Tamanho do mercado de câmbio estrangeiro, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (Swaps de moeda, Outright Forward e FX Swaps, opções de câmbio e outros), por aplicativo (Reporting Dealers, outras instituições financeiras, clientes não financeiros e outros), regional Previsão para 2028

Atualizado em: 15 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO CAMBIAL

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O tamanho do mercado de câmbio global foi de US$ 725.423,41 milhões em 2021 e o mercado está projetado para atingir US$ 1.511.858 milhões até 2031, exibindo um CAGR de 7,62% durante o período de previsão.

O câmbio estrangeiro (FX), às vezes conhecido como forex, é um mecanismo que possibilita a troca de moedas entre vários países. É realizado por meio de instrumentos de crédito como saques bancários, notas em moeda estrangeira e transferências telefônicas. Uma rede electrónica de bancos, instituições financeiras, corretores e comerciantes independentes facilita a transmissão de fundos. O Forex tem uma ampla gama de utilizações para transferência de dinheiro entre países, a fim de permitir o comércio de diferentes bens e serviços. Além disso, incentiva a transferência de mercadorias e serviços entre outras nações e permite o fluxo de dinheiro possibilitado pelo comércio internacional. Seus participantes vão desde turistas e comerciantes novatos até grandes instituições financeiras e organizações globais porque é um mercado financeiro acessível (MNCs).

A negociação de moedas no mercado de câmbio é sempre feita em pares, para que o valor de uma moeda do par seja comparado com os valores das outras moedas. Existem dois níveis neste mercado global. O primeiro é denominado mercado interbancário, enquanto o segundo é denominado mercado de balcão. Os bancos maiores realizam as suas transações e câmbios no mercado interbancário. Como agora existem inúmeras empresas que oferecem plataformas de negociação pela Internet, o mercado de balcão, onde pessoas e empresas negociam, tornou-se altamente popular.

Impacto do COVID-19: A condição subjacente do COVID-19 prejudica o crescimento do mercado

Os efeitos da COVID-19 foram catastróficos para o crescimento do mercado cambial. O mercado cambial sofreu o mesmo destino que muitos outros sectores da economia em 2020, quando todas as principais economias declararam bloqueio e impuseram limites às viagens internacionais. Quando os casos de COVID-19 atingiram o seu apogeu e o desemprego atingiu níveis insondáveis, as remessas também atingiram níveis mínimos terríveis como resultado do número crescente de perdas de empregos. Como todos estavam ocupados tentando sobreviver, não havia demanda para negociação de câmbio.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Avanços tecnológicos e plataformas eletrônicas para impulsionar o crescimento do mercado"

Um bom prognóstico para o crescimento do mercado está sendo criado por uma série de desenvolvimentos tecnológicos, incluindo a disponibilidade de opções cambiais e a termo definitivas. Quando um trader utiliza contratos a prazo, a taxa de câmbio pode ser bloqueada, protegendo ainda mais o investidor, exportador ou importador de oscilações futuras nas taxas. A opção cambial, por outro lado, refere-se a um acordo legal que cria um compromisso de comprar ou trocar moeda a uma taxa específica. Além disso, a disponibilidade de plataformas de negociação eletrónica e a implantação de funcionalidades de segurança melhoradas estão a promover a expansão da indústria. Os utilizadores têm acesso a uma variedade de sistemas baseados na Internet que simplificam a troca de dinheiro entre nações, garantindo ao mesmo tempo que os bens e serviços são entregues num ambiente seguro e localizado centralmente. Junto com isso, o mercado está sendo impulsionado pela introdução de tecnologias de conversão automatizadas que proporcionam maior flexibilidade e facilidade durante as trocas de moeda.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CÂMBIO

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• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de câmbio é classificado como swaps de moeda, swaps cambiais e a termo definitivos, opções de câmbio  e outros.

• Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado de câmbio é classificado como corretores informantes, outras instituições financeiras, clientes não financeiros  e outros.

