Tamanho do mercado de serviços de negociação de futuros, participação, crescimento e análise do setor por tipo (negociação de futuros baseados em software, negociação de futuros baseados na Web e outros), por aplicativo (futuros de índices de preços de ações, futuros de commodities e outros), insights regionais e previsão de 2025 a 2033

Última atualização:28 July 2025
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Visão geral do mercado de serviços de negociação de futuros

O mercado de serviços de negociação de futuros ficou em US $ 4,32 bilhões em 2024 e deve se expandir para US $ 4,67 bilhões em 2025, chegando a US $ 8,64 bilhões em 2033, impulsionada por um CAGR de 8% de 2025 a 2033.

A negociação de futuros é uma espécie dederivadosNegociação usada para proteger ou lucrar com flutuações de preços em ativos como ações, mercadorias (como petróleo, commodities agrícolas e metais), moeda e índices. Compradores e vendedores estabelecem o preço futuro de um ativo e se envolvem em um contrato com uma data de execução predeterminada para o acordo. Isso se reflete no contrato futuro. Os contratos incluem critérios definidos, como lote de mercado, dia de validade, preço e maneira de liquidação. Durante esse período, o preço de um ativo varia devido a uma variedade de razões, como sua demanda e oferta, inflação e a saúde geral da economia.

Principais descobertas

  • Tamanho e crescimento do mercado:Avaliado em 4,32 em 2024, projetado para tocar em 4,67 em 2025 a 8,64 até 2033 em um CAGR de 8%.
  • Principais driver de mercado:A automação e as estratégias algorítmicas representaram quase 61% do aumento da demanda por serviços de negociação de futuros.
  • Principais restrições de mercado:Os riscos de segurança e fraude impactaram aproximadamente 35% da confiança dos comerciantes nas plataformas emergentes de mercado.
  • Tendências emergentes:A adoção da infraestrutura de negociação baseada em nuvem aumentou para 46% nos provedores de serviços de corretagem de futuros de futuros ativos em todo o mundo.
  • Liderança Regional:A América do Norte contribuiu com cerca de 51% do mercado de serviços de negociação de futuros devido à alta atividade institucional.
  • Cenário competitivo:As seis principais empresas capturaram cerca de 58% da participação total de mercado com plataformas proprietárias e serviços baseados em API.
  • Segmentação de mercado:Os serviços de negociação de futuros baseados em software representam quase 55% do mercado devido a plataformas amigáveis e recursos de dados em tempo real.
  • Desenvolvimento recente:Sobre39%do novo serviço de negociação é lançado em 2023 Ferramentas de decisão baseadas em IA e plataformas móveis primeiro.

Impacto covid-19

A pandemia rebaixou o crescimento do mercado gradualmente

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado de serviços de negociação de futuros experimentando uma demanda inferior do que esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O aumento repentino do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

A epidemia COVID-19 teve um impacto catastrófico nas economias e comunidades em todo o mundo, com a OCDE projetando uma queda no PIB global e uma contração no comércio global até 2020. Em face de tais previsões econômicas sombrias, os governos estão sob pressão para mobilizar os recursos e adotarem medidas que mitigam, se não o que não são eliminadas, o impacto econômico.

Últimas tendências

O recurso de alavancagem para avançar a participação de mercado

Como a maioria dos contratos expira em um período relativamente curto de tempo, os comerciantes geralmente só podem colocar uma parte marginal do valor negociado para um contrato futuro. Isso significa que, além da alavancagem fornecida por seu corretor, os comerciantes futuros têm acesso a um grande nível de alavancagem por meio de sua troca de futuros. Como resultado, a negociação de futuros permite fazer apostas altamente alavancadas em uma ampla gama de ativos potencialmente arriscados. Somente os comerciantes de contratos de opções enfrentam maior potencial para ganhos e perdas do que a negociação de futuros. Embora a alavancagem não seja intrinsecamente boa nem negativa, pode ser uma espada de dois gumes, pois permite obter ganhos de tamanho e maior, além de permitir que você perca mais do que sua conta vale a pena. Ao negociar futuros, você deve estar muito defensivo de suas posições e manter paradas fortes em todos os momentos.

