Tamaño del mercado del mercado de servicios de comercio de futuros, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (comercio de futuros basado en software, comercio de futuros basados en la web y otros), por aplicación (futuros de índice de acciones, futuros de productos básicos y otros), ideas regionales y pronósticos de 2025 a 2033

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Descripción general del mercado de servicios de comercio de futuros

El mercado de servicios de comercio de futuros se situó en USD 4.32 mil millones en 2024 y se proyecta que se expandirá a USD 4.67 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 8.64 mil millones para 2033, impulsado por una tasa compuesta anual de 8% de 2025 a 2033.

El comercio de futuros es una especie dederivadosEl comercio que se utiliza para protegerse o beneficiarse de las fluctuaciones de precios en activos como acciones, productos básicos (como petróleo, productos agrícolas y metales), moneda e índices. Los compradores y vendedores establecen el precio futuro de un activo y se involucran en un contrato con una fecha de ejecución predeterminada para el acuerdo. Esto se refleja en el contrato de futuros. Los contratos incluyen criterios definidos como lote de mercado, día de vencimiento, precio y forma de liquidación. Durante este tiempo, el precio de un activo fluctúa debido a una variedad de razones, como su demanda y oferta, inflación y la salud general de la economía.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

La pandemia degradó el crecimiento del mercado gradualmente

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado de servicios de comercio de futuros que experimenta una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El aumento repentino en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias una vez que termina la pandemia.

La epidemia Covid-19 ha tenido un impacto catastrófico en las economías y las comunidades de todo el mundo, con la OCDE proyectando una caída en el PIB global y una contracción en el comercio global para 2020. En el rostro de tales pronósticos económicos sombríos están bajo presión para movilizar recursos y adoptar medidas que mitigarían, si no eliminarían, el impacto económico de la epidemic.

Últimas tendencias

La función de apalancamiento para avanzar la cuota de mercado

Debido a que la mayoría de los contratos expiran en un período de tiempo relativamente corto, a los comerciantes a menudo solo se les permite colocar una parte marginal del valor negociado para un contrato de futuros. Esto significa que, además del apalancamiento proporcionado por su corredor, los operadores de futuros tienen acceso a un gran nivel de apalancamiento a través de su intercambio de futuros. Como resultado, el comercio de futuros le permite hacer apuestas altamente apalancadas en una amplia gama de activos potencialmente riesgosos. Solo los comerciantes de contratos de opciones enfrentan un mayor potencial de ganancias y pérdidas que el comercio de futuros. Si bien el apalancamiento no es intrínsecamente bueno ni negativo, puede ser una espada de doble filo, ya que le permite lograr ganancias sobrecargadas y al mismo tiempo le permite perder más de lo que vale su cuenta. Al comerciar futuros, debe estar muy a la defensiva de sus posiciones y mantener las paradas fuertes en su lugar en todo momento.

• En 2024, más de 17 millones de nuevas cuentas de comercio de futuros minoristas se registraron a nivel mundial, con Asia-Pacífico contribuyendo con más del 45%del total.

• A finales de 2023, el comercio automatizado de futuros algorítmicos representaron casi el 52% del total de operaciones ejecutadas en los principales intercambios de productos básicos.

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Segmentación del mercado de servicios de comercio de futuros

Por tipo

Según el tipo, el mercado de servicios de comercio de futuros se subdivide en el comercio de futuros basado en software, el comercio de futuros basados en la web y otros.

El tipo de comercio de futuros basado en software es la parte líder del segmento de tipo.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado de servicios de comercio de futuros se subdivide en futuros de índice de precios de acciones, futuros de productos básicos y otros.

Los futuros de índice de precios de acciones tipo es la parte líder del segmento de aplicación.

Factores de conducción

Los contratos de futuros que ayudan a los comerciantes y las personas a amplificar la cuota de mercado

Un contrato de servicio de negociación de futuros es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para intercambiar una cantidad determinada de un bien, generalmente de un nivel específico o nivel de calidad, por un precio específico y en una fecha específica.

Puede intercambiar contratos de futuros en cualquier intercambio estandarizado desde la comodidad de su propia casa. Cada contrato incluye información crítica, como una unidad de medición para los productos básicos y la cantidad de bienes. La moneda en la que se ejercerá dicho contrato, una fecha de vencimiento y el precio de ejercicio (o el precio de dichos productos). Para comenzar, simplemente abra una cuenta con una bolsa que respalda el mercado en el que desea invertir. Sin embargo, muchos contratos de futuros ahora incluyen una opción de 'liquidación de efectivo', que permite al comprador del contrato de futuros liquidar el contrato en función de la diferencia de efectivo entre el precio acordado del bien subyacente y su valor de mercado en el momento de vencimiento.

