Tamanho do mercado de negociação social, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (comércio único, comércio de cópia e comércio espelho), por aplicação (empresas e indivíduos) e insights regionais e previsão para 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO SOCIAL

O mercado global de comércio social está preparado para um crescimento significativo, começando em 3,8 mil milhões de dólares em 2026 e deverá atingir 8,26 mil milhões de dólares em 2035, com uma CAGR de 9% de 2026 a 2035.

O interesse do mercado no Mercado de Negociação Social aumentou substancialmente nos últimos tempos devido à expansão das soluções de investimento baseadas na web, juntamente com a crescente adoção do comércio de varejo. Uma estrutura de negociação social permite que os iniciantes repliquem estratégias de traders especializados por meio da duplicação comercial automatizada, o que cria um espaço financeiro mais aberto. Este setor de mercado de negociação social funciona através da infraestrutura fornecida pela eToro, ZuluTrade e NAGA, que conecta a negociação a recursos de redes sociais que permitem às pessoas analisar as tendências do mercado enquanto seguem especialistas em negociação de sucesso. A combinação do desenvolvimento de aplicativos de negociação móvel com análises de inteligência artificial e sistemas blockchain impulsiona o crescimento do mercado, o que permite que a negociação social se torne uma ferramenta de investimento valiosa que beneficia investidores iniciantes e especializados.

O mercado de negociação social passa por uma transformação contínua devido a melhorias nas ferramentas fintech, enquanto os reguladores fazem ajustes e os investidores demonstram interesse em abordagens de negociação alternativas. O comércio social permite uma participação mais ampla no mercado, mas os investidores têm de enfrentar o risco de seguir cegamente os traders porque lhes faltam conhecimentos básicos do mercado. Estas plataformas enfrentam uma fiscalização crescente por parte das agências reguladoras, a fim de manter a transparência e proteger a sua base de investidores de retalho. O mercado global de comércio social apresentará um crescimento consistente, especificamente nas regiões líderes em tecnologia digital, incluindo a Europa, seguida pela América do Norte e pela Ásia-Pacífico. O cenário tecnológico em evolução trará novos recursos que utilizam recomendações comerciais de IA e integram finanças descentralizadas (DeFi) na transformação do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de comércio social teve um efeito negativo devido à alta volatilidade durante a pandemia de COVID-19

O Mercado de Negociação Social registou uma rápida expansão porque a pandemia da COVID-19 obrigou as pessoas a começarem a investir online enquanto procuravam estabilidade através de condições económicas desafiantes. O caos financeiro causado pelos confinamentos levou os investidores de retalho a procurar novas fontes de rendimento através da adopção de plataformas de negociação social, à medida que descobriram que estas plataformas eram de fácil acesso para envolvimento no mercado. Os usuários do eToro ZuluTrade e NAGA impulsionaram suas atividades comerciais porque queriam aproveitar as oportunidades de movimentação do mercado com a ajuda de investidores especializados. Os investidores retalhistas aumentaram a sua participação no comércio social porque os cheques de estímulo se tornaram mais prontamente disponíveis, juntamente com taxas de juro baixas e negociações sem comissões.

As plataformas de negociação social demonstraram aspectos positivos e negativos como resultado da exposição à pandemia. A negociação social tornou o investimento acessível para principiantes, mas estes benefícios demonstraram os perigos de seguir técnicas de negociação de forma insegura devido à falta de avaliação de risco. Vários traders que começaram a negociar durante o período da COVID-19 sofreram grandes perdas financeiras porque iniciaram negociações especulativas que apresentavam volatilidade crescente. O número crescente de investidores de retalho obrigou os organismos reguladores a reforçar a sua supervisão das plataformas de negociação de retalho para aumentar a clareza do mercado e proteger os investidores. O movimento de comércio social tornou-se permanentemente estabelecido como uma prática de investimento padrão devido à pandemia, à medida que sinais de negociação baseados em IA e aplicações de negociação móvel e soluções de finanças descentralizadas continuam a desenvolver-se para remodelar o cenário de investimento após a COVID-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração das mais recentes tecnologias para impulsionar o crescimento do mercado

