債務義務市場は、2025年には3324億米ドルに増加し、2033年までに6749億米ドルを超えると予測されており、2025年から2033年までの9.26％のCAGRで拡大します。

担保付き債務義務（CDO）は、貸し手によって市場で販売されている多くのローンで構成される合成金融商品です。理論上、元の借り手は、ローン期間の終了時に、借りた金額を担保付き債務の保有者に返済する必要がある場合があります。担保付き債務義務（CDO）の価格（少なくとも概念的に）が別の資産の価格に依存するという事実により、CDOは一種の派生セキュリティです。

銀行は、担保付きローン義務を使用することにより、貸借対照表にあるリスクの額を減らすことができます。ほとんどの銀行は、特定の量の資産を保存する必要があります。これは、銀行が準備金の資産を維持するのが高価であるため、資産の証券化と販売を促進します。銀行は、一般に非流動性のある単一の債券またはローンを、担保付き債務義務を使用することにより、非常に流動的な機器に変えることができます。プールには、住宅ローンに裏打ちされた社債、政府債、資産が含まれる場合があります。 CBOは、金利リスク保護として頻繁に利用されます。

重要な調査結果

• 市場規模と成長: 2024年に30.42と評価され、2025年に33.24に触れて、2033年までに9.26％のCAGRで67.49に触れると予測されました。

• キーマーケットドライバー: 現金CDOは、2024年の市場全体の44.5％を形成し、固定収入構造製品の需要をサポートしています。

• 主要な市場抑制: プライベートクレジットの評価の完全性と「格付けの買い物」に対する規制上の懸念の高まりは、拡大を妨げる可能性があります。

• 新たな傾向: 投資家は、合成CDOとハイブリッド構造に向けてますますシフトし、市場シェアの約27.8％を獲得しています。

• 地域のリーダーシップ: 北米は、2024年の世界市場の約37.3％（335億米ドルの898.54億米ドル）でリードしています。

• 競争力のある風景: 主要なプレーヤーには、Pimco、Deutsche Bank、Wellsfargo、Goldmansachsがセクターを積極的に形作っています。

• 市場セグメンテーション: 合成CDOS〜27.8％の資産バックされたタイプでは、担保付きローン義務（クロー）が〜44.5％を占めています。

• 最近の開発: 現在、160億米ドルの資産を保持している複数のCLOETFの発売により、投資家のアクセスが拡大されています。

Covid-19の衝撃

市場の成長が遅いため、製造業務を停止します

グローバルなCovid-19のパンデミックは、前例のない驚異的であり、パンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予定よりも低い需要を経験している担保付き債務義務があります。

突然のCovid-19のパンデミックブレイクアウトにより、多くの国に厳格な封鎖措置が導入され、債務義務が市場の輸入と輸出活動を中断しました。 COVID-19が世界経済に影響を与えることができる3つの主要な方法は、需要と供給を直接変えること、担保付き債務義務市場とサプライチェーンを混乱させ、企業と金融市場に経済的影響を与えることです。

最新のトレンド

市場の成長を促進するための戦略的定式化の改善

予測期間中にPACEを獲得すると予想される担保付き債務義務市場の重要な傾向の1つは、戦略的定式化と構造化および価格設定ツールの使用の改善です。 FX取引には、リスクへのアクセスが簡単になるように、適切な評価を支援する効果的な戦術が必要です。特定の通貨エクスポージャーの管理と、通貨貿易の実行の構造化と価格設定は、トレード前分析ツールのような戦術によって支援されます。

• 国際和解銀行のデータによると、CDOを含む構造化された金融製品の世界的に優れた量は、2023年に3.5兆米ドルを超えており、複雑な債務商品への移行を示しています。

• 金融安定委員会によると、2023年の新しいCDO発行の60％以上が投資適性担保によって支援され、揮発性市場でのリスクの低い構造化への傾向が示されています。

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担保付き債務義務市場のセグメンテーション

タイプごとに

タイプに従って、市場は次のように分類されます:担保付きローン義務（閉鎖）、担保付き債券義務（CBO）、担保付き合成義務（CSO）、および構造化された金融CDO（SFCDO）。構造化された財務は、担保付き債務義務市場シェアを支配しました。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、市場は次のようにセグメント化されています:資産管理会社、ファンドカンパニー、その他。資産管理会社セグメントは、担保付き債務義務市場シェアをリードしています。

運転要因

市場開発を促進するための代替投資商品の需要

代替投資商品の需要は増加しており、より投資可能な資金が利用可能であり、国際金融市場ではより多くの流動性があり、そのすべてが市場の拡大に貢献しています。さらに、資産管理会社とファンドマネージャーによるCDOの使用が増えているため、業界は拡大しています。資産支援構造化された機器の例は、担保付き債務義務（CDO）（ABS）です。 CDOの作成には、いくつかの種類の債務をプールし、結果として生じるトランシェを分割することが含まれます。トランシェの各レベルは明確です。各トランシェにはさまざまなリスクのしきい値があり、リスクの高いトランシェがより高いリターンをもたらします。 CDOは、債券またはローンによって担保される場合があります。

