Tamanho do mercado de serviços de negociação de futuros, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (negociação de futuros baseada em software, negociação de futuros baseada na Web e outros), por aplicação (futuros de índice de preços de ações, futuros de commodities e outros), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS

O tamanho do mercado global de serviços de negociação de futuros é estimado em US$ 5,05 bilhões em 2026 e deverá aumentar para US$ 10,08 bilhões até 2035, experimentando um CAGR de 8% durante a previsão de 2026 a 2035.

A negociação de futuros é uma espécie dederivadosnegociação que é usada para proteger ou lucrar com flutuações de preços em ativos como ações, commodities (como petróleo, commodities agrícolas e metais), moeda e índices. Compradores e vendedores estabelecem o preço futuro de um ativo e celebram um contrato com data de execução pré-determinada para o negócio.

Isso se reflete no Contrato Futuro. Os contratos incluem critérios definidos como lote de mercado, dia de vencimento, preço e forma de liquidação. Durante este período, o preço de um ativo flutua devido a uma variedade de razões, tais como a sua procura e oferta, a inflação e a saúde geral da economia.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia rebaixou gradualmente o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de serviços de negociação de futuros a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A epidemia de COVID-19 teve um impacto catastrófico nas economias e comunidades em todo o mundo, com a OCDE a projectar uma queda no PIB global e uma contracção no comércio global até 2020. Face a previsões económicas tão sombrias, os governos estão sob pressão para mobilizar recursos e adoptar medidas que mitiguem, se não mesmo eliminem, o impacto económico da epidemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O recurso de alavancagem para aumentar a participação no mercado

Como a maioria dos contratos expira num período de tempo relativamente curto, os traders muitas vezes só são autorizados a colocar uma parte marginal do valor negociado num contrato de futuros. Isto significa que, além da alavancagem fornecida pela sua corretora, os traders de futuros têm acesso a um grande nível de alavancagem através da sua bolsa de futuros. Como resultado, a negociação de futuros permite-lhe fazer apostas altamente alavancadas numa vasta gama de activos potencialmente arriscados. Apenas os negociantes de contratos de opções enfrentam maior potencial de ganhos e perdas do que a negociação de futuros. Embora a alavancagem não seja intrinsecamente boa nem negativa, pode ser uma faca de dois gumes, pois permite obter ganhos descomunais e, ao mesmo tempo, permitir que você perca mais do que vale a sua conta. Ao negociar futuros, você deve ser muito defensivo em suas posições e manter fortes limites em todos os momentos.

• De acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), os mercados futuros dos EUA lidam com mais de 10 bilhões de contratos anualmente, mostrando forte participação em commodities, índices e moedas.

• De acordo com a Futures Industry Association (FIA), os derivativos globais negociados em bolsa atingiram 83,3 bilhões de contratos em 2021, marcando um aumento de 33,7% ano a ano na atividade de negociação de futuros.

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em negociação de futuros baseada em software, negociação de futuros baseada na web e outros. O tipo de negociação de futuros baseada em software é a parte líder do segmento de tipo.

• Negociação de futuros baseada em software: As plataformas de negociação de futuros baseadas em software oferecem ferramentas poderosas e dedicadas para traders avançados, fornecendo análises abrangentes, estratégias automatizadas e interfaces de usuário personalizáveis. Estas plataformas são ideais para traders institucionais e profissionais que necessitam de negociação de alta frequência, análise de dados e velocidade de execução ideal.

• Negociação de Futuros baseada na Web: Os serviços de negociação de futuros baseados na Web fornecem soluções acessíveis e baseadas na nuvem para comerciantes de varejo, permitindo-lhes acessar plataformas de negociação através de navegadores da web. Esses serviços oferecem comodidade, escalabilidade e facilidade de uso, sem necessidade de instalações complexas, o que os torna ideais para investidores individuais e pequenos comerciantes.

Por aplicativo

Com base nas aplicações, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em futuros de índices de preços de ações, futuros de commodities e outros. O tipo futuro de índice de preços de ações é a parte líder do segmento de aplicações.

• Futuros de índices de preços de ações: Os futuros de índices de preços de ações são amplamente utilizados por investidores e gestores de fundos para proteger o risco de mercado ou especular sobre o movimento futuro dos principais índices de ações. Estes futuros são populares para a diversificação de carteiras e gestão de risco, oferecendo uma forma económica de obter exposição a amplos movimentos do mercado.

• Futuros de commodities: A negociação de futuros de commodities é crucial para investidores que buscam se proteger contra a volatilidade dos preços de produtos agrícolas, metais e commodities energéticas. Estes futuros são utilizados por empresas e comerciantes para fixar preços futuros e gerir os riscos da cadeia de abastecimento, bem como por especuladores que pretendem lucrar com as flutuações de preços.

FATORES DE CONDUÇÃO

Os contratos futuros ajudando traders e pessoas a ampliar a participação no mercado

Um contrato de serviço de negociação de futuros é um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar uma determinada quantidade de um bem, geralmente de um grau ou nível de qualidade específico, por um preço específico e em uma data específica.

Você pode negociar contratos futuros em qualquer bolsa padronizada, no conforto da sua casa. Cada contrato inclui informações críticas, como uma unidade de medida para as mercadorias e a quantidade de mercadorias. A moeda em que o contrato será exercido, a data de vencimento e o preço de exercício (ou preço dos referidos produtos). Para começar, basta abrir uma conta em uma corretora que atenda ao mercado em que você deseja investir. No entanto, muitos contratos de futuros incluem agora uma opção de "liquidação em dinheiro", que permite ao comprador do contrato de futuros liquidar o contrato com base na diferença em dinheiro entre o preço acordado do bem subjacente e o seu valor de mercado no momento do vencimento.

