모델 위험 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 유형별 (모델 위험 거버넌스 프레임 워크, 모델 개발, 모델 검증, 모델 감사 지원 및 기타), 애플리케이션 (SMES, 대규모 기업), 지역 통찰력 및 2033 년 예측.

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모델 위험 관리 시장 보고서 개요

글로벌 모델 위험 관리 시장 규모는 2024 년에 165 억 달러로 예상되었으며 예측 기간 동안 CAGR 10%로 2033 년까지 385 억 달러를 기록 할 것으로 예상됩니다.

모델 위험 관리 솔루션은 의사 결정 기술에 사용되는 수학 및 통계 모델과 관련된 위험을 평가, 스크린 및 완화하도록 설계된 몇 가지 이상의 제품 및 서비스를 포함합니다. 이 솔루션은 일반적으로 버전 검증, 시나리오 분석 및 스트레스 체크 아웃을위한 고급 분석 기술을 갖춘 소프트웨어 프로그램 플랫폼으로 구성됩니다. 또한 컨설팅 서비스는 모델 거버넌스 프레임 워크, 규제 준수 및 훌륭한 관행 구현에 대한 전문 지식을 제공합니다. 교육 응용 프로그램은 버전 위험주의 및 제어 기술에 대한 교육을 제공합니다. 금융, 보험, 의료 및 제조와 같은 산업은 이러한 솔루션을 활용하여 전략적 결정을 내릴 때 모델의 신뢰성과 효과를 향상시킵니다.

수많은 요인으로 인해 모델 위험 관리 시장 규모가 확장되고 있습니다. 첫째, Basel III 및 SR 11-7과 함께 규제 정밀 조사가 강화되면서 조직은 규정 준수 솔루션에 대한 수요를 사용하여 견고한 모델 기회 관리 관행을 강제로 강요해야합니다. 둘째, AI, 기계 학습 및 대규모 정보 분석의 개선으로 인해 복잡한 모델의 확산은 강력한 위험 완화 전략에 대한 요구를 증가시킵니다. 셋째, 역량에 대한 인식이 커지면서 모델 실패의 재무 및 평판 결과는 대행사가 포괄적 인 버전 위험 제어 솔루션에 돈을 쓰도록 활성화시킵니다. 또한 경제 제품 및 서비스의 복잡성이 증가하면 세련된 버전 검증 및 추적 도구에 대한 수요가 유사하게 증폭됩니다.

Covid-19 영향

경제적 불확실성은 새로운 기술 및 위험 관리 솔루션에 대한 투자 둔화로 이어졌습니다.

Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 모델 위험 관리 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 갑작스런 증가는 시장의 성장에 기인하며, 유행성이 끝나면 결절 전 수준으로 돌아 오는 데 기인합니다.

전염병은 시장에서 혼합 된 영향을 미쳤습니다. 처음에, 전염병을 사용함으로써 경제적 불확실성이 침전 된 경제적 불확실성은 조직이 즉시 생존 기법을 중심으로 새로운 기술 및 위험 관리 답변에 대한 투자가 둔화되었습니다. 그러나 전염병이 인내함에 따라 회사는 위험한 상업 기업 환경을 탐색하기 위해 강력한 위험 관리 관행의 중요성을 점점 더 인식했습니다. 이러한 실현은 특히 금융 및 건강 관리로 구성된 유행성 저주에 의해 많은 고통을 겪는 산업에서 버전 위험 관리 답변의 채택을 증가시켰다. 또한, 멀리 떨어진 작업으로의 전환은 가상 장비가 모형 위험 관리 소프트웨어 및 오퍼링에 대한 Call을 사용하여 패션을 올바르게 조작하고 검증 할 필요성을 강조했습니다. 

최신 트렌드

모델 위험 관리에서 고급 분석 및 AI의 상승

업계에서 뛰어난 추세는 우수한 분석 및 AI 중심 솔루션의 출현입니다. 주요 플레이어는 모델 검증, 추적 및 위험 평가 절차를 아름답게하기 위해 알고리즘을 알게되는 가제트를 활용하는 혁신적인 상품을 출시하고 있습니다. 이러한 기술은 버전 약점과 능력 위험의 정확한 정체성을 허용하여 조직이 사전에 완화 할 수 있도록합니다. 또한 클라우드 기반 시스템에 중점을두고 있으며 모든 크기의 조직에 대한 간단한 입력 및 확장 성을 촉진합니다. 주요 플레이어는 또한 서비스를 증폭시키고 시장 위치를 ​​강화하기 위해 전략적 파트너십 및 인수를 전문으로합니다. 전반적으로, 우수한 분석 및 AI 중심 답변에 더 가깝게 추세는 시장의 진화를 추가 최첨단 및 자동화 된 버전 위험 관리 방법의 방향으로 보여줍니다. 

