정량적 투자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 유형별 (추세 판단 전략, 변동성 판단 전략, 기타), 응용 프로그램 (주식, 채권, 선물, 옵션, 기타) 및 2033 년 지역 예측.

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정량적 투자 시장 보고서 개요

전 세계 정량적 투자 시장의 가치는 2024 년에 80 억 달러로 평가되었으며 2025 년에는 2033 년까지 미화 14 억 달러로 2025 년에서 2033 년까지 6.5%로 20 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.

정량적 투자 시장은 투자 결정을 알리기 위해 진보적 인 수학적 모델과 알고리즘을 제어하는 금융 부문입니다. 이 시장은 통계적 차익 거래, 알고리즘 거래 및 고주파 거래 및 고주파 거래를 포함한 다양한 접근 방식이 포함됩니다. 이 시장의 중요한 측면 중 하나는 체계적인 데이터 수집, 모델 진행 및 성능을 향상시키기위한 후면 테스트 계획을 포함하는 투자 절차입니다. 기업은 정량적 능력을 강화하기 위해 강력한 인프라에 점차 투자하여 실시간 분석 및 실행을 가능하게합니다. 이러한 발전의 생산성은 인적 오류를 줄일뿐만 아니라 시장 변동에 더 빠른 대응을 허용하여 결국 수익성을 향상시킵니다.

참가자들은 R & D를 장려하려는 노력을 고치고 있습니다. 기술 개발은 지역 시장 성장을 지원하고 있습니다. 회사는 다양한 시장 동향으로 업데이트를 유지하고 소비자의 요구를 충족시키는 제품을 개발해야합니다. 기업들은 자신의 위치를 선정하기위한 고급 기술 솔루션을 제시합니다.

Covid-19 영향

전염병은이 부문의 예상치 못한 혼란으로 인해 시장에 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 수요는 전염병 전 수준으로 돌아 오는 수요에 기인합니다.

Covid-19 Pandemic은 전례없는 예측 불가능 성과 시장 탈구로 인해 시장에 영향을 미쳤습니다. 고주파 거래 회사는 또한 휴면 상태와 유동성 감소에 직면하여 거래를 능숙하게 구현하기가 어렵습니다. 또한 거시 경제 조건의 예기치 않은 변화는 많은 전통적인 신호와 요인이 일시적으로 비효율적이었다. 이 재난은 Quant 모델의 상당한 약점으로 인해 Black Swan 사건에 빠르게 적응할 수있는 능력이 제한되어 있습니다. 결과적으로, 일부 투자자들은 재난이 발생하는 동안 조직화 된 전략에 대한 자신감을 잃어 모델 가정의 재평가와 Quant Investing의 더 나은 탄력성과 유연성을위한 필요성을 장려합니다.

 최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 혁신적인 제품을 사용합니다

기술 업그레이드 및 개선은 제품의 프레젠테이션을 더욱 향상시켜 시장에서 다양한 요청을 얻을 수 있습니다. 기술 발전은 성능을 향상시키고 시장 성장을 추진할 것입니다. 수요가 높은 기술 개발은 점점 더 생산성을 높이기위한 힘을 설정하고 있습니다. 기술 혁신은 정량적 투자 환경을 변화시켜보다 정교한 데이터 중심 정책을 허용하고 있습니다. 인공 지능 및 기계 학습의 혁신을 통해 정량적 모델은 광대하고 복잡한 데이터 세트를 분석하고 숨겨진 시장 형태를 공개하며 변화하는 조건에 적극적으로 익숙해 지도록 할 수 있습니다.

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정량적 투자 시장 세분화

유형별

유형에 따르면 시장은 트렌드 판단 전략, 변동성 판단 전략 등으로 분류 될 수 있습니다.

• 추세 판단 전략 : 추세 판단 전략은 기간 동안 자산 가격의 안내 조치를 인식하고 활용하는 데 달려 있습니다. 이 계획은 기술 지표, 모멘텀 모델 및 시계열 시험을 사용하여 결정된 조치를 알아냅니다. 그들은 단기 및 지속적인 체계적인 거래에서 인기가 있으며 자산 프로그램에 광범위하게 사용됩니다.

