백테스팅 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드, 하이브리드, 온프레미스), 애플리케이션별(주식, 외환, 선물, 기타), 2035년까지 지역 예측

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백테스팅 소프트웨어 시장 개요

전 세계 백테스팅 소프트웨어 시장은 2026년 약 5억 달러 규모로 평가되며, 2035년에는 6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 9.18%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

모델링에서는 이전 데이터를 기준으로 예측 모델을 테스트하는 프로세스를 "백테스팅"이라고 합니다. 이는 이전 기간에 적용되는 특별한 종류의 교차 검증입니다. 이는 거래 전략, 투자 전략 또는 위험 모델링에서 전략이나 모델이 과거에 사용되었다면 얼마나 잘 수행되었을지 추정하는 데 사용됩니다. 백테스팅은 세부적인 데이터 세트를 얻고 사용하는 데 비용이 많이 들기 때문에 역사적으로 전문 자금 관리자와 대규모 기관에서만 수행되었습니다.

거래 시스템 개선의 가장 중요한 측면 중 하나는 백 테스트입니다. 이는 거래자가 전략을 최적화 및 개발하고 기술적 또는 이론적 결함을 식별하며 전략을 올바르게 수행하고 해석할 경우 실제 시장에서 실행하기 전에 전략에 대한 자신감을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 기술 발전과 국제 거래자 및 투자 회사의 백테스팅 사용 증가로 인해 백테스팅 소프트웨어 시장은 전 세계적으로 강력한 성장을 경험했습니다. 기관투자자들은 막대한 자금이 걸려 있어 위험을 평가하기 위해 등받이에 기대야 하는 경우가 많습니다.

코로나19 영향

 원격근무 도입 고급 소프트웨어 수요 증가

향상된 성능, 적응성 및 응답성으로 인해 백테스팅 소프트웨어는 코로나19 발생 이후 수요가 증가했습니다. 전염병은 컴퓨터화된 추론을 다양한 용도로 수용할 수 있도록 지원했습니다. 백테스팅 시장은 인공 지능을 사용하여 프로세스를 더 좋고 사용자 친화적으로 만들었습니다. 또한 일부 인공 지능 기술의 도움으로 수동 작업이 자동화되고 프로그램이 검토되었습니다. 고르지 못한 장기 결제, 복잡성, 금융 거래의 불안정성, 최종 사용자 지원 제공의 어려움, 추가 보안 유지의 어려움 등이 회사의 주요 장애물이었습니다. 결과적으로, 팬데믹 기간 동안 이러한 어려움은 어떤 방식으로든 소프트웨어 생산에 영향을 미쳤습니다. 백테스팅 소프트웨어 산업은 지속적인 혁신을 채택하고 새로운 LOB(기간 업무) 앱을 개발했으며 전염병에 맞서기 위한 디지털 탄력성을 개발했습니다. 다른 전공으로는 바이러스 탐지, 인공지능 보조, 슈퍼컴퓨팅 파워 등이 있다. 결과적으로, 코로나19 대유행은 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

신제품 출시로 시장 트렌드로 자리매김

백 테스팅은 금융 거래자에게 필수적인 도구로 생각됩니다. 백 테스팅 없이는 시장 진입을 고려조차 하지 않기 때문입니다. 백테스팅 전략은 주로 과거에 좋은 성과를 거둔 거래가 다시 좋은 성과를 낼 것이라는 전제에서 작동합니다. 주요 업체의 제품 출시로 인해 백테스팅 소프트웨어 시장에 대한 수요가 더욱 가속화됩니다. 혁신적인 시장 데이터 서비스, 알고리즘 거래 플랫폼 및 인프라 제품을 포함하는 엔드투엔드 체계적 거래 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 QuantHouse에 따르면 Trading System Lab(TSL)은 2020년 6월 QuantFactory 클라우드 백테스팅 제품군에 기계 학습 기능을 추가했습니다. Iress의 계열사인 QuantHouse는 혁신적인 시장 데이터 서비스, 알고리즘 거래 플랫폼 및 인프라 제품을 포함하는 엔드투엔드 체계적 거래 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 Iress의 제품인 Historical data On-Demand의 출시를 2019년 10월 발표했습니다. 이 제품은 모든 거래 전략의 연구, 개발 및 백테스트 단계를 크게 가속화하도록 고안되었습니다.

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백테스팅 소프트웨어 시장 세분화

유형별 분석

유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다. 클라우드, 하이브리드, 온프레미스.

