Comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) Tamanho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (licença e serviço de fornecedor e SaaS ou serviço hospedado), por aplicação (energia, gás natural, petróleo e produtos e outros), previsão regional até 2033

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Visão geral do mercado de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

O tamanho do mercado global de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) foi avaliado em US $ 1,382 bilhão em 2024 e deve atingir US $ 2 bilhões em 2033, crescendo a uma CAGR de cerca de 4,2% durante o período de previsão.

A prática de comprar, vender e gerenciar mercadorias de energia como eletricidade, gás natural,petróleo bruto, carvão e derivados relacionados a essas mercadorias são conhecidos como negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM). Ele combina o comércio físico com as ferramentas financeiras para melhorar a compra de energia, reduzir os riscos e aumentar a lucratividade. Para agilizar e automatizar diferentes partes do comércio de energia e gerenciamento de riscos, empresas de energia, incluindo serviços públicos, produtores de energia, provedores de gás, refinarias de petróleo e empresas comerciais de commodities, empregam sistemas ETRM. Esses sistemas combinam tarefas frontal, médio e de back-office para melhorar a tomada de decisões e otimizar as operações.

Este módulo facilita o rastreamento e a manipulação de acordos de energia, especialmente aqueles que envolvem instrumentos derivados sofisticados. Possui confirmação comercial, preço, gerenciamento de posição e funcionalidade de entrada comercial. Este módulo avalia e gerencia uma variedade de riscos relacionados à negociação de energia, incluindo risco operacional, conformidade regulatória, risco de crédito e volatilidade dos preços de mercado. Oferece recursos para modelagem de cenários, monitoramento de limites, gerenciamento de exposição e análise de risco. Os feeds de dados de mercado são usados ​​pelos sistemas ETRM para oferecer dados históricos e em tempo real sobre tendências do mercado, dinâmica de demanda por suprimentos e preços de energia. Os gerentes de negociação e risco podem usar ferramentas de análise para ajudá -los a tomar decisões com base nesses dados.

Impacto covid-19

Trabalho remoto e digitalização para impedir o crescimento do mercado

Interrupções no mercado sem precedentes provocadas pela maior volatilidade e incerteza dos preços epidemia. Mudanças significativas no consumo de energia e padrões de oferta foram causadas por medidas de bloqueio, restrições de viagem e diminuição da atividade econômica. Os sistemas ETRM tiveram que se ajustar a mudar rapidamente as condições do mercado e lidar com o aumento da volatilidade do preço e do gerenciamento de riscos. As empresas de energia foram forçadas a confiar significativamente nas ferramentas digitais, como sistemas ETRM, para gerenciar suas operações como resultado da adoção de medidas de distanciamento social e regulamentos de trabalho remoto. A epidemia acelerou o uso de acesso remoto e soluções ETRM baseadas em nuvem, permitindo que os comerciantes e gerentes de risco operem em casa, mantendo a continuidade da empresa. A desaceleração econômica global induzida por pandemia levou a uma diminuição no consumo de energia em várias indústrias diferentes.

Últimas tendências

Analítica avançada e inteligência artificial (AI) para melhorar o crescimento do mercado

A necessidade de os sistemas ETRM para facilitar a integração de energia renovável na grade está se expandindo à medida que a sustentabilidade e as fontes de energia renovável entram em maior ênfase. Isso implica lidar com os meandros dos acordos de compra de energia (PPAs), certificados de energia renovável (RECs) e equilibrar a geração intermitente com a demanda. A análise avançada e as tecnologias de IA estão sendo usadas pelos sistemas ETRM para melhorar as táticas de negociação, controle de riscos e tomada de decisão. Para analisar dados de mercado, descobrir tendências e melhorar os processos de negociação, isso também envolve análises preditivas, algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. O uso de dispositivos de armazenamento de energia como baterias está se tornando mais difundido. Os sistemas ETRM estão recebendo funções para gerenciar a capacidade de armazenamento, oportunidades de arbitragem de mercado e estratégias de cobrança e descarga para otimizar as operações de armazenamento de energia.

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Segmentação de mercado de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Por tipo

Com base no mercado de tipos, é classificado como licença e serviço de fornecedor e SaaS ou serviço hospedado.

