モデルリスク管理市場規模、シェア、成長、タイプ別の業界分析（モデルリスクガバナンスフレームワーク、モデル開発、モデル検証、モデル監査サポートなど）アプリケーション別（中小企業、大企業）、地域別の洞察と2033年までの予測

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モデルリスク管理市場の概要

グローバルモデルリスク管理市場は、2025年に18億1,500万米ドルと推定され、2026年には19億9,700万米ドルに増加すると予想され、2035年までに47億8,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年まで10%のCAGRで成長します。

モデル リスク管理ソリューションには、意思決定手法で使用される数学的および統計的モデルに関連する危険性を評価、スクリーニング、軽減するように設計された多数の製品とサービスが含まれます。これらのソリューションは通常、バージョン検証、シナリオ分析、ストレス チェックアウトのための高度な分析スキルを備えたソフトウェア プログラム プラットフォームで構成されています。さらに、コンサルティング サービスは、モデル ガバナンス フレームワーク、規制遵守、優れたプラクティスの実装に関する専門知識を提供します。トレーニング アプリケーションは、バージョン リスクへの注意と管理手法に関する教育を提供します。金融、保険、ヘルスケア、製造などの業界は、これらのソリューションを活用して、戦略的意思決定を推進する際のモデルの信頼性と有効性を強化しています。

モデルリスク管理の市場規模は、さまざまな要因により拡大しています。まず、バーゼル III および SR 11-7 に加えて規制上の監視が強化され、組織はコンプライアンス ソリューションの需要を利用して、堅牢なモデル チャンス管理実践を導入することが義務付けられています。第 2 に、AI、機械学習、大規模情報分析の改善によって促進された複雑なモデルの急増により、強力な危険軽減戦略の需要が高まっています。第三に、モデルの失敗による能力の財務的および評判の結果に対する認識の高まりにより、政府機関は包括的なバージョンの危険制御ソリューションに資金を投入するようになりました。さらに、経済的な製品やサービスの複雑さが増すにつれて、スタイリッシュなバージョン検証および追跡ツールの需要も同様に増大しています。

主な調査結果 

新型コロナウイルス感染症の影響

経済的不確実性により、新技術やリスク管理ソリューションへの投資が減速

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは前例のない驚異的なものであり、モデルリスク管理市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの急激な上昇は、パンデミックが終息すると市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ることに起因しています。

パンデミックは市場にさまざまな影響を与えています。当初、パンデミックを利用して経済的不確実性が高まったため、新しいテクノロジーへの投資や、即時生き残る技術を中心とした組織としての危機管理の答えが減速しました。しかし、パンデミックが長引くにつれて、企業はリスクの高い営利企業環境を乗り切るための強力な危険管理実践の重要性をますます認識するようになりました。この認識により、特にパンデミックによって深刻な打撃を受けている金融や医療などの業界で、バージョン ハザード管理の回答の採用が増加しました。さらに、遠隔地での作業への移行により、モデルハザード管理ソフトウェアと製品の募集をさらに活用して、ファッションを正しく操作および検証するための仮想機器の必要性が浮き彫りになりました。 

最新のトレンド

モデルリスク管理における高度な分析と AI の台頭

業界内の顕著な傾向の 1 つは、優れた分析と AI 主導のソリューションの出現です。主要企業は、モデルの検証、追跡、リスク評価手順を美しくするためのアルゴリズムを理解するガジェットを活用した革新的な商品を発売しています。これらのテクノロジーにより、バージョンの弱点と機能の危険性を正確に特定できるようになり、組織がそれらを積極的に軽減できるようになります。さらに、クラウドベースのシステムへの注目が高まっており、あらゆる規模の組織の簡単な導入と拡張性が促進されています。大手企業は、自社のサービスを拡大し、市場での地位を強化するための戦略的パートナーシップや買収を専門としています。全体として、優れた分析と AI 主導の回答に近づく傾向は、最先端の自動化されたバージョン リスク管理手法の方向への市場の進化を示しています。 

• AI と高度な分析の統合: 世界中の大企業の 75% 以上が、精度を向上させ、モデル エラーを削減するために、2023 年までに AI 主導のモデル検証および監視ツールを統合します (国際決済銀行 – BIS、2023 年による)。

• クラウドベースのモデル リスク管理: 2023 年には組織の約 62% がモデル リスク管理にクラウド プラットフォームを採用し、スケーラブルなリモート監視と迅速なコンプライアンス報告を可能にしました (連邦金融機関審査評議会 – FFIEC、2023 年による)。

