암호화폐 트레이딩 봇 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(차익 거래 봇 및 추세 추종 봇), 애플리케이션별(소매 투자자, 기관 투자자 및 암호화폐 거래소)별, 지역별 통찰 및 2035년 예측

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암호화폐 거래 봇 시장 개요

전 세계 암호화폐 거래 봇 시장 규모는 2025년 474억 3천만 달러, 2026년에는 540억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 14%로 성장해 2035년에는 2,001억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

암호화폐 트레이딩 봇 시장은 개인 및 기관 투자자들 사이에서 셀프 서비스 자동 거래의 인기가 확산되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 봇의 복잡한 알고리즘과 인공 지능 효율성은 거래를 실행하고 시장 추세, 차익 거래 및 변동성을 활용합니다. 전 세계적으로 암호화폐 채택이 증가함에 따라 사람의 개입 없이 연중무휴 24시간 거래가 가능한 자동화된 거래 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

암호화폐 거래 봇 시장은 코로나19 팬데믹 기간 중 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

코로나19 팬데믹은 공급망 중단을 통해 암호화폐 트레이딩 봇 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 대부분의 소프트웨어 개발 프로젝트는 전 세계 경제 전반에 걸친 중단으로 인해 보류되었습니다. 이는 암호화폐 거래 봇의 생산 및 배포에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 운영 구성 요소에는 운영 문제에 직면한 클라우드 서비스와 데이터 센터가 포함되었습니다. 금융 시장에 대한 알려지지 않은 부분도 있었는데, 이는 투자 신뢰도가 낮아서 채택률이 낮아졌다는 의미입니다. 물류 병목 현상과 현지 인력의 가용성 부족도 해당 부문의 제약 요소 중 하나였습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 인공 지능(Ai)과 머신 러닝(Ml)의 통합

암호화폐 트레이딩 봇 시장의 인공지능과 머신러닝의 추세는 거래 전략을 더 잘 활용하는 것입니다. 이러한 신기술을 통해 봇은 과거 데이터로부터 학습하고 시장 내 움직임의 특성을 읽으면서 보다 정확한 예측을 생성할 수 있습니다. 강조되는 다른 영역은 DeFi 플랫폼입니다. 여기서 봇은 수확량 농업 및 유동성 채굴을 위해 DeFi 프로토콜과 상호 작용하도록 특별히 설계되었습니다. 사용자가 위험 허용 범위와 투자 목표에 맞는 특정 거래 전략을 만들기 시작하면서 봇의 개인화 측면에서 이러한 추세가 주목을 받았습니다. 이 혁신은 거래자들이 더 폭넓게 채택할 수 있도록 문을 좀 더 넓게 열어줍니다.

• 2024년에는 유럽의 새로운 규제 프레임워크에 따라 라이선스가 있는 서비스 제공업체의 70% 이상이 시장 무결성 표준에 맞춰 운영을 조정해야 했으며, 이에 따라 트레이딩 봇에 대한 규정 준수가 더욱 엄격해졌습니다.
• 전 세계 암호화폐 보유량은 전년 대비 약 34% 증가했으며(2023년 4억 2천만 명에서 2024년 5억 6천 2백만 명으로) 자동 거래 플랫폼의 잠재적 사용자 기반이 직접적으로 늘어났습니다.

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암호화폐 거래 봇 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 차익 거래 봇과 추세 추종 봇으로 분류될 수 있습니다.

• 차익거래 봇: 차익거래 봇은 거래소 간 가격 차이를 활용하는 완벽한 사용 사례입니다. 시계 주기 전반에 걸쳐 가격 차이로 인해 존재하는 기회를 포착하여 자동으로 실행됩니다. 이러한 가격의 조정은 몇 초 내에 악용할 수 있는 창을 닫아 큰 위험 없이 작지만 빈번한 수입을 얻는 변동성 시장에서 차익 거래 봇을 특히 탁월하게 만듭니다. 뛰어난 속도와 효율성을 위해 설계된 차익거래 봇은 단기적인 기회에서 실제로 이익을 얻고자 하는 초보자와 전문 트레이더 모두에게 절대적으로 필요합니다.

• 추세 추종 봇: 이 봇은 시장에서 발생하는 과거 데이터와 추세를 기반으로 결정을 내립니다. 암호화폐 가격 움직임을 평가함으로써 추세 추종 봇은 장기적인 시장 추세를 기반으로 거래를 구현해야 합니다. 예를 들어, 특정 암호화폐의 상승 추세가 있으면 봇이 이를 구매하고, 암호화폐의 하락 추세가 있으면 봇이 매도합니다. 이상적으로 이러한 봇은 예측 가능하면서도 안정적인 시장 추세에 더 잘 대응하기 때문에 장기 전략을 선호하는 거래자에게 가장 적합합니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 소매 투자자, 기관 투자자 및 암호화폐 거래소로 분류될 수 있습니다.

