ストラクチャード ファイナンスの市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ別 (資産担保証券 (ABS)、担保付債務 (CBO) および住宅ローン担保証券 (MBS))、アプリケーション別 (大企業および中規模企業)、 2028年までの地域予測

更新日: 15 April 2024

ストラクチャード ファイナンス市場レポートの概要

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世界のストラクチャード ファイナンス市場規模は、2021 年に 15,301 億 1,000 万米ドルでした。当社の調査によると、市場は 2031 年に 3 兆 7,579 億 1,898 万米ドルに達すると予想されており、予測期間中に 12.71% の CAGR を示します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的パンデミックは前例のない驚異的なものであり、ストラクチャード・ファイナンスはパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要に見舞われています。 CAGRの突然の低下は、パンデミックが終息すると市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ることが原因です。

金融と経済の分野では、さまざまな種類の契約上の債務を証券にまとめる行為をストラクチャード ファイナンスと呼びます。その後、投資家には債券、紙幣、またはその他の取引可能な資産の形でこれらの証券が提示されます。リスクを軽減するために、多くの投資家にリスクを分散させることを目的としています。通常、従来の融資では解決できない複雑な資金需要を持つ企業は、財務ツールとしてこれを使用できます。

金融商品は従来の投資に比べて優れた利回りと流動性を備えているため、投資家の需要が高まっています。世界経済の拡大により企業収益は増加しており、規模を問わず企業の資金需要が高まっています。投資家（CDO）のニーズに応える、資産担保証券（ABS）や債務担保証券などの新しいストラクチャード・ファイナンス商品の革新と創設。金融機関は、リスクエクスポージャーを軽減し、バランスシートを強化するために、証券化をますます活用しています。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響: 消費者需要の減少により市場パフォーマンスが低下

過去数か月間、世界の大部分のセクターは不利な影響を経験しました。これは、世界中の政府機関によって課されたさまざまな予防的なロックダウンやその他の制限が、それぞれの生産およびサプライチェーンの運営に引き起こした多大な混乱に起因すると考えられます。債務担保証券の世界的な市場にも同じことが当てはまります。

さらに、大多数の人々の一般的な経済状況が悪影響を受けているため、人々は個人の予算から不要不急の出費を削減しようとする傾向が強まり、現在では消費者需要が減少しています。予想される期間にわたって、前述の要因は市場の収益軌道に悪影響を与えると予想されます。ただし、個々の規制当局が強制的なロックダウンを解除し始めると、これに合わせて業界も回復すると予想されます。

最新トレンド

" 市場販売に弾みを与える大企業 "

大企業による市場シェアが最も高かった。大企業がストラクチャード・ファイナンス商品を最もよく利用しているのは、他の従来の借入形態よりも融資限度額が高く、借入期間が長いためです。さまざまな組織構造やビジネスモデルを持つ大企業は、幅広い金融商品を利用できるため、より簡単かつ手頃な価格で資金を調達できるため、予測期間中に需要が促進されると予想されます。新興経済国での普及率の上昇により、中規模企業アプリケーション カテゴリは、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

ストラクチャード ファイナンス市場セグメンテーション

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エックスカル

タイプ別分析

種類に応じて、市場は資産担保証券（ABS）、債務担保証券（CBO）、モーゲージ担保証券（MBS）に分類できます。

商品に関しては、債務担保証券が最大のセグメントです。

エックスカル

アプリケーション分析による

アプリケーションに基づいて、市場は大企業と中規模企業に分類できます。

アプリケーションの観点から見ると、大企業が最大のセグメントです。

駆動要因

" 市場パフォーマンスを促進するための単純な資金調達 "

