Tamaño del mercado de derivados, participación, crecimiento, tendencias, análisis de la industria global, por tipo (financiero y de productos básicos), por aplicación (cobertura y arbitraje especulativo), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DERIVADOS

El mercado mundial de derivados tendrá un valor de 31,05 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 65,24 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 8,6% de 2026 a 2035.

El mercado de derivados es una especie de instrumento financiero. Generalmente se expresan como un acuerdo entre dos entidades. Algunos ejemplos de derivados son los contratos de futuros o las opciones. Normalmente, incluye futuros, forwards, swaps y oportunidades. Están determinados por los precios de otros productos básicos. Además, una transacción que puede entregarse en un momento futuro no requiere entregarse inmediatamente. Los derivados desempeñan un papel importante y útil en la gestión de riesgos y la cobertura.

Se espera que la creciente demanda de volatilidad de precios impulse el crecimiento del mercado. Los cambios crecientes en la oferta y la demanda influyen en la demanda de productos. Se estima que la rápida industrialización de muchos países subdesarrollados aportará nuevas dimensiones al mercado. Se prevé que la creciente necesidad de globalización impulse el crecimiento del mercado. Se prevé que los crecientes avances tecnológicos en los sectores financieros impulsen el crecimiento del mercado. Además, se predice que las teorías financieras cada vez más avanzadas contribuirán a un crecimiento adecuado del mercado en los próximos años. 

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

El acercamiento del Instituto Financiero obstaculizará la expansión del mercado

La pandemia de COVID-19 provocó un aumento masivo de la volatilidad. El cierre de industrias e instituciones financieras redujo la demanda de servicios. El desempleo durante la pandemia disminuyó el crecimiento económico. La fluctuación de los precios durante la pandemia redujo el crecimiento del mercado. La incertidumbre en las actividades comerciales obstaculizó el crecimiento del mercado. La creciente demanda de cobertura de crisis real en el mercado detuvo la adopción de servicios.

Por el contrario, después del COVID-19, se espera que el mercado muestre un crecimiento positivo debido a la reapertura de las instituciones financieras. El levantamiento de las restricciones de bloqueo impulsó la adopción de servicios. Los actores del mercado adoptaron estrategias para aumentar el crecimiento del mercado. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Necesidad creciente de determinar precios para fomentar el crecimiento del mercado

Se espera que la creciente necesidad de determinar el precio del activo subyacente aumente el crecimiento del mercado. Se estima que la creciente demanda del derivado asociado tiende a impulsar la demanda de servicios. Se prevé que la creciente demanda de transferir riesgos de un inversor a otro impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se estima que la creciente necesidad de generar capacidad de opciones impulsará el crecimiento del mercado. Además, se prevé que la creciente necesidad de evitar el pago de impuestos impulse la demanda de servicios. Además, se estima que el aumento de las estrategias de inversión avanzadas impulsará el crecimiento del mercado. Se estima que la creciente demanda de productos de compensación impulsará el crecimiento del mercado. Se prevé que los crecientes avances tecnológicos en los sectores financieros impulsen el crecimiento del mercado. Además, se predice que el aumento de las teorías financieras avanzadas impulsará el crecimiento del mercado.

• Volúmenes de negociación: Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. muestran que se negociaron más de 2.500 millones de contratos en el mercado de derivados durante 2023, lo que destaca un sólido nivel de actividad en los mercados financieros.

• Prácticas de compensación: La Asociación Internacional de Swaps y Derivados informa que aproximadamente el 67% de todas las transacciones de derivados se compensan a través de contrapartes centrales, con más de 35 millones de contratos compensados ​​anualmente.

• Cuota de mercado: Los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. indican que las transacciones de derivados ahora representan casi el 40% de las actividades generales del mercado financiero, con un aumento notable de 2010 a 2023 en el número de posiciones mantenidas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en financiero y de productos básicos.

Se espera que el financiero sea la parte principal del tipo de segmentación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en cobertura y arbitraje especulativo.

