Tamaño del mercado de fondos de cuantía, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tendencia siguiente fondos, estrategias de contratrend, fondos de arbitraje estadístico, arbitraje convertible, arbitraje de renta fija, operaciones de diferencias de productos básicos y otros), mediante aplicación (ventas directas y ventas indirectas) y pronóstico regional a 2033

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Descripción general del mercado de fondos de cuantía

El mercado global de fondos cuantianos se valoró en USD 0.5 mil millones en 2024 y se espera que crezca a USD 0.53 mil millones en 2025, llegando a USD 0.9 mil millones en 2033, con una tasa compuesta anual proyectada de 6.5% de 2025 a 2033.

El uso del análisis de datos y los algoritmos para invertir y / o tomar decisiones de inversión se encuentra bajo el fondo Quant. Y el mercado responsable del crecimiento se llama Quant Fund Market. Dado que se basan en el modelo matemático, esa transmisión de fondos se ha vuelto consistente a lo largo del tiempo. La razón principal del crecimiento del mercado de fondos cuantificados es el uso de la inteligencia artificial (IA) en los últimos años.

Últimas tendencias

Tecnología moderna que alimenta el crecimiento del mercado

El uso de tecnologías modernas, como la automatización y la inteligencia artificial, ha dado como resultado que el mercado de fondos cuantifica el impulso en los últimos años. Como estas tecnologías modernas proporcionan soluciones personalizadas, precios flexibles de los modelos y también para lograr más resultados con recursos menores. Estos factores han ayudado al crecimiento del mercado cuántico.

Crisis global que impacta el mercado

Impacto arancelario de EE. UU.

El impacto de la tarifa tiene un efecto mixto en el mercado de fondos cuantificados. La implementación de la tarifa causa volatilidad e incertidumbre en el mercado. Esto podría afectar severamente el mercado de países en desarrollo que depende principalmente de las exportaciones de otros países. También puede causar interrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, el mercado de fondos cuantificados puede hacer uso de la volatilidad aprovechando las discrepancias en el precio causado por la tarifa de varios mercados y activos. Por lo tanto, se sabe que la tarifa causa un efecto mixto en el mercado de fondos cuantificados.

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Segmentación del mercado de fondos cuantitativos

Por tipo

Según el tipo, el mercado de fondos cuantificados se clasifica en tendencia después de los fondos, estrategias de contra tendencia, fondos de arbitraje estadístico, arbitraje convertible, arbitraje de renta fija y operaciones de diferencias de productos básicos.

• Tendencia siguiente fondos

Los fondos invertidos en función de las últimas tendencias en el mercado y que pueden buscar ganancias en cada inversión se denominan una tendencia después de los fondos. Este tipo se centra en las tendencias generales del mercado en lugar del precio del mercado.

La tendencia que sigue al mercado de fondos es un mercado de rápido crecimiento, ya que la generación actual se centra más en las tendencias. Este tipo de tendencia que sigue fondos puede adaptarse fácilmente a los cambios modernos y, por lo tanto, es fácil seguir e invertir, ya que atrae a los inversores fácilmente. Esto ha ayudado masivamente con el crecimiento del mercado. Este método tiene la mayor participación de mercado y está creciendo con una tasa compuesta anual del 13.02% durante el período de pronóstico.

• Estrategias de contra tendencia

Como su nombre indica, en este método la inversión se realiza en la dirección opuesta de la tendencia del mercado. Este tipo de inversión se puede encontrar en acciones, monedas y productos básicos. Este concepto se basa en la suposición de que el valor de mercado y los precios de los activos volverán incluso si actualmente se está moviendo en una dirección diferente.

Este método implica comprender las tendencias del mercado, la volatilidad y los sentimientos del mercado en profundidad para hacer la inversión de contador informada. Este mercado es vasto y fluctúa constantemente.

