Taille du marché des produits dérivés, part, croissance, tendances, analyse de l’industrie mondiale, par type (financier et matières premières), par application (couverture et arbitrage spéculatif), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DÉRIVÉS

Le marché mondial des produits dérivés, évalué à 31,05 milliards de dollars en 2026 et atteignant 65,24 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 8,6 % de 2026 à 2035.

Le marché des produits dérivés est une sorte d'instrument financier. Ils s'expriment généralement sous la forme d'un accord entre deux entités. Quelques exemples de produits dérivés sont les contrats à terme ou les options. En règle générale, il comprend des contrats à terme, des contrats à terme, des swaps et des opportunités. Ils sont déterminés par les prix des autres produits de base. De plus, une transaction qui peut être livrée ultérieurement ne nécessite pas d'être livrée immédiatement. Les produits dérivés jouent un rôle important et utile dans la gestion des risques et la couverture.

La demande croissante de volatilité des prix devrait stimuler la croissance du marché. Les changements croissants dans la demande et l'offre influencent la demande de produits. On estime que l'industrialisation rapide de nombreux pays sous-développés apportera de nouvelles dimensions au marché. Le besoin croissant de mondialisation devrait stimuler la croissance du marché. Les développements technologiques croissants dans les secteurs financiers devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l'augmentation des théories financières avancées devrait favoriser la croissance du marché dans les années à venir. 

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

Un institut financier se rapproche pour entraver l'expansion du marché

La pandémie de COVID-19 a déclenché une augmentation massive de la volatilité. La fermeture des industries et des instituts financiers a réduit la demande de services. Le chômage pendant la pandémie a freiné la croissance économique. La fluctuation des prix pendant la pandémie a réduit la croissance du marché. L'incertitude dans les activités commerciales a freiné la croissance du marché. La demande croissante de couverture réelle en cas de crise du marché a stoppé l'adoption du service.

Au contraire, après la crise du COVID-19, le marché devrait afficher une croissance positive grâce à la réouverture des institutions financières. La levée des restrictions de confinement a stimulé l'adoption des services. Les acteurs du marché ont adopté des stratégies pour accroître la croissance du marché. 

DERNIÈRES TENDANCES

Besoin croissant de détermination des prix pour favoriser la croissance du marché

Le besoin croissant de déterminer le prix de l'actif sous-jacent devrait accroître la croissance du marché. On estime que la demande croissante pour les produits dérivés associés a tendance à stimuler la demande de services. La demande croissante de transfert de risque d'un investisseur à un autre devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. On estime que le besoin croissant de générer des capacités d'options propulsera la croissance du marché. En outre, le besoin croissant d'éviter de payer des impôts devrait alimenter la demande de services. En outre, on estime que l'augmentation des stratégies d'investissement avancées alimente la croissance du marché. On estime que la demande croissante de produits de compensation devrait stimuler la croissance du marché. Les développements technologiques croissants dans les secteurs financiers devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l'augmentation des théories financières avancées devrait propulser la croissance du marché.

• Volumes de transactions: Les données de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis montrent que plus de 2,5 milliards de contrats ont été négociés sur le marché des produits dérivés en 2023, mettant en évidence un niveau d'activité robuste sur les marchés financiers.

• Pratiques de compensation: L'International Swaps and Derivatives Association rapporte qu'environ 67 % de toutes les transactions sur produits dérivés sont compensées par l'intermédiaire de contreparties centrales, avec plus de 35 millions de contrats compensés chaque année.

• Part de marché: Les archives de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquent que les transactions sur produits dérivés représentent désormais près de 40 % de l'ensemble des activités des marchés financiers, avec une augmentation notable entre 2010 et 2023 du nombre de positions détenues.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en marchés financiers et de matières premières.

La finance devrait être la partie principale du type de segmentation.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché est divisé en couverture et arbitrage spéculatif.

L'arbitrage spéculatif devrait constituer l'élément principal de la segmentation des applications.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de contrats de swap pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de contrats de swap pour de meilleurs flux de trésorerie devrait stimuler la croissance du marché. La demande croissante d'échange de flux de trésorerie fixes contre des flux de trésorerie flottants devrait accroître la croissance du marché. Le besoin croissant du contrat légal pour reproduire le remboursement des actifs devrait stimuler la croissance du marché. La demande croissante d'un marché financier efficace devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, on estime que le besoin croissant de transférer le risque à une autre partie stimule la croissance du marché. Une demande plus élevée d'outils de gestion des risques devrait propulser la croissance du marché. Le faible coût de transaction du contrat devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de gestion des relations entre deux parties devrait stimuler la croissance du marché.