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リスク管理市場のモデル化セグメンテーション

タイプ別

モデル リスク管理市場に応じて、モデル リスク ガバナンス フレームワーク、モデル開発、モデル検証、モデル監査サポートなどのタイプが指定されます。モデル リスク ガバナンス フレームワーク タイプは、2033 年まで最大の市場シェアを獲得します。 

• モデル リスク ガバナンス フレームワーク: このセクションには、モデル リスクを正しく監督および制御するためのガイドライン、アプローチ、および組織構造の確立が含まれます。これは、役割と義務の定義、食品に対する偶然の衝動の設定、および規制要件の遵守の確保で構成されており、バージョン リスク管理プロジェクトの重要な要素となっています。

• モデル開発: このセクションでは、多数のエンタープライズ パッケージに対する数学的および統計的モデルの導入と実装について説明します。これには、意思決定戦略におけるファッションの正確性と信頼性を確保するための事実の収集、バージョン設計、校正、およびテストで構成されるスポーツが含まれます。

• モデルの検証: このセグメントは、モデルを独立して評価および検証して、精度、信頼性、および意図された目的への適合性に関する事前定義された基準を確実に満たしていることを確認することに重点を置いています。これには、能力バージョンの弱点やバイアスを発見して軽減するために、厳密なチェックアウト、感度分析、代替モデルや古い記録に対するベンチマークが必要です。

• モデル監査サポート: このセグメントには、モデルの危険管理戦術と実践の内部または外部監査の期間中、支援と支援を提供することが含まれます。これには、ドキュメントの入手の容易化、監査人の質問への対応、バージョンの危険性管理の取り組みの有効性を示すために特定された欠陥やヒントへの対処が含まれます。

• その他: このフェーズは、バージョンの監視、モデルの文書化、トレーニングとトレーニング、および時代の実装支援とともに、モデルのチャンス制御に関連する追加のサービスまたはソリューションで構成される場合もあります。これらの製品は、センターモデルのハザードコントロールスポーツを補完し、企業がモデルリスクに対処するための堅牢で完全なフレームワークを構築するのを支援します。

用途別

市場はアプリケーションに基づいて中小企業と大企業に分けられます。中小企業などのカバーセグメントのグローバルモデルのリスク管理市場プレーヤーが、2024年から2033年にかけて市場シェアを独占すると予想されます。

• 中小企業: このセクションには、大企業に比べて事業規模が非常に小さく、ソースも少ない代理店が含まれています。中小企業は、大企業と同等のバージョン リスク管理が要求される状況に直面することがよくありますが、予算と知識がより限られているため、オーダーメイドの費用対効果の高いソリューションが求められるようになります。

• 大企業: これは、巨大な業務、資産、複雑なモデル エコシステムを持つグループで構成されます。大企業は通常、企業特有のニーズに合わせてカスタマイズされた完全でスケーラブルなモデルの脅威制御ソリューションのニーズに応えて、企業のさまざまな機能にわたってファッションの多様なポートフォリオを管理しており、強化される規制の監視に直面しています。

推進要因

規制当局の監視の強化市場の成長を促進

市場成長の原動力の 1 つは、規制上の監視とコンプライアンスの必要性が高まっていることです。世界中の規制当局は、モデルに関連するリスクを管理および軽減するために、企業に対してより厳格な提案と義務を課しています。バーゼル III、SR eleven-7、GDPR を含むルールを遵守するには、強力なモデル チャンス管理フレームワークが必要です。したがって、企業は、モデル エコシステムの複雑さに効果的に対処しながら、これらのルールを遵守できるようにするための投資を行っています。この規制に対する意識の高まりは、業界全体でリスク管理のモデル回答を採用する触媒として機能し、市場の成長を促進します。

複雑さの増大と数学モデルへの依存市場の成長を促進

モデル リスク管理市場の成長のもう 1 つの重要な要素は、業界全体での複雑さと数学的および統計的モデルへの依存の増大です。合成知能、デバイスの研究、ビッグレコード分析に加えて生成の改善により、グループはますます最先端のファッションを使用して意思決定手法を強化しています。ただし、これらの複雑なモデルには、不正確さ、偏見、脆弱性とともに、固有の危険性が伴います。潜在的な経済的損失や規制上の影響を防ぐために、これらのリスクを効果的に管理することの重要性を組織が認識するにつれ、堅牢なモデルの危険制御ソリューションに対する需要は引き続き増加しており、それによって市場の増加に拍車がかかっています。

• 規制遵守要件: バーゼル III や SR 11-7 などの規制枠組みでは、銀行や金融機関に堅牢なモデル リスク ガバナンスを実装することが求められており、その影響で組織の 65% 近くが高度なモデル リスク管理ソリューションを採用しています (連邦準備理事会、2023 年による)。