FATORES MOTORISTAS

"Urbanização e digitalização crescentes para decifrar a participação no mercado"

Entre as principais razões que impulsionam a expansão do mercado estão o aumento da urbanização e da digitalização nas economias emergentes e desenvolvidas. Os principais benefícios do FX, incluindo os seus baixos custos de negociação, oportunidades de negociação 24 horas por dia, elevado nível de transparência transacional e liquidez, contribuíram para a sua ampla aceitação em todo o mundo. O mercado está em expansão como resultado da tendência crescente de digitalização e da introdução de opções diretas a prazo e de moeda.

"Inflação da renda disponível dos indivíduos e aumento do comércio internacional para inflação da participação no mercado"

Um dos elementos mais importantes que afectam favoravelmente o mercado é o aumento dos níveis de rendimento disponível das pessoas. Consequentemente, um grande aumento nas operações de comércio internacional está a acelerar a procura de divisas (FX), que oferece muitas vantagens, como baixos custos de negociação, grande liquidez e transparência transacional, oportunidades de negociação 24 horas por dia e grandes volumes de negociação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Numerosos fatores que afetam a taxa de câmbio e a aversão ao risco para restringir o crescimento do mercado"

Em vez de ter uma taxa de câmbio fixa, o câmbio utiliza uma taxa de câmbio flutuante. Por causa disso, existem vários fatores que afetam as taxas de câmbio. A política, a economia e a psicologia do mercado têm impacto nos preços das divisas, e muitas vezes o fazem. Os orçamentos governamentais e a política fiscal, bem como as taxas e tendências de inflação, as taxas e tendências da balança comercial e outras variáveis ​​económicas, podem ter um impacto na taxa de câmbio. A política pode afetar negativamente a economia de uma nação e, consequentemente, ter um impacto nas divisas. Exemplos de tais condições políticas incluem a instabilidade de um governo e a agitação política. Embora haja benefícios no facto de o mercado não ser regulamentado, também existem riscos porque não existe uma regulamentação significativa que possa garantir que as transações são isentas de risco. A alavancagem pode aumentar os lucros, mas também pode resultar em perdas substanciais. Os investidores correm o risco de perder muito dinheiro se seus negócios fracassarem, porque não há restrições fixas à alavancagem.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO CAMBIAL

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"Região da América do Norte liderará o mercado com presença de grandes players e digitalização"

A aceitação generalizada da negociação forex na região, nomeadamente no sector retalhista, sugere que a região norte-americana dominará a quota de mercado cambial durante o período de projecção. Forex em enorme escala está sendo usado por comerciantes americanos. Ele emergiu como a tecnologia ideal para permitir uma rica experiência de compra digital para seus clientes, à medida que os comerciantes tradicionais locais se tornam mais adeptos do emprego da inovação para competir com os modelos de varejo de comércio eletrônico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Fabricantes proeminentes contribuirão para a expansão do mercado"

O relatório é uma extensa pesquisa que apresenta o desempenho histórico e futurista da indústria com uma análise do cenário competitivo que incorpora os principais participantes proeminentes e as tendências de receita da indústria. O relatório fornece uma análise substancial do perfil da empresa, insights de crescimento, cadeia de oferta-demanda, demanda de produção e consumo, estratégias de expansão de negócios adotadas pelos principais participantes. As informações são um conluio dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, tendências, fusões e aquisições de linhas de produção, estudos de mercado e outros fatores.

Lista de participantes do mercado perfilados

• BNP Paribas (França)
• Barclays (Reino Unido)
• Citibank (Índia)
• JPMorgan Chase (EUA)
• UBS (Suíça)
• HSBC (Reino Unido)
• Bank of America Merrill Lynch (EUA)
• Goldman Sachs (EUA)
• Deutsche Bank (Alemanha)
• Royal Bank of Scotland (Reino Unido).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório prevê uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de segmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a compreender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências de influência e os desafios enfrentados pelo mercado. Análise de vendas, impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise estratégica de crescimento de mercado, expansão territorial do mercado e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.