Tamaño del mercado de derivados, participación, crecimiento, tendencias, análisis de la industria global, por tipo (financiero y mercancía), por aplicación (cobertura y arbitraje especulativo), ideas regionales y pronóstico de 2025 a 2033

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Descripción general del mercado de derivados

Se pronostica que el tamaño del mercado de derivados globales alcanza USD 64.24 mil millones para 2033 de USD 30.57 mil millones en 2024, registrando una tasa compuesta anual de 8.6% durante el período de pronóstico de 2025 a 2033.

El mercado de derivados es un tipo de instrumento financiero. Generalmente se expresan como un acuerdo entre dos entidades. Algunos ejemplos de derivados son contratos u opciones de futuros. Por lo general, incluye futuros, delanteros, intercambios y oportunidades. Están determinados por los precios de otros productos básicos. Además, una transacción que se puede entregar en un momento futuro no requiere entregar de inmediato. Los derivados juegan un papel importante y útil en la gestión de riesgos y la cobertura.

Se espera que la creciente demanda de volatilidad de los precios aumente el crecimiento del mercado. El aumento de los cambios en la demanda y la oferta influyen en la demanda del producto. Se estima que la industrialización rápida de muchos países subdesarrollados trae nuevas dimensiones al mercado. Se proyecta una creciente necesidad de globalización para impulsar el crecimiento del mercado. Se proyecta que el aumento de los desarrollos tecnológicos en los sectores financieros impulsará el crecimiento del mercado. Además, se predice que el aumento de las teorías financieras avanzadas para el crecimiento adecuado del mercado en los próximos años. 

Impacto Covid-19

Más cerca del Instituto Financiero para obstaculizar la expansión del mercado

La pandemia Covid-19 provocó un aumento masivo en la volatilidad. El cierre de las industrias e institutos financieros redujo la demanda de servicios. El desempleo durante la pandemia disminuyó el crecimiento económico. La fluctuación de los precios durante la pandemia reduce el crecimiento del mercado. La incertidumbre en las actividades comerciales obstaculizó el crecimiento del mercado. Creciente demanda de crisis del mercado para la cobertura real de la adopción del servicio detenido.

Por el contrario, se espera que el mercado muestre un crecimiento positivo debido a la reapertura de los institutos financieros. Elevación de restricciones de bloqueo aumentó la adopción del servicio. Los actores del mercado adoptaron estrategias para aumentar el crecimiento del mercado. 

Últimas tendencias

Una creciente necesidad de determinación de precios para fomentar el crecimiento del mercado

Se espera que el creciente necesidad de determinar el precio del activo subyacente aumente el crecimiento del mercado. La creciente demanda de la derivada asociada tiende a impulsar la demanda del servicio. Se proyecta que la creciente demanda de transferencia de riesgo de un inversor a otro impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La creciente necesidad de generar capacidad de opción se estima para impulsar el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el aumento de la necesidad de evitar los pagos de impuestos impulse la demanda del servicio. Además, se estima que el aumento de las estrategias de inversión avanzada alimenta el crecimiento del mercado. Se estima que la creciente demanda de productos de compensación aumenta el crecimiento del mercado. Se proyecta que el aumento de los desarrollos tecnológicos en los sectores financieros impulsará el crecimiento del mercado. Además, se predice que el aumento de las teorías financieras avanzadas impulsará el crecimiento del mercado

• Volúmenes comerciales: Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos de EE. UU. Muestran que se negociaron más de 2.500 millones de contratos en el mercado de derivados durante 2023, destacando un nivel robusto de actividad en los mercados financieros.

• Prácticas de compensación: La Asociación Internacional de Swaps and Derivative informa que aproximadamente el 67% de todas las transacciones de derivados se eliminan a través de contrapartes centrales, con más de 35 millones de contratos despejados anualmente.

• Cuota de mercado: Los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Indican que las transacciones de derivados ahora representan casi el 40% de las actividades generales del mercado financiero, con un aumento notable de 2010 a 2023 en el número de puestos ocupados.

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Segmentación del mercado de derivados

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado se divide en productos financieros y básicos.

Se espera que el financiero sea la parte principal del tipo de segmentación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en cobertura y arbitraje especulativo.

Se espera que el arbitraje especulativo sea la parte principal de la segmentación de la aplicación.