O Mercado de Negociação Social apresenta Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) como tendências modernas que aumentam o gerenciamento de riscos juntamente com a eficácia das recomendações comerciais. Os sistemas de negociação social habilitados para IA aproveitam grandes dados de mercado juntamente com padrões comportamentais e histórico de negociação do trader para recomendar recomendações comerciais mais precisas, bem como métodos automatizados de copy-trading. A nova tecnologia permite que os investidores tomem decisões com base em dados, em vez de confiarem apenas nas escolhas dos seus principais traders. Chatbots e robo-consultores com tecnologia de IA melhoram a experiência do usuário por meio da entrega automática de insights de mercado em tempo real aos clientes com estratégias de negociação personalizadas. A evolução crescente da tecnologia de IA estabelecerá uma posição vital para minimizar os riscos comerciais e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho dos lucros nas redes sociais de comércio.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO SOCIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Comércio Único, Comércio de Cópias e Comércio Espelho

• Negociação Única: Ao negociar individualmente, um trader coloca ordens únicas através de análise de mercado pessoal para execução no mercado. Um trader experiente pode usar este método para controlar todas as decisões comerciais, mas precisa de conhecimento de mercado para sua execução.

• Copy Trade: O serviço Copy Trade permite uma replicação automática em tempo real de negociações de investidores experientes escolhidos. O método foi desenvolvido para iniciantes com conhecimento mínimo porque executa negociações automaticamente, mas proporcionalmente à conta do seguidor.

• Mirror Trade: No Mirror Trade, os investidores rastreiam estratégias de negociação completas em vez de negociações únicas. Este sistema representa um acordo avançado de comércio de cópias. Todas as várias negociações executadas através de estratégias escolhidas são perfeitamente refletidas por esta abordagem, que ajuda a manter a consistência da execução.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Empresas e Indivíduos

• Empresas: As plataformas de negociação social atendem empresas como instituições financeiras, fundos de hedge e empresas de negociação para aumentar a fidelidade dos clientes e, ao mesmo tempo, fornecer soluções financeiras automatizadas para investidores de varejo. Estas plataformas permitem que as empresas aumentem o seu potencial de mercado e melhorem a liquidez dos negócios e forneçam serviços adicionais valiosos aos seus clientes.

• Indivíduos: A negociação social atende investidores de varejo junto com traders que usam seus recursos para descobrir métodos de investidores especializados e aplicar negociação automatizada e distribuir investimentos em diferentes ativos por meio de traders experientes. Tanto os novos investidores como os membros experientes beneficiam quando este sistema funciona porque permite que os principiantes entrem no mercado com facilidade, enquanto os traders experientes podem obter receitas através da orientação de seguidores.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de comércio social são os avanços tecnológicos. As plataformas de negociação social passam por uma transformação através da sua integração com Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina e tecnologia blockchain. A negociação social torna-se mais eficiente porque algoritmos alimentados por IA executam análises das tendências do mercado comercial, ao mesmo tempo que otimizam a geração de recomendações e executam processos automatizados de negociação de cópias. As aplicações de negociação móvel trouxeram acesso ao mercado em tempo real através das suas interfaces de fácil utilização, que se tornaram essenciais para as plataformas de negociação social.

Ascensão do comércio de varejo e plataformas livres de comissões para expandir o mercado

O interesse privilegiado no investimento de retalho aumenta diariamente devido a plataformas como Robinhood, eToro e ZuluTrade, que impulsionam a utilização do comércio social. Os serviços de corretagem modernos oferecem opções de negociação gratuitas que permitem que mais pequenos investidores ingressem no mercado. A iniciativa resultou num aumento da taxa de participação dos comerciantes nos mercados financeiros entre as gerações millennials e geração Z.

Fator de restrição

Preocupações regulatórias e desafios de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado

As plataformas de negociação social existem em lacunas regulamentares, uma vez que vários países aplicam políticas diferentes tanto sobre o comércio de cópias como sobre abordagens de comércio automatizado. Os mercados financeiros devem demonstrar transparência através de regulamentos rigorosos aplicados pela SEC (EUA), ESMA (Europa) e FCA (Reino Unido). As regras seguidas exigem que as plataformas alarguem as suas despesas operacionais, o que resulta num acesso restrito a regiões específicas.

