衍生品和商品经纪市场规模、份额、增长和行业分析（按类型（衍生品经纪和商品经纪））按应用（主要投资银行公司和银行）、2026 年至 2035 年区域洞察和预测

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衍生品和大宗商品经纪市场概览

全球衍生品和大宗商品经纪市场规模预计将从 2026 年的 549.3 亿美元增至 2035 年的 770 亿美元，2026 年至 2035 年的预测复合年增长率为 3.8%。

这衍生品商品经纪市场由有兴趣并专注于充当经纪人的组织组成，这些组织将根据每笔交易的佣金或费用出售或购买几种不同形式的衍生品合约，例如基础金融资产和商品的期货和期权。有许多不同类型的衍生品经纪和商品经纪可供选择。衍生品和商品经纪市场立即影响主要对投资感兴趣的公司。他们很可能从此类业务中获利。大宗商品和衍生品使投资者能够从某些大宗商品中受益，而无需拥有它们。

供求基本规律是期货和商品经纪市场增长的主要驱动力。由于世界人口不断增长，对一切的需求都处于历史最高水平，这推动了供应或满足既定需求的想法。市场除了满足当前的需求外，还寻求满足未来潜在的需求。衍生品和大宗商品市场的发展也与地球上各个国家的经济密切相关。

主要发现

COVID-19 的影响

全球封锁影响了大流行期间的市场增长

自 2020 年开始的灾难性新冠肺炎 (COVID-19) 大流行以来，各类市场都遭受了巨大打击。与这场全球大流行对其他市场的严重影响一样，衍生品和大宗商品经纪业也受到了负面打击。由于封锁，经济变得疲软；衍生品和商品经纪市场的参与者发现很难预测COVID-19目前和未来可能如何影响各种全球经济活动。 COVID-19 封锁及其负面经济影响严重阻碍了该市场计算市场交易的能力，迫使投资者调整并对其投资策略做出重大改变。

最新趋势

大力采用在线经纪平台以促进市场增长

由于各类衍生品和商品经纪在线平台的发展，衍生品和商品经纪市场的扩张在现代世界中受益匪浅。由于衍生品和商品经纪市场严重依赖投资者，因此在线平台配备了广泛的信息，包括投资所需的图表、研究和工具。在线平台的使用大大降低了市场的复杂性，这也可以作为感兴趣和潜在投资者的顾问形式。

• 根据国际清算银行 (BIS) 的数据，2022 年全球衍生品市场的名义未偿金额达到 632 万亿美元，凸显了全球金融合约交易的巨大规模。

• 根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的数据，2021 年美国市场交易了超过 47 亿份期货和期权合约，这表明经纪活动快速增长。

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衍生品和大宗商品经纪市场细分

按类型

根据类型，衍生品和商品经纪市场可分为衍生品经纪和商品经纪。

按申请

根据应用，衍生品和商品经纪市场可以分为主导投资银行公司和银行部门。

驱动因素

低佣金促进市场增长

推动衍生品和商品经纪市场的主要原因之一是使用顾问的投资者的佣金较低甚至无佣金。市场上的大多数公司都采取了这样的策略来吸引客户并长期保留客户，而不用像以前那样以高额佣金将客户赶走，从而让投资者感到沮丧。

交易市场数字化推动行业扩张

与交易市场不同，在数字化席卷全球之前，一些市场已将数字化作为其主要增长战略之一。同样，大宗商品和衍生品经纪业务也将自身数字化作为维持增长的战略。由于数字化，衍生品和商品经纪市场变得更加透明，这降低了投资该市场带来的一些风险。透明度为投资者和经纪人之间带来了清晰、简洁的沟通，从而促进了市场的增长。

• 根据世界贸易组织 (WTO) 的数据，2021 年全球商品贸易量增长了 9.8%，直接刺激了对大宗商品和衍生品经纪服务的需求。

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，2022 年全球石油需求达到 9,960 万桶/日，推动能源衍生品交易量大幅增长。

制约因素

重大风险和波动可能阻碍市场进步

由于市场的高风险和波动性，许多交易者和投资者远离衍生品和商品经纪行业。交易金融工具时，衍生品和商品经纪市场的风险特别大；由于市场难以理解并且对许多人来说令人生畏，因此人们会回避它。普通投资者缺乏衍生品和大宗商品经纪知识，要掌握一切并进行投资，必须依赖中间商。此外，由于它是一种合法化的赌博，因此大多数人通常忽视衍生品和商品经纪市场。由于它具有赌博的特性，因此具有波动性。总而言之，这个市场风险高、波动性大、难以理解、赌博性强，而且很容易破产，这阻碍了衍生品和商品经纪市场的增长。

• 根据欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 的数据，由于 MiFID II 法规更加严格，限制了市场中的小型参与者，经纪商的合规成本在 2021 年增加了 15%。

• 根据国际货币基金组织 (IMF) 的数据，2020 年疫情期间全球金融市场波动性上升了 22%，引发了投资者的避险情绪，并减少了一些经纪活动。

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衍生品和大宗商品经纪市场区域洞察

北美公司数量众多，以促进区域增长

北美洲由美国和加拿大地区组成。由于这两个地区是衍生品和商品经纪领域大多数市场参与者的所在地，因此北美成为市场的主导地区。北美地区是世界上最大的经济体之一，这有助于该地区在衍生品和商品经纪市场上占据主导地位。纽约州、伊利诺伊州和德克萨斯州等州占据了该国衍生品和商品经纪市场的相当大一部分。

继北美之后，亚太地区占据了衍生品和大宗商品经纪市场的大部分份额。亚太地区是投资者最集中的地区，因为它人口最多。随着越来越多的投资者进入市场进行交易和投资，亚太地区不断扩大。大宗商品和衍生品市场很危险。尽管如此，与市场相关的需求和供应链仍在不间断运行，吸引了更多投资者来到人口稠密的亚太地区。亚太地区的大多数投资者正在转向期货和期权类型的衍生品和商品来管理市场风险。

主要行业参与者

主要参与者注重合作伙伴关系以获得竞争优势

著名的市场参与者正在通过与其他公司合作来共同努力，以在竞争中保持领先地位。许多公司还投资新产品的发布，以扩大其产品组合。并购也是企业扩大产品组合的关键策略之一。

• 摩根士丹利:根据美国证券交易委员会 (SEC) 的数据，摩根士丹利在 2021 年清算了超过 15 万亿美元的衍生品头寸，巩固了其在全球经纪服务领域的主导地位。

• 花旗银行:根据商品期货交易委员会 (CFTC) 的数据，花旗银行在 2021 年处理了超过 2.5 亿份期货和期权合约，使其成为全球领先的商品经纪商之一。

顶级衍生品和大宗商品经纪公司名单

• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi Bank (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Nomura (Japan)
• Wells Fargo (U.S.)

报告范围

这项研究概述了一份包含广泛研究的报告，其中描述了市场上存在的影响预测期的公司。在进行详细研究的同时，它还通过考察细分、机会、产业发展、趋势、增长、规模、份额和限制等因素，提供全面的分析。如果主要参与者和市场动态的可能分析发生变化，则该分析可能会发生变化。