Größe des Derivatemarktes, Anteil, Wachstum, Trends, globale Branchenanalyse, nach Typ (Finanzen und Rohstoffe), nach Anwendung (Absicherung und spekulative Arbitrage), regionale Einblicke und Prognose von 2026 bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DENIVATE-MARKT

Der globale Derivatemarkt wird im Jahr 2026 einen Wert von 31,05 Milliarden US-Dollar haben und bis 2035 einen Wert von 65,24 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Derivatemarkt ist eine Art Finanzinstrument. Sie werden im Allgemeinen als Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen ausgedrückt. Einige Beispiele für Derivate sind Terminkontrakte oder Optionen. Typischerweise umfasst es Futures, Forwards, Swaps und Opportunities. Sie richten sich nach den Preisen anderer Grundprodukte. Außerdem muss eine Transaktion, die zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden kann, nicht sofort geliefert werden. Derivate spielen eine wichtige und nützliche Rolle im Risikomanagement und bei der Absicherung.

Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Preisvolatilität das Marktwachstum ankurbeln wird. Zunehmende Veränderungen in Nachfrage und Angebot beeinflussen die Produktnachfrage. Schätzungen zufolge wird die rasche Industrialisierung vieler unterentwickelter Länder dem Markt neue Dimensionen verleihen. Es wird prognostiziert, dass der wachsende Bedarf an Globalisierung das Marktwachstum vorantreiben wird. Steigende technologische Entwicklungen im Finanzsektor dürften das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass zunehmend fortgeschrittene Finanztheorien in den kommenden Jahren zu einem ordnungsgemäßen Marktwachstum führen werden. 

Wichtigste Erkenntnisse

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Schließung des Finanzinstituts soll Marktexpansion behindern

Die COVID-19-Pandemie löste einen massiven Anstieg der Volatilität aus. Die Schließung von Branchen und Finanzinstituten verringerte die Nachfrage nach Dienstleistungen. Die Arbeitslosigkeit während der Pandemie beeinträchtigte das Wirtschaftswachstum. Preisschwankungen während der Pandemie verringerten das Marktwachstum. Die Unsicherheit bei den Handelsaktivitäten behinderte das Marktwachstum. Die steigende Nachfrage nach einer Marktkrise für echte Absicherung stoppte die Einführung von Diensten.

Im Gegenteil, nach COVID-19 wird erwartet, dass der Markt aufgrund der Wiedereröffnung von Finanzinstituten ein positives Wachstum verzeichnen wird. Die Verschärfung der Sperrbeschränkungen steigerte die Akzeptanz der Dienste. Die Marktteilnehmer haben Strategien entwickelt, um das Marktwachstum zu steigern. 

NEUESTE TRENDS

Steigender Bedarf an Preisbestimmung zur Förderung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass der wachsende Bedarf, den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu bestimmen, das Marktwachstum steigern wird. Es wird geschätzt, dass die zunehmende Nachfrage nach den damit verbundenen Derivaten die Nachfrage nach Dienstleistungen ankurbeln wird. Es wird prognostiziert, dass die wachsende Nachfrage nach der Übertragung von Risiken von einem Investor auf einen anderen das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Es wird geschätzt, dass der wachsende Bedarf zur Generierung von Optionsfähigkeiten das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die zunehmende Notwendigkeit, Steuerzahlungen zu vermeiden, die Nachfrage nach Dienstleistungen ankurbeln wird. Darüber hinaus wird geschätzt, dass zunehmend fortschrittliche Anlagestrategien das Marktwachstum ankurbeln. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Clearing-Produkten das Marktwachstum ankurbeln wird. Steigende technologische Entwicklungen im Finanzsektor dürften das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass zunehmend fortgeschrittene Finanztheorien das Marktwachstum vorantreiben werden

• Handelsvolumina: Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission zeigen, dass im Jahr 2023 über 2,5 Milliarden Kontrakte auf dem Derivatemarkt gehandelt wurden, was ein starkes Maß an Aktivität auf den Finanzmärkten unterstreicht.