• Fondos de arbitraje estadístico

En este método, el inversor sigue siendo neutral a las tendencias y la dinámica del mercado, como resultado, no enfrentan ningún riesgo directamente debido a la inversión. Este método predice el precio erróneo en el mercado con la ayuda de modelos cuantitativos. También puede predecir los movimientos de precios. El arbitraje estadístico es un tipo de negociación de alta frecuencia pero con períodos de posición más cortos.

• Arbitraje convertible

Esto utiliza las acciones preferidas de una persona o los bonos convertibles que se pueden convertir fácilmente en acciones comunes, como su nombre indica. La ventaja del arbitraje convertible es que puede generar rendimientos consistentes independientemente del aumento o disminución del crecimiento del mercado.

• Arbitraje de renta fija

El arbitraje de renta fija generalmente capitaliza el precio erróneo que ocurre en el mercado temporalmente. Este método de estrategia también es neutral en el mercado al igual que los fondos de arbitraje estadístico. Este método implica la compra y venta de bonos, notas e hipotecas respaldadas por valores, específicamente por valores de ingresos fijos. Este método puede generar un rendimiento constante independientemente de las condiciones del mercado.

• Comercios de propagación de productos básicos

  Este método consiste en comprar y vender de los productos iguales o diferentes. También implica la compra y venta de productos iguales o diferentes en un momento diferente. Este método implica operar no solo productos básicos sino también contratos. Los comercios de propagación de productos básicos son utilizados por industrias como la agricultura, la energía y el gas y también por los fondos de cobertura.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de fondos cuantificados se clasifica en ventas directas y ventas indirectas

• Ventas directas

Cuando los inversores invierten los fondos directamente, se llama ventas directas en fondos cuantitativos. Por lo general, los fondos en las ventas directas se invierten en el sitio web del fondo, plataformas en línea o directamente a los inversores. Al utilizar el método de ventas directas, se puede reducir el costo gastado en invertir, ya que no habrá tarifas intermedias.

Dado que es un método directo, los inversores y los administradores de fondos pueden tener una relación directa sin la participación de un tercero. Los fondos que se encuentran en esta categoría son los fondos de pensiones, los fondos comerciales familiares y las dotaciones, etc.

• Ventas indirectas

Cuando los fondos se venden a los inversores con la ayuda de un intermedio, entonces se llama una venta indirecta en Quant Fund. Algunas formas de ayuda intermedia en la venta indirecta en el fondo cuantitativo incluyen asesores financieros, empresas de corretaje, consultores de inversiones, etc.

Los beneficios de los fondos indirectos incluyen el alcance fronterizo a través de la ayuda intermedia, los consejos financieros para los asesores y consultores y la orientación de expertos mientras se invierte. Debido a estos factores, este método es ampliamente preferido.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factor de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Avance tecnológico impulsando el crecimiento del mercado de fondos cuantificados

El uso de tecnologías modernas ha ayudado al mercado de fondos de cuantía a hacer la transición a la digitalización. El análisis de Big Data proporciona información sobre las tendencias de la industria y el mercado, el aprendizaje automático ayuda con las decisiones de inversión y la informática ayuda con el análisis de datos complejo más rápido. Debido a estas características, el mercado de fondos cuantificados ha ganado impulso y está creciendo rápidamente en los últimos años.

Volatilidad del mercado impulsando el crecimiento del mercado

Quant Fund prospera en la volatilidad del mercado y ofrece nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado. Las discrepancias en los precios son el factor clave para el crecimiento del mercado en el mercado de fondos cuantificados. Cuando esto sucede, los fondos cuantitativos pueden emplear estrategias y tareas de gestión de riesgos para mejorar el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Los riesgos de liquidez restringen el crecimiento del mercado

A veces, cuando hay un estrés del mercado, será difícil para los inversores vender sus activos a medida que se licuan, lo que hace que sea imposible vender o comprar. Esto puede representar como un factor de restricción para el crecimiento del mercado.

Globalización del fondo Quant ABIERTA Nuevas oportunidades

Oportunidad

La globalización del Fondo Quant ha llevado a una mayor integración del mercado, diversificación y ha proporcionado un acceso más amplio a los mercados, activos e inversiones. Debido a estos factores, la globalización de Quant Fund ha abierto la puerta a nuevas oportunidades.