• モデルの複雑さの増大: 組織は、2023 年に金融、ヘルスケア、製造部門で 4,000 万を超えるアクティブ モデルを導入し、精度、信頼性、法規制順守を保証するソリューションの需要を高めます (国際保険監督者協会 – IAIS、2023 年による)。

抑制要因

市場の成長を妨げる十分なリソースと資金の割り当てへの消極

市場の成長に影響を与える抑制要因の 1 つは、包括的な脅威制御フレームワークの導入に向けて十分なリソースと資金を割り当てることに一部の企業が消極的であることです。この消極性は、モデルの失敗、限られた予算の制約、または企業内での競合する優先事項による機能の結果に関する知識の欠如からも発生する可能性があります。その結果、一部の政府機関は、モデルのチャンス管理にその場限りの、または事後対応的なアプローチを選択する可能性がありますが、これではモデル リスクの複雑さと進化する性質に適切に対処できません。これにより、強力なモデルのチャンスコントロールの回答の採用を回避し、市場の増加を抑制することができます。

• 限られた予算配分: 中小企業の約 60% は、コストの制約のため、包括的なモデル リスク管理に十分なリソースを割り当てることを躊躇しています (OECD、2023 年による)。

• 熟練した人材の不足: 組織の 55% 以上が、モデルの検証とモニタリングを担当する熟練したスタッフが不足しており、高度なソリューションの導入が遅れていると報告しています (Global Association of Risk Professionals – GARP、2023 年による)。

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リスク管理市場のモデル化地域の見識

リスク管理に特化したコンサルティング会社が多数存在し、北米市場でのリーダー的地位を確立

市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分かれています。

北米はいくつかの要素により、市場の主要地域として浮上しています。この場所は、厳格な規制要件を備えた成熟した金融商品分野を誇り、堅牢なバージョン チャンス コントロールの回答の採用を推進しています。さらに、リスク管理に特化した幅広い時代グループやコンサルティング会社の存在が市場の拡大をさらに加速させます。さらに、北米の多くの業界で AI やガジェット学習からなる優れたテクノロジーの導入が増えており、スタイリッシュなモデルのチャンス管理の答えを求める声が高まっています。こうした有利な状況により、北米は世界モデルのリスク管理市場シェア内で主導的な機能を維持する態勢が整っている。

業界の主要プレーヤー

主要企業は競争上の優位性を得るためにパートナーシップに注力

モデルリスク管理市場は、市場のダイナミクスを推進し、消費者の好みを形成する上で重要な役割を果たす主要な業界プレーヤーによって大きな影響を受けます。これらの主要企業は広範な小売ネットワークとオンライン プラットフォームを所有しており、消費者がさまざまなワードローブのオプションに簡単にアクセスできるようにしています。同社の強力な世界的存在感とブランド認知は、消費者の信頼とロイヤルティの向上に貢献し、製品の採用を促進します。さらに、これらの業界大手は研究開発に継続的に投資し、革新的な製品を導入しています。デザイン、素材、布製ワードローブのスマートな機能を備え、進化する消費者のニーズと好みに応えます。これらの主要企業の総合的な取り組みは、競争環境と市場の将来の軌道に大きな影響を与えます。

• Protiviti Inc (米国): 2023 年に世界中で 1,200 を超えるモデル リスク評価を実施し、企業の規制遵守とモデル ガバナンスをサポートしました。

• IBM (米国): 2023 年に、銀行および保険業界全体で 1,000 件を超える AI を活用したモデル検証プロジェクトを提供しました。

リスク管理のトップモデル企業リスト

• Protiviti Inc (U.S.)
• IBM (U.S.)
• Baker Tilly (U.S.)
• CRISIL LIMITED (India)
• WNS (Holdings) Ltd (India)
• Oliver Wyman INC (U.S.)
• McKinsey Insights (U.S.)
• KPMG (Netherlands)
• The MathWorks, Inc. (U.S.)
• PwC (U.K.)

産業の発展

2021 年 9 月: IBM は、ハイブリッド クラウドおよびマイクロサービス プログラム向けのソフトウェア全体パフォーマンス監視 (APM) および可観測性ソリューションの大手プロバイダーである Instana の買収を発表しました。この戦略的フローは、複雑なクラウドネイティブ環境の追跡と対処における IBM の能力を強化することにより、急速に成長する APM 市場における IBM の機能を強化します。 IBM は、Instana の AI を活用した洞察と自動化機能を利用して、グループがハイブリッド クラウド環境全体でパッケージのパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティを最適化し、仮想変革プロジェクトの効率と俊敏性をさらに高めることを目指しています。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査手法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場の動向に関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。