企業や組織に多額の資本を注入する必要があるため、投資家は通常、ストラクチャード ファイナンスを提供する必要があります。異なる種類の債務間で譲渡できる通常のローンとは異なり、仕組み金融商品はほぼ常に譲渡できません。企業、政府、金融仲介機関は、リスクを管理し、金融市場を構築し、顧客層を拡大し、複雑な発展途上市場や新興市場向けの新しい資金調達手段を作成するために、ストラクチャード・ファイナンスと証券化をますます活用しています。仕組み商品の売り手から買い手にリスクが移転するため、これらの事業体による仕組み金融の利用はキャッシュ フローを変化させ、金融ポートフォリオの流動性を変化させます。金融会社はまた、貸借対照表から特定の資産を削除できるようにするためのストラクチャード・ファイナンス手法を利用することで恩恵を受けてきました。 CDO はストラクチャード ファイナンス市場の成長を促進すると予想されています。

" 市場販売をサポートする債務担保 (CDO) "

ストラクチャード ファイナンス商品には、債務担保証券 (CDO) が含まれます。資産と担保（担保）を集めて裏付けられた借金です。不動産、事業用財産、または家具、車、その他の資産などの個人財産はすべて、許容されるセキュリティの形式です。 CDO の 3 つの主要な部分は、サービスプロバイダー、オリジネーター、投資家または貸し手です。 CDO の金利が通常、標準的な普通預金やマネー マーケット口座の金利よりも高いという事実は、CDO のもう 1 つの利点です。金融機関と CDO の長さに応じて、入金に対して高額の利息を提供する CD を見つけることができます。

抑制要因

" 市場拡大を妨げる独占的な市場構造 "

複数の金融機関間の連携の欠如は、金融システムにとって問題です。調整の欠如は、複数の金融機関の存在と、これらの組織を管理する権力への政府の関与によって引き起こされます。多くの金融機関が市場で支配的な地位を占めています。投資信託および生命保険市場のかなりの部分を掌握している2社は、LICとUTIです。これらの大規模なシステムは、財務管理が不十分または非効率になる可能性があります。

ストラクチャード ファイナンス市場の地域別分析情報

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" アジア太平洋地域、大規模プロジェクト投資により市場を支配 "

予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げると予想され、ストラクチャード ファイナンス市場で最大のシェアを獲得します。この拡大は、新興国におけるインフラプロジェクトへの投資の増加に起因する可能性があります。たとえば、世界経済フォーラムが発表した白書では、世界中のインフラ投資がピークに達したと主張しています。

ABS や CDO などのストラクチャード ファイナンス商品は、一定期間にわたる定期的な支払いで長期プロジェクトに資金を提供するものであり、投資の増加に伴い需要が増加すると予想されます。ストラクチャード・アセット・ファイナンス取引を通じて財務パフォーマンスの向上を目指す中堅企業からの高い需要と、評価方法に関するガイドラインを提供することでこれらの取引に関連するリスクを軽減することを目的とした規制支援により、欧州は 2 番目に大きな取引量を占めました。 .

主要な業界プレーヤー

" 主要企業は競争上の優位性を獲得するためにパートナーシップに重点を置いています "

著名な市場関係者は、競合他社に先んじるために他の企業と提携して協力的な取り組みを行っています。多くの企業は、製品ポートフォリオを拡大するために新製品の発売にも投資しています。合併と買収も、プレーヤーが製品ポートフォリオを拡大するために使用する重要な戦略の 1 つです。

プロファイルされた市場参加者のリスト

エックスカル

モルガン・スタンレー（米国）

HSBC (香港)

バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ（米国）

ドイツ銀行（ドイツ）

バークレイズ (イギリス)

シティグループ (米国)

ゴールドマン・サックス（米国）

UBS (スイス)

JP モーガン・チェース（米国）

クレディ・スイス（スイス）

レポート カバレッジ

この調査は、予測期間に影響を与える市場に存在する企業を説明する広範な調査を含むレポートの概要を示しています。詳細な調査を行った後、セグメンテーション、機会、産業の発展、傾向、成長、規模、シェア、制約などの要因を検査することにより、包括的な分析も提供します。この分析は、主要なプレーヤーと市場の予想分析の場合に変更される可能性があります。ダイナミクスの変化。