Tamanho do mercado de software de backtesting, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (nuvem, híbrido, local), por aplicação (ações, câmbio, futuros, outros), previsão regional para 2032

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Visão geral do relatório do mercado de software de backtesting

O tamanho do mercado de software de backtesting foi avaliado em aproximadamente US $ 0,37 bilhão em 2023 e deve atingir US $ 0,48 bilhão em 2032, crescendo a um CAGR de cerca de 9,18% durante o período de previsão.

Na modelagem, o processo de teste de um modelo preditivo em relação aos dados anteriores é referido como "backtesting". É um tipo especial de validação cruzada que é aplicada a períodos de tempo anteriores. É usado em uma estratégia de negociação, estratégia de investimento ou modelagem de risco para estimar o quão bem uma estratégia ou modelo teria sido executado se tivesse sido usado no passado. O teste de backtesting historicamente só foi feito por gerentes de dinheiro profissional e grandes instituições, porque é caro obter e usar conjuntos de dados detalhados.

Um dos aspectos mais importantes para melhorar um sistema de negociação é o teste de volta. Ele pode ajudar os comerciantes a otimizar e desenvolver suas estratégias, identificar quaisquer falhas técnicas ou teóricas e aumentar a confiança em sua estratégia antes de colocá-la em ação nos mercados do mundo real, se executado e interpretado corretamente. Devido ao avanço tecnológico e ao crescente uso de testes em atraso por comerciantes internacionais e empresas de investimento, o mercado de software de backtesting experimentou um forte crescimento global. Os investidores institucionais freqüentemente se vêem forçados ao encosto, a fim de avaliar o risco devido às grandes quantias de dinheiro em jogo.

Impacto covid-19

" A adoção do trabalho remoto aumentou a demanda por software avançado"

Devido ao melhor desempenho, adaptabilidade e capacidade de resposta, o software de backtesting viu um aumento na demanda desde o surto CoVID-19. A pandemia apoiou a recepção do raciocínio computadorizado em aplicativos versáteis. O mercado de backtesting usou inteligência artificial para tornar seus processos melhores e mais fáceis de usar. Além disso, as tarefas manuais foram automatizadas e os programas foram revisados ​​com a ajuda de algumas tecnologias de inteligência artificial. Pagamentos desiguais de longo prazo, complexidade, instabilidade do intercâmbio financeiro, dificuldades em fornecer apoio ao usuário final e dificuldades em manter a segurança adicional foram os principais obstáculos para a empresa. Consequentemente, durante a pandemia, essas dificuldades afetaram a produção de software de alguma forma. A indústria de software de backtesting adotou inovação contínua, desenvolveu novos aplicativos de linha de negócios e desenvolveu resiliência digital para combater a pandemia. Outros cursos incluíram detecção de vírus, assistente de inteligência artificial e poder de supercomputação. Como resultado, a pandemia Covid-19 teve alguns efeitos positivos no mercado.

Últimas tendências

"Novos produtos são lançados para ser uma tendência para o mercado"

Pensa -se que os testes em volta é uma ferramenta essencial para os comerciantes financeiros, pois eles nem sequer consideram entrar nos mercados sem ela. As estratégias de teste de teste operam principalmente na premissa de que as negociações que tiveram um bom desempenho no passado o farão novamente. Os lançamentos de produtos pelos principais players promovem a aceleração da demanda por mercado de software de backtesting. O Trading System Lab (TSL) adicionou seus recursos de aprendizado de máquina ao conjunto de backtesting QuantFactory Cloud em junho de 2020, de acordo com a Quanthouse, um fornecedor global de soluções de negociação sistemática de ponta a ponta que também incluem serviços inovadores de dados de mercado, uma plataforma de negociação de algoritmos, e produtos de infraestrutura. O lançamento de dados históricos sob demanda, um produto da IRESS e um fornecedor global de soluções de negociação sistemática de ponta a ponta que incluem serviços inovadores de dados de mercado, uma plataforma de negociação de algoritmos e produtos de infraestrutura, foi anunciada em outubro de 2019 pela Quanthouse, uma parte da IRESS. Este produto pretende acelerar significativamente as fases de pesquisa, desenvolvimento e teste de qualquer estratégia de negociação.

