담보부 부채 의무 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별 산업 분석(CLO(담보 대출 의무), CBO(사채 담보 채권), CSO(합성 담보 채권) 및 SFCDO(구조화 금융 CDO)) 애플리케이션별(자산 관리) 회사, 펀드 회사 및 기타), 지역 통찰력 및 2031년 예측

업데이트됨 ~에: 15 April 2024

담보부 부채 시장 보고서 개요

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2021년 전 세계 담보 채무 시장 규모는 2억 3,31913만 달러였으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.26%로 2031년까지 시장 규모는 5억 6,5361만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 부채담보부 채권에 대한 수요는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮았습니다.

부채담보부채권(CDO)은 여러 대출금으로 구성된 종합 금융 상품으로, 대출 기관이 패키지로 묶어 시장에 판매합니다. 이론적으로 원래 차용인은 대출 기간 종료 시 담보부 채무 보유자에게 빌린 금액을 상환해야 할 수도 있습니다. 채무담보부채권(CDO)의 가격이 (적어도 개념적으로는) 다른 자산의 가격에 따라 달라지기 때문에 CDO는 일종의 파생증권입니다.

은행은 담보대출 의무를 이용하여 대차대조표에 대한 위험을 낮출 수 있습니다. 대부분의 은행은 일정 금액의 자산을 준비금으로 보유해야 합니다. 이는 은행이 자산을 준비금으로 유지하는 데 비용이 많이 들기 때문에 자산의 유동화 및 매각을 장려합니다. 은행은 일반적으로 비유동성인 단일 채권이나 대출을 담보 채무 의무를 사용하여 매우 유동적인 상품으로 바꿀 수 있습니다. 풀에는 회사채, 국채, 모기지로 담보되는 자산이 포함될 수 있습니다. CBO는 금리 위험 보호 수단으로 자주 활용됩니다.

COVID-19 영향: 제조 운영 중단으로 시장 성장 둔화

갑작스러운 코로나19 팬데믹 사태로 인해 여러 국가에 걸쳐 엄격한 봉쇄 조치가 도입되었고, 이로 인해 담보부 채무 시장 수출입 활동이 중단되었습니다. 코로나19가 세계 경제에 영향을 미칠 수 있는 세 가지 주요 방식은 공급과 수요를 직접적으로 변경하고, 담보 채무 시장과 공급망을 교란하고, 기업과 금융 시장에 경제적 영향을 미치는 것입니다.

최신 동향

"시장 성장을 촉진하기 위한 향상된 전략적 공식화"

예측 기간 동안 속도가 빨라질 것으로 예상되는 담보 채무 시장의 주요 추세 중 하나는 향상된 전략적 수립과 구조화 및 가격 책정 도구의 사용입니다. 이제 FX 거래에는 위험에 쉽게 접근할 수 있도록 적절한 가치 평가를 돕는 효과적인 전술이 필요합니다. 특정 통화 노출의 관리는 물론 통화 거래 실행의 구조화 및 가격 책정은 거래 전 분석 도구와 같은 전술의 도움을 받을 것입니다.

담보부 부채 시장 세분화

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• 유형별 분석

유형에 따라 시장은 대출채권담보부(CLO), 채권담보부채권(CBO), 합성합성담보부(CSO) 및 구조화 금융 CDO(SFCDO). 구조화 금융은 부채담보부 시장 점유율을 지배했습니다.

• 애플리케이션 분석별

응용 프로그램에 따라 시장은 자산 관리 회사, 펀드 회사 및 기타로 분류됩니다. 자산관리회사 부문은 담보부 채무 시장 점유율을 주도하고 있습니다.

요인

"시장 개발 촉진을 위한 대체 투자 상품에 대한 수요"

대체투자 상품에 대한 수요가 증가하고, 투자 가능한 자금이 늘어나고, 국제 금융시장의 유동성이 늘어나는 것이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 자산운용사, 펀드매니저 등의 CDO 활용이 늘어나면서 업계가 확대되고 있습니다. 자산담보 구조화상품의 예로는 채무담보부채권(CDO)(ABS)이 있습니다. CDO의 창설에는 여러 종류의 부채 의무를 통합한 다음 결과 트랜치를 나누는 작업이 포함됩니다. 트렌치의 각 레벨은 서로 다릅니다. 각 트랜치에는 가변적인 위험 임계값이 있으며, 위험이 높은 트랜치에서는 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. CDO는 채권이나 대출로 담보될 수 있습니다.