• 소매 투자자: 소매 투자자는 암호화폐 거래 봇을 활용하여 거래 전략을 자동화하는 개인 거래자입니다. 심층적인 기술 지식이 필요하지 않으며 봇은 누구나 참여할 수 있도록 도와줍니다.암호화폐시장. 소매 투자자는 최적화 및 위험 관리 도구에 노출되어 거래 봇의 접근성과 경제성을 통해 이익을 얻습니다.

• 기관 투자자: 기관 투자자에는 대규모 투자자가 포함됩니다.헤지펀드암호화폐 거래 봇을 활용하여 대규모 거래를 신속하게 수행하는 투자 회사. 이러한 종류의 투자자는 고주파 거래 및 포트폴리오 관리와 같은 고급 방법을 갖춘 봇에 주로 의존합니다. 기관급 봇은 전문 투자자를 위한 실시간 데이터 분석 및 맞춤형 알고리즘 개발과 같은 기능을 제공합니다.

• 암호화폐 거래소: 이 목적을 위해 암호화폐 거래소는 고객을 위한 자동 거래를 가능하게 하는 암호화폐 거래 봇과도 인터페이스합니다. 봇은 유동성과 시장 효율성을 향상시키고 거래소를 통해 고객에게 원활한 거래를 제공하는 데 도움을 줍니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

시장 활성화를 위해 거래 자동화 채택 증가

암호화폐 트레이딩 봇 시장의 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 암호화폐 거래 봇 시장의 가장 중요한 동인은 거래 자동화에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 소매 및 기관 투자자 모두 이 기능이 지속적으로 모니터링되므로 사람의 존재 없이 연중무휴 24시간 거래를 할 수 있는 도구를 찾고 있습니다. 따라서 자동화된 봇을 통해 거래자는 실시간 기회를 포착할 수 있으므로 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 더욱 효율적이고 수익성이 높아집니다.

• 2023년부터 2024년까지 시행된 규제 이정표로 인해 EU의 규제 대상 거래소 중 거의 100%가 새로운 거버넌스 프로토콜을 채택할 의무가 생겨 더욱 안전한 봇 채택을 지원하게 되었습니다.
• 주요 봇 지원 플랫폼은 가장 많이 거래되는 디지털 자산의 90% 이상을 지원하며, 일일 거래량은 전체 글로벌 암호화폐 매출액의 2%를 초과하므로 자동화된 거래 전략을 실용적이고 효율적으로 만듭니다.

높은 시장 변동성으로 시장 확대

암호화폐 시장의 높은 변동성 수준은 엄청난 단기 이익 기회를 의미하므로 거래 봇의 사용은 거래자에게 매력적인 도구 역할을 합니다. 봇은 변화하는 시장 상황에 1초도 안 되는 시간 내에 반응하여 가격 변동에 맞춰 가장 좋은 시간에 거래를 실행하도록 프로그래밍되어 있습니다. 따라서 암호화폐 시장의 예측할 수 없는 특성을 탐색하려는 투자자는 반드시 필요합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 보안 문제

자동화에는 수많은 이점이 있지만 보안은 오늘날 암호화폐 거래 봇 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나로 남아 있습니다. 많은 투자자들은 봇의 부적절한 작동, 해킹 또는 계정에 대한 무단 액세스를 두려워하여 여전히 조심하고 있습니다. 거래 알고리즘과 투자자 데이터의 안전성과 무결성에 대한 이러한 큰 우려는 시장의 성장을 억제할 것입니다.

• 사기 관련 거래는 2024년 전 세계 온체인 활동의 약 5%를 차지했으며, 이는 거래 봇 사용 확대를 방해하는 지속적인 위험을 반영합니다.
• 보안 침해로 인해 2024년 초 거래소 전체에 걸쳐 잠긴 총 자산의 3%를 초과하는 손실이 발생했으며, 이는 봇 제공업체에 대한 지속적인 사이버 보안 제약을 강조했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 분산형 금융(DeFi)에 통합

기회

빠르게 진행되는 분산형 금융(DeFi)의 특성으로 인해 이러한 암호화폐 거래 봇의 운영을 DeFi와 통합할 수 있는 기회가 있습니다. 이러한 맥락에서 유동성 채굴, 수확량 파밍 및 스테이킹을 위한 봇이 생성되어 투자자가 초기 DeFi 생태계에서 더 높은 수익을 얻을 수 있는 완전히 새로운 방법을 열어줄 것입니다.

• 2024년에 1억 4,200만 명의 신규 암호화폐 보유자가 증가한 것은 전 세계 채택 기반이 34% 확장되었음을 의미하며, 이는 자동화된 거래에 대한 강력한 성장 기회를 제시합니다.
• 선도적인 봇 플랫폼은 이제 주요 글로벌 거래소의 80% 이상과 통합되어 더 넓은 확장성과 시장 접근이 가능해졌습니다.