Segmentação de mercado de software de backtesting

Por análise de tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em nuvem, híbrida e local.

Por análise de aplicação

Com base no serviço, o mercado pode ser dividido em ações, câmbio, futuros e outros.

Fatores determinantes

"Aumentando o uso de software por empresas de investimento para alimentar a demanda do mercado"

Os modelos de teste de teste podem ser usados ​​em estratégias de negociação por comerciantes institucionais e empresas de investimento com os recursos humanos e financeiros que mantêm. Além disso, quando somas significativas de dinheiro estão em jogo, os investidores institucionais freqüentemente precisam ficar à margem para avaliar o risco.

O software de backtesting fornece uma riqueza de informações estatísticas úteis, incluindo lucro ou perda líquida, medidas de volatilidade, médias, exposição, índices, retorno anualizado e retorno ajustado ao risco. Prevê -se, por sua vez, apoiar a expansão do mercado para o software de backtesting.

"Expansão do comércio nas costas para impulsionar o crescimento do mercado"

Prevê-se que o surgimento de plataformas independentes de teste de teste baseado na Web ofereça oportunidades lucrativas para o fornecedor líder no mercado, pois as negociações de volta estão se tornando mais amplamente utilizadas. Além disso, o aumento da incerteza e volatilidade no mercado aumentará o crescimento do mercado de software de backtesting.

Fatores de restrição

"Risco de otimização excessiva para impedir a expansão do mercado"

Ocasionalmente, o teste pode levar ao que é conhecido como otimização demais. Nesse caso, os resultados de desempenho estão intimamente ligados ao passado para serem tão precisos no futuro. Nos próximos anos, prevê -se que esse fator impeça a expansão do mercado. Além disso, o teste de volta nem sempre é o método mais preciso para determinar a eficácia de um sistema de negociação. As estratégias que funcionavam bem no passado às vezes nem sempre funcionam bem no presente. Isso, por sua vez, pode impedir a expansão global do mercado nos próximos anos.

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Insights regionais do mercado de software de backtesting

"América do Norteliderar o mercado devido à rápida adoção de avanços tecnológicos na região"

A América do Norte ocupa a posição de liderança na participação de mercado do software de backtesting devido ao avanço tecnológico e à grande presença de possíveis participantes do mercado nessa região. Fusões e aquisições e principais desenvolvimentos da indústria pelos principais players adicionando ainda mais combustível ao crescimento do mercado nessa região.

Principais participantes do setor

"A expansão do mercado está sendo conduzida pela adoção dos principais jogadores de estratégias inovadoras"

Os participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos ao fazer parceria com outras empresas para ficar à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo em lançamentos de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players -chave do mercado são MultiCharts, Deltix, Quanthouse, SmartQuant, Algotrader, TradeStation Group, Amibroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Blox Blox, Ninjatrader Group, Sistemas RightEdge, Build Alpha. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimentos de capital em P&D, melhorar a qualidade do produto, aquisições, fusões e competir pela concorrência no mercado os ajudam a perpetuar sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e extensa posse sobre quotas de mercado pelos principais players estimula a demanda do mercado.

Lista das principais empresas de software de backtesting

• MultiCharts
• Deltix
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• TradeStation Group
• AmiBroker
• FXCM
• Wealth Lab
• Axioma
• Trading Blox
• NinjaTrader Group
• RightEdge Systems
• Build Alpha

Cobertura do relatório

Este relatório examina um entendimento do tamanho, compartilhamento e taxa de crescimento do mercado de software de backtesting, segmentação por tipo, aplicação, participantes -chave e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta os dados e previsões precisos do mercado por especialistas em mercado. Além disso, ele descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos deste setor pelas principais empresas e oferecem informações profundas sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva com base em participantes -chave, principais forças motrizes e restrições Isso afeta a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-Covid-19 nas restrições internacionais do mercado e uma profunda compreensão de como a indústria se recuperará, e as estratégias também são declaradas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado em detalhes para fornecer esclarecimentos do cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços de empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, exportação de importação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconômicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da demanda, com todos os principais players de negócios, foram explicados em detalhes. Essa análise está sujeita a modificação se os principais players e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.