Oportunidade

Expansão para integração de finanças descentralizadas (DeFi) para criar oportunidades para o produto no mercado

O comércio social se fundirá com finanças descentralizadas e blockchain para construir um sistema que forneça comércio de cópias transparente, automatizado e descentralizado aos usuários. Através de contratos inteligentes automatizados, o sistema conduz negociações seguras sem a necessidade de intermediários, reduzindo assim os custos e aumentando a confiança na rede. Essa integração atrairia utilizadores de todas as regiões porque estes mercados não têm acesso aos mercados financeiros tradicionais.

Desafio

Regulamentações mais rígidas e obstáculos de conformidade podem ser um desafio potencial para os consumidores

Uma maior adoção do comércio social poderia levar os governos e os reguladores financeiros a estabelecer regulamentos de conformidade elevados para impedir a fraude e proteger os investidores, mantendo ao mesmo tempo a transparência das operações. As medidas de segurança implementadas pelos reguladores provavelmente levariam a funcionalidades restritas e a custos operacionais mais elevados, ao mesmo tempo que bloqueariam utilizadores de alguns países. O desenvolvimento bem sucedido do crescimento sustentável do mercado exige um controlo adequado entre as iniciativas de inovação e os quadros regulamentares.

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO SOCIAL

América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de comércio social dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente devido a vários motivos. O comércio social ganhou um impulso significativo em ambos os países da América do Norte devido às plataformas isentas de comissões e às ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial que impulsionam os investimentos. Os utilizadores entre os comerciantes retalhistas, especialmente os da demografia da geração Y e da Geração Z, demonstram elevadas taxas de participação no comércio social através de práticas comerciais de cópia e espelho. A SEC e a FINRA estão a estabelecer regras regulamentares mais complexas para proteger os investidores e aumentar a visibilidade da plataforma.

Europa

O mercado de comércio social na Europa desenvolveu-se significativamente e a eToro e a ZuluTrade dominam atualmente os seus respetivos espaços. Os regulamentos da FCA e da ESMA trabalham para manter a transparência, o que torna os investimentos protegidos através de um sistema seguro. A expansão do mercado para o comércio social está a acelerar devido às instituições bancárias tradicionais que acrescentam funcionalidades de comércio social para aumentar a satisfação do cliente.

Ásia

O interesse no comércio de criptografia entre usuários asiáticos de smartphones impulsiona o desenvolvimento de mercados de comércio social em toda a região. O mercado de comércio social recebe uma adoção crescente da China, do Japão e da Índia, particularmente através do seu investimento em sistemas blockchain e plataformas de comércio descentralizadas. O mercado enfrenta dificuldades na adoção generalizada devido às incertezas regulatórias, juntamente com as restrições impostas pelo governo em relação à negociação financeira.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes da indústria estão a moldar o mercado de comércio social através da inovação estratégica e da expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em investigação e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de abastecimento e explorar novos mercados regionais, estes intervenientes estão a impulsionar o crescimento e a definir tendências no mercado de comércio social.

Lista das principais empresas de comércio social

• InstaForex [Russia]
• ZuluTrade [Greece]
• eToro [Israel]
• Mirror Trader [U.S.]
• Ayondo [Germany]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A plataforma de negociação Forex TradeXto foi lançada em março de 2024 com recursos de negociação social conectados a diferentes sistemas de pagamento simbólico. Através do TradeXto, os usuários podem alavancar até 200x na negociação Forex junto com negociações de criptomoedas, o que gera importantes pontos de entrada no mercado. Os utilizadores beneficiam de uma rede de negociação social na plataforma que permite ligações dinâmicas e interação com utilizadores bem-sucedidos para partilhar estratégias de negociação num ambiente aberto. TradeXto fornece vários métodos de liquidação baseados em tokens para usuários, o que aumenta sua capacidade de controlar o gerenciamento comercial.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de comércio social está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de comércio social prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.