헤지 펀드 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 성장, 유형별(클라우드 기반 및 온프레미스), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업(SME)), 2024년부터 2031년까지 지역 예측

업데이트됨 ~에: 15 April 2024

헤지 펀드 소프트웨어 시장 보고서 개요 

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2021년 전 세계 헤지 펀드 소프트웨어 시장 규모는 미화 1억 2,009만 달러였습니다. 당사 조사에 따르면 시장은 2031년까지 미화 3,67388만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.61%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 헤지펀드 소프트웨어는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 갑작스러운 급증은 팬데믹이 끝난 후 팬데믹 이전 수준으로 되돌아가려는 수요에 기인합니다.

헤지펀드는 수익을 위해 금융회사와 금융선물, 금융옵션 등 금융파생상품을 혼합한 투자펀드의 일종이다. 헤징은 처음에는 손실을 방지하기 위해 사용되었습니다. 헤지 펀드는 헤지 펀드 소프트웨어를 사용하여 위험을 더 잘 관리하고 성과를 평가하며 투자자와 상호 작용할 수 있습니다. 자금 조달, 투자자 커뮤니케이션, 자금 보고 및 기타 업무를 모두 헤지펀드 소프트웨어로 관리할 수 있습니다. 헤지펀드 관리자는 고객 관리 및 백오피스 장부를 위한 도구도 제공하는 헤지펀드 소프트웨어를 사용하여 펀드 성과를 분석할 수 있습니다.

유명한 펀드 투자자로는 고액순자산가(HNI), 가족, 기부금, 보험회사, 연기금, 은행 등이 있습니다. 이들 펀드는 민간 투자 파트너십이나 해외 투자 회사의 역할을 합니다. 이들은 정기적인 NAV 공개 및 증권 시장 규제 기관의 등록 요건에서 면제됩니다. 헤지펀드는 수익을 창출하기 위해 다양한 전술을 사용할 수 있습니다. 글로벌 매크로는 그러한 전략 중 하나로, 펀드가 일반적인 경제 추세에 영향을 받는 의견을 바탕으로 주요 금융 시장에서 롱 포지션과 숏 포지션을 취합니다. 그리고 시장 중립 전략에 초점을 맞춘 펀드가 있습니다. 이 경우 펀드매니저는 차익거래자금, 전환사채, 장단기 주식형 펀드, 채권상품에 투자함으로써 시장위험을 줄이고자 합니다. 또 다른 종류는 비즈니스 이벤트로 인한 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 주식에 투자하는 이벤트 중심 펀드입니다. 이 그룹에는 부실 및 합병 차익거래 펀드와 자산 펀드가 포함됩니다.

COVID-19 영향: 첨단 기술의 꾸준한 채택으로 성장 촉진

2019년 12월 코로나19 바이러스 발생 이후 이 질병은 전 세계 거의 모든 국가로 확산되었으며, 이에 따라 WHO는 이를 공중보건 비상사태로 선포했습니다. 2020년에는 침입 탐지 및 예방 시스템 시장이 이미 가시화되기 시작한 질병의 글로벌 영향으로 인해 큰 영향을 받을 것으로 예상되었습니다. 정부가 바이러스 확산을 막기 위해 폐쇄 조치를 취하더라도 사람들은 집에 머물러야 합니다. 디지털 상거래, 게임, 엔터테인먼트 및 교육용 앱은 폐쇄 및 코로나바이러스 전염병이 증가한 애플리케이션 중 일부에 불과합니다. 이러한 앱의 사용 증가는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

"시장 성장을 촉진하기 위한 AI 및 ML 채택 증가"

시장 확장의 주요 동인은 공격적인 투자 전략을 통해 인공지능 및 머신러닝(AIML)이 시장에 도입되는 추세입니다. 한 가지 이점은 헤지펀드 투자자들이 높은 수익을 얻기 위해 사용하는 공격적인 기법입니다. 레버리지, 파생상품, 롱앤숏 등 국내외 금융시장에서 활용 가능한 몇 가지 위험한 투자 전략이 있습니다. 따라서 투자자는 레버리지 전략의 예로서 자신이 얻은 자본에 추가로 돈을 빌리고 이를 거래하게 됩니다. 헤지 펀드 소프트웨어는 또한 이를 포트폴리오에 통합하여 많은 돈을 벌 수 있다는 추가적인 이점도 있습니다.

헤지 펀드 소프트웨어 시장 세분화 

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• 유형별 분석

유형별로 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 분류됩니다.

• 애플리케이션 분석별

시장은 용도에 따라 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니다.

