Serviço de negociação de futuros Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (negociação de futuros baseada em software, negociação de futuros baseada na Web e outros), por aplicativo (futuros de índices de preços de ações, futuros de commodities e outros) Previsão regional para 2028

Atualizado em: 29 April 2024

Mercado de Serviços de Negociação de Futuros VISÃO GERAL DO RELATÓRIO

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O tamanho do mercado global de serviços de negociação de futuros expandiu-se rapidamente em 2021 e prevê-se que o mercado cresça substancialmente até 2031, exibindo um CAGR prodigioso durante o período de previsão.

De acordo com nossa pesquisa, espera-se que o mercado gere receitas substanciais até 2031, com um CAGR robusto durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de serviços de negociação de futuros a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

A negociação de futuros é um tipo de negociação de derivativos usada para proteger ou lucrar com flutuações de preços de ativos como ações, commodities (como petróleo, commodities agrícolas e metais), moedas e índices. Compradores e vendedores estabelecem o preço futuro de um ativo e celebram um contrato com data de execução pré-determinada para o negócio. Isso se reflete no Contrato Futuro. Os contratos incluem critérios definidos como lote de mercado, dia de vencimento, preço e forma de liquidação. Durante esse período, o preço de um ativo flutua devido a vários motivos, como demanda e oferta, inflação e saúde geral da economia.

Impacto da COVID-19: A pandemia reduziu gradualmente o crescimento do mercado

A epidemia da COVID-19 teve um impacto catastrófico nas economias e comunidades em todo o mundo, com a OCDE a projectar uma queda no PIB global e uma contracção no comércio global até 2020. Face a previsões económicas tão sombrias, os governos estão sob pressão para mobilizar recursos e adoptar medidas que mitigariam, se não eliminassem, o impacto económico da epidemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"O recurso de alavancagem para aumentar a participação no mercado"

Como a maioria dos contratos expira em um período de tempo relativamente curto, muitas vezes os traders só podem colocar uma parte marginal do valor negociado em um contrato futuro. Isto significa que, além da alavancagem fornecida pela sua corretora, os traders de futuros têm acesso a um grande nível de alavancagem através da sua bolsa de futuros. Como resultado, a negociação de futuros permite-lhe fazer apostas altamente alavancadas numa vasta gama de activos potencialmente arriscados. Apenas os negociadores de contratos de opções enfrentam maior potencial de ganhos e perdas do que a negociação de futuros. Embora a alavancagem não seja intrinsecamente boa nem negativa, pode ser uma faca de dois gumes, pois permite que você obtenha ganhos descomunais e, ao mesmo tempo, permite que você perca mais do que o seu. vale a conta. Ao negociar futuros, você deve ser muito defensivo em suas posições e manter fortes stops em todos os momentos.

SEGMENTAÇÃO do Mercado de Serviços de Negociação de Futuros

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• Análise por tipo

Com base no tipo, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em negociação de futuros baseada em software, negociação de futuros baseada na web e outros.

O tipo de negociação de futuros baseada em software é a parte líder do segmento de tipo.

• Por análise de aplicação

Com base nas aplicações, o mercado de serviços de negociação de futuros é subdividido em futuros de índices de preços de ações, futuros de commodities e outros.

O tipo futuro de índice de preços de ações é a parte líder do segmento de aplicações.

FATORES MOTORISTAS

"Os contratos futuros ajudam os traders e as pessoas a ampliar a participação no mercado"

Um contrato de serviço de negociação de futuros é um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar uma determinada quantidade de um bem, geralmente de um grau ou nível de qualidade específico, por um preço específico e em uma data específica.