 

규제 불확실성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

암호화폐 트레이딩 봇 산업의 핵심에 있는 규제 불확실성은 가장 큰 과제입니다. 암호화폐 거래 및 자동화에 대한 명확한 규제가 부족하여 투자자와 개발자가 이 시장을 완전히 수용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 향후 규제가 강화되면 거래 봇 운영을 규제하거나 제한할 수도 있습니다. 마이너스 성장이 초래될 수도 있다.

• 보고된 거래소 거래량의 최대 50%가 잠재적으로 부풀려지거나 조작된 것으로 표시되어 합법적인 봇 운영자에게 투명성 문제를 야기합니다.
• 암호화폐 관련 활동에 대한 규제 조사가 전년 대비 20% 이상 증가하여 거래 봇 제공업체에 규정 준수 비용과 운영 장벽이 추가되었습니다.

 

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암호화폐 거래 봇 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에는 미국 암호화폐 트레이딩 봇 시장이 성장하고 있습니다. 미국은 주로 잘 구축된 암호화폐 인프라와 다수의 기관 투자자로 인해 암호화폐 거래 봇 시장을 선도하고 있습니다. 대부분의 암호화폐 거래 봇도 실리콘밸리 운전으로 개발 및 테스트되고 있습니다.핀테크혁신을 통해 자동화된 거래 솔루션의 허브입니다. 마지막으로 인기에 기여하는 규제 명확성과 매우 높은 채택률이 있습니다.

• 일본

일본은 암호화폐 거래 봇 시장에서 가장 중요한 국가 중 하나이며, 암호화폐에 대해 유리한 규제와 전반적으로 좋은 반응을 보이고 있습니다. 암호화폐를 합법화한 최초의 국가 중 하나인 일본은 효율적인 거래를 위해 봇에 의존하는 암호화폐 거래소와 소매 투자자의 탄탄한 기반을 보유하고 있어 지역 내 수요를 창출합니다.

• 독일

독일은 기관 투자자 기반이 확대되고 있는 유럽의 중요한 시장입니다. 기술에 대한 인식이 있는 대중과 탄탄한 핀테크 시장 프로필은 특히 암호화폐를 둘러싼 규제 환경이 명확해지기 시작하면서 자동화된 거래 솔루션의 잠재적 채택을 뒷받침합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

Crypto Trading Bot Market의 주요 산업 거대 기업은 개발자가 다양한 투자자의 요구에 따라 설계하는 고급 자동 거래 솔루션으로 인한 혁신을 강조합니다. 그들은 거래 전략을 위해 AI 및 ML과 같은 신기술의 출현에 더 중점을 둡니다. 결과적으로 의사 결정 능력이 향상됩니다. 이들 솔루션은 맞춤형 거래 알고리즘, 실시간 분석, 자산을 보호하는 보안 기능 등의 기능을 통해 소매 및 기관 투자자의 요구에 맞게 맞춤화되었습니다.

• 3Commas: 이 플랫폼은 20개 이상의 주요 암호화폐 거래소와의 통합을 보고하고 150개 이상의 사전 구축된 거래 전략에 대한 액세스를 제공하여 소매 및 기관 사용자가 사용할 수 있는 가장 광범위한 봇 서비스 중 하나입니다.
• Cryptohopper: 15개 이상의 주요 거래소에 대한 연결을 통해 클라우드 기반 자동화를 제공하며, 해당 마켓플레이스에는 맞춤화 및 커뮤니티 중심 전략에 중점을 두고 있는 200개 이상의 제3자 거래 템플릿 및 신호가 나열되어 있습니다.

최고의 암호화폐 트레이딩 봇 시장 기업 목록

• 3Commas (Estonia)
• Cryptohopper (Netherlands)
• Gunbot (Germany)
• HaasOnline (Netherlands)
• Zenbot (U.S.)

주요 산업 발전

2023년 6월: 2023년 6월 가장 주목할만한 혁신은 GAN의 혜택을 받은 고급 AI 기반 거래 봇과 관련이 있습니다. 이는 예측의 정확성과 변덕스러운 암호화폐 환경에 대한 적응성을 향상시키는 최초의 획기적인 혁신입니다. GAN은 다양한 시장 시나리오의 봇 시뮬레이션을 지원하여 거래 전략을 지속적으로 개선합니다. 이 개발은 거래의 정확성을 높이고 위험 관리 프로세스를 개선합니다.

보고서 범위

암호화폐 트레이딩 봇 시장에 대한 보고서는 성장 예측과 함께 2032년까지의 시장 규모와 점유율을 분석한 것입니다. 유형: 재정 거래 봇 및 추세 추종 봇; 적용분야는 개인투자자, 기관투자자,암호화폐 거래소. 보고서는 또한 다양한 지리적 영역의 시장 역학에 대해 설명하는 지역 예측을 포함하여 다차원적입니다. 이러한 정보를 통해 시장 동향, 경쟁 환경 및 새로운 기회를 이해할 수 있으며, 끊임없이 진화하는 암호화폐 거래 봇 시장에서 이해관계자가 그에 따라 효과적인 결정과 전략을 세우는 데 도움이 될 것입니다.