Visão geral do relatório de mercado de comércio de energia e gerenciamento de risco (ETRM)
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O tamanho do mercado global de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) foi de 1.382 milhões em 2020, de acordo com nossa pesquisa, espera-se que o mercado de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) atinja US$ 2.166,9 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,2% durante o período de previsão.
A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O repentino aumento/declínio do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.
A prática de comprar, vender e gerenciar commodities energéticas como eletricidade, gás natural, petróleo bruto, carvão e derivados relacionados a essas commodities é conhecida como negociação de energia e gestão de risco (ETRM). Combina negociação física com ferramentas financeiras para melhorar a aquisição de energia, reduzir riscos e aumentar a rentabilidade. Para agilizar e automatizar diferentes partes do comércio de energia e da gestão de riscos, as empresas de energia, incluindo empresas de serviços públicos, produtores de energia, fornecedores de gás, refinarias de petróleo e empresas de comércio de mercadorias, utilizam sistemas ETRM. Esses sistemas combinam tarefas de front-office, middle e back-office para melhorar a tomada de decisões e agilizar as operações.
Este módulo facilita o acompanhamento e a gestão de negócios de energia, especialmente aqueles que envolvem instrumentos derivativos sofisticados. Possui confirmação de negociação, preço, gerenciamento de posição e funcionalidade de entrada de negociação. Este módulo avalia e gerencia uma variedade de riscos relacionados à comercialização de energia, incluindo risco operacional, conformidade regulatória, risco de crédito e volatilidade dos preços de mercado. Oferece recursos para modelagem de cenários, monitoramento de limites, gestão de exposição e análise de risco. Os feeds de dados de mercado são usados pelos sistemas ETRM para oferecer dados históricos e em tempo real sobre tendências de mercado, dinâmica de oferta-demanda e preços de energia. Os gerentes de negociação e de risco podem usar ferramentas analíticas para ajudá-los a tomar decisões com base nesses dados.
Impacto da COVID-19: trabalho remoto e digitalização dificultam o crescimento do mercado
Perturbações de mercado sem precedentes provocadas pela epidemia aumentaram a volatilidade e a incerteza dos preços. Mudanças significativas nos padrões de consumo e fornecimento de energia foram causadas por medidas de confinamento, restrições de viagens e diminuição da actividade económica. Os sistemas ETRM tiveram de se adaptar às rápidas mudanças nas condições de mercado e lidar com o aumento dos preços e a volatilidade da gestão de riscos. As empresas do setor energético foram forçadas a depender significativamente de ferramentas digitais, como os sistemas ETRM, para gerir as suas operações, como resultado da adoção de medidas de distanciamento social e de regulamentos de trabalho remoto. A epidemia acelerou a utilização de soluções de acesso remoto e de ETRM baseadas na nuvem, permitindo que traders e gestores de risco operassem a partir de casa, mantendo ao mesmo tempo a continuidade da empresa. A desaceleração económica global induzida pela pandemia levou a uma diminuição no consumo de energia em vários setores diferentes.
ÚLTIMAS TENDÊNCIAS
"Análise avançada e inteligência artificial (IA) para aumentar o crescimento do mercado"
A necessidade de sistemas ETRM para facilitar a integração de energias renováveis na rede está a aumentar à medida que a sustentabilidade e as fontes de energia renováveis ganham maior ênfase. Isto implica lidar com as complexidades dos contratos de compra de energia (PPAs), certificados de energia renovável (RECs) e equilibrar a geração intermitente com a procura. Análises avançadas e tecnologias de IA estão sendo usadas pelos sistemas ETRM para melhorar as táticas de negociação, o controle de risco e a tomada de decisões. Para analisar dados de mercado, identificar tendências e melhorar os processos de negociação, isso também envolve análises preditivas, algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. O uso de dispositivos de armazenamento de energia, como baterias, está se tornando mais difundido. Os sistemas ETRM estão recebendo funções para gerenciar a capacidade de armazenamento, oportunidades de arbitragem de mercado e estratégias de carga e descarga para otimizar as operações de armazenamento de energia.
Segmentação de mercado de comércio de energia e gerenciamento de risco (ETRM)
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- Por tipo
Com base no tipo de mercado, é classificado como licença e serviço do fornecedor e SAAS ou serviço hospedado.
- Por aplicativo
Com base na aplicação, o mercado é classificado como energia, gás natural, petróleo e produtos e outros.
FATORES MOTORISTAS
"Volatilidade e incerteza do mercado para aumentar o crescimento do mercado"
Várias causas, incluindo acontecimentos geopolíticos, incompatibilidades entre oferta e procura, padrões climáticos e alterações regulamentares, podem causar volatilidade nos mercados energéticos. Para monitorar e reduzir os riscos relacionados às oscilações de preços e à incerteza do mercado, os sistemas ETRM são cruciais.