  • Em 2024, mais de 17 milhões de novas contas de negociação de futuros de varejo foram registradas globalmente, com a Ásia-Pacífico contribuindo com mais de 45%do total.

 

  • Até o final de 2023, a negociação de futuros algorítmicos automatizados representou quase 52% do total de negociações executadas nas principais trocas de commodities.

 

 

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Segmentação de mercado de serviços de negociação de futuros

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em negociação de futuros baseados em software, negociação de futuros baseados na Web e outros.

A negociação de futuros baseados em software é a parte principal do segmento de tipo.

Por aplicação

Com base nos aplicativos, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em futuros de índices de preços de ações, futuros de commodities e outros.

O tipo de índice de preços das ações do tipo futuro é a parte principal do segmento de aplicativos.

Fatores determinantes

Os contratos futuros ajudam os comerciantes e pessoas a ampliar a participação de mercado

Um contrato de serviço de negociação de futuros é um contrato entre um comprador e um vendedor para trocar um determinado valor de um bom, geralmente de um nível específico de qualidade ou de qualidade, por um preço específico e em uma data específica.

Você pode negociar contratos futuros em qualquer troca padronizada do conforto de sua própria casa. Cada contrato inclui informações críticas, como uma unidade de medição para as mercadorias e a quantidade de mercadorias. A moeda em que esse contrato será exercido, uma data de validade e o preço de exercício (ou preço dos referidos produtos). Para começar, basta abrir uma conta com uma corretora que suporta o mercado em que você deseja investir. No entanto, muitos contratos futuros agora incluem uma opção 'liquidação em dinheiro', que permite ao comprador do contrato futuro liquidar o contrato com base na diferença de caixa entre o preço acordado do bem subjacente e seu valor de mercado no momento da expiração.

Os benefícios dinâmicos da negociação futura para atrair a participação de mercado

A negociação de uma grande variedade de diversas commodities e itens agora é dominada por serviços de negociação de futuros, que já cobriam apenas alguns produtos agrícolas obscuros. Mesmo os futuros que representam conceitos abstratos como a volatilidade estão entre os instrumentos mais negociados popularmente no mercado.

O objetivo inicial dos serviços de negociação de futuros era permitir que compradores e vendedores de commodities cruas fixem preços para estabilizar seus custos e lucros. Hoje, hoje, todos os tipos de investidores usam futuros para especulações e hedge sem ter que se preocupar em possuir o ativo subjacente real. O fato de os futuros não enfrentarem as opções de decaimento do tempo, apesar de serem ativos com uma data de vencimento, é um dos melhores aspectos sobre a negociação de futuros. Esse é um grande benefício, pois, com as opções, mesmo que você esteja correto sobre a direção, o decaimento do tempo pode fazer com que você perca os ganhos.

  • Em 2023, mais de 68% dos investidores milenares na América do Norte preferem contratos futuros para mercadorias como petróleo bruto e trigo devido ao controle de alavancagem em tempo real.

 

  • Cerca de 30 bolsas de valores nacionais introduziram ferramentas de integração de futuros simplificados até 2024, aumentando a participação individual em mais de 40%nos mercados emergentes.

Fatores de restrição

A liquidez, contraparte, riscos regulatóriosPara restringir o crescimento do mercado

Embora os serviços de negociação de futuros possam oferecer oportunidades fantásticas de investimento, eles também vêm com riscos significativos. A negociação futura tem a desvantagem de que é mais complicada do que outros métodos e que é simples cometer erros de investimento frequentes. A alavancagem coloca os comerciantes em perigo de perder mais dinheiro do que a margem inicial, pois, enquanto os ganhos são multiplicados, as perdas também são. Ao usar contratos futuros para bloquear os preços atuais, os hedgers correm o risco de perder o preço dos preços. Quando uma das duas partes de um acordo não está disposta a cumprir seu fim da barganha, há um risco de risco de inadimplência ou contraparte. No entanto, os riscos associados podem restringir o crescimento do mercado de serviços de negociação de futuros.