요인

"서비스 수요 촉진을 위한 투자에 대한 인식 제고"

헤지펀드의 수요 증가로 인해 시장 성장이 크게 늘어날 가능성이 높습니다. 대부분의 헤지펀드 매니저들은 뛰어난 성과를 유도하고 위험 관리 프로세스를 강화함으로써 경쟁 우위를 확보하기 위해 이를 활용하고 있습니다. 더 많은 기업의 노력으로 대체 데이터를 헤지펀드에 판매함으로써 시장 수익이 크게 증가합니다. 대체 데이터에 관해 이야기할 때, SEC 서류, 재무제표, 보도 자료, 경영 프레젠테이션 등 기존 소스에는 포함되지 않은 미발견 정보를 의미합니다. 이는 소셜 미디어, 공공 기록, 전자상거래 웹사이트, 모바일 기기, 위성, 센서 등을 포함한 다양한 소스와 웹 트래픽에서 수집됩니다.

"시장 성장 촉진을 위한 대기업의 소프트웨어 사용 확대"

다양한 규모의 기업이 헤지펀드 시스템을 빠르게 도입하고 있습니다. 헤지펀드는 오랜 역사를 지닌 만큼 인기가 높아지고 있습니다. 이들은 현재 자산관리 부문에서 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 헤지펀드 소프트웨어는 헤지펀드 관리자를 위한 고객 관리, 백오피스 장부, 펀드 성과 분석을 위한 도구를 제공합니다. 대부분의 다른 뮤추얼 펀드와 마찬가지로 헤지펀드도 투자를 늘릴 목적으로 돈을 투자합니다. 헤지펀드 시스템은 투자 접근 방식의 특성에 따라 다릅니다. 회사의 목표와 조직 구조는 사용할 최고의 헤지펀드 소프트웨어 애플리케이션에 큰 영향을 미칩니다. 각 소프트웨어는 고유하며 마케팅, 회계, 파트너십 구조, 포트폴리오 관리를 위한 다양한 옵션을 제공하며 이는 헤지 펀드 시스템 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요소

"시장 성장을 저해하는 뮤추얼 펀드와 관련된 위험"

대부분의 기업이 통찰력과 예측 기술을 수집하기 위해 다양한 소스와 기술을 사용하고 있음에도 불구하고 규제 제한은 업계 참여자들에게 가장 큰 어려움이 될 것으로 예상됩니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA) 등의 법률과 기타 개인정보 보호법에 대한 관심이 높아짐에 따라 일부 대체 데이터 소스가 위험에 처해 있습니다. 예를 들어, 소셜 미디어, 모바일 애플리케이션 사용 및 모바일 장치는 소비자 개인 정보 보호에 대한 우려와 자주 충돌합니다. 기업은 조사하는 모든 데이터 세트에 개인 식별 정보(PII)가 전혀 없는지 확인해야 합니다. 시장을 유지하려면 제공업체가 개인정보 보호정책을 준수하는 것이 필수적입니다.

헤지 펀드 소프트웨어 시장 지역 통찰력

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"관리 소프트웨어에 대한 투자 증가로 인해 북미가 세계 시장을 선도할 것입니다"

북미는 관리 소프트웨어에 대한 투자 증가로 인해 헤지펀드 시스템 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국은 시장 확대에 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

아시아 태평양 지역은 투자 관리 소프트웨어에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이 대규모 조직에서 효과적인 자산 관리에 대한 필요성이 높아지면서 글로벌 시장의 성장이 급증할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

"시장 성장을 위해 혁신적인 기술 개발에 주력하는 주요 업체"

현재 기업에서는 인수합병, 확장, 투자, 신제품 혁신, 파트너십 등 선호하는 방법을 활용하여 시장 조사를 수행하고 있습니다. 비즈니스 시너지를 활용하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 기업은 인수합병을 통해 새로운 시장과 산업에 진출하고 있습니다. AMA의 연구 분석가에 따르면, 예상 기간 동안 미국 플레이어가 가장 글로벌 헤지 펀드 소프트웨어 시장 확장을 주도할 것이라고 합니다.

프로파일된 시장 참여자 목록

• FXCM(미국)
• Fi-Tek(미국)
• Eze 소프트웨어(미국)
• Altreva(네덜란드)
• VestServe(미국)
• FundCount(미국)
• Ledgex(미국)
• Numerix(미국)
• AlternativeSoft(영국)
• Imagineer Technology Group(미국)
• 백스톱 솔루션 그룹(미국)
• FinLab 솔루션(스위스)
• PortfolioShop(미국)
• Northstar Risk(미국)
• 옵시디언 스위트룸(미국)

보고서 범위

시장 조사 조사에서는 다양한 시장 측면에 대한 철저한 정보를 제공합니다. 성장 동인, 제한 사항, 지리적 분석, 경쟁 환경 및 과제는 그중 일부입니다. 또한 잠재적인 투자 영역을 보여주기 위해 줄기 세포에 대한 시장 동향 및 예측에 대한 분석 분석을 제공합니다. 2021년부터 2031년까지 시장은 재무적 생존 가능성을 결정하기 위해 객관적으로 평가됩니다. 보고서의 데이터는 다양한 기본 및 보조 소스를 사용하여 편집되었습니다.