O cenário energético está mudando como resultado da transição global para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como as energias renováveis. A complexidade da geração intermitente, dos créditos renováveis e das mudanças nos quadros regulamentares são geridos pelos sistemas ETRM à medida que evoluem para facilitar a integração da energia renovável na rede. O surgimento de novos mercados, ferramentas comerciais e requisitos regulamentares aumentou a complexidade do ambiente de comércio de energia. Para lidar com as complexidades da negociação de múltiplas commodities, derivativos, contratos complicados e mudanças nas estruturas de mercado, são necessários sistemas ETRM.
"Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado"
Vários quadros regulamentares e requisitos de relatórios estabelecidos pelas organizações reguladoras aplicam-se ao comércio de energia. Os sistemas ETRM monitorizam os limites de risco, oferecem transparência nas atividades de negociação e facilitam relatórios precisos como formas de garantir o cumprimento das regras. Os sistemas ETRM estão mudando como resultado dos avanços tecnológicos, incluindo computação em nuvem, análise de big data e inteligência artificial. Modelagem de risco mais avançada, análise de dados em tempo real, execução comercial mais rápida e melhor tomada de decisões são possíveis graças a essas tecnologias. As empresas de energia compreendem o quão crítica é uma boa gestão de riscos para agilizar os seus processos e proteger-se contra perdas inesperadas. Para avaliar, monitorar e gerenciar riscos ao longo de toda a cadeia de valor, incluindo riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais e riscos regulatórios, os sistemas ETRM oferecem as ferramentas e funcionalidades necessárias.
FATORES DE RESTRIÇÃO
"Sistemas e infraestrutura legados para impedir a expansão do mercado"
Os sistemas ETRM podem ser caros para implementar, adaptar e manter. Os desafios também podem surgir da complexidade da integração dos sistemas ETRM na infraestrutura e nos procedimentos de TI atuais. Pode ser um desafio para as pequenas empresas de energia justificar os custos de implementação do ETRM. Muitas empresas de energia continuam a utilizar tecnologias antiquadas que podem não funcionar com plataformas ETRM contemporâneas. Pode ser difícil e demorado integrar sistemas ETRM com infraestrutura e fontes de dados atuais. Várias fontes, incluindo feeds de dados de mercado, plataformas de negociação e sistemas internos, devem fornecer dados precisos e confiáveis para os sistemas ETRM. A eficiência dos sistemas ETRM pode ser prejudicada pela má qualidade dos dados ou por problemas na integração de dados de várias fontes.
Insights regionais do mercado de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)
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"América do Norte dominará o mercado devido à grande variedade de commodities"
Existe um mercado de comércio de energia bem estabelecido com uma ampla variedade de commodities e um alto nível de atividade de mercado na participação de mercado de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos. A área tem um ambiente regulatório forte e muitas empresas de serviços públicos, empresas comerciais e instituições financeiras entre os participantes do mercado de energia. Muitos fornecedores de soluções ETRM estão baseados nos Estados Unidos, e os sistemas ETRM têm sido amplamente utilizados neste país.
PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA
"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva"
Proeminentes participantes do mercado de comércio de energia e gerenciamento de risco (ETRM) estão fazendo esforços colaborativos por meio de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.
Lista de participantes do mercado perfilados
- OpenLink (EUA)
- FIS (EUA)
- Sapiente (EUA)
- Accenture (Irlanda)
- Trayport (Reino Unido)
- Allegro (Polônia)
- ABB (Suíça)
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O relatório de negociação e gestão de risco de energia (ETRM) antecipa uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de segmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a compreender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências de influência e os desafios enfrentados pelo mercado. Uma análise de vendas, o impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise estratégica de crescimento de mercado, expansão territorial do mercado e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.
| Cobertura do relatório | detalhe |
|---|---|
| valor do tamanho do mercado | US $ 1382 Milhão de 2020 |
| Por valor de tamanho de mercado | US $ 2166.9 Milhão Para 2031 |
| taxa de crescimento | CAGR de 4.2% de 2020 to 2031 |
| Período de previsão | 2023-2031 |
| ano base | 2021 |
| Dados históricos disponíveis | sim |
| Segmento alvo | Tipo e Aplicação |
| Faixa de área | Global |
Perguntas frequentes
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1. Qual o valor que se espera que o mercado de negociação e gestão de risco de energia (ETRM) atinja até 2027?
O tamanho do mercado global de comércio de energia e gestão de risco (ETRM) deverá atingir US$ 1.838,1 milhões até 2027.
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2. Qual CAGR o mercado de negociação e gestão de risco de energia (ETRM) deverá apresentar até 2027?
Espera-se que o mercado de negociação e gestão de risco de energia (ETRM) apresente um CAGR de 4,2% até 2027.
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3. Quais são os fatores impulsionadores do mercado?
A volatilidade e a incerteza do mercado e os avanços tecnológicos são os fatores impulsionadores do crescimento do mercado de comércio de energia e gestão de riscos (ETRM).
