Taille du marché des dérivés, part, croissance, tendances, analyse mondiale de l'industrie, par type (financière et marchandise), par application (couverture et arbitrage spéculatif), idées régionales et prévisions de 2025 à 2033

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Aperçu du marché des dérivés

La taille du marché mondial des dérivés devrait atteindre 64,24 milliards USD d'ici 2033, contre 30,57 milliards USD en 2024, enregistrant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché des dérivés est une sorte d'instrument financier. Ils sont généralement exprimés comme un accord entre deux entités. Certains exemples de dérivés sont des contrats ou des options à terme. En règle générale, il comprend l'avenir, les avantages, les échanges et les opportunités. Ils sont déterminés par les prix d'autres produits de base. De plus, une transaction qui peut être livrée à un moment futur ne nécessite pas de livrer immédiatement. Les dérivés jouent un rôle important et utile dans la gestion des risques et la couverture.

La demande croissante de volatilité des prix devrait augmenter la croissance du marché. Des changements croissants de la demande et de l'offre influencent la demande des produits. On estime que l'industrialisation rapide de nombreux pays sous-développés apportent de nouvelles dimensions sur le marché. Le besoin croissant de mondialisation devrait stimuler la croissance du marché. La hausse des développements technologiques dans les secteurs financiers devrait stimuler la croissance du marché. De plus, l'augmentation des théories financières avancées devrait être une bonne croissance du marché dans les années à venir. 

Impact Covid-19

Plus proche de l'expansion du marché financier de la gêne

La pandémie Covid-19 a déclenché une augmentation massive de la volatilité. La fermeture des industries et des instituts financiers a réduit la demande de services. Le chômage pendant la pandémie a refusé la croissance économique. La fluctuation des prix pendant la pandémie a réduit la croissance du marché. L'incertitude dans les activités commerciales a entravé la croissance du marché. L'augmentation de la demande de crise du marché pour la couverture réelle a interrompu l'adoption des services.

Au contraire, après le 19, le marché devrait montrer une croissance positive en raison de la réouverture des instituts financiers. L'élévation des restrictions de verrouillage a augmenté l'adoption des services. Les acteurs du marché ont adopté des stratégies pour augmenter la croissance du marché. 

Dernières tendances

Le besoin croissant de détermination des prix pour favoriser la croissance du marché

Le besoin croissant de déterminer le prix de l'actif sous-jacent devrait augmenter la croissance du marché. L'augmentation de la demande pour le dérivé associé a tendance à augmenter la demande de services. La demande croissante de transfert de risques d'un investisseur à un autre devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de générer une capacité d'option est estimé pour propulser la croissance du marché. De plus, l'augmentation du besoin d'éviter les paiements d'impôts devrait alimenter la demande de services. De plus, les stratégies d'investissement avancées croissantes sont estimées pour alimenter la croissance du marché. On estime que la demande croissante de produits de compensation est estimée pour augmenter la croissance du marché. La hausse des développements technologiques dans les secteurs financiers devrait stimuler la croissance du marché. De plus, des théories financières avancées croissantes devraient propulser la croissance du marché

• Volumes de trading: Les données de la Commodity Futures Commission US Commodity Futures Commission montrent que plus de 2,5 milliards de contrats ont été négociés sur le marché des dérivés en 2023, mettant en évidence un niveau d'activité robuste sur les marchés financiers.

• Pratiques de compensation: L'Association internationale des swaps et des dérivés rapporte qu'environ 67% de toutes les transactions dérivées sont effacées par des contreparties centrales, avec plus de 35 millions de contrats effacés chaque année.

• Part de marché: Les dossiers de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquent que les transactions dérivées représentent désormais près de 40% des activités globales du marché financier, avec une augmentation notable de 2010 à 2023 dans le nombre de postes détenus.

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Segmentation du marché des dérivés

Par type

Sur la base du type, le marché est divisé en financier et en matière de produits.

Financière devrait être la partie principale du type de segmentation.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché est divisé en couverture et arbitrage spéculatif.

L'arbitrage spéculatif devrait être la partie principale de la segmentation des applications.

Facteurs moteurs

Demande croissante de contrats d'échanges pour inciter à la croissance du marché

L'augmentation de la demande de swaps pour de meilleurs flux de trésorerie devrait augmenter la croissance du marché. L'augmentation de la demande d'échange de flux de trésorerie fixes pour un flux de trésorerie flottant devrait augmenter la croissance du marché. Le besoin croissant du contrat juridique pour reproduire le remboursement des actifs devrait augmenter la croissance du marché. L'augmentation de la demande de marché financier efficace devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le besoin croissant de transférer le risque à une autre partie devrait stimuler la croissance du marché. Une demande plus élevée d'outil de gestion des risques devrait propulser la croissance du marché. Le faible coût de transaction du contrat devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de gestion des relations entre deux parties devrait stimuler la croissance du marché.

