Futures Trading Service Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore per tipo (trading di futures basati su software, trading di futures basati sul Web e altri), per applicazione (indice dei prezzi azionari, futures sulle materie prime e altri), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2033

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Panoramica del mercato dei servizi di trading futures

Il mercato dei servizi di trading di futures si attesta a 4,32 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanda a 4,67 miliardi di USD nel 2025, raggiungendo infine 8,64 miliardi di dollari entro il 2033, guidato da un CAGR dell'8% dal 2025 al 2033.

Il trading futures è una sorta diderivatiIl trading utilizzato per coprire o trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi in attività come titoli, materie prime (come petrolio, materie prime agricole e metalli), valuta e indici. Gli acquirenti e i venditori stabiliscono il prezzo futuro di un'attività e si impegnano in un contratto con una data di esecuzione predeterminata per l'accordo. Ciò si riflette nel contratto futures. I contratti includono criteri definiti come lotto di mercato, giorno di scadenza, prezzo e modalità di regolamento. Durante questo periodo, il prezzo di un'attività fluttua a causa di una serie di ragioni come la sua domanda e l'offerta, l'inflazione e la salute generale dell'economia.

Risultati chiave

Impatto covid-19

La pandemica ha declassato gradualmente la crescita del mercato

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato dei servizi di trading di futures che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda di ritorno a livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

L'epidemia di Covid-19 ha avuto un impatto catastrofico sulle economie e sulle comunità di tutto il mondo, con l'OCSE che proietta una caduta nel PIL globale e una contrazione nel Commercio globale entro il 2020. Di fronte a tali previsioni economiche desolate, i governi sono sotto pressione per mobilitare le risorse e adottare misure che mitigherebbero, se non eliminano, l'impatto economico dell'epidemica.

Ultime tendenze

La funzione di leva per far avanzare la quota di mercato

Poiché la maggior parte dei contratti scade in un periodo di tempo relativamente breve, gli operatori sono spesso autorizzati a mettere una parte marginale del valore negoziato per un contratto futures. Ciò significa che, oltre alla leva finanziaria fornita dal loro broker, i trader di futures hanno accesso a un ampio livello di leva finanziaria attraverso il loro scambio di futures. Di conseguenza, Futures Trading ti consente di effettuare scommesse altamente leva su una vasta gamma di attività potenzialmente rischiose. Solo i trader di contratti di opzioni affrontano un maggiore potenziale per guadagni e perdite rispetto al trading dei futures. Mentre la leva finanziaria non è né intrinsecamente buona né negativa, può essere una spada a doppio taglio in quanto ti consente di ottenere guadagni fuori misura e consente anche di perdere più del tuo account. Quando si commerciano i futuri, devi essere molto difensivo delle tue posizioni e tenere sempre in atto forti fermate.

• Nel 2024, oltre 17 milioni di nuovi conti di trading di futures al dettaglio sono stati registrati a livello globale, con l'Asia-Pacifico che ha contribuito a oltre il 45%del totale.

• Entro la fine del 2023, il trading di futures algoritmici automatizzati rappresentava quasi il 52% delle operazioni totali eseguite nei principali scambi di materie prime.

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Segmentazione del mercato dei servizi di trading futures

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato dei servizi di trading di futures è suddiviso in trading futures basato sul software, trading a futures sul Web e altri.

Il trading di futures basato sul software di tipo è la parte leader del segmento di tipo.

Per applicazione

Sulla base delle applicazioni, il mercato dei servizi di trading futures è suddiviso in futures sull'indice dei prezzi delle azioni, futures sulle materie prime e altri.

I futures sull'indice dei prezzi delle azioni di tipo sono la parte leader del segmento delle applicazioni.

Fattori di guida

I contratti futures aiutano trader e persone ad amplificare la quota di mercato

Un contratto di servizio di trading futures è un accordo tra un acquirente e un venditore per scambiare un determinato importo di un bene, di solito di livello specifico o di qualità, a un prezzo specifico e in una data specifica.

Puoi scambiare contratti futures su qualsiasi scambio standardizzato dal comfort di casa tua. Ogni contratto include informazioni critiche come un'unità di misurazione per le materie prime e la quantità di merci. La valuta in cui verrà esercitata tale contratto, una data di scadenza e il prezzo di esercizio (o il prezzo di tali prodotti). Per iniziare, apri semplicemente un account con un brokeraggio che supporta il mercato in cui si desidera investire. Tuttavia, molti contratti futures includono ora un'opzione "transazione in contanti", che consente all'acquirente del contratto futures di risolvere il contratto in base alla differenza in contanti tra il prezzo concordato del bene sottostante e il suo valore di mercato al momento della scadenza.

I vantaggi dinamici del trading futuro per attirare la quota di mercato

Il trading di una grande varietà di materie prime e articoli diversi è ora dominato da servizi di trading di futures, che un tempo coprivano solo alcuni oscuri prodotti agricoli. Anche i futuri che rappresentano concetti astratti come la volatilità sono tra gli strumenti più popolari sul mercato.

