按类型（咨询服务和解决方案）（大型企业以及中小型企业（SMES））和区域预测到2033年

  
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抵押贷款义务（CLO）市场报告概述

全球抵押贷款义务（CLO）市场规模在2022年迅速扩展，预计到2028年将大幅增长，在预测期间表现出巨大的复合年增长率。

有了CLO，将Loans的投资等级低于投资等级（也称为杠杆）收集并安排为出售给投资者的几个款项。随着您从高级倾斜（更安全，盈利较低）到股本（更安全，但回报率更高）时，风险和回报率会增加。

全球危机影响抵押贷款义务（CLO）市场
COVID-19影响或俄罗斯 - 乌克兰战争的影响或以色列 - 哈马斯战争影响

COVID-19影响

抵押贷款义务（CLO）行业由于信用风险和贷款违约而产生负面影响

与流行前水平相比，全球Covid-19的大流行是前所未有和惊人的，所有地区的市场需求都高于所有地区的需求。 CAGR的增长反映出的突然市场增长归因于市场的增长，并且需求恢复到大频繁的水平。

在大流行开始时，企业未达到收入目标，因为在家中的订单，运输方式的变化以及需求减少导致了放缓。这种情况导致贷款的降级和违约都增加了，其中大多数影响构成CLO投资组合的杠杆贷款。

最新趋势

ESG因素的整合以推动市场增长

更常见的是，对环境，社会和治理（ESG）因素的考虑在于如何结合在一起。绿色和与可持续性相关的借款正成为管理人员投资策略的更大一部分，并使用ESG评级有助于评估每项投资。分享有关关闭ESG的信息使投资者对这些结构更有信心，并说服了以ESG为中心的新投资者参与其中，尽管在CLOS中标准化ESG变量时遇到了困难。

  
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抵押贷款义务（CLO）市场细分

按类型

根据类型，全球市场可以分为咨询服务和解决方案。

• 咨询服务 - 这项咨询服务的目的是协助金融机构，资产经理和发行人进行设计和建立。
• 解决方案-由于信贷，市场和运营风险很高，管理风险在关闭中起着重要作用。

通过应用

根据应用程序，全球市场可以分为大型企业和中小型企业（SME）。

• 大型企业 - 许多大公司必须借钱用于大型项目，合并或还清他们已经欠的钱。
• 中小型企业（SME） - 尽管关闭主要支持大型公司，但额外的信贷流动性也促进福利较小的公司。

驱动因素

对更高收益投资的需求推动市场发展

在抵押贷款义务（CLO）市场增长是对更高收益投资的需求。当利率较低时，养老基金，保险公司和对冲基金试图找到提供比政府债券的资产更大的资产。关闭的收益很高，因为它们结合了杠杆贷款，而杠杆贷款通常由于其风险信贷而具有更高的利率。

杠杆贷款市场的增长扩大市场

杠杆贷款市场紧随其后的是CLO市场，因为关闭主要关注这些贷款。公司借贷的上升，主要来自信用评级较低的人，有助于保持杠杆贷款的强劲供应。公司再融资，合并和收购以及在资本项目上的支出，增加杠杆贷款的数量，从而支持CLO发行的上升趋势。

限制因素

信用风险和违约妨碍市场增长

主要由CLAS持有的杠杆贷款，对于信用率低的企业，造成借款人违约的风险更高。如果无法偿还许多基础贷款，那么拥有较低批量的CLO投资者可能会失去投资。由于信用风险，当经济趋势下降时，关闭往往不太理想，因此市场增长会减慢。

增加公司借贷和杠杆贷款市场的扩张，以为产品在市场上创造机会

机会

越来越多的公司寻求投资资金发展，接管其他企业或还款债务将用于杠杆贷款的市场。由于这种增长，CLOS可以从这些贷款中赚钱而获得增强的收益。由于基本贷款的供应正在增加，因此CLO经理可以从更广泛的部门选择贷款，从而增强其交易的质量和多样化。

监管变化和合规性可能是消费者的潜在挑战

挑战

关闭的市场受每个地区的不同法规管辖，要求组织遵循资本要求，保留风险和披露规则。法规的变化可以增加发行成本，影响CLO交易的设计并减少可能参与的投资者数量。例如，作为新规则的一部分，CLO经理或赞助商必须拥有一部分CLO。这可能会影响他们在发行更多的选择方面的选择。

  
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抵押贷款义务（CLO）市场区域见解

●      北美

北美已成为最主要地区抵押贷款义务（CLO）市场份额由于促进其在这个动态行业的领导因素的融合。由于该地区的杠杆贷款市场是世界上最大，最成熟的市场，因此它供应各种资产。

• 欧洲

欧洲是仅次于北美的CLO市场的第二大地区。欧洲的许多公司发行杠杆贷款和对替代信贷的兴趣上升，这使欧洲CLO市场有所提高。

• 亚洲

尽管亚太CLO市场比北美和欧洲的市场还年轻，但随着该地区的企业债务市场的发展，它正在扩大。更高的经济增长，更多的公司借贷以及更多在中国，日本和澳大利亚加入的投资者正在帮助为关闭做准备。

关键行业参与者

关键行业参与者塑造通过创新和市场扩展，抵押贷款义务（CLO）市场

主要的企业参与者正在通过战略创新和市场增长来塑造抵押贷款义务（CLO）市场。抵押贷款义务（CLO）市场中最重要的公司促进了声音风险管理，广泛的投资和采用技术，以在不断变化的条件和不确定的市场中竞争。他们正在使用高级分析和人工智能来更有效地评估他们购买的贷款。

顶部列表抵押贷款义务（CLO）公司     

●Ernst＆Young（英国）

• 古根海姆合作伙伴（美国）
• 德勤（英国）

关键行业发展

2024年11月:Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC的价格为3.8亿欧元，在Barings宣布的首张欧洲CLO中。

报告覆盖范围

该研究涵盖了全面的SWOT分析，并提供了对市场中未来发展的见解。它研究了有助于市场增长的各种因素，探索了广泛的市场类别以及可能影响其未来几年轨迹的潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供了对市场组成部分的整体理解，并确定了潜在的增长领域。

研究报告研究了市场细分，利用定性和定量研究方法进行详尽的分析。它还评估了财务和战略观点对市场的影响。此外，该报告考虑了影响市场增长的供求力的主要供求力，提出了国家和地区评估。精心详细的竞争格局，包括重要的竞争对手的市场份额。该报告结合了针对预期时间范围的新型研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式对市场动态提供了宝贵而全面的见解。