담보 대출 의무 (CLO) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (컨설팅 서비스 및 솔루션), 응용 프로그램 (대기업 및 중소 기업 (SMES)) 및 지역 예측, 2033 년

  
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담보 대출 의무 (CLO) 시장 보고서 개요

글로벌담보 대출 의무 (CLO) 시장 규모2022 년에 빠르게 확장되었으며 2028 년까지 실질적으로 성장할 것으로 예상되어 예측 기간 동안 엄청난 CAGR을 나타냅니다.

CLO를 사용하면 투자 등급 이하의 포트폴리오 (레버리지)의 포트폴리오가 수집되어 투자자에게 판매되는 몇 가지 트랜치로 정렬됩니다. 시니어 트랜치 (더 안전하고 수익성이 낮음)에서 주식 트랜치 (안전하지 않지만 수익률이 높음)로 갈 위험과 수익률이 증가합니다.

글로벌 위기에 영향을 미칩니다담보 대출 의무 (CLO) 시장
Covid-19 Impact 또는 러시아-우크라이나 전쟁 영향 또는 이스라엘-하마스 전쟁 영향

Covid-19 영향

담보 대출 의무 (CLO) 산업은 Covid-19 Pandemic 동안 신용 위험과 대출 불이행으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 수요는 전염병 전 수준으로 돌아 오는 수요에 기인합니다.

전염병이 시작될 때, 재택 주문, 사물이 배송되는 방식의 변화 및 수요가 감소되어 둔화로 인해 기업은 수익 목표에 미치지 못했습니다. 이 상황으로 인해 대출에 대한 하향 조정 및 기본값이 증가했으며 대부분 CLO 포트폴리오를 구성하는 레버리지 대출에 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

ESG 요소의 통합을위한 시장 성장

더 자주, 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소의 고려는 Clos가 어떻게 정리되는지에 중요한 역할을하고 있습니다. 녹색 및 지속 가능성 연결 차입은 관리자의 투자 전략의 더 큰 부분이되고 있으며 ESG 등급을 사용하면 각 투자를 평가하는 데 도움이됩니다. Clos에서 ESG 변수를 표준화 할 때 어려움에도 불구하고 CLOS에서 ESG에 대한 정보를 공유하면 ESG 중심 투자자가 이러한 구조에 대해 더 자신감을 갖고 새로운 ESG 중심 투자자가 참여하도록 설득하고 있습니다.

  
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담보 대출 의무 (CLO) 시장 세분화

유형별

유형을 기준으로 글로벌 시장은 컨설팅 서비스 및 솔루션으로 분류 할 수 있습니다.

• 컨설팅 서비스-이 컨설팅 서비스의 목적은 금융 기관, 자산 관리자 및 발행자가 Clos 설계 및 설정을 지원하는 것입니다.
• 해결책-신용, 시장 및 운영 위험이 많기 때문에 위험 관리는 Clos에서 중요한 역할을합니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 대기업 및 중소 기업 (SME)으로 분류 할 수 있습니다.

• 대기업-많은 대기업들은 큰 프로젝트, 합병을 위해 돈을 빌려야하거나 이미 빚진 것을 지불해야합니다.
• 중소 기업 (SMES)-Clos는 주로 대출 제품을 가진 대기업을 지원하지만, 추가 신용 유동성은 소규모 회사에도 혜택을 제공합니다.

운전 요인

시장 발전을 주도하기위한 고수익 투자 수요

주요 주행 요소 중 하나입니다담보 대출 의무 (CLO) 시장 성장고수익 투자에 대한 수요입니다. 금리가 낮을 때 연금 기금, 보험 회사 및 헤지 펀드는 정부 채권보다 많은 수익을 제공하는 자산을 찾으려고 노력합니다. Clos는 위험한 신용 덕분에 일반적으로 이자율이 높은 레버리지 대출을 결합하기 때문에 강력한 수익을 얻습니다.

레버리지 대출 시장의 성장시장을 확장하기 위해

Clos는 대부분 이러한 대출에 중점을두기 때문에 레버리지 대출 시장은 CLO 시장이 신중하게 이어집니다. 주로 신용 등급이 낮은 기업의 차입 증가는 레버리지 대출 공급을 강력하게 유지하는 데 도움이됩니다. 기업 리파이낸싱, 합병 및 인수 및 자본 프로젝트에 대한 지출은 레버리지 대출의 양을 늘리고 CLO 발행의 상승 추세를 지원합니다.