外国為替貿易の量が増加します 業界の進歩を促進する

外国為替（FX）取引の量は大幅に増加しており、これは主に世界的な担保付き債務義務市場を推進しているものです。クライアントが投資する平均取引量は大幅に増加しており、これらの要因は、担保された債務義務市場の成長に有益な影響を与えました。取引の正確な評価のための洗練された構造化、価格設定、および事前貿易分析ツールの使用に加えて、ピアツーピアの貸付と暗号通貨に対する消費者の好みの増加により、市場の拡大が促進されています。 FX（外国為替）取引の量は、外国為替市場の参加者数が最近増加した結果として急増しています。外国為替取引量のNet-Net日平均の増加において非ディーラーが果たす役割により、実行プラットフォームとサービスの市場が成長しました。次にプライムブローカーサービスが登場し、将来の取引パートナーの数が増加し、消費者がクレジットまたは自分の名前を使用して取引するオプションを提供しました。

• 国際通貨基金の報告に基づいて、構造化されたクレジット製品への世界的な機関投資家の割り当ては、2020年から2023年の間に28％増加し、CDOの需要を大幅に高めました。

• 米国証券取引委員会がまとめたデータによると、保険会社の45％以上が、規制資本フレームワークの下でのリスク調整されたリターンプロファイルにより、2022年にCDOの保有を増やしました。

抑制要因

市場の成長を妨げるリスクプレミアムが高くなります

追加の流動性により、家、クレジットカード、車両債務資産のバブルが発生しました。住宅のコストは、その真の価値をはるかに超えています。借金をデフォルトしている人々は、CDOを販売した銀行にとって懸念ではありませんでした。その後、彼らから負債を買った他の投資家は所有者になりました。その結果、彼らは厳格な貸付規則を支持することでそれほど厳しくなりませんでした。クレジットされていない借り手は銀行から融資を受けたため、大惨事が生じました。投資家は、より高いリスクプレミアムを支払うことにより、不確実な状況下で投資に対するより高い収益率を要求します。これは、中央銀行がその政策率を下げる可能性がある場合、これは経済が遅くなるときに実行される典型的なステップであるため、貸付のコストが上昇する可能性があることを意味します。

• 金融調査局のデータによると、機関投資家の33％以上が、金利の引き上げ後のリスク認識の向上により、2023年のCDO暴露を減らしました。

• 欧州中央銀行によると、規制当局の精査により、2023年には構造化された金融取引時間が15％増加し、新しい市場参加者を阻止し、発行活動を停止させました。

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担保付き債務義務市場の地域洞察

北米の市場の進歩を推進するための需要の増加

2020年までに、アメリカ大陸は世界市場シェアの49％以上を保有し、予測期間中にCDO市場を支配しています。再生可能エネルギー、輸送融資、さまざまなプロジェクト資金調達の取引など、さまざまな業界からの需要は、Clos（担保付きローン義務）やCMBS（担保付き住宅ローン担保証券）などの証券化された製品の需要の増加により増加する可能性があります。上記の要因は、アメリカの担保債務義務市場の成長にプラスの影響を与えました

主要業界のプレーヤー

市場のプレーヤーは、市場の位置を強化するために新製品の発売に焦点を当てています

市場の主要なプレーヤーは、市場での存在感を拡大するためのさまざまな戦略を採用しています。これらには、R＆D Investmentsと、市場での技術的に高度な新しい製品の発売が含まれます。一部の企業は、パートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用して市場の地位を強化しています。

• Deutsche Bank:2023年の時点で、Deutsche Bankは、CDO取引量を含む構造化された金融が、総投資銀行部門の活動の9.4％に貢献し、証券化された製品における市場の強力なポジショニングを反映していると報告しました。

• シティグループ:シティグループの2023年の年次報告書は、CDOを含む固定所得のトレーディングデスクでは、貿易執行量が17％増加し、市場での積極的な役割を強調していると述べています。

上位担保債務義務会社のリスト

• Deutsche Bank (Germany)
• Citigroup (U.S.)
• RBC Capital (Canada)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Jefferies (U.S.)
• Natixis (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• GreensLedge (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• MUFG (Japan)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Barclays (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Credit Suisse (Swtizerland)

報告報告

このレポートは、その種類とアプリケーションに基づいた市場セグメンテーションを含む、全体的な市場の側面をカバーしています。このレポートは、市場と潜在的な市場リーダーを含む多様な参加者グループを描いています。市場で大きな成長を促進すると予想される主要な要因。市場シェアを拡大すると予想される要因は、市場の洞察を提供するためにレポートにも含まれています。予測期間における市場の推定成長もレポートに含まれています。地域分析は、世界市場における地域の支配を説明するために完了しています。市場の成長を妨げる要因について詳しく説明します。市場のSWOT分析は、レポートに描かれています。包括的な市場の詳細が含まれています。