Tamanho do mercado de câmbio, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (swaps de moeda, contratos a termo e swaps cambiais, opções de câmbio, outros), por aplicação (revendedores de relatórios, outras instituições financeiras, clientes não financeiros, outros) e previsão regional para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO CAMBIAL

O tamanho do mercado cambial global foi avaliado em 1.019,751 bilhões de dólares em 2025 e deverá atingir 1.896,42 bilhões de dólares até 2034, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 7,14% de 2025 a 2034.

O tamanho do mercado cambial dos Estados Unidos é projetado em US$ 322,54736 bilhões em 2025, o tamanho do mercado cambial europeu é projetado em US$ 305,82344 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado cambial da China é projetado em US$ 247,28971 bilhões em 2025.

O câmbio estrangeiro (FX), às vezes conhecido como forex, é um mecanismo que possibilita a troca de moedas entre vários países. É realizado por meio de instrumentos de crédito como saques bancários, notas em moeda estrangeira e transferências telefônicas. Uma rede electrónica de bancos, instituições financeiras, corretores e comerciantes independentes facilita a transmissão de fundos. O Forex tem uma ampla gama de utilizações para transferência de dinheiro entre países, a fim de permitir o comércio de diferentes bens e serviços. Além disso, incentiva a transferência de mercadorias e serviços entre outras nações e permite o fluxo de dinheiro possibilitado pelo comércio internacional. Os seus participantes vão desde turistas e comerciantes novatos até grandes instituições financeiras e organizações globais porque é um mercado financeiro acessível (MNCs).

A negociação de moedas no mercado de câmbio é sempre feita em pares, para que o valor de uma moeda do par seja comparado com os valores das outras moedas. Existem dois níveis neste mercado global. O primeiro é denominado mercado interbancário, enquanto o segundo é denominado mercado de balcão. Os bancos maiores realizam as suas transações e câmbios no mercado interbancário. Uma vez que existem agora inúmeras empresas que oferecem plataformas de negociação na Internet, o mercado de balcão, onde pessoas e empresas negociam, tornou-se altamente popular.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A condição subjacente do COVID-19 reduz o crescimento do mercado

Os efeitos da COVID-19 foram catastróficos para o crescimento do mercado cambial. O mercado cambial sofreu o mesmo destino que muitos outros sectores da economia em 2020, quando todas as principais economias declararam bloqueio e impuseram limites às viagens internacionais. Quando os casos de COVID-19 atingiram o seu apogeu e o desemprego atingiu níveis incompreensíveis, as remessas também atingiram níveis mínimos terríveis como resultado do número crescente de perdas de empregos. Como todos estavam ocupados tentando sobreviver, não havia demanda por negociação de câmbio.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços tecnológicos e plataformas eletrônicas para impulsionar o crescimento do mercado

Um bom prognóstico para o crescimento do mercado está a ser criado por uma série de desenvolvimentos tecnológicos, incluindo a disponibilidade de opções definitivas a prazo e cambiais. Quando um trader utiliza contratos a prazo, a taxa de câmbio pode ser bloqueada, protegendo ainda mais o investidor, exportador ou importador de oscilações futuras nas taxas. A opção cambial, por outro lado, refere-se a um acordo legal que cria um compromisso de comprar ou trocar moeda a uma taxa específica. Além disso, a disponibilidade de plataformas de negociação electrónica e a implantação de sistemas melhoradossegurançarecursos estão promovendo a expansão da indústria. Os utilizadores têm acesso a uma variedade de sistemas baseados na Internet que simplificam a troca de dinheiro entre nações, garantindo ao mesmo tempo que os bens e serviços são entregues num ambiente seguro e localizado centralmente. Junto com isso, o mercado está sendo impulsionado pela introdução de tecnologias de conversão automatizadas que proporcionam maior flexibilidade e facilidade durante as trocas cambiais.

• A negociação eletrônica agora representa cerca de 60% do total de transações cambiais, refletindo a mudança para a execução baseada em tela, de acordo com o Banco do Japão

• Os swaps cambiais representaram 51% do volume de negócios global de câmbio, enquanto as negociações à vista representaram 28% do volume de negócios em abril de 2022, de acordo com o inquérito trienal do BIS.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO CAMBIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado de câmbio é classificado como swaps cambiais, swaps a termo e cambiais, opções cambiais  e outros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado cambial é classificado como corretores reportantes, outras instituições financeiras, clientes não financeiros e outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente urbanização e digitalização para decifrar a participação no mercado

Entre as principais razões que impulsionam a expansão do mercado estão o aumento da urbanização e da digitalização nas economias emergentes e desenvolvidas. Os principais benefícios do FX, incluindo os seus baixos custos de negociação, oportunidades de negociação 24 horas por dia, elevado nível de transparência transacional e liquidez, contribuíram para a sua ampla aceitação em todo o mundo. O mercado está em expansão como resultado da tendência crescente de digitalização e da introdução de opções definitivas a prazo e cambiais.