Se espera que el arbitraje especulativo sea la parte principal de la segmentación de aplicaciones.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de contratos de swaps para incitar el crecimiento del mercado

Se espera que la creciente demanda de contratos de swaps para mejorar los flujos de efectivo impulse el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente demanda de intercambiar flujo de caja fijo por flujo de caja flotante aumente el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente necesidad del contrato legal para replicar el pago de los activos impulse el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente demanda de un mercado financiero eficiente impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, se estima que la creciente necesidad de transferir el riesgo a otra parte estimula el crecimiento del mercado. Se prevé que una mayor demanda de herramientas de gestión de riesgos impulse el crecimiento del mercado. Se prevé que el bajo costo de transacción del contrato impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se prevé que la creciente necesidad de gestión de relaciones entre dos partes impulse el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de eficiencia del mercado para acelerar el crecimiento del mercado 

Se espera que la creciente demanda de eficiencia de los mercados financieros impulse el crecimiento del mercado. El uso de contratos de derivados ayuda a ofrecer precios aproximados de las materias primas. Se estima que tales beneficios impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto. El instrumento financiero ayuda a vender un activo subyacente a un precio predeterminado. Se prevé que un número cada vez mayor de inversiones impulsará la adopción de servicios. Se prevé que el creciente número de instituciones financieras a nivel mundial impulse el crecimiento del mercado de derivados.

Crecimiento de la inteligencia artificial en el comercio para incitar el crecimiento del mercado

Necesidad creciente deinteligencia artificial (ia)Se espera que el comercio impulse el crecimiento del mercado. Se estima que el creciente cambio hacia tendencias modernas o derivados impulsará el crecimiento del mercado. La presencia de inteligencia artificial blockchain y robots en elmercado de derivados financierosSe prevé que acelerará el crecimiento del mercado. Se prevé que la creciente demanda de herramientas de fijación de precios competentes acelere el crecimiento del mercado de derivados durante el período previsto.

• Utilización de cobertura de riesgo: Según el Banco de Pagos Internacionales, más del 70% de las instituciones financieras mundiales utilizan derivados para cubrir riesgos, y más de 5.000 instituciones emplean activamente estos instrumentos.

• Estabilización del mercado: Los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos muestran que la gestión de riesgos a través de derivados contribuyó a reducir la volatilidad del mercado en más de un 20% durante eventos de tensión, documentado en 60 incidentes importantes en las últimas dos décadas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto riesgo y riesgo de contraparte asociados con el servicio para obstaculizar el crecimiento del mercado

Se estima que la alta volatilidad de los servicios reduce el crecimiento del mercado. Sofisticadodiseñode los contratos se prevé que reduzca el crecimiento del mercado. Se proyecta que las posibilidades de incumplimiento de la contraparte restringirán el crecimiento del mercado durante el período previsto.

• Cargas regulatorias: Un estudio de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) destacó que los costos de cumplimiento normativo para los participantes del mercado aumentaron un 35%, con más de 2.000 presentaciones regulatorias presentadas solo en 2022.

• Riesgos Operacionales: Las conclusiones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. revelan que más del 45% de los incidentes relacionados con derivados en 2021 se debieron a riesgos operativos, y se informaron más de 100 casos de fallas del sistema.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE DERIVADOS

La creciente demanda de marketing financiero en Asia Pacífico impulsará la cuota de mercado

Se estima que Asia Pacífico posee la mayor parte de la cuota de mercado de derivados debido a la creciente demanda del mercado financiero. Se prevé que la creciente necesidad de evitar el pago de impuestos impulse la demanda de servicios. Se prevé que la creciente necesidad de que el contrato legal reproduzca el pago de los activos impulse el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente necesidad de inteligencia artificial en el comercio impulse el crecimiento del mercado en la región. Se prevé que la creciente demanda de gestión de relaciones entre dos partes impulse el crecimiento del mercado de derivados. Además, se prevé que un número cada vez mayor de inversiones impulse la adopción de servicios durante el período previsto. Se estima que la presencia de los principales actores del mercado acelerará el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores adoptan estrategias para seguir siendo competitivos

El informe cubre información sobre la lista de actores del mercado y sus últimos desarrollos en la industria. La información incluye fusiones, asociaciones, adquisiciones, desarrollos tecnológicos y líneas de producción.

• Goldman Sachs (Estados Unidos): Los datos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. indican que Goldman Sachs gestionó más de 1200 mesas de negociación de derivados y procesó más de 300 000 contratos durante 2023.

• JP Morgan (Estados Unidos): La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. informa que J.P. Morgan operó en 25 mercados internacionales y negoció más de 15.000 instrumentos derivados mensualmente en 2023.

Otros aspectos examinados para este mercado incluyen una investigación completa sobre las empresas que producen e introducen los últimos productos, las regiones en las que realizan sus operaciones, la automatización, la adopción de tecnología, la generación de la mayor cantidad de ingresos y la diferenciación con sus productos.

Lista de las principales empresas de derivados

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios generales que explican las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al examinar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones y otros. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.