La demande croissante d'efficacité du marché pour accélérer la croissance du marché 

L'augmentation de la demande d'efficacité des marchés financiers devrait alimenter la croissance du marché. L'utilisation de contrats dérivés aide à servir les prix approximatifs des matières premières. Ces avantages sont estimés pour augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'instrument financier aide à vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé. Un nombre croissant d'investissements devraient stimuler l'adoption des services. Le nombre croissant d'instituts financiers dans le monde devrait alimenter la croissance du marché des dérivés.

Croissance de l'intelligence artificielle dans le commerce pour inciter à la croissance du marché

Besoin croissant deintelligence artificielle (IA)dans le trading devrait alimenter la croissance du marché. L'augmentation des tendances ou des dérivés modernes est estimée pour augmenter la croissance du marché. La présence de l'intelligence artificielle de la chaîne de blocs et des robots dans leMarché des dérivés financiersdevrait accélérer la croissance du marché. L'augmentation de la demande d'outils de tarification compétentes devrait accélérer la croissance du marché des dérivés au cours de la période de prévision.

• Utilisation des risques de couverture: Selon la Bank for International Settlements, les dérivés sont utilisés par plus de 70% des institutions financières mondiales pour couvrir les risques, plus de 5 000 institutions employant activement ces instruments.

• Stabilisation du marché: Les données de la Réserve fédérale des États-Unis montrent que la gestion des risques via des dérivés a contribué à réduire la volatilité du marché de plus de 20% lors d'événements de stress, documentés sur 60 incidents importants au cours des deux dernières décennies.

Facteurs de contenus

Risque élevé et risque contre-partis associés au service pour entraver la croissance du marché

On estime que la volatilité élevée des services réduit la croissance du marché. Sophistiquéconceptiondes contrats devraient réduire la croissance du marché. Les possibilités de défaut de contrepartie devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Fardeaux réglementaires: Une étude de la European Securities and Markets Authority (ESMA) a souligné que les coûts de conformité réglementaire pour les acteurs du marché ont augmenté de 35%, avec plus de 2 000 dépôts réglementaires soumis en 2022 seulement.

• Risques opérationnels: Les résultats de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis révèlent que plus de 45% des incidents liés aux dérivés en 2021 étaient dus à des risques opérationnels, avec plus de 100 cas d'échecs de système signalés.

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Marché des dérivés Insistance régionale

Demande croissante de marketing financier en Asie-Pacifique pour stimuler la part de marché

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande partie de la part de marché des dérivés en raison de la demande croissante de marché financier. Le besoin croissant d'éviter les paiements d'impôts est prévu pour alimenter la demande de services. Le besoin croissant du contrat juridique pour reproduire le remboursement des actifs devrait augmenter la croissance du marché. La hausse du besoin d'intelligence artificielle dans le commerce devrait alimenter la croissance du marché dans la région. La demande croissante de gestion des relations entre deux parties devrait stimuler la croissance du marché des dérivés. En outre, un nombre croissant d'investissements devraient augmenter l'adoption des services au cours de la période de prévision. On estime que la présence des principaux acteurs du marché accélère la croissance du marché.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent des stratégies pour rester compétitives

Le rapport couvre des informations sur la liste des acteurs du marché et leur dernier développement dans l'industrie. Les informations comprennent les fusions, les partenariats, les acquisitions, les développements technologiques et les lignes de production.

• Goldman Sachs (États-Unis): Les données de la Commission des valeurs mobilières et de l'échange des États-Unis indiquent que Goldman Sachs a géré plus de 1 200 bureaux de négociation dérivés, traitant plus de 300 000 contrats au cours de 2023.

• J.P. Morgan (États-Unis): La Commodity Futures Commission de Commodity Futures Commission rapporte que J.P.Morgan a opéré sur 25 marchés internationaux et a échangé plus de 15 000 instruments dérivés sur une base mensuelle en 2023.

Les autres aspects examinés pour ce marché comprennent des recherches complètes sur les entreprises produisant et introduisant les derniers produits, régions dans lesquelles ils effectuent leurs opérations, l'automatisation, l'adoption de la technologie, la génération du plus de revenus et la différence avec leurs produits.

Liste des meilleures sociétés dérivées

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

Reporter la couverture

Cette recherche profite d'un rapport avec des études générales qui expliquent les entreprises qui existent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il offre également une analyse complète en examinant les facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes et autres. Cette analyse est soumise à une altération si les acteurs clés et une analyse probable de la dynamique du marché changent.