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모델 위험 관리 시장분할

유형별

모델 위험 관리 시장에 따라 주어진 유형은 다음과 같습니다. 모델 위험 거버넌스 프레임 워크, 모델 개발, 모델 검증, 모델 감사 지원 및 기타. Model Risk Governance Framework 유형은 2033 년까지 최대 시장 점유율을 포착합니다. 

• 모델 위험 거버넌스 프레임 워크 :이 섹션에는 모델 위험을 올바르게 감독하고 제어하기 위해 지침, 접근 방식 및 조직 구조를 설정하는 것이 포함됩니다. 역할과 의무를 정의하고, 식품에 대한 기회 욕구를 설정하고, 규제 요구 사항을 준수하는 것으로 구성되어 버전 위험 관리 프로젝트의 중요한 요소가됩니다.

• 모델 개발 :이 섹션에는 수많은 엔터프라이즈 패키지에 대한 수학 및 통계 모델의 소개 및 구현이 수반됩니다. 여기에는 의사 결정 전략에서 패션의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 사실 수집, 버전 디자인, 교정 및 테스트로 구성된 스포츠가 포함됩니다.

• 모델 검증 :이 세그먼트는 모델을 독립적으로 평가하고 검증하여 자신의 의도 된 원인에 대한 정확성, 신뢰성 및 적합성에 대한 사전 정의 된 표준을 충족하도록하는 데 중점을 둡니다. 대체 모델 또는 고대 기록에 대한 엄격한 체크 아웃, 민감도 분석 및 벤치마킹을 수반하여 능력 약점 또는 편견을 발견하고 완화해야합니다.

• 모델 감사 지원 :이 세그먼트에는 모델 위험 제어 전술 및 관행의 내부 또는 외부 감사 기간 동안 지원 및 지원을 제공합니다. 여기에는 문서 입력 촉진, 감사인 문의에 대한 응답, 버전 위험 제어 노력의 효과를 장식하기위한 식별 된 결함 또는 힌트를 해결하는 것이 포함됩니다.

• 기타 :이 단계는 버전 모니터링, 모델 문서, 교육 및 교육 및 ERA 구현 원조와 함께 모델 기회 제어와 관련된 추가 서비스 또는 솔루션으로 구성 될 수 있습니다. 이러한 제품은 센터 모델 위험 제어 스포츠를 보완합니다. 지원 회사는 모델 위험을 다루기위한 강력하고 완전한 프레임 워크를 구축합니다.

응용 프로그램에 의해

시장은 응용 프로그램을 기반으로 한 대기업 인 SMES로 나뉩니다. SMES와 같은 커버 부문의 글로벌 모델 위험 관리 시장 플레이어는 2024-2033 년 동안 시장 점유율을 지배 할 것입니다.

• SMES :이 섹션에는 대기업과 비교할 때 규모가 크게 작고 소스가 적은 대행사가 포함되어 있습니다. 중소기업은 종종 대규모 비즈니스로서의 상황을 요구하는 비슷한 버전 위험 관리에 직면하지만 예산과 지식이 더 큰 제한된 예산과 지식을 가질 수 있으며, 맞춤형 및 비용 효율적인 솔루션을 요구합니다.

• 대기업 : 이것은 거대한 운영, 자산 및 복잡한 모델 생태계가있는 그룹으로 구성됩니다. 대기업은 일반적으로 다양한 엔터프라이즈 기능과 얼굴이 강화 된 규제 조사를 통해 다양한 패션 포트폴리오를 제어하여 특정 필수품에 맞게 조정 된 완전하고 확장 가능한 모델 위협 제어 솔루션을 필요로합니다.

운전 요인

규제 조사 증가시장 성장 주도

시장 성장의 한 번의 라이딩 요소는 규제 조사 및 규정 준수 필요성을 증가시키는 것입니다. 규제 우리 기관은 회사가 모델과 관련된 위험을 관리하고 완화 할 수있는 더 엄격한 제안과 의무를 시행하고 있습니다. Basel III, SR Eleven-7 및 GDPR을 포함하는 규칙 준수는 강력한 모델 기회 제어 프레임 워크가 필요합니다. 따라서 회사는 모델 생태계의 복잡성을 효과적으로 다루는 것과 동시에 이러한 규칙을 고수 할 수있는 답변에 투자하고 있습니다. 이 강화 된 규제 인식은 산업 전반에 걸쳐 모델 위험 관리 답변을 채택하여 시장 성장을 주도하는 촉매제 역할을합니다.

