Tamaño del mercado del mercado de capital privado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fondo fiduciario, fondos contractuales y compromiso de capital), por aplicación (inversión privada, dotaciones, fundaciones, fondos de pensiones e inversión de la corporación) y pronóstico regional de 2033

Descripción general del mercado de capital privado

El tamaño del mercado mundial de capital privado se expandió rápidamente en 2024 y crecerá sustancialmente en 2032, exhibiendo una CAGR prodigiosa durante el período de pronóstico.

El mercado de capital privado se centra en la infusión de dinero en empresas privadas que no se negocian en intercambios de valores públicos con la intención de recibir mayores rendimientos. El capital privado implica la adquisición, gestión y eventual salida mediante la venta de puestos de propiedad en empresas a través de fondos, asesoramiento estratégico y cambios operativos. Los inversores en el mercado de capital privado son principalmente inversores institucionales, como fondos de pensiones y fondos de cobertura, así como individuos ricos. Las empresas de capital privado crean valor, por lo tanto, mejorando el rendimiento y la escalabilidad del negocio antes de deshacerse de la empresa a través de una estrategia de salida, como OPI o adquisiciones. El mercado de capital privado es fluido; Ofrece oportunidades en sectores cruzados al tiempo que impulsa la innovación y el crecimiento a través de inversiones estratégicas.

Impacto Covid-19

"La industria del capital privado tuvo un efecto negativo debido a la volatilidad del mercado e incertidumbre durante la pandemia de Covid-19"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El impacto de la pandemia Covid-19 cayó severamente en el mercado de capital privado. La disminución de la actividad de inversión fue empinada. Para las compañías de cartera, los encierros, la incertidumbre económica y las cadenas de suministro cortadas impidieron su desempeño y redujeron la confianza de los inversores. La mayoría de las empresas de educación física no pudieron alcanzar sus objetivos para recaudar nuevos fondos y alcanzar transacciones debido a la volatilidad del mercado y la restricción de las operaciones comerciales. El otro determinante introducido por la pandemia fue que se quitó de las salidas desde que las OPI, así como las adquisiciones, se volvieron cada vez más costosas y difíciles de realizar. La incertidumbre fue demasiado alta para que las empresas adoptaran estrategias audaces, lo que finalmente condujo a una desaceleración en la recuperación del mercado y la actividad de inversión durante las fases iniciales de la crisis.

Última tendencia

"Crecimiento del mercado impulsado por la inversión de ESG debido al progreso tecnológico"

Las tendencias en evolución siguen surgiendo en el mercado de capital privado debido al progreso tecnológico y los cambios en las condiciones económicas. Una de estas tendencias emergentes es un interés creciente en la inversión de ESG ya que todos los inversores han comenzado a considerar la sostenibilidad en su diligencia debida comercial. Hablando económicamente, todas las estrategias de inversión ahora se están orientando o favorables a lo que comprende las actividades de orientación de una empresa de inversión, es decir, compañías con las que se alinean. Tales objetivos de inversión incluyen aquellos objetivos relacionados con el cambio climático, la diversidad y la gobernanza ética. Los desarrollos también provocan un mayor interés en aprender más sobre los sectores percibidos para mantener e innovar en gran medida después de la pandemia, como la tecnología, la salud y las energías renovables. Sin lugar a dudas, la preocupación del ESG se ajusta a la responsabilidad social al tiempo que recurre a la alineación a largo plazo y las formas rentables de mitigar el riesgo.

Segmentación del mercado de capital privado

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en fideicomiso, fondos contractuales y compromiso de capital

• Fondo Fiduciario: El Fondo Fiduciario es ese grupo específico de capital en el mercado de capital privado invertido por los inversores para ser utilizados con el tiempo para realizar diferentes inversiones. Este fondo se regiría por fideicomisarios o gerentes profesionales para garantizar que los activos estén dirigidos al uso, incluido el apoyo a proyectos de capital privado. Los fondos fiduciarios pueden ofrecer flexibilidad y estrategias de inversión a largo plazo para las carteras de PE.

