Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del broker CFD, per tipo (servizio di analisi dei dati di mercato, pagamento delle commissioni), per applicazione (copertura di portafogli fisici esistenti, trading con margine) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

• 

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO DEI BROKER CFD

Il mercato globale dei broker di CFD è destinato a raggiungere 1,32 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 2,31 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,3% tra il 2026 e il 2035.

Negli ultimi anni, il mercato dei broker di Contratti per Differenza (CFD) ha assistito a un aumento della domanda a causa della proliferazione di piattaforme di trading online che hanno reso possibile a chiunque di entrare in questo mercato. I trader utilizzano i CFD per scommettere in base ai movimenti dei prezzi di quei fattori inclusi negli asset finanziari che sono azioni, materie prime, forex, indici, criptovalute, senza possedere gli asset sottostanti. Inoltre, la flessibilità offerta dai broker CFD ai trader ha permesso loro di fare una scelta interessante per massimizzare i potenziali rendimenti. Nella misura in cui il mercato è diventato diversificato, è simile alle istituzioni finanziarie consolidate così come alle nuove startup di tecnologia finanziaria fornire spread competitivi, strumenti di trading avanzati e varie risorse educative per acquisire e mantenere i clienti. L'esperienza di trading è diventata ulteriormente molto più elevata incorporando strutture più sofisticate come l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nelle piattaforme e offrendo approfondimenti personalizzati, strategie di trading automatizzate, ecc. Eppure le autorità di regolamentazione in tutti questi paesi si sono inasprite per proteggere gli investitori, causando un aumento anche dei costi di conformità per i broker. Tuttavia, il mercato dei broker CFD cresce comunque, poiché risponde alle sfide del settore e alle richieste dei clienti.

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei broker CFD ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla quota di mercato dei broker CFD interrompendo le catene di consegna globali. La maggior parte delle operazioni di produzione, lavorazione, trasporto e logistica vengono ritardate a causa di blocchi, restrizioni di viaggio e limitazioni della forza lavoro, creando così un massiccio cambiamento nella dinamica della domanda e dell'offerta. Queste interruzioni si sono manifestate in vari modi nel mercato dei broker CFD. L'attuale volatilità del mercato è il risultato dell'incertezza all'interno della catena di approvvigionamento che spinge a maggiori attività di trading tra gli investitori che cercano di trarre vantaggio dalle variazioni dei prezzi nel mercato. Con questo aumento del volume degli scambi, i broker di trading devono sentire la necessità di garantire che le loro piattaforme di trading siano resilienti e scalabili per gestire l'aumento del traffico e dei carichi di transazioni. In secondo luogo, le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno ulteriormente aumentato i rischi di mercato che hanno contribuito alla recessione economica, portando i broker a rafforzare le regole di gestione del rischio per la loro protezione e per garantire che gli interessi dei clienti siano ben tutelati. Da un punto di vista operativo, i broker hanno faticato a mantenere le risposte dei propri clienti e i processi di conformità mentre lavoravano da casa o garantendo la continuità dei servizi esternalizzati. Per anni, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno promosso Make Digital Simple, o Moss, un'offerta sicura e affidabile per consentire ai clienti di utilizzare metodi di pagamento digitali alternativi e valute adatte al loro budget.

ULTIME TENDENZE

Integrazione di tecnologie avanzate per favorire la crescita del mercato:

Al giorno d'oggi, i broker CFD stanno integrando molte tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML) nella loro offerta di prodotti. Aiuta queste tecnologie ad avanzare lungo la linea, consentendo al tempo stesso l'analisi di enormi set di dati per fornire ai trader analisi predittive, strategie di trading personalizzate e strumenti decisionali automatizzati, migliorando così l'esperienza di trading complessiva.

Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI BROKER CFD

Per tipo

In base ai tipi, il mercato globale può essere classificato in Servizio di analisi dei dati di mercato, Pagamento delle commissioni:

• Servizio di analisi dei dati di mercato: i broker CFD necessitano anche di servizi di analisi dei dati di mercato che consentano ai trader di ottenere dati storici e in tempo reale per il processo decisionale. Sono disponibili grafici dei prezzi, profondità del portafoglio ordini, analisi del sentiment del mercato, segnali di trading algoritmici. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale sono integrati da molti broker che utilizzano questi strumenti per verificare le tendenze del mercato, la volatilità ed esplorare possibili opportunità di trading. Indicatori tecnici, integrazione del calendario economico e strumenti di analisi fondamentale possono essere inclusi nei servizi avanzati di dati di mercato supportati che i trader possono utilizzare per sfruttare in modo ottimale la propria strategia.

• Pagamento delle commissioni: commissioni, spread e una combinazione dei due sono le diverse strutture tariffarie utilizzate dai broker di CFD. I broker basati sullo spread guadagneranno indirettamente aumentando lo spread bid ask, perché sono broker che lo spread viene distribuito in base alla loro offerta e quando più trader di materie prime negozieranno tra loro pagheranno lo spread in base all'offerta o alla commissione del broker basato sullo spread. I broker basati su commissioni generalmente addebitano una commissione fissa per operazione e hanno spread più bassi da offrire per questo. I modelli ibridi adottano entrambi questi approcci e li combinano, offrendo così al trader flessibilità in base allo stile di trading. Ai trader vengono inoltre addebitate commissioni di finanziamento overnight (tassi di interesse), note come tassi swap, quando detengono posizioni con leva finanziaria oltre il tempo di apertura.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Portafogli fisici esistenti di copertura e Trading a margine

• Uno dei maggiori utilizzi dei CFD è la copertura dei portafogli fisici esistenti. I CFD possono fungere da copertura contro i movimenti avversi del mercato per gli asset tradizionali come azioni, materie prime o indici detenuti dagli investitori. Ad esempio, se un investitore ha una posizione ampia in titoli legati alla tecnologia ma prevede un calo a breve termine, può aprire una posizione CFD corta sullo stesso asset per compensare possibili perdite. Il vantaggio di questa strategia è che protegge il portafoglio senza liquidare le attività, fornendo così maggiore flessibilità ed efficienza in termini di costi nella gestione del rischio.

• Il trading con CFD è un termine sinonimo di trading con margine perché significa che è possibile aprire una posizione con un valore inferiore al valore totale della transazione. La leva finanziaria è un modo per aumentare i tuoi potenziali rendimenti ma anche per avere una maggiore esposizione al rischio. Un altro uso comune di quello che io chiamo trading con margine è quello di utilizzare il margine per accentuare l'azione dei prezzi dei day trader e degli swing trader senza un capitale proporzionato. Sebbene la leva finanziaria amplifica i guadagni e fa lo stesso con le perdite, sono necessari strumenti di gestione del rischio come gli ordini stop loss e take profit.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Maggiore partecipazione al commercio al dettaglio per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato dei broker CFD è la crescente attenzione alla salute e alla nutrizione. L'impennata del trading al dettaglio ha portato a un'enorme crescita del mercato dei broker di contratti per differenza (CFD). Le piattaforme di trading online sono più accessibili e le app mobili hanno permesso a tutti di salire sul carro dei mercati finanziari. Ciò è particolarmente vero tra i trader Millennial e della Gen Z che trovano allettante il trading da console e i bassi requisiti di capitale necessari. La pandemia di COVID-19 non ha fatto altro che rendere questo fenomeno ancora più accelerato rispetto a prima, poiché le persone hanno iniziato a cercare fonti di reddito alternative durante i blocchi, aumentando quindi in misura significativa le attività di commercio al dettaglio. Oltre a ciò, i CFD sono interessanti in quanto consentono un facile accesso ai mercati globali e consentono il trading speculativo.