Por aplicação

Com base no mercado de aplicativos, é classificado como energia, gás natural, petróleo e produtos e outros.

Fatores determinantes

Volatilidade do mercado e incerteza para aumentar o crescimento do mercado

Várias causas, incluindo eventos geopolíticos, incompatibilidades de demanda por suprimentos, padrões climáticos e mudanças regulatórias, podem causar volatilidade nos mercados de energia. Para monitorar e reduzir os riscos relacionados a mudanças de preço e incerteza de mercado, os sistemas ETRM são cruciais.

 O cenário energético está mudando como resultado da transição global para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como renováveis. A complexidade da geração intermitente, créditos renováveis ​​e estruturas regulatórias em mudança são gerenciadas pelos sistemas ETRM à medida que evoluem para facilitar a integração da grade da energia renovável. O surgimento de novos mercados, ferramentas de negociação e requisitos regulatórios aumentou a complexidade do ambiente de negociação de energia. Para lidar com as complexidades da negociação de várias commodities, derivados, contratos complicados e estruturas de mercado em mudança, são necessários sistemas ETRM.

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Vários estruturas regulatórias e requisitos de relatório estabelecidos pelas organizações regulatórias se aplicam ao comércio de energia. Os sistemas ETRM monitoram os limites de risco, oferecem transparência na atividade comercial e facilitam o relatório preciso como maneiras de garantir a conformidade com as regras. Os sistemas ETRM estão mudando como resultado de avanços tecnológicos, incluindo computação em nuvem, análise de big data e inteligência artificial. Modelagem de risco mais avançada, análise de dados em tempo real, execução comercial mais rápida e melhor tomada de decisão são possíveis por essas tecnologias. As empresas de energia entendem como o bom gerenciamento de riscos é crítico para simplificar seus processos e proteger contra perdas inesperadas. Para avaliar, monitorar e gerenciar riscos ao longo de toda a cadeia de valor, incluindo riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais e riscos regulatórios, os sistemas ETRM oferecem as ferramentas e funcionalidades necessárias.

Fator de restrição

Sistemas Legados e Infraestrutura para impedir a expansão do mercado

Os sistemas ETRM podem ser caros para implementar, adaptar e acompanhar. Os desafios também podem surgir da complexidade de integrar sistemas ETRM na infraestrutura e procedimentos atuais de TI. Pode ser um desafio para as empresas de energia menores justificarem os custos da implementação do ETRM. Muitas empresas de energia continuam a usar tecnologias antiquadas que podem não funcionar com plataformas ETRM contemporâneas. Pode ser difícil e demorado integrar sistemas ETRM à infraestrutura atual e fontes de dados. Várias fontes, inclusive como feeds de dados de mercado, plataformas de negociação e sistemas internos, devem fornecer dados precisos e confiáveis ​​para sistemas ETRM. A eficiência dos sistemas ETRM pode ser dificultada pela baixa qualidade dos dados ou por problemas que integrem dados de várias fontes.

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Negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) Insights regionais

América do Norte para dominar o mercado devido à grande variedade de mercadorias

Um mercado de comércio de energia bem estabelecido com uma ampla variedade de mercadorias e um alto nível de atividade de mercado existe na participação de mercado de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos. A área possui um ambiente regulatório forte e muitas empresas de serviços públicos, empresas comerciais e instituições financeiras entre os participantes do mercado de energia. Muitos fornecedores de solução ETRM são baseados nos Estados Unidos, e os sistemas ETRM têm sido amplamente utilizados neste país.

Principais participantes do setor

Os principais atores se concentram nas parcerias para obter uma vantagem competitiva

Os proeminentes participantes do mercado do mercado de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) estão fazendo esforços colaborativos ao fazer parceria com outras empresas para ficar à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo em lançamentos de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias usadas pelos jogadores para expandir seus portfólios de produtos.

Lista de empresas de comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

Cobertura do relatório

O relatório de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) antecipa uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de ssegmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a entender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências influenciadas e os desafios enfrentados pelo mercado. Aanálise das vendas, o impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise de crescimento estratégico do mercado, expansão do mercado territorial e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.