• Clearing-Praktiken: Die International Swaps and Derivatives Association berichtet, dass etwa 67 % aller Derivatetransaktionen über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden, wobei jährlich mehr als 35 Millionen Kontrakte abgewickelt werden.

• Marktanteil: Aufzeichnungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) zeigen, dass Derivatetransaktionen mittlerweile fast 40 % der gesamten Finanzmarktaktivitäten ausmachen, wobei die Anzahl der gehaltenen Positionen von 2010 bis 2023 deutlich zugenommen hat.

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SEGMENTIERUNG DES Derivatemarktes

Nach Typ

Je nach Typ wird der Markt in Finanz- und Rohstoffmärkte unterteilt.

Es wird erwartet, dass Finanzen der führende Teil des Segmentierungstyps sein werden.

Auf Antrag

Je nach Anwendung wird der Markt in Absicherung und spekulative Arbitrage unterteilt.

Es wird erwartet, dass spekulative Arbitrage der wichtigste Teil der Anwendungssegmentierung sein wird.

FAHRFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Swap-Kontrakten zur Förderung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Swap-Kontrakten für bessere Cashflows das Marktwachstum ankurbeln wird. Es wird prognostiziert, dass die steigende Nachfrage, festen Cashflow gegen einen variablen Cashflow einzutauschen, das Marktwachstum steigern wird. Es wird prognostiziert, dass der wachsende Bedarf an rechtlichen Verträgen zur Nachbildung der Auszahlung der Vermögenswerte das Marktwachstum ankurbeln wird. Es wird prognostiziert, dass die steigende Nachfrage nach einem effizienten Finanzmarkt das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Darüber hinaus dürfte die zunehmende Notwendigkeit, Risiken auf eine andere Partei zu übertragen, das Marktwachstum stimulieren. Es wird prognostiziert, dass eine höhere Nachfrage nach Risikomanagement-Tools das Marktwachstum ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass niedrige Transaktionskosten des Vertrags das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Es wird prognostiziert, dass der wachsende Bedarf an Beziehungsmanagement zwischen zwei Parteien das Marktwachstum vorantreiben wird.

Steigende Nachfrage nach Markteffizienz zur Beschleunigung des Marktwachstums 

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Effizienz der Finanzmärkte das Marktwachstum ankurbeln wird. Der Einsatz von Derivatkontrakten hilft dabei, ungefähre Rohstoffpreise zu bedienen. Es wird geschätzt, dass solche Vorteile das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Das Finanzinstrument hilft dabei, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Es wird prognostiziert, dass eine zunehmende Anzahl von Investitionen die Service-Akzeptanz steigern wird. Es wird prognostiziert, dass die wachsende Zahl von Finanzinstituten weltweit das Wachstum des Derivatemarktes ankurbeln wird.

Wachstum der künstlichen Intelligenz im Handel, um das Marktwachstum anzukurbeln

Wachsendes Bedürfnis nachKünstliche Intelligenz (KI)im Handel soll das Marktwachstum ankurbeln. Es wird geschätzt, dass die zunehmende Verlagerung hin zu modernen Trends oder Derivaten das Marktwachstum ankurbeln wird. Das Vorhandensein von künstlicher Blockchain-Intelligenz und Robotern in derMarkt für Finanzderivatewird voraussichtlich das Marktwachstum beschleunigen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach kompetenten Preisinstrumenten das Wachstum des Derivatemarktes im Prognosezeitraum beschleunigen wird.

• Nutzung der Risikoabsicherung: Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich werden Derivate von über 70 % der weltweiten Finanzinstitute zur Risikoabsicherung eingesetzt, wobei mehr als 5.000 Institute diese Instrumente aktiv einsetzen.