• Fondo contractual: un fondo contractual es una estructura de inversión formada a través de acuerdos vinculantes entre inversores y empresas de capital privado. Estos fondos generalmente tienen términos y condiciones específicos bajo las cuales implementarán capital en inversiones o industrias específicas. Están estructurados por períodos específicos, con estrategias de salida predeterminadas y rendimientos para los inversores.

• Compromiso de capital: el compromiso de capital se refiere a la cantidad de dinero que los inversores acuerdan asignar a un fondo de capital privado durante la vida del período de inversión. Este compromiso esencialmente se asegura de que la empresa de educación física tendrá los fondos disponibles para hacer que las inversiones estratégicas surjan oportunidades, lo que requiere que los inversores cumplan dichos compromisos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversión privada, dotaciones, fundaciones, fondos de pensiones e inversión de la corporación

• Inversión privada: la inversión privada en el mercado de PE generalmente significa financiamiento directo de inversores institucionales o individuales en una empresa o proyecto privado. Las inversiones están destinadas a proporcionar altos rendimientos a través de la mejora comercial y el posicionamiento estratégico en los mercados. La inversión privada suele ser a largo plazo, creando valor a través de la eficiencia operativa y la expansión del mercado.

• Dotaciones: una dotación se define como un corpus o fondo creado por universidades, organizaciones benéficas o instituciones similares con el propósito de lograr la estabilidad financiera a largo plazo a largo plazo a través de la inversión. En el mercado de capital privado, las dotaciones generalmente invierten en un fondo de capital privado para mejorar la diversificación de las carteras de inversión al poder acceder a los rendimientos de PES. Las dotaciones también están destinadas a crecer con el tiempo porque el rendimiento de la inversión se considera mejor que el de cualquier otra clase de activos.

• Fundaciones: las bases invierten en capital privado para realizar actividades caritativas en un entorno prometedor de sostenibilidad y resultados productivos a largo plazo en los objetivos de financiación. Además, las inversiones en fondos de capital privado de estas fundaciones les permitirán producir rendimientos consistentes en apoyo de sus misiones filantrópicas. Las fundaciones en su mayoría ponen énfasis en la mitigación de riesgos y la creación de valor a largo plazo de acuerdo con enfoques de inversión socialmente responsables.

• Fondos de pensiones: los fondos de pensiones realizan inversiones en capital privado como una forma de complementar sus carteras de inversión y como un método para mejorar los rendimientos para cumplir con las futuras obligaciones de jubilación. En estos fondos, se aplica el largo período de tenencia, y tienen la intención de beneficiarse del crecimiento en la educación física para compensar los riesgos de mercado y obtener mejores rendimientos financieros. Los fondos de pensiones obtienen la eficiencia de la PE en términos de asegurar los flujos de efectivo de los fondos y la apreciación del capital con el tiempo.

• Inversión corporativa: la inversión corporativa en el mercado de PE, por lo tanto, se refiere a la inversión realizada por las corporaciones al contribuir a los fondos de educación física, por lo que las empresas buscan invertir en inversiones privadas para obtener una ventaja estratégica y oportunidades innovadoras. Esto diversifica las formas en que una corporación obtiene ingresos, ya sea ingresando diferentes sectores o mercados o trayendo tecnologías más nuevas. El capital de capital privado se captura solo por su capacidad de creación de valor en el caso de las empresas para consolidar su estrategia competitiva o de crecimiento.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Crecimiento del mercado impulsado por la innovación debido a la tecnología y las nuevas empresas"

El mercado de capital privado (PE) está significativamente impulsado por la innovación porque permite inversiones en nuevas empresas e industrias disruptivas emergentes. Los fondos de capital privado se invierten cada vez más en diversas áreas avanzadas como inteligencia artificial, fintech, atención médica y energía renovable, escalabilidad prometedora, modelos comerciales disruptivos y posicionamiento competitivo en el mercado. Tales desarrollos invariablemente crean firmas de educación física irresistibles que se preocupan por las estrategias de crecimiento impulsadas por la tecnología hoy en día, cerrando el mercado tradicional definido por la transformación digital de PE y la innovación.