수학적 모델에 대한 복잡성과 의존도시장 성장 주도

모델 위험 관리 시장 성장의 또 다른 핵심 요소는 산업 전반에 걸쳐 수학적 및 통계 모델에 대한 복잡성과 의존성이 증가한다는 것입니다. 합성 인텔리전스, 장치 연구 및 대형 레코드 분석과 함께 세대가 개선되면서 그룹은 의사 결정 기술에 힘을주기 위해 최첨단 패션을 사용하고 있습니다. 그러나 이러한 복잡한 모델은 부정확성, 편견 및 취약점과 함께 고유의 위험과 함께합니다. 조직이 잠재적 인 경제적 손실 및 규제 결과에 반대하여 이러한 위험을 효과적으로 관리하는 데있어 중요한 중요성을 이해함에 따라 강력한 모델 위험 제어 솔루션에 대한 수요는 상향 추력을 유지하여 시장 증가를 연료로 유지합니다.

구속 요인

충분한 자원을 할당하고 시장 성장을 방해하는 자금 지원

시장 성장에 영향을 미치는 한 가지 억제 요소는 포괄적 인 위협 제어 프레임 워크를 부과하는 방향으로 충분한 자원과 자금을 할당하는 소수의 기업이 꺼리는 것입니다. 이러한 꺼리는 또한 모델 나사 업, 제한된 예산 제약 조건 또는 비즈니스 기업 내부의 경쟁 우선 순위에 대한 지식이 부족할 수 있습니다. 결과적으로 일부 대행사는 모델 기회 관리에 대한 광고 또는 반응적인 접근 방식을 선택할 수 있으며, 이는 모델 위험의 복잡성과 진화하는 특성을 유능하게 해결하지 못할 것입니다. 이것은 강력한 모델 기회 제어 답변의 채택과 시장 증가를 피할 수 있습니다.

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모델 위험 관리 시장지역 통찰력

위험 관리를 전문으로하는 수많은 컨설팅 회사가있는 북미의 주요 위치

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미 및 중동 및 아프리카로 분리됩니다.

북미는 여러 요소로 인해 시장의 주요 지역으로 등장합니다. 이 장소는 엄격한 규제 요구 사항이있는 성숙한 금전적 제품 영역을 자랑하며 강력한 버전 기회 제어 답변을 채택합니다. 또한, 위험 관리를 전문으로하는 대규모의 ERA 그룹 및 컨설팅 회사의 존재는 시장 증가를 추가로 가속화합니다. 또한 북아메리카의 수많은 산업 분야에서 AI 및 가제트 학습으로 구성된 우수한 기술의 채택이 증가하면 세련된 모델 기회 관리 답변을 요구합니다. 이러한 유리한 상황에서 북미는 글로벌 모델 위험 관리 시장 점유율 내에서 주요 기능을 유지할 준비가되어 있습니다.

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 파트너십에 중점을 두어 경쟁 우위를 확보합니다.

모델 위험 관리 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적 인 역할을하는 주요 업계 플레이어의 영향을받습니다. 이 주요 업체는 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고있어 소비자에게 다양한 옷장 옵션에 쉽게 액세스 할 수 있도록합니다. 그들의 강력한 세계적 입지와 브랜드 인식은 소비자 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 주도하는 데 기여했습니다. 또한이 업계 거인은 지속적으로 연구 및 개발에 투자하여 혁신적인 것을 소개합니다.설계, 소비자의 요구와 선호도를 발전시키기위한 음식을 제공하는, 천 옷장의 재료 및 스마트 기능. 이 주요 업체들의 집단적 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래의 궤적에 큰 영향을 미칩니다.

최고 모델 위험 관리 회사 목록

• Protiviti Inc (U.S.)
• IBM (U.S.)
• Baker Tilly (U.S.)
• CRISIL LIMITED (India)
• WNS (Holdings) Ltd (India)
• Oliver Wyman INC (U.S.)
• McKinsey Insights (U.S.)
• KPMG (Netherlands)
• The MathWorks, Inc. (U.S.)
• PwC (U.K.)

산업 개발

2021 년 9 월 : IBM은 하이브리드 클라우드 및 마이크로 서비스 프로그램을위한 최초의 소프트웨어 전체 성능 모니터링 (APM) 및 관찰 가능성 솔루션 제공 업체 인 Instana의 구매를 발표했습니다. 이 전략적 흐름은 복잡한 클라우드 네이티브 환경에 대한 추적 및 대처에서 역량을 향상시켜 신속하게 성장하는 APM 시장에서 IBM의 기능을 강화합니다. IBM은 Instana의 AI 기반 통찰력 및 자동화 기능을 통해 그룹이 하이브리드 클라우드 환경에서 패키지의 성능, 신뢰성 및 확장 성을 최적화하여 가상 변환 프로젝트에서 추가 효율성과 민첩성을 주도 할 수 있도록 권한을 부여하는 것을 목표로합니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상 기간 동안 조정 된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.