Los beneficios dinámicos de la operación futura para atraer la cuota de mercado

El comercio de una gran variedad de diversos productos y artículos ahora está dominado por servicios de comercio de futuros, que una vez solo cubrió algunos productos agrícolas oscuros. Incluso los futuros que representan conceptos abstractos como la volatilidad se encuentran entre los instrumentos que se negocian más popularmente en el mercado.

El propósito inicial de los servicios de comercio de futuros era permitir a los compradores y vendedores de productos crudos fijar los precios para estabilizar sus costos y ganancias. Sin embargo, hoy en día, todos los tipos de inversores usan futuros para la especulación y cobertura sin tener que preocuparse por poseer el activo subyacente real. El hecho de que los futuros no enfrenten opciones de descomposición del tiempo a pesar de ser activos con una fecha de vencimiento es uno de los mejores aspectos sobre el comercio de futuros. Ese es un beneficio importante ya que con opciones, incluso si tiene razón sobre la dirección, la descomposición del tiempo podría hacer que se pierda las ganancias.

• En 2023, más del 68% de los inversores milenarios en América del Norte prefirieron contratos de futuros para productos como el petróleo crudo y el trigo debido al control de apalancamiento en tiempo real.

• Alrededor de 30 intercambios de valores nacionales introdujeron herramientas de incorporación de futuros simplificados para 2024, aumentando la participación individual en más del 40%en los mercados emergentes.

Factores de restricción

La liquidez, la contraparte, los riesgos regulatoriospara contener el crecimiento del mercado

Aunque los servicios de comercio de futuros pueden ofrecer fantásticas oportunidades de inversión, también vienen con peligros significativos. El comercio de futuros tiene el inconveniente de que es más complicado que otros métodos y que es simple cometer errores de inversión frecuentes. El apalancamiento pone a los comerciantes en peligro de perder más dinero que el margen inicial ya que, mientras que las ganancias se multiplican, las pérdidas también lo son. Al usar contratos de futuros para bloquear los precios actuales, los Hedgers corren el riesgo de perder el precio. Cuando una de las dos partes en un acuerdo no está dispuesta a cumplir con su fin del trato, existe un riesgo de incumplimiento o riesgo de contraparte. Sin embargo, los riesgos asociados pueden restringir el crecimiento del mercado de servicios de comercio de futuros.

• A partir de 2023, casi el 33% de los comerciantes minoristas informaron pérdidas debido a la comprensión limitada de los requisitos de margen y el vencimiento del contrato en el comercio de futuros.

• En una encuesta de inversores de 2024, aproximadamente el 29% de los encuestados citó una alta volatilidad en los futuros de los productos básicos como una barrera para la participación a largo plazo.

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Servicios de comercio de futuros Market Regional Insights

Región de América del Norte para liderar con presencia de un gran número de consumidores y principales jugadores clave

Durante el período proyectado, se espera que la participación en el mercado del Servicio de Comercio de Futuros de América del Norte se expanda rápidamente, particularmente en las naciones en crecimiento como EE. UU. La tasa de selección de tecnologías como la nube, IoT, la movilidad, los big data, el análisis y la transformación digital es especialmente notable entre los consumidores norteamericanos.

Actores clave de la industria

Los jugadores prominentes que contribuyen en el crecimiento del mercado

Los actores internacionales, regionales y locales en el futuro mercado de servicios comerciales están bien diversificados y el mercado es moderadamente competitivo. Se descubre a las empresas que realizan inversiones en tecnología de vanguardia para proporcionar a sus clientes una transformación monetaria digital.

• Daniels Trading: a partir de 2023, Daniels Trading logró más de 9,000 cuentas de futuros activos y facilitó más de 1.6 millones de contratos en los segmentos de agricultura y energía.

• SAXO: en 2024, Saxo habilitó el comercio de futuros en más de 23 intercambios globales, lo que respalda más de 20 clases de activos a través de sus plataformas de comercio digital.

Lista de empresas de servicios comerciales de futuros principales

• Daniels Trading (U.S.A)
• Saxo (Denmark)
• Tradovate (U.S.A)
• NinjaTrader (U.S.A)
• AGT Futures (U.S.A)
• CQG (U.S.A)
• Gain Capital Group (U.S.A)
• ABLWSYS (U.S.A)
• SmartQuant (Russia)
• E-Futures (U.S.A)
• TransAct Futures (U.S.A)
• Trade Navigator (U.S.A)
• MultiCharts (U.S.A).

Cobertura de informes

El informe examina los elementos que afectan los lados de demanda y oferta y estima las fuerzas dinámicas del mercado para el período de pronóstico. El informe ofrece conductores, restricciones y tendencias futuras. Después de evaluar los factores gubernamentales, financieros y técnicos del mercado, el informe proporciona un análisis exhaustivo de plagas y FODA para las regiones. La investigación está sujeta a alteración si los actores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian. La información es una estimación aproximada de los factores mencionados, tomados en consideración después de una investigación exhaustiva.