  • A partir de 2023, quase 33% dos comerciantes de varejo relataram perdas devido ao entendimento limitado dos requisitos de margem e vencimento do contrato na negociação de futuros.

 

  • Em uma pesquisa de investidores de 2024, cerca de 29% dos entrevistados citaram alta volatilidade nos futuros de commodities como uma barreira à participação a longo prazo.

 

Mercado de Serviços de Comércio de Futuros Insights Regionais

Região norte -americana para liderar com a presença de grande número de consumidores e principais atores -chave

Durante o período projetado, a participação de mercado do Serviço de Comércio de Futuros da América do Norte deve se expandir rapidamente, particularmente nas nações em crescimento como os EUA. O mercado de serviços de negociação de futuros é dominado pela América do Norte, que comanda a maior participação de mercado. A taxa de seleção para tecnologias como nuvem, IoT, mobilidade, big data, análise e transformação digital é especialmente notável entre os consumidores norte -americanos.

Principais participantes do setor

Os participantes proeminentes que contribuem no crescimento do mercado

Os players internacionais, regionais e locais no futuro mercado de serviços comerciais são bem diversificados e o mercado é moderadamente competitivo. As empresas são descobertas fazendo investimentos em tecnologia de ponta para fornecer a seus clientes uma transformação monetária digital.

  • Daniels Trading: a partir de 2023, a Daniels Trading administrou mais de 9.000 contas futuras ativas e facilitou mais de 1,6 milhão de contratos nos segmentos de agricultura e energia.

 

  • SAXO: Em 2024, o Saxo permitiu a negociação de futuros em mais de 23 trocas globais, apoiando mais de 20 classes de ativos por meio de suas plataformas de negociação digital.

Lista das principais empresas de serviços de negociação de futuros

  • Daniels Trading (U.S.A)
  • Saxo (Denmark)
  • Tradovate (U.S.A)
  • NinjaTrader (U.S.A)
  • AGT Futures (U.S.A)
  • CQG (U.S.A)
  • Gain Capital Group (U.S.A)
  • ABLWSYS (U.S.A)
  • SmartQuant (Russia)
  • E-Futures (U.S.A)
  • TransAct Futures (U.S.A)
  • Trade Navigator (U.S.A)
  • MultiCharts (U.S.A).

Cobertura do relatório

O relatório examina elementos que afetam os lados da demanda e da oferta e estima as forças dinâmicas do mercado para o período de previsão. O relatório oferece motoristas, restrições e tendências futuras. Após avaliar fatores de mercado governamentais, financeiros e técnicos, o relatório fornece uma análise exaustiva de pragas e SWOT para regiões. A pesquisa está sujeita a alteração se os principais participantes e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem. A informação é uma estimativa aproximada dos fatores mencionados, levados em consideração após pesquisas completas.

Mercado de Serviços de Comércio de Futuros Escopo e segmentação do relatório

Atributos Detalhes

Valor do Tamanho do Mercado em

US$ 4.32 Billion em 2024

Valor do Tamanho do Mercado por

US$ 8.64 Billion por 2033

Taxa de Crescimento

CAGR de 8% de 2025 to 2033

Período de Previsão

2025-2033

Ano Base

2024

Dados Históricos Disponíveis

Sim

Escopo Regional

Global

Segmentos cobertos

Por tipo

  • Negociação de futuros baseados em software
  • Negociação de futuros baseados na Web

Por aplicação

  • Futuros do índice de preços das ações
  • Futuros de commodities

Perguntas Frequentes