Factores de conducción

Creciente demanda de contratos de swaps para incitar el crecimiento del mercado

Se espera que el aumento de la demanda de contratos de swaps para mejores flujos de efectivo aumente el crecimiento del mercado. Se proyecta que el aumento de la demanda de intercambio del flujo de efectivo fijo por un flujo de efectivo flotante aumenta el crecimiento del mercado. Se prevé una creciente necesidad del contrato legal para replicar la recompensa de los activos para aumentar el crecimiento del mercado. Se proyecta que el aumento de la demanda de un mercado financiero eficiente impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, se estima que el aumento de la necesidad de transferir riesgo a otra parte estimula el crecimiento del mercado. Se predice una mayor demanda de herramienta de gestión de riesgos para impulsar el crecimiento del mercado. Se anticipa el bajo costo de transacción del contrato para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se proyecta que la creciente necesidad de gestión de relaciones entre dos partes impulsará el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de eficiencia del mercado para acelerar el crecimiento del mercado 

Se espera que el aumento de la demanda de eficiencia de los mercados financieros alimente el crecimiento del mercado. El uso de contratos de derivación ayuda a servir precios aproximados de productos básicos. Se estima que dichos beneficios aumentan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El instrumento financiero ayuda a vender un activo subyacente a un precio predeterminado. Se proyecta que el aumento del número de inversiones aumenta la adopción del servicio. Se predice un creciente número de institutos financieros a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado de derivados.

Crecimiento en inteligencia artificial en el comercio para incitar el crecimiento del mercado

Creciente necesidad deInteligencia artificial (IA)Se espera que el comercio alimente el crecimiento del mercado. El aumento del cambio hacia las tendencias o derivados modernos se estima que aumenta el crecimiento del mercado. La presencia de inteligencia artificial de la cadena de bloques y robots en elmercado de derivados financierosse prevé acelerar el crecimiento del mercado. Se anticipa la creciente demanda de herramientas de precios competentes para acelerar el crecimiento del mercado de derivados durante el período de pronóstico.

• Utilización de la cobertura del riesgo: Según el Banco para los Acuerdos Internacionales, más del 70% de las instituciones financieras mundiales utilizan el riesgo de cobertura, con más de 5,000 instituciones que emplean activamente estos instrumentos.

• Estabilización del mercado: Los datos de la Reserva Federal de EE. UU. Muestran que la gestión de riesgos a través de derivados contribuyó a reducir la volatilidad del mercado en más del 20% durante los eventos de estrés, documentada en 60 incidentes significativos en las últimas dos décadas.

Factores de restricción

Alto riesgo y riesgo de contraparte asociado con el servicio al crecimiento del mercado de Hamper

Se estima que la alta volatilidad de los servicios reduce el crecimiento del mercado. SofisticadodiseñoSe predice que los contratos reducirán el crecimiento del mercado. Se proyecta que las posibilidades de incumplimiento de la contraparte restringen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• Cargas regulatorias: Un estudio realizado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) destacó que los costos de cumplimiento regulatorio para los participantes del mercado aumentaron en un 35%, con más de 2,000 presentaciones regulatorias presentadas solo en 2022.

• Riesgos operativos: Los hallazgos de la Comisión de Comercio de Futuros de Públicas de los Estados Unidos revelan que más del 45% de los incidentes relacionados con los derivados en 2021 se debieron a riesgos operativos, con más de 100 casos de fallas del sistema reportadas.

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Información regional del mercado de derivados

Creciente demanda de marketing financiero en Asia Pacífico para impulsar la participación de mercado

Se estima que Asia Pacífico posee la mayor parte de la cuota de mercado de derivados debido a la creciente demanda de mercado de finanzas. Se prevé que el aumento de la necesidad de evitar los pagos de impuestos impulse la demanda del servicio. Se prevé una mayor necesidad de contrato legal para replicar la recompensa de los activos para aumentar el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente necesidad de inteligencia artificial en el comercio alimente el crecimiento del mercado en la región. Se proyecta que la creciente demanda de gestión de relaciones entre dos partes impulsará el crecimiento del mercado de derivados. Además, se proyecta que el aumento del número de inversiones aumente la adopción del servicio durante el período de pronóstico. Se estima que la presencia de los principales actores del mercado acelera el crecimiento del mercado.

Actores clave de la industria

Los principales jugadores adoptan estrategias para mantenerse competitivos

El informe cubre información sobre la lista de actores del mercado y su último desarrollo en la industria. La información incluye fusiones, asociaciones, adquisiciones, desarrollos tecnológicos y líneas de producción.

• Goldman Sachs (EE. UU.): Los datos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Indican que Goldman Sachs administró más de 1,200 escritorios de negociación de derivados, procesando más de 300,000 contratos durante 2023.

• J.P. Morgan (EE. UU.): La Comisión de Comercio de Futuros de Públicos de los Estados Unidos informa que J.P. Morgan operaba en 25 mercados internacionales y negoció más de 15,000 instrumentos de derivados mensualmente en 2023.

Otros aspectos examinados para este mercado incluyen una investigación completa sobre empresas que producen e introducen los últimos productos, regiones en las que realizan sus operaciones, automatización, adopción de tecnología, generan la mayor cantidad de ingresos y marcan la diferencia con sus productos.

Lista de las principales empresas de derivados

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

Cobertura de informes

Esta investigación perfila un informe con estudios generales que explican las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis exhaustivo al examinar los factores como la segmentación, las oportunidades, los desarrollos industriales, las tendencias, el crecimiento, el tamaño, la participación, las restricciones y otros. Este análisis está sujeto a la alteración si los jugadores clave y el análisis probable de la dinámica del mercado cambian.