"Crecimiento del mercado impulsado por una mayor liquidez y oportunidades de inversión estratégica"

El mercado de capital privado ha crecido bastante con una mayor liquidez en el mercado, aunque a tasas muy bajas. El aumento del costo de los préstamos alienta a las empresas de capital privado a pedir prestado al realizar transacciones de compra y adquisición apalancadas. Los inversores pueden esperar beneficiarse de los préstamos de bajo interés porque hacen que el capital esté disponible para ellos sin ninguna molestia. Del mismo modo, la inversión se vuelve fácil para las empresas con estrategias de crecimiento atractivas en los mercados inicialmente contados como altos potenciales. Esta situación ha criado un alto nivel de competencia en torno a encontrar las mejores oportunidades de inversión, la orientación y el cierre de tales acuerdos de transacciones de las propias empresas de educación física.

Factor de restricción

"El crecimiento del mercado obstaculizado por la incertidumbre regulatoria y los altos costos de cumplimiento"

Una de las fuerzas más restringidas para el crecimiento del mercado de capital privado es la incertidumbre de las regulaciones, ya que las regulaciones siguen cambiando, y las leyes a veces pueden imponer limitaciones estrictas a los tipos de estrategias y operaciones de inversión que deben seguirse. Los gobiernos de todo el mundo presentan reglas y políticas para garantizar que haya transparencia, protección de los inversores y prácticas justas dentro de la industria, todas las cuales resultan en un aumento de los costos de cumplimiento para la mayoría de las empresas de educación física. Además, diferentes marcos regulatorios en diferentes partes del mundo también han creado obstáculos, especialmente aquellos relacionados con la inversión transfronteriza y las operaciones de fondos. Dichos problemas regulatorios pueden desalentar a los posibles inversores y desacelerar el crecimiento y agilidad del mercado de educación física.

Oportunidad

"Crecimiento del mercado impulsado por inversiones sostenibles y oportunidades centradas en el ESG"

La mayor oportunidad de crecimiento para el capital privado radica en inversiones sostenibles y que consideran ESG. Las empresas de educación física podrán adquirir negocios basados ​​en los principios de la sostenibilidad y las soluciones de energía limpia a medida que se elevan en los problemas ambientales, sociales y de gobernanza. Se ha previsto que la inversión en energía renovable, vehículos eléctricos y tecnología verde genere un alto rendimiento al tiempo que aborda los desafíos planteados por el cambio climático y estará de acuerdo con lo que los inversores quieren y con las políticas gubernamentales que promueven el desarrollo sostenible.

Desafío

"El crecimiento del mercado obstaculizado por la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado de capitales"

Uno de los problemas más apremiantes con los que afirma el mercado de capital privado (PE) es la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados de capitales. De hecho, los trastornos económicos globales (recesión, inflación u otras tensiones geopolíticas) podrían causar interrupción en la estrategia de inversión y afectar el rendimiento de la cartera. Un mercado fluctuante no solo dificulta determinar la disponibilidad de oportunidades de inversión estables, sino que también dificulta las estrategias de salida para las empresas de educación física. La confianza de los inversores, la disponibilidad de fondos y, por extensión, la capacidad general de las empresas de educación física para lograr los rendimientos deseados se ve afectada por esta volatilidad.

