衍生品市场规模、份额、增长、趋势、全球行业分析、按类型（金融和大宗商品）、按应用（对冲和投机套利）、2026 年至 2035 年区域洞察和预测

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衍生品市场概览

全球衍生品市场2026年价值310.5亿美元，到2035年将达到652.4亿美元，2026年至2035年复合年增长率保持在8.6%。

衍生品市场是一种金融工具。它们通常表示为两个实体之间的协议。衍生品的一些例子是期货合约或期权。通常，它包括期货、远期、掉期和机会。它们是由其他基本产品的价格决定的。此外，可以在未来某个时间交付的交易不需要立即交付。衍生品在风险管理和对冲方面发挥着重要且有用的作用。

对价格波动的需求不断增长预计将推动市场增长。需求和供给的不断变化影响产品需求。据估计，许多不发达国家的快速工业化将为市场带来新的规模。全球化需求的增长预计将推动市场增长。金融领域技术的不断发展预计将推动市场增长。此外，预计先进的金融理论的增加将在未来几年促进市场增长。 

主要发现

COVID-19 的影响

金融机构的收紧阻碍市场扩张

COVID-19 大流行引发了波动性的大幅增加。工业和金融机构的关闭减少了服务需求。大流行期间的失业导致经济增长下降。疫情期间价格波动降低了市场增长。交易活动的不确定性阻碍了市场增长。市场危机对实际对冲的需求不断增长，阻碍了服务的采用。

相反，在COVID-19之后，由于金融机构的重新开放，市场预计将呈现正增长。封锁限制的解除促进了服务的采用。市场参与者采取策略来促进市场增长。 

最新趋势

日益需要价格确定以促进市场增长

确定标的资产价格的需求日益增长，预计将增加市场增长。据估计，对相关衍生品的需求增加往往会刺激服务需求。将风险从一个投资者转移到另一个投资者的需求不断增长预计将在预测期内推动市场增长。预计产生期权能力的需求不断增长将推动市场增长。此外，预计避税需求的增加将刺激服务需求。此外，预计先进投资策略的增加将推动市场增长。预计对清算产品的需求不断增长将推动市场增长。金融领域技术的不断发展预计将推动市场增长。此外，预计先进金融理论的增加将推动市场增长

• 交易量:美国商品期货交易委员会的数据显示，2023 年衍生品市场交易量超过 25 亿份合约，凸显了金融市场的强劲活跃水平。

• 清算实践:国际掉期和衍生品协会报告称，大约 67% 的衍生品交易是通过中央对手方清算的，每年清算的合约超过 3500 万份。

• 市场份额:美国证券交易委员会的记录显示，衍生品交易目前占整个金融市场活动的近 40%，持有头寸数量从 2010 年到 2023 年显着增加。

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衍生品市场细分

按类型

根据类型，市场分为金融市场和商品市场。

金融有望成为细分类型的主导部分。

按申请

根据应用，市场分为对冲和投机套利。

投机套利预计将成为应用细分的主导部分。

驱动因素

掉期合约需求不断增长，刺激市场增长

为了改善现金流而对掉期合约的需求不断增加预计将推动市场增长。将固定现金流转换为浮动现金流的需求不断增长预计将促进市场增长。复制资产回报的法律合同的需求不断增长，预计将推动市场增长。预计对高效金融市场的需求不断增长将推动预测期内的市场增长。此外，预计将风险转移给另一方的需求不断增加将刺激市场增长。预计对风险管理工具的更高需求将推动市场增长。预计合同的低交易成本将在预测期内推动市场增长。预计两方之间关系管理的需求不断增长将推动市场增长。

对市场效率的需求不断增长以加速市场增长 

对金融市场效率日益增长的需求预计将推动市场增长。使用衍生合约有助于提供近似的商品价格。预计这些好处将在预测期内推动市场增长。该金融工具有助于以预定价格出售标的资产。预计越来越多的投资将促进服务的采用。预计全球金融机构数量的增加将推动衍生品市场的增长。

人工智能在交易中的增长将刺激市场增长

日益增长的需求人工智能（ai）交易预计将推动市场增长。向现代趋势或衍生品的日益转变预计将推动市场增长。区块链人工智能和机器人的存在金融衍生品市场预计将加速市场增长。预计对有能力的定价工具的需求不断增长将在预测期内加速衍生品市场的增长。

• 风险对冲利用:根据国际清算银行的数据，全球超过 70% 的金融机构使用衍生品来对冲风险，其中超过 5,000 家机构积极使用这些工具。

• 市场稳定:美国联邦储备委员会的数据显示，在过去二十年发生的 60 起重大事件中，通过衍生品进行风险管理有助于在压力事件期间将市场波动性降低 20% 以上。

制约因素

与服务相关的高风险和交易对手风险阻碍市场增长

服务的高波动性预计会降低市场增长。复杂的设计预计这些合同将减少市场增长。预计交易对手违约的可能性将限制预测期内的市场增长。

• 监管负担:欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 的一项研究强调，市场参与者的监管合规成本增加了 35%，仅 2022 年就提交了 2,000 多份监管备案。

• 操作风险:美国商品期货交易委员会调查结果显示，2021年超过45%的衍生品相关事件是由于操作风险造成的，报告的系统故障案例超过100起。

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衍生品市场区域洞察

亚太地区金融营销需求不断增长，推动市场份额增长

由于金融市场需求不断增加，预计亚太地区将占据衍生品市场份额的最大部分。预计避税需求的增加将刺激服务需求。预计对复制资产回报的法律合同的需求不断增加将推动市场增长。交易中对人工智能的需求不断增长预计将推动该地区的市场增长。两方之间关系管理的需求不断增长预计将推动衍生品市场的增长。此外，预计投资数量的增加将在预测期内促进服务的采用。主要市场参与者的存在预计将加速市场增长。

主要行业参与者

领先企业采取策略保持竞争力

该报告涵盖了有关市场参与者名单及其行业最新发展的信息。这些信息包括合并、合作、收购、技术开发和生产线。

• 高盛（美国）:美国证券交易委员会的数据显示，高盛管理着 1,200 多个衍生品交易柜台，2023 年处理了超过 300,000 份合约。

• 摩根大通（美国）:美国商品期货交易委员会报告称，摩根大通在 25 个国际市场开展业务，2023 年每月交易超过 15,000 种衍生工具。

该市场的其他方面包括对生产和推出最新产品的公司、其开展业务的地区、自动化、技术采用、产生最大收入以及通过其产品产生影响的全面研究。

顶级衍生品公司名单

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

报告范围

这项研究概述了一份包含一般性研究的报告，解释了市场上存在的影响预测期的公司。在完成详细研究后，它还通过检查细分、机会、产业发展、趋势、增长、规模、份额、限制等因素来提供全面的分析。如果主要参与者和市场动态的可能分析发生变化，则该分析可能会发生变化。