"외환 거래량 증가산업 발전 촉진"

외환(FX) 거래량이 크게 증가했으며, 이는 주로 글로벌 채무담보부 시장을 주도하고 있습니다. 고객이 투자하는 평균 거래량이 크게 증가했으며 이러한 요인은 담보부 채무 시장 성장에 유익한 영향을 미쳤습니다. 거래의 정확한 평가를 위한 정교한 구조화, 가격 책정 및 거래 전 분석 도구를 사용하는 것과 함께 P2P 대출 및 암호화폐에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 시장 확장이 촉진되고 있습니다. 최근 외환시장 참가자가 급증하면서 FX(외국환) 거래량이 급증했다. 일일 순평균 외환 거래량 증가에 있어 비딜러의 역할로 인해 실행 플랫폼 및 서비스 시장이 성장했습니다. 그 다음으로 프라임 브로커리지 서비스가 등장했는데, 이는 잠재 거래 파트너의 수를 늘리고 소비자에게 신용이나 자신의 이름을 사용하여 거래할 수 있는 옵션을 제공했습니다.

제한 요소

"시장 성장을 방해하는 더 높은 위험 프리미엄"

추가 유동성으로 인해 주택, 신용카드, 자동차 부채 자산 거품이 발생했습니다. 주택 가격은 실제 가치를 훨씬 뛰어넘어 증가했습니다. 부채를 불이행하는 사람들은 CDO를 판매하는 은행의 관심사가 아니었습니다. 나중에 그들로부터 부채를 사들인 다른 투자자들이 소유자가 되었습니다. 그 결과 그들은 엄격한 대출 규정을 덜 엄격하게 유지하게 되었습니다. 신용이 없는 차용인이 은행에서 대출을 받았는데, 이는 재앙을 초래했습니다. 투자자들은 불확실한 상황에서 더 높은 위험 프리미엄을 지불함으로써 투자에 대한 더 높은 수익률을 요구합니다. 이는 경기 침체 시 일반적으로 수행되는 조치인 중앙은행이 정책 금리를 낮추는 동안 대출 비용이 상승할 수 있음을 의미합니다.

담보부 부채 시장 지역 통찰력

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"북미 시장 발전을 촉진하기 위한 수요 증가"

2020년까지 미주 지역은 전 세계 시장 점유율의 49% 이상을 차지하여 예측 기간 동안 CDO 시장을 장악하게 될 것입니다. CLO(담보대출채권), CMBS(담보부저당담보부증권) 등 유동화상품에 대한 수요 증가로 신재생에너지, 교통금융, 각종 프로젝트 펀딩 딜 등 다양한 산업에서의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 위에서 언급한 요인은 미국의 담보부 채무 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

주요 시장 플레이어

"시장 참여자들은 시장 지위 강화를 위해 신제품 출시에 집중"

시장의 선두 기업들은 시장에서의 입지를 확대하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 여기에는 R&D 투자와 기술적으로 진보된 신제품 시장 출시가 포함됩니다. 일부 회사는 시장 지위를 강화하기 위해 파트너십, 합병, 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.

프로파일된 시장 참여자 목록

• Deutsche Bank (독일)
• 시티그룹(미국)
• RBC 캐피탈(캐나다)
• UBS(스위스)
• 골드만삭스(미국)
• 제프리스(미국)
• 나티시스(프랑스)
• 웰스 파고(미국)
• GreensLedge(미국)
• 모건스탠리(미국)
• MUFG(일본)
• J.P. 모건(미국)
• 뱅크 오브 아메리카(미국)
• 바클레이스(영국)
• BNP파리바(프랑스)
• 크레딧 스위스(스위스)

보고서 범위

이 보고서는 유형 및 애플리케이션에 따른 시장 세분화를 포함하여 전반적인 시장 측면을 다루고 있습니다. 이 보고서는 시장과 잠재적인 시장 리더를 포함하는 다양한 참가자 그룹을 설명합니다. 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상되는 주요 요인. 시장 통찰력을 제공하기 위해 시장 점유율 확대가 예상되는 요소도 보고서에 포함됩니다. 예측 기간 동안 시장의 예상 성장도 보고서에 포함됩니다. 글로벌 시장에서 해당 지역의 지배력을 설명하기 위해 지역 분석이 완료되었습니다. 시장 성장을 방해하는 요인에 대해 자세히 논의합니다. 시장에 대한 SWOT 분석이 보고서에 설명되어 있습니다. 여기에는 모든 것을 포함하는 시장 세부정보가 포함되어 있습니다.