Você pode negociar contratos futuros em qualquer bolsa padronizada no conforto da sua casa. Cada contrato inclui informações críticas, como uma unidade de medida para as mercadorias e a quantidade de mercadorias. A moeda em que o contrato será exercido, a data de vencimento e o preço de exercício (ou preço dos referidos produtos). Para começar, basta abrir uma conta em uma corretora que atenda ao mercado em que você deseja investir. No entanto, muitos contratos de futuros incluem agora uma opção de “liquidação em dinheiro”, que permite ao comprador do contrato de futuros liquidar o contrato com base na diferença em dinheiro entre o preço acordado do bem subjacente e o seu valor de mercado no momento do vencimento.< /p>

"Os benefícios dinâmicos da negociação futura para atrair participação de mercado"

A negociação de uma grande variedade de mercadorias e itens diversos é agora dominada por serviços de negociação de futuros, que antes cobriam apenas alguns produtos agrícolas obscuros. Mesmo os futuros que representam conceitos abstratos como volatilidade estão entre os instrumentos mais negociados no mercado.

O objetivo inicial dos serviços de negociação de futuros era permitir que compradores e vendedores de matérias-primas fixassem preços a fim de estabilizar os seus custos e lucros. No entanto, hoje em dia, todos os tipos de investidores utilizam futuros para especulação e cobertura, sem terem de se preocupar em possuir o ativo subjacente real. O fato de os futuros não enfrentarem a redução do tempo como as opções, apesar de serem ativos com data de vencimento, é um dos melhores aspectos da negociação de futuros. Esse é um grande benefício, pois com as opções, mesmo que você esteja correto sobre a direção, a redução do tempo pode fazer com que você perca ganhos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Os riscos de liquidez, de contraparte e regulatórios para restringir o crescimento do mercado"

Embora os serviços de negociação de futuros possam oferecer oportunidades de investimento fantásticas, eles também apresentam riscos significativos. A negociação de futuros tem a desvantagem de ser mais complicada do que outros métodos e de ser simples cometer erros de investimento frequentes. A alavancagem coloca os traders em risco de perder mais dinheiro do que a margem inicial, uma vez que, embora os ganhos sejam multiplicados, as perdas também o são. Ao utilizar contratos de futuros para fixar os preços correntes, os hedgers correm o risco de perder descidas de preços. Quando uma das duas partes de um acordo não está disposta a cumprir a sua parte no acordo, existe o risco de incumprimento ou risco de contraparte. No entanto, os riscos associados podem restringir o crescimento do mercado de serviços de negociação de futuros.

Mercado de Serviços de Negociação de Futuros INSIGHTS REGIONAIS

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"A região da América do Norte liderará com a presença de um grande número de consumidores e dos principais participantes"

Durante o período projetado, espera-se que a participação no mercado norte-americano de serviços de negociação de futuros se expanda rapidamente, especialmente em países em crescimento como os EUA. O mercado de serviços de negociação de futuros é dominado pela América do Norte, que detém a maior participação de mercado. A taxa de seleção para tecnologias como nuvem, IoT, mobilidade, big data, análise e transformação digital é especialmente notável entre os consumidores norte-americanos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os participantes proeminentes que contribuem para o crescimento do mercado"

Os participantes internacionais, regionais e locais no futuro mercado de serviços comerciais são bem diversificados e o mercado é moderadamente competitivo. As empresas são descobertas investindo em tecnologia de ponta para proporcionar aos seus clientes uma transformação monetária digital.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Daniels Trading (EUA)
• Saxo (Dinamarca)
• Tradovate (EUA)
• NinjaTrader (EUA)
• AGT Futures (EUA)
• CQG (EUA)
• Gain Capital Group (EUA)
• ABLWSYS (EUA)
• SmartQuant (Rússia)
• E-Futures (EUA)
• TransAct Futures (EUA)
• Trade Navigator (EUA)
• MultiCharts (EUA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina elementos que afetam os lados da oferta e da procura e estima as forças dinâmicas do mercado para o período de previsão. O relatório oferece motivadores, restrições e tendências futuras. Depois de avaliar fatores governamentais, financeiros e técnicos de mercado, o relatório fornece análises exaustivas de PEST e SWOT para regiões. A pesquisa está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem. A informação é uma estimativa aproximada dos fatores mencionados, levados em consideração após uma pesquisa aprofundada.