• O dólar americano aparece em cerca de 88,5% das negociações cambiais, sustentando a procura e a concentração de liquidez, de acordo com os resultados trienais do BIS.

• O volume diário de câmbio global aumentou 14% entre 2019 e 2022, impulsionando a atividade e a profundidade do mercado, de acordo com o BIS.

Inflação da renda disponível dos indivíduos e aumento do comércio internacionalparaInflar a participação no mercado

Um dos elementos mais importantes que afectam favoravelmente o mercado é o aumento dos níveis de rendimento disponível das pessoas. Assim, um grande aumento nas operações de comércio internacional está a acelerar a procura de divisas (FX), que oferece muitas vantagens, como baixos custos de negociação, grande liquidez e transparência transacional, oportunidades de negociação 24 horas por dia e grandes volumes de negociação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Numerosos fatores que afetam a taxa de câmbio e a aversão ao risco para restringir o crescimento do mercado

Em vez de ter uma taxa de câmbio fixa, o câmbio utiliza uma taxa de câmbio flutuante. Por causa disso, existem vários fatores que afetam as taxas de câmbio. A política, a economia e a psicologia do mercado têm impacto nos preços das divisas, e muitas vezes o fazem. Os orçamentos governamentais e a política fiscal, bem como as taxas e tendências de inflação, as taxas e tendências da balança comercial e outras variáveis ​​económicas, podem ter um impacto na taxa de câmbio. A política pode afetar negativamente a economia de uma nação e, consequentemente, ter um impacto nas divisas. Exemplos de tais condições políticas incluem a instabilidade de um governo e a agitação política. Embora haja benefícios no facto de o mercado não ser regulamentado, também existem riscos porque não existe uma regulamentação significativa que possa garantir que as transacções são isentas de risco. A alavancagem pode aumentar os lucros, mas também pode resultar em perdas substanciais. Os investidores correm o risco de perder uma tonelada de dinheiro se os seus negócios fracassarem, porque não existem restrições fixas à alavancagem.

• A participação nas negociações entre revendedores aumentou para 46% em 2022 (de 38% em 2019), aumentando a internalização do mercado e reduzindo a liquidez revendedor-cliente, de acordo com o BIS.

• A participação da negociação à vista caiu de 30% para 28% (2019→2022), limitando o crescimento dos fluxos à vista de clientes tradicionais, de acordo com o BIS.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO CAMBIAL

Região norte-americana liderará o mercado com presença de grandes players e digitalização

A ampla aceitação da negociação forex na região, nomeadamente novarejosector, sugere que a região da América do Norte dominará a quota de mercado cambial durante o período de projecção. Forex em enorme escala está sendo usado por comerciantes americanos, ele emergiu como a tecnologia ideal para permitir uma rica experiência de compra digital para seus clientes, à medida que os comerciantes tradicionais locais se tornam mais adeptos do emprego da inovação para competir comcomércio eletrônicomodelos de varejo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fabricantes proeminentes paraContribuir para a expansão do mercado

O relatório é uma extensa pesquisa que apresenta o desempenho histórico e futurista da indústria com uma análise do cenário competitivo que incorpora os principais participantes proeminentes e as tendências de receita da indústria. O relatório fornece uma análise substancial do perfil da empresa, insights de crescimento, cadeia de oferta-demanda, demanda de produção e consumo, estratégias de expansão de negócios adotadas pelos principais participantes. As informações são um conluio dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, tendências, fusões e aquisições de linhas de produção, estudos de mercado e outros fatores.

• Bank of America Merrill Lynch (BofA): atingiu cerca de 3,73% de participação de mercado na pesquisa Euromoney de 2022.

• BNP Paribas: detinha cerca de 3,56% de quota de mercado no ranking da pesquisa FX da Euromoney (2022).

Lista das principais empresas de câmbio

• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Citibank
• Barclays
• Royal Bank of Scotland
• Goldman Sachs
• Bank of America Merrill Lynch
• HSBC
• JPMorgan Chase

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório antecipa uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de segmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a compreender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências de influência e os desafios enfrentados pelo mercado. Análise das vendas, impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise estratégica de crescimento do mercado, expansão territorial do mercado e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.