Os benefícios dinâmicos da negociação futura para atrair participação de mercado

A negociação de uma grande variedade de mercadorias e itens diversos é agora dominada por serviços de negociação de futuros, que anteriormente cobriam apenas alguns produtos agrícolas obscuros. Mesmo os futuros que representam conceitos abstratos como volatilidade estão entre os instrumentos mais negociados no mercado.

O objectivo inicial dos serviços de negociação de futuros era permitir que compradores e vendedores de matérias-primas fixassem preços, a fim de estabilizar os seus custos e lucros. No entanto, hoje em dia, todos os tipos de investidores utilizam futuros para especulação e cobertura, sem terem de se preocupar em possuir o ativo subjacente real. O fato de os futuros não enfrentarem a redução do tempo como as opções, apesar de serem ativos com data de vencimento, é um dos melhores aspectos da negociação de futuros. Esse é um grande benefício, pois com as opções, mesmo que você esteja correto quanto à direção, a redução do tempo pode fazer com que você perca ganhos.

• De acordo com o Banco Mundial, as exportações globais de mercadorias ultrapassaram 6,3 biliões de dólares em 2022, alimentando a procura por serviços de negociação de futuros, à medida que as empresas se protegem contra a volatilidade do mercado.

• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), o volume de negócios diário de câmbio foi de 7,5 biliões de dólares em 2022, impulsionando significativamente os contratos futuros em derivados cambiais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A Liquidez, Contraparte, Riscos Regulatóriospara conter o crescimento do mercado

Embora os serviços de negociação de futuros possam oferecer oportunidades de investimento fantásticas, eles também apresentam riscos significativos. A negociação de futuros tem a desvantagem de ser mais complicada do que outros métodos e de ser simples cometer erros de investimento frequentes. A alavancagem coloca os traders em risco de perder mais dinheiro do que a margem inicial, uma vez que, embora os ganhos sejam multiplicados, as perdas também o são. Ao utilizar contratos de futuros para fixar os preços correntes, os hedgers correm o risco de perder descidas de preços. Quando uma das duas partes de um acordo não está disposta a cumprir a sua parte no acordo, existe o risco de incumprimento ou risco de contraparte. No entanto, os riscos associados podem restringir o crescimento do mercado de serviços de negociação de futuros.

• De acordo com a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), quase 25% dos reguladores de mercados emergentes relataram problemas de gestão de risco inadequada na negociação de futuros, limitando a adoção.

• De acordo com a CFTC, as ações de fiscalização relacionadas à manipulação de mercado e fraude nos mercados futuros aumentaram 35% em 2021, criando obstáculos regulatórios e de conformidade para as empresas comerciais.

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS

Região da América do Norte liderará com presença de grande número de consumidores e principais participantes

Espera-se que a América do Norte mantenha uma participação dominante de aproximadamente 35-40% do mercado global de serviços de negociação de futuros durante 2026-2035, impulsionada pela infraestrutura financeira avançada da região, plataformas de negociação robustas e participação crescente nos mercados de futuros em setores-chave como agricultura, energia e commodities. Durante o período projetado, espera-se que a participação no mercado norte-americano de serviços de negociação de futuros se expanda rapidamente, especialmente em países em crescimento como os EUA. O mercado de serviços de negociação de futuros é dominado pela América do Norte, que detém a maior participação de mercado. A taxa de seleção para tecnologias como nuvem, IoT, mobilidade, big data, análise e transformação digital é especialmente notável entre os consumidores norte-americanos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os jogadores proeminentes que contribuem para o crescimento do mercado

Os players internacionais, regionais e locais no futuro mercado de serviços comerciais são bem diversificados e o mercado é moderadamente competitivo. As empresas são descobertas investindo em tecnologia de ponta para proporcionar aos seus clientes uma transformação monetária digital.

• Daniels Trading: De acordo com relatórios da empresa, a Daniels Trading atende clientes em mais de 400 contratos futuros globais, fornecendo corretagem especializada em commodities agrícolas e energéticas.

• Saxo: De acordo com as divulgações do Saxo Bank, a plataforma oferece acesso a mais de 200 contratos futuros em todo o mundo, com clientes em mais de 170 países.

Lista das principais empresas de serviços de negociação de futuros

• Daniels Trading (U.S.A)
• Saxo (Denmark)
• Tradovate (U.S.A)
• NinjaTrader (U.S.A)
• AGT Futures (U.S.A)
• CQG (U.S.A)
• Gain Capital Group (U.S.A)
• ABLWSYS (U.S.A)
• SmartQuant (Russia)
• E-Futures (U.S.A)
• TransAct Futures (U.S.A)
• Trade Navigator (U.S.A)
• MultiCharts (U.S.A).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina os elementos que afetam os lados da procura e da oferta e estima as forças dinâmicas do mercado para o período de previsão. O relatório oferece motivadores, restrições e tendências futuras. Depois de avaliar fatores governamentais, financeiros e técnicos de mercado, o relatório fornece análises exaustivas de PEST e SWOT para regiões. A pesquisa está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem. As informações são uma estimativa aproximada dos fatores mencionados, levados em consideração após pesquisa aprofundada.