 

Los riesgos de ciberseguridad se representan como un desafío para el crecimiento del mercado

Desafío

Los fondos cuantitativos son propensos a los ataques cibernéticos que pueden conducir a la fuga de datos confidenciales e incluso información personal. Esto evita que los inversores crean e incluso usen fondos cuantitativos. Esta pose como una gran amenaza para el desarrollo y el crecimiento del mercado de fondos Quants.

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Insight regional del mercado de fondos de cuantía

• América del Norte (EE. UU.)

ElMercado de fondos cuantitativos de EE. UU.tiene un crecimiento significativo principalmente debido a la implementación de tecnologías modernas. Se considera que Estados Unidos es la región dominante en el mercado de fondos cuantificados. Actualmente, el mercado está valorado en 15 mil millones de dólares y se espera que esto tenga una trayectoria ascendente en los próximos años como el. El desarrollo rápido de los fondos cuantitativos de los EE. UU. Son sus enfoques impulsados por datos.

• Europa

La Europacuota de mercado de fondos cuantianosse considera como una participación crucial a nivel mundial. El crecimiento se debe principalmente a una fuerte influencia de los fondos de cobertura, las instituciones financieras y las empresas de gestión de activos. Los actores clave en el mercado europeo incluyen Suiza, Reino Unido y Alemania.

Para mejorar el rendimiento, los fondos cuantitativos europeos están implementando el aprendizaje automático y la IA. El desarrollo tecnológico también ha jugado como papel clave en el crecimiento del mercado de fondos cuantificados.

• Asia

El Fondo de Quant Asian está dominando el mercado global y superando el mercado de EE. UU. Y Europa. El factor impulsor es el NED para las inversiones impulsadas por datos en el mercado asiático. Las estrategias de fondos cuantitativos que siguen el mercado asiático incluyen tendencias siguientes, mercado neutral y arbitraje estadístico.

China es el jugador clave en el mercado de fondos de Asia Quant con Singapur y Hong Kong también liderando el crecimiento del mercado.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria son responsables del crecimiento del mercado en la región particular. Vienen nuevas estrategias para impulsar el mercado a nivel mundial. Se encargan de la distribución y la cadena de suministro del producto. También invierten en la investigación y el desarrollo y presentan las últimas tendencias para promover el mercado a nivel mundial.

Lista de compañías de fondos cuantianos

• Bridgewater Associates (US)
• Renaissance Technologies (US)
• Citadel (US)
• The D. E. Shaw Group (US)
• Winton (UK)
• Man Group (UK)
• Two Sigma (US)
• Soros Fund Management (US)
• Ubiquant Investment (China)
• AQR Capital Management (US)
• Millennium Management (US)
• Minghong Investment (China)
• TianYan Capital (China)
• Acadian Asset Management (US)
• Paulson & Co. (US)

Desarrollo clave de la industria

Dos grupos, a saber, Aditya Birla y su nueva oferta de fondos y Sun Life Quant recaudaron fondos de sus inversores, que fue aproximadamente alrededor de Rs2416 millones de rupias. Es un plan de capital abierto con un enfoque en la inversión basado en principios de fondos cuantificados

Cobertura de informes

Este informe cubre la base del fondo cuantil en su mercado a escala global. Describe brevemente las últimas tendencias que impulsan el crecimiento del mercado y el impacto de la tarifa estadounidense en la escala global. Este informe también cubre brevemente la segmentación del mercado de fondos cuantificados sobre la base del tipo y la aplicación y su contribución al crecimiento del mercado.

Los factores impulsores y las oportunidades que alimentan el crecimiento del mercado y los factores de restricción y los desafíos que afectan el crecimiento del mercado de fondos cuantificados. Las ideas regionales y el crecimiento del mercado en cada región. Finalmente, también cubre a los actores clave de la industria y el desarrollo clave en el mercado de fondos cuantificados.