• Marktstabilisierung: Daten der US-Notenbank zeigen, dass das Risikomanagement über Derivate dazu beigetragen hat, die Marktvolatilität bei Stressereignissen um über 20 % zu reduzieren, was in 60 bedeutenden Vorfällen in den letzten zwei Jahrzehnten dokumentiert wurde.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohes Risiko und Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit dem Service behindern das Marktwachstum

Es wird geschätzt, dass eine hohe Volatilität der Dienste das Marktwachstum verringert. AnspruchsvollDesignEs wird erwartet, dass die Anzahl der Verträge das Marktwachstum verringern wird. Es wird prognostiziert, dass die Möglichkeit eines Ausfalls der Gegenpartei das Marktwachstum im Prognosezeitraum einschränken wird.

• Regulatorische Belastungen: Eine Studie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ergab, dass die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Marktteilnehmer um 35 % gestiegen sind, wobei allein im Jahr 2022 über 2.000 Zulassungsanträge eingereicht wurden.

• Operationelle Risiken: Erkenntnisse der US Commodity Futures Trading Commission zeigen, dass mehr als 45 % der Vorfälle im Zusammenhang mit Derivaten im Jahr 2021 auf betriebliche Risiken zurückzuführen waren, wobei über 100 Fälle von Systemausfällen gemeldet wurden.

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN Derivatemarkt

Steigende Nachfrage nach Finanzmarketing im asiatisch-pazifischen Raum zur Steigerung des Marktanteils

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Finanzmärkten den größten Anteil am Derivatemarkt hält. Es wird prognostiziert, dass die zunehmende Notwendigkeit, Steuerzahlungen zu vermeiden, die Nachfrage nach Dienstleistungen ankurbeln wird. Es wird prognostiziert, dass der zunehmende Bedarf an rechtlichen Verträgen, die die Auszahlung der Vermögenswerte nachbilden, das Marktwachstum ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass der steigende Bedarf an künstlicher Intelligenz im Handel das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird. Es wird prognostiziert, dass die wachsende Nachfrage nach Beziehungsmanagement zwischen zwei Parteien das Wachstum des Derivatemarktes vorantreiben wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die zunehmende Zahl von Investitionen die Serviceakzeptanz im Prognosezeitraum steigern wird. Es wird geschätzt, dass die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer das Marktwachstum beschleunigen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Akteure übernehmen Strategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Der Bericht enthält Informationen über die Liste der Marktteilnehmer und ihre neuesten Entwicklungen in der Branche. Die Informationen umfassen Fusionen, Partnerschaften, Übernahmen, technologische Entwicklungen und Produktionslinien.

• Goldman Sachs (USA): Daten der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission zeigen, dass Goldman Sachs im Jahr 2023 mehr als 1.200 Derivatehandelsschalter verwaltete und über 300.000 Kontrakte abwickelte.

• J.P. Morgan (USA): Die U.S. Commodity Futures Trading Commission berichtet, dass J.P. Morgan im Jahr 2023 auf 25 internationalen Märkten tätig war und monatlich über 15.000 Derivate gehandelt hat.

Weitere für diesen Markt untersuchte Aspekte umfassen eine umfassende Untersuchung von Unternehmen, die die neuesten Produkte herstellen und einführen, der Regionen, in denen sie tätig sind, der Automatisierung, der Technologieeinführung, der Erzielung des höchsten Umsatzes und der Möglichkeit, mit ihren Produkten einen Unterschied zu machen.

Liste der Top-Derivateunternehmen

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

BERICHTSBEREICH

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um einen Bericht mit allgemeinen Studien, in denen die auf dem Markt vorhandenen Unternehmen erläutert werden, die sich auf den Prognosezeitraum auswirken. Mit detaillierten Studien bietet es auch eine umfassende Analyse, indem Faktoren wie Segmentierung, Chancen, industrielle Entwicklungen, Trends, Wachstum, Größe, Marktanteil, Beschränkungen und andere untersucht werden. Diese Analyse kann geändert werden, wenn sich die Hauptakteure und die wahrscheinliche Analyse der Marktdynamik ändern.