Progressi tecnologici per espandere il mercato

I progressi tecnologici sono un altro aspetto chiave del mercato dei broker CFD. L'espansione del mercato dei broker CFD dipende dalle innovazioni tecnologiche. Le sofisticate piattaforme di trading sviluppate e sufficientemente dotate di meccanismi grafici avanzati, strumenti analitici e trading algoritmico hanno migliorato l'esperienza di trading. Questo ci serve nell'integrazione diintelligenza artificiale(AI) e algoritmi di apprendimento automatico per analisi predittive e strategie di trading personalizzate accettabili sia dai trader principianti che da quelli esperti. Allo stesso modo, l'uso di applicazioni di trading mobile ha aiutato il trading in movimento e ha aumentato la partecipazione al mercato. Sebbene questi progressi tecnologici abbiano attratto una clientela esperta di tecnologia, hanno dato ai broker l'opportunità di offrire servizi più rapidi e più convenienti per i prodotti alimentari.

Fattore restrittivo

Restrizioni normative e costi di conformità del broker di CFD grezzi potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Un elemento frenante nella crescita del mercato dei broker CFD sono le restrizioni normative e i costi di conformità. Sono molteplici le sfide che il mercato dei broker CFD deve affrontare a causa dei rigidi quadri normativi applicati dalle autorità finanziarie in diverse giurisdizioni. Il trading di CFD comporta rischi elevati e sono in vigore normative effettive sotto forma di limiti alla leva finanziaria, avvisi obbligatori sui rischi e restrizioni di marketing per proteggere gli investitori al dettaglio. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ad esempio, ha adottato misure per controllare la leva finanziaria e aumentare gradualmente la protezione degli investitori. Queste normative, tuttavia, richiedono modifiche significative alle operazioni e un sostanziale aumento dei costi per i broker, il che potrebbe essere dannoso per la redditività e comportare una limitata espansione del mercato.

Opportunità

Espansione nei mercati emergenti per creare opportunità per il prodotto sul mercato:

I broker CFD hanno un ampio potenziale di crescita nei mercati emergenti. Lo sviluppo economico in regioni come l'Asia-Pacifico, l'America Latina e l'Africa e la penetrazione di Internet stanno progressivamente crescendo e sta emergendo una classe media con reddito disponibile. Tutti questi fattori hanno tuttavia aumentato l'interesse per il trading e gli investimenti finanziari. Ciò può aiutare i broker di CFD a raddoppiare la propria base di clienti attingendo a queste regioni, che sono pronte per essere arricchite con contenuti e supporto localizzati, questo può renderli in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei trader di queste regioni per personalizzare il servizio in base alle loro esigenze.

Sfida

L'intensa concorrenza sul mercato dei broker di CFD potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori:

Il mercato dei broker CFD è molto competitivo, i trader competono per espandere la propria quota di mercato. Tali strategie di prezzo aggressive includono spread e commissioni più bassi, che possono danneggiare il margine di profitto. Per mantenere e attrarre clienti, i broker devono continuare a innovare, migliorare la tua piattaforma, rendere il tuo servizio eccellente per il cliente. I costi operativi sono ulteriormente aumentati dalla costante necessità di aggiornamento in termini tecnologici e di marketing, soprattutto per i broker più piccoli poiché è piuttosto difficile mantenere la lotta in quella corsa.

• Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

•  

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI BROKER CFD

• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. A causa dei rigidi quadri normativi, il mercato dei CFD è fortemente limitato agli Stati Uniti. Poiché la negoziazione dei CFD sulle borse regolamentate è vietata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), gli investitori statunitensi non sono in grado di negoziare questi CFD. Pertanto, lo sviluppo del mercato dei CFD negli Stati Uniti è meno avanzato rispetto ad altri paesi. Tuttavia, rimane la domanda per prodotti di trading con leva finanziaria, e quindi gli investitori vogliono invece esaminare opzioni o strumenti futures. Anche se è vero che la strada verso le sanzioni ufficiali non è agevole, alcuni broker internazionali tentano di imporsi negli Stati Uniti offrendo prodotti conformi che rispettano le normative locali.