• 변동성 판단 전략 : 변동성 판단 전략 가치 방향보다는 예측 불가능 성의 예측 및 악용에 중점을 둡니다. 이러한 계획은 선택 및 파생 상품 시장에서 일반적이며, 예측 불가능 성이 평가하는 데 중심적인 역할을합니다. 산술 및 머신 러닝 모델을 사용하여 장기 폭발성, 짧은 폭발성 또는 불안정성 차익 거래 방법을 포함 할 수 있습니다.

• 기타 : 다른 접근법으로는 평균 복귀, 통계적 차익 거래, 요인 자본화 및 이벤트 중심 표현이 포함됩니다. 이러한 방법은 종종 거시 경제 지표, 감정 연구 또는 기계 학습 프로세스와 같은 수많은 신호와 데이터 소스를 결합하여 의사 결정을 강화합니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램에 따르면 시장은 주식, 채권, 선물, 옵션, 기타로 분류 될 수 있습니다.

• 주식 : 주식 시장은 정량적 투자를위한 주요 적용 영역 중 하나를 나타냅니다. 주식은 풍부한 데이터 세트와 유동성을 제공하여 요인 기반 모델, 모멘텀 접근 방식, 통계적 차익 거래 및 고주파 거래를 실행할 수 있습니다.

• 채권 : 채권은 주로 금리, 신용 위험 및 거시 경제 지표를 표시하는 데 다양한 정량적 방법이 필요합니다. 고정 소득 파종은 포트폴리오를 달성하고 오해를 식별하기 위해 용어 구조 표현, 기간 분석 및 경제 시나리오를 사용합니다.

• 선물 : 선물 시장은 전력과 광범위한 자산 클래스 접촉으로 인해 추세 추종 및 거시적 접근에 적합합니다. Quant Plans는 종종 기술 지표 및 교차 분석 연결 모델을 통합합니다.

• 옵션 : 옵션은 불안정성 기반 접근법을위한 놀이터를 제공합니다. 정량적 방법 가격 표현, 불안정성 표면 및 델타 헤징 방법에 중점을 둡니다. 머신 러닝은 예측 묵시적 예측 불능 변화에 점차 적용됩니다.

• 기타 : 기타 응용 프로그램은 ETF, 암호 화폐 및 외환을 수용합니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 대체 및 구조화되지 않은 데이터의 확장 증가

지리적 위치 데이터, 위성 이미지, 웹 트래픽, 소셜 미디어 감정 및 공급망 신호를 포함한 대체 데이터의 개발은 Quant Investors에게 전통적인 재무 지표를 통해 사용할 수없는 고유 한 통찰력을 제공합니다. 기업 이이 데이터를 분석하기 위해 기계 학습과 자연 언어를 고용 할 수있게되면서 초기 추세 감지 및 예측 분석을 통해 경쟁 우위를 확보 할 수있는 상당한 전망이 있습니다.

시장을 급증하기위한 기술 발전과 혁신

기술 발전과 혁신은 정량적 투자 시장 성장을 거부 할 독특한 수익 증강 기회를 활성화합니다. 연구 개발 활동에 대한 투자 증가와 혜택에 대한 인식 증가는 시장에 수익성있는 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다. 데이터 수집 기술의 개발은 위성 이미지, 지리적 위치 데이터 및 소셜 미디어 감정과 같은 다른 데이터 소스에 계속 액세스하여 전통적인 재정 메트릭을 넘어 독특한 직관을 제공합니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하기위한 규제 불확실성과 준수

정량적 투자 회사, 특히 알고리즘 및 고주파 거래와 관련된 투자 회사는 진화하는 규제 환경에 직면합니다. 데이터 사용량, 알고리즘 투명성 및 시장 행동에 관한 규칙이 강화되고 있습니다. 특히 국경 간 전략에서 글로벌 규정을 탐색하려면 법적 전문 지식과 강력한 규정 준수 프레임 워크가 필요합니다.