Insights regionales del mercado de capital privado

América del norte

"El liderazgo de EE. UU. Impulsa el crecimiento del mercado en América del Norte"

El mercado de PE (capital privado) en América del Norte está bien desarrollado, y es el más maduro del mundo para factores como una colección establecida de infraestructura financiera, una base de inversores y un entorno empresarial innovador. El mercado de capital privado de los Estados Unidos es un líder en este espacio, ya que ha contribuido significativamente a los avances en tecnología, la disponibilidad de capital y la disponibilidad de sólidas rutas de salida, como OPI y adquisiciones. El tamaño de su economía, la gran economía de los Estados Unidos, se produce a los cielos en términos de sus políticas bien seguidas por parte de los Estados Unidos y el acceso emergente al talento calificado, que alimenta este dominio del paisaje de educación física. Por lo tanto, esta característica convierte a Estados Unidos en el principal impulsor del crecimiento en el mercado de educación física de América del Norte.

Europa

"El crecimiento del mercado de Europa está impulsado por innovación, oportunidades de inversión e infraestructura"

Europa posee una importante participación en el mercado de capital privado debido a un entorno empresarial muy diverso e innovador respaldado por una fuerza laboral trabajadora y una base amplia de inversores. La región también tiene un ecosistema financiero bien construido en países como el Reino Unido, Alemania y Francia, lo que subraya la mayor actividad en el área de PE. Europa impone una apelación sobre las inversiones en capital privado al enfocarse en sectores como la tecnología, la energía renovable y el desarrollo de infraestructura. La disponibilidad de salidas estratégicas a través de OPI y adquisiciones también amplifica la participación activa de la región en el mercado mundial de educación física.

Asia

"El crecimiento del mercado de Asia está impulsado por la tecnología, las reformas y la demanda del consumidor"

Asia es un mercado que impulsa el crecimiento de la industria del capital privado (PE) con las economías en expansión, una gran base de consumidores y avances tecnológicos. Los principales países de crecimiento como China, India y Japón son las principales naciones amigables con las educación físicas centradas en la tecnología, la atención médica, la infraestructura y el comercio electrónico. La región tiene una clase media urbanizada joven y creciente que crea una demanda de llevar al modelo de negocio más allá y ingresar al mercado. Además, las reformas gubernamentales recientes y las políticas de inversión favorables han mejorado el atractivo para las empresas de capital privado.

Actores clave de la industria

"Los jugadores clave impulsan el crecimiento del mercado a través de la innovación y las inversiones"

El mercado de capital privado está prácticamente moldeado por los actores clave de la industria: su innovación, inversiones estratégicas y competencia en el mercado. Blackstone, KKR y el Grupo Carlyle, los gigantes que se elevan sobre el mercado, son bien conocidos por canalizar con hábilmente el capital para convertir las adquisiciones estratégicas en mejoras operativas. Las inversiones orientadas a ESG, las oportunidades tecnológicas y las transacciones transfronterizas son solo algunas tendencias que quedarían bajo la influencia de tales jugadores. Su capacidad para identificar industrias de alto crecimiento y colocarlas en términos de ejecución de OPI o desinversión de adquisición, por lo tanto, provoca una mejor dinámica en el mercado. El papel que desempeñan en la creación de asociaciones, innovación y aventurarse en posibles mercados consolida aún más el crecimiento y la estabilidad de todo el mercado de educación física.

Lista de las principales compañías de capital privado

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Desarrollos clave de la industria

Octubre de 2023:Blackstone Group, una firma líder de inversión global, cerró un fondo de $ 20 mil millones centrado en inversiones de capital privado en tecnología y sectores de atención médica. Este fondo estratégico tiene como objetivo capitalizar las oportunidades en empresas de tecnología innovadoras y soluciones de atención médica emergentes, apoyando el crecimiento a través de asociaciones estratégicas y mejoras operativas. La medida destaca el compromiso de la empresa de impulsar el valor al aprovechar la experiencia del sector y una fuerte estrategia de inversión. Este desarrollo marca uno de los eventos de recaudación de fondos más grandes en el mercado de capital privado este año, lo que indica la confianza de los inversores en la recuperación y transformación tecnológica a largo plazo.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.