• Europa

Il trading di CFD è un hub in Europa con il Regno Unito in testa. I CFD sono regolamentati nella regione in quanto la Financial Conduct Authority (FCA), ad esempio nel Regno Unito, supervisiona le attività dei CFD. I CFD sono uno strumento abbastanza popolare tra gli investitori europei e sono consapevoli della sua flessibilità in combinazione con l'accesso a vari mercati. Tuttavia, la protezione degli investitori al dettaglio è garantita dall'attuazione di misure quali restrizioni sulla leva finanziaria e avvertenze obbligatorie sui rischi. Tuttavia, queste normative sono create per ridurre la possibilità di rischi di prodotto ad alta leva. Sebbene esistano queste sfide, il mercato europeo dei CFD rimane forte grazie alla presenza di un ecosistema finanziario maturo e all'ampia clientela di investitori che costituisce il mercato.

• Asia

Poiché il mercato dei CFD in Asia è in crescita a causa dell'aumento dell'alfabetizzazione finanziaria e della diffusione delle piattaforme di trading online. Ora, paesi come Australia e Singapore sono in prima linea nel trading di CFD grazie alla loro politica favorevole e all'opulenza degli investitori che possono investire in un prodotto diversificato. Il trading di CFD viene adottato nelle economie emergenti come Cina e India a causa dei progressi tecnologici e della rapida ascesa della classe media alla ricerca di opportunità di investimento. Tuttavia, anche le autorità di regolamentazione dei paesi asiatici differiscono, quindi i broker devono farsi strada attraverso regimi di conformità ingombranti per lavorare senza problemi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato dei broker CFD attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Sempre più broker investono in piattaforme di trading avanzate con funzionalità di intelligenza artificiale, trading algoritmico e analisi in tempo reale per un'esperienza utente più fluida. Le piattaforme proprietarie sono state abbracciate con maggiore velocità e ritmo dal 2022 in seguito a eventi come la chiusura delle app MetaTrader sull'App Store di Apple lo scorso anno, quando la società ha bandito i fornitori di terze parti finché non sono entrati negli app store. I broker creano soluzioni interne per fornire servizi più personalizzati e resilienti ai propri clienti. Inoltre, l'espansione verso i mercati emergenti dovrebbe generare enormi opportunità di crescita. I broker stanno anche giocando con le offerte per adattarle alle esigenze degli investitori regionali per quanto riguarda le regole regionali, i requisiti culturali e le preferenze del mercato. Oltre alle partnership strategiche e alle acquisizioni, i broker si diversificano anche in altri prodotti ed espandono la propria presenza globale attraverso le acquisizioni. Ad esempio, Hantec Markets ha aumentato il numero di paesi in cui opera e serve espandendo i propri uffici e garantendo licenze locali per africani, asiatici e latinoamericani. I broker CFD si elevano abbracciando l'innovazione e avvicinandosi all'espansione strategica.

Elenco delle migliori società di broker CFD

• Plus500 (U.K)
• TradeTech Markets Limited(U.K)
• EToro(Israel)
• Gain Capital(USA)
• AVA Trade(Ireland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2022:Uno sviluppo industriale nel mercato dei programmi di affiliazione per il trading con CFD è la crescente attenzione alle pratiche di trading responsabile e alla formazione degli investitori. Con l'aumento dell'attenzione sui pericoli associati all'acquisto e alla vendita di beni con leva finanziaria come i CFD, i membri delle imprese stanno ponendo maggiore enfasi sull'istruzione degli acquirenti sul controllo del rischio, sulle strategie di acquisto e vendita e sull'analisi di mercato. Questo miglioramento include l'offerta di fonti didattiche, webinar e tutorial ai trader attraverso i sistemi associati. Promuovendo pratiche commerciali responsabili e migliorando le informazioni dei dealer, gli affiliati e gli agenti CFD intendono aumentare la soddisfazione, la lealtà e l'adempimento di acquisto e vendita a lungo termine degli acquirenti, contribuendo a un ambiente di acquisto e vendita più adatto e più sostenibile nel complesso.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato dei CFD Broker è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva della farina di CFD Broker. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato dei CFD Broker prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.