Demande croissante d'efficacité du marché pour accélérer la croissance du marché 

La demande croissante d'efficacité des marchés financiers devrait alimenter la croissance du marché. L'utilisation de contrats dérivés permet d'obtenir des prix approximatifs des matières premières. On estime que ces avantages stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'instrument financier permet de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé. Un nombre croissant d'investissements devrait stimuler l'adoption des services. Le nombre croissant d'instituts financiers dans le monde devrait alimenter la croissance du marché des produits dérivés.

Croissance de l'intelligence artificielle dans le trading pour stimuler la croissance du marché

Besoin croissant deintelligence artificielle (IA)dans les échanges devrait alimenter la croissance du marché. On estime que l'évolution croissante vers des tendances modernes ou des produits dérivés stimulera la croissance du marché. La présence de l'intelligence artificielle blockchain et des robots dans lemarché des dérivés financiersdevrait accélérer la croissance du marché. La demande croissante d'outils de tarification compétents devrait accélérer la croissance du marché des produits dérivés au cours de la période de prévision.

• Utilisation de la couverture des risques: Selon la Banque des règlements internationaux, les produits dérivés sont utilisés par plus de 70 % des institutions financières mondiales pour couvrir les risques, avec plus de 5 000 institutions employant activement ces instruments.

• Stabilisation du marché: Les données de la Réserve fédérale américaine montrent que la gestion des risques via les produits dérivés a contribué à réduire la volatilité des marchés de plus de 20 % lors d'événements de tension, documentés à travers 60 incidents importants au cours des deux dernières décennies.

FACTEURS DE RETENUE

Risque élevé et risque de contrepartie associés au service pour entraver la croissance du marché

On estime que la forte volatilité des services réduit la croissance du marché. Sophistiquéconceptiondes contrats devrait réduire la croissance du marché. Les possibilités de défaut d'une contrepartie devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Fardeaux réglementaires: Une étude de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a souligné que les coûts de conformité réglementaire pour les acteurs du marché ont augmenté de 35 %, avec plus de 2 000 dépôts réglementaires soumis rien qu'en 2022.

• Risques opérationnels: Les conclusions de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis révèlent que plus de 45 % des incidents liés aux produits dérivés en 2021 étaient dus à des risques opérationnels, avec plus de 100 cas de défaillances du système signalés.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DÉRIVÉS

Demande croissante de marketing financier en Asie-Pacifique pour accroître la part de marché

On estime que l'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché des produits dérivés en raison de la demande croissante du marché financier. Le besoin croissant d'éviter de payer des impôts devrait alimenter la demande de services. Le besoin croissant d'un contrat légal pour reproduire le remboursement des actifs devrait stimuler la croissance du marché. Le besoin croissant d'intelligence artificielle dans le commerce devrait alimenter la croissance du marché dans la région. La demande croissante de gestion des relations entre deux parties devrait stimuler la croissance du marché des produits dérivés. En outre, un nombre croissant d'investissements devrait stimuler l'adoption des services au cours de la période de prévision. On estime que la présence d'acteurs majeurs du marché accélère la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies pour rester compétitifs

Le rapport couvre des informations sur la liste des acteurs du marché et leurs derniers développements dans l'industrie. Les informations comprennent les fusions, les partenariats, les acquisitions, les développements technologiques et les lignes de production.

• Goldman Sachs (États-Unis): Les données de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquent que Goldman Sachs a géré plus de 1 200 bureaux de négociation de produits dérivés, traitant plus de 300 000 contrats en 2023.

• J.P. Morgan (États-Unis): La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis rapporte que J.P. Morgan opérait sur 25 marchés internationaux et négociait plus de 15 000 instruments dérivés sur une base mensuelle en 2023.

D'autres aspects examinés pour ce marché comprennent une recherche complète sur les entreprises produisant et introduisant les derniers produits, les régions dans lesquelles elles exercent leurs opérations, l'automatisation, l'adoption de technologies, générant le plus de revenus et faisant la différence avec leurs produits.

Liste des principales sociétés de produits dérivés

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études générales qui expliquent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en examinant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes et autres. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.