Lo scopo iniziale dei servizi di trading futures era di consentire agli acquirenti e ai venditori di merci grezze di fissare i prezzi al fine di stabilizzare i loro costi e profitti. Eppure oggi, tutti i tipi di investitori usano i futuri per la speculazione e la copertura senza doversi preoccuparsi di possedere l'attività sottostante effettiva. Il fatto che i futuri non affrontino il decadimento del tempo come le opzioni nonostante siano beni con una data di scadenza è uno dei migliori aspetti del trading futures. Questo è un grande vantaggio poiché con le opzioni, anche se hai ragione sulla direzione, il decadimento del tempo potrebbe farti perdere i guadagni.

• Nel 2023, oltre il 68% degli investitori millenari in Nord America preferiva contratti futures per materie prime come petrolio greggio e grano a causa del controllo della leva finanziaria in tempo reale.

• Circa 30 borse nazionali hanno introdotto strumenti di onboarding a futures semplificati entro il 2024, aumentando la partecipazione individuale di oltre il 40%nei mercati emergenti.

Fattori restrittivi

La liquidità, la controparte, i rischi normativiper trattenere la crescita del mercato

Sebbene i servizi di trading futures possano offrire fantastiche opportunità di investimento, hanno anche pericoli significativi. Futures Trading ha lo svantaggio che è più complicato di altri metodi e che è semplice commettere frequenti errori di investimento. La leva finanziaria mette i trader in pericolo di perdere più denaro rispetto al margine iniziale poiché, mentre i guadagni sono moltiplicati, sono anche le perdite. Utilizzando i contratti futures per bloccare i prezzi attuali, Hedgers rischia di perdere il calo dei prezzi. Quando una delle due parti di un accordo non è disposta a adempiere alla fine dell'affare, esiste un rischio di inadempienza o di controparte. Tuttavia, i rischi associati possono trattenere la crescita del mercato dei servizi di trading futures.

• A partire dal 2023, quasi il 33% degli operatori al dettaglio ha riportato perdite a causa della comprensione limitata dei requisiti di margine e della scadenza dei contratti nel trading di futures.

• In un sondaggio sugli investitori del 2024, circa il 29% degli intervistati ha citato un'elevata volatilità nei futuri delle materie prime come barriera alla partecipazione a lungo termine.

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Futures Trading Service Market Insights Regional Insights

Regione nordamericana che guiderà con la presenza di un gran numero di consumatori e principali attori chiave

Nel corso del periodo previsto, la quota di mercato dei servizi di trading a futures nordamericano dovrebbe espandersi rapidamente, in particolare nelle nazioni in crescita come gli Stati Uniti. Il mercato dei servizi di trading a futures è dominato dal Nord America, che comanda la più grande quota di mercato. Il tasso di selezione per tecnologie come cloud, IoT, mobilità, big data, analisi e trasformazione digitale è particolarmente notevole tra i consumatori nordamericani.

Giocatori del settore chiave

I giocatori di spicco che contribuiscono alla crescita del mercato

Gli attori internazionali, regionali e locali nel mercato dei servizi di trading futuri sono ben diversificati e il mercato è moderatamente competitivo. Le aziende sono scoperte rendendo investimenti in tecnologia all'avanguardia per fornire ai propri clienti una trasformazione monetaria digitale.

• Daniels Trading: a partire dal 2023, Daniels Trading ha gestito oltre 9.000 conti a futures attivi e ha facilitato oltre 1,6 milioni di contratti in segmenti agricoli e energetici.

• SAXO: Nel 2024, Saxo ha abilitato il trading a futures in oltre 23 scambi globali, supportando più di 20 classi di attività attraverso le sue piattaforme di trading digitale.

Elenco delle società di servizi di trading di migliori futures

• Daniels Trading (U.S.A)
• Saxo (Denmark)
• Tradovate (U.S.A)
• NinjaTrader (U.S.A)
• AGT Futures (U.S.A)
• CQG (U.S.A)
• Gain Capital Group (U.S.A)
• ABLWSYS (U.S.A)
• SmartQuant (Russia)
• E-Futures (U.S.A)
• TransAct Futures (U.S.A)
• Trade Navigator (U.S.A)
• MultiCharts (U.S.A).

Copertura dei rapporti

Il rapporto esamina gli elementi che incidono sulla parte della domanda e dell'offerta e stima le forze di mercato dinamiche per il periodo di previsione. Il rapporto offre conducenti, restrizioni e tendenze future. Dopo aver valutato i fattori di mercato governativi, finanziari e tecnici, il rapporto fornisce un'analisi esaustiva dei parassiti e SWOT per le regioni. La ricerca è soggetta ad alterazione se i principali attori e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano. Le informazioni sono una stima approssimativa dei fattori menzionati, presi in considerazione dopo una ricerca approfondita.