구속 요인

신용 위험과 기본값은 잠재적으로 시장 성장을 방해합니다

신용 등급이 낮은 비즈니스를 위해 CLOS가 주로 보유한 레버리지 대출의 사용은 차용자 불이행의 위험이 높아집니다. 많은 기초 대출을 상환 할 수 없다면, 낮은 트랜치를 소유 한 CLO 투자자는 투자를 잃을 수 있습니다. 신용 위험으로 인해 Clos는 경제가 하락할 때 바람직하지 않은 경향이 있으므로 시장 성장이 느려집니다.

기업 차입 및 레버리지 대출 시장 확장 증가를 위해 시장에서 제품을위한 기회를 창출합니다.

기회

점점 더 많은 회사가 성장, 다른 사업을 인수하거나 부채 상환을위한 투자 자금을 찾고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 Clos는 이러한 대출에서 돈을 모아서 향상된 혜택을 누리고 있습니다. 기본 대출의 공급이 증가하고 있기 때문에 CLO 관리자는 거래의 품질과 다각화를 강화하는 다양한 부문에서 대출을 선택할 수 있습니다.

규제 변경 및 규정 준수는 소비자에게 잠재적 인 도전이 될 수 있습니다.

도전

Clos 시장은 모든 지역의 다른 규정에 의해 관리되며, 조직은 자본에 대한 요구 사항, 위험 유지 및 공개 규칙을 따를 것을 요구합니다. 규제 변경은 발행 비용을 추가하고 CLO 거래 설계에 영향을 미치며 참여할 수있는 투자자의 수를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 규칙의 일부로 CLO 관리자 또는 스폰서는 CLO의 일부를 보유해야합니다. 이것은 더 많은 클로즈를 발행하는 것에 대한 그들의 선택에 영향을 줄 수 있습니다.

  
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담보 대출 의무 (CLO) 시장 지역 통찰력

●      북아메리카

북미는담보 대출 의무 (CLO) 시장 점유율이 역동적 인 산업에서 리더십을 추진하는 요인의 수렴으로 인해. 이 지역의 레버리지 대출 시장은 세계에서 가장 크고 성숙하기 때문에 다양한 자산과 마감을 제공합니다.

• 유럽

유럽은 북미 이후 Clo 시장에서 두 번째로 큰 지역입니다. 유럽의 많은 회사들이 레버리지 대출을 발행하고 대체 신용에 대한 관심을 높이면 유럽 CLO 시장에 향상됩니다.

• 아시아

아시아 태평양 Clo 시장은 북미와 유럽의 시장보다 젊지만이 지역의 기업 부채 시장이 진행됨에 따라 확대되고 있습니다. 중국, 일본 및 호주에 더 높은 경제 성장, 더 많은 기업 차입 및 더 많은 투자자들이 CLOS의 길을 준비하는 데 도움을주고 있습니다.

주요 업계 플레이어

주요 업계 플레이어를 형성합니다혁신 및 시장 확장을 통한 담보 대출 의무 (CLO) 시장

주요 엔터프라이즈 플레이어는 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 담보 대출 의무 (CLO) 시장을 형성하고 있습니다. 담보 대출 의무 (CLO) 시장에서 가장 중요한 회사는 변화하는 조건과 불확실한 시장에서 경쟁하기 위해 광범위한 투자 및 기술 채택 인 건전한 위험 관리를 장려합니다. 그들은 고급 분석 및 인공 지능을 사용하여 구매 한 대출을보다 효과적으로 평가하고 있습니다.

상단 목록담보 대출 의무 (CLO) 회사     

● Ernst & Young (영국)

• 구겐하임 파트너 (미국)
• Deloitte (영국)

주요 산업 개발

2024 년 11 월 :Barings Euro Middle Market Clo 2024-1 DAC는 Barings가 발표 한 데뷔 유럽 CLO에서 3 억 8 천만 유로의 가격이 책정되었습니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 새로운 연구 방법론과 예상 시간에 맞게 조정 된 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.