시장에서 기회를 창출하기위한 객관성 및 위험 관리에 대한 수요 증가

기회

정량적 투자는 체계적이고 객관적인 방법으로 인해 기관 투자자 및 자산 관리자에게 호소합니다. 다른 재량 투자는 의사 결정에서 인간의 감정과 부분 성을 감소시킵니다. 또한, 정량적 방법은 점진적인 모델링 및 최적화 방법을 통해 포트폴리오 위험을 다루는 데 매우 운영되므로 시장 불안정성의 기간 동안 매력적입니다.

 

높은 개발 및 운영 비용은 주요 과제가 될 수 있습니다.

도전

정량적 투자는 데이터 수집, 설정, 전문가 인재 및 계산 전력에 상당한 투자를 요구합니다. 실시간 데이터 수집, 후면 테스트 및 구현을위한 강력한 시스템을 구축하고 유지하는 것은 자본 집약적입니다. 소규모 기업은 인정 된 회사와 경쟁하기 위해 고군분투 할 수 있습니다.

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정량적 투자 시장 지역 통찰력

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미 및 중동 및 아프리카로 분리됩니다.

• 북아메리카

북아메리카 지역은 정량적 투자 시장 점유율을 이끌고있는 전세계 수량 투자 환경을 이끌고 있습니다. 이 지역은 또한 고주파 거래, 대체 데이터 구현 및 기계 학습 통합을 주도했습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 기술 혁신, 금융 시장 강화 및 투자자 우월성으로 동기를 부여하는 정량적 투자 시장에서 빠른 개발을 관찰하고 있습니다. 혁신, 시장 변화 및 대체 데이터 전략에 대한 수요가 증가함에 따라 정량적 투자를위한 견고한 개발 잠재력을 제공합니다.

• 유럽

유럽 지역에는 주로 주식 및 고정 소득 시장에서 체계적인 접근 방식을 구성한 저명한 헤지 펀드 및 자산 관리자가 있습니다.

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 파트너십에 중점을 두어 경쟁 우위를 확보합니다

핵심 업체는 합병, 파트너십 및 기타에 의해 강력한 시장 위치를 유지하고 시장 점유율을 높이는 것을 목표로하는 전략적 이벤트에 동적으로 기여하고 있습니다. 주요 플레이어는 새로운 혁신적인 제품을 소개하도록 동기를 부여합니다. 그들은 기존 시장을 유지하고 개선 할 수 있도록 더 많은 새로운 기술로 발생하기 위해 연구 개발에 심각하게 지출하고 있습니다. 시장 변화는 시장 확장, 파트너십 및 합병과 같은 역동적입니다. 이 주요 선수들의 집단적 노력은 경쟁 환경과 시장의 미래 경로에 표현 적으로 영향을 미칩니다.

프로파일 링 된 시장 플레이어 목록

• Tower Research Capital (Germany)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Blackstone Group (U.S.)
• Tower Research Capital (U.S.)
• Virtu Financial (U.S.)

산업 개발

2024 년 10 월 : 주요 IT 서비스 및 인력 솔루션 회사 인 Blackstone Talent Group은 최근 성과를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 회사에 Blackstone의 우수한 서비스 제공에 대한 확고한 약속에 대한 증거 인 Best of Staffing Client Award를 명확하게 평가했습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장 부문에 따라 조사 및 정보를 제공합니다. 비즈니스 개요, 재무 개요, 제품 포트폴리오, 새로운 프로젝트 출시, 최근 개발 조사는 프로필에 포함 된 요소입니다. 이 보고서는 다양한 서술 도구에 대한 방법으로 눈에 띄는 플레이어와 시장에서의 위치에 대한 완전히 검토되고 평가 된 증거를 통합합니다. 이 보고서는 국가 및 지역 수준의 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 이 보고서는 기업들에게 많은 분야에서 새로운 전망을 연구 할 수있는 시설을 제공합니다. 이 보고서는 플레이어가 상대에 비해 경쟁 우월성을 얻고 시장에서 지속적인 성과를 보장하는 데 사용할 수있는 운영 도구임을 보여줍니다.