애플리케이션 분석별

서비스에 따라 시장은 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 주식, 외환, 선물 및 기타.

추진 요인

시장 수요를 촉진하기 위해 투자 회사의 소프트웨어 사용 증가

백테스팅 모델은 기관 거래자와 투자 회사가 유지하는 인적, 재정적 자원을 갖춘 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 또한 상당한 금액의 자금이 걸려 있는 경우 기관 투자자는 위험을 평가하기 위해 방관해야 하는 경우가 많습니다.

백테스팅 소프트웨어는 순이익 또는 손실, 변동성 척도, 평균, 노출, 비율, 연간 수익률, 위험 조정 수익률 등 유용한 통계 정보를 풍부하게 제공합니다. 이는 결국 백테스팅 소프트웨어 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

백 트레이딩 확대로 시장 성장 촉진

백트레이딩이 더욱 널리 사용됨에 따라 독립적인 웹 기반 백테스팅 플랫폼의 출현은 시장의 선두 벤더에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 시장의 불확실성과 변동성이 증가하면 백테스팅 소프트웨어 시장 성장이 촉진될 것입니다.

제한 요인

시장 확장을 방해하는 과도한 최적화의 위험

백테스팅은 때때로 과도한 최적화로 이어질 수 있습니다. 이 경우 성과 결과는 과거와 너무 밀접하게 연관되어 있어 미래에도 정확하지 않습니다. 향후 몇 년 동안 이러한 요인이 시장 확장을 방해할 것으로 예상됩니다. 또한 백테스트가 항상 거래 시스템의 효율성을 결정하는 가장 정확한 방법은 아닙니다. 과거에 효과가 있었던 전략이 현재에도 항상 효과가 없는 경우가 있습니다. 이는 결국 향후 몇 년간 시장의 글로벌 확장을 방해할 수 있습니다.

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백테스팅 소프트웨어 시장 지역 통찰력

북아메리카지역 내 기술 발전의 급속한 도입으로 시장을 선도

북미는 기술 발전과 이 지역의 잠재 시장 참여자의 큰 존재로 인해 백테스팅 소프트웨어 시장 점유율에서 선두 위치를 차지하고 있습니다. 주요 기업의 인수합병과 주요 산업 발전은 이 지역 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 확장은 핵심 플레이어의 혁신적인 전략 채택에 의해 주도되고 있습니다

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다.

시장의 주요 주요 업체로는 MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems, Build Alpha가 있습니다. 신기술 개발, R&D에 대한 자본 투자, 제품 품질 개선, 인수, 합병, 시장 경쟁 경쟁 전략은 시장에서 자신의 위치와 가치를 영속시키는 데 도움이 됩니다. 게다가 다른 회사와의 협력 및 주요 업체의 시장 점유율에 대한 광범위한 보유는 시장 수요를 자극합니다.

최고의 백테스팅 소프트웨어 회사 목록

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

보고서 범위

이 보고서는 백테스팅 소프트웨어 시장의 규모, 점유율, 성장률, 유형별 세분화, 애플리케이션, 주요 플레이어, 이전 및 현재 시장 시나리오에 대한 이해를 조사합니다. 이 보고서는 또한 시장 전문가가 시장의 정확한 데이터와 예측을 수집합니다. 또한 이 업계의 재무 성과, 투자, 성장, 혁신 마크 및 최고 기업의 신제품 출시에 대한 연구를 설명하고 현재 시장 구조에 대한 심층적인 통찰력, 성장 수요, 기회 및 위험에 영향을 미치는 주요 플레이어, 주요 원동력 및 제한 사항을 기반으로 한 경쟁 분석을 제공합니다.

또한, 보고서에는 코로나19 이후의 대유행이 국제 시장 제한에 미치는 영향과 업계 회복 방법에 대한 깊은 이해, 전략도 명시되어 있습니다. 경쟁 구도를 명확히 하기 위해 경쟁 구도도 자세히 조사했습니다.

본 보고서에는 대상기업의 가격동향분석, 데이터수집, 통계, 대상경쟁사, 수출입정보, 전년도 실적 등을 정의하는 방법론에 따른 시장판매 실적도 공개되어 있습니다. 또한 중소기업 산업, 거시 경제 지표, 가치 사슬 분석, 수요 측면 역학 등 시장에 영향을 미치는 모든 중요한 요소를 모든 주요 비즈니스 플레이어와 함께 자세히 설명했습니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학의 실행 가능한 분석이 변경되는 경우 수정될 수 있습니다.