デリバティブの市場規模、シェア、成長、傾向、グローバル産業分析、タイプ（金融および商品）、アプリケーション（ヘッジおよび投機的仲裁）、地域の洞察、2025年から2033年までの予測

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デリバティブ市場の概要

世界のデリバティブ市場規模は、2033年の2033年までに2033年までに6424億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの予測期間中に8.6％のCAGRを登録しています。

デリバティブ市場は一種の金融商品です。それらは通常、2つのエンティティ間の合意として表明されます。デリバティブのいくつかの例は、先物契約またはオプションです。通常、先物、フォワード、スワップ、機会が含まれます。それらは、他の基本製品の価格によって決定されます。また、将来に配信できるトランザクションは、すぐに配信する必要はありません。デリバティブは、リスク管理とヘッジにおいて重要かつ有用な役割を果たします。

価格のボラティリティに対する需要の高まりは、市場の成長を促進すると予想されます。需要と供給の変化が増加することは、製品需要に影響を与えます。多くの未開発国の急速な工業化は、新しい次元を市場にもたらすと推定されています。グローバリゼーションの必要性の高まりは、市場の成長を促進するために予測されています。金融セクターの技術開発の増加は、市場の成長を促進すると予測されています。また、高度な金融理論の増加は、今後数年間で適切な市場の成長に予測されています。 

Covid-19の衝撃

市場の拡大を妨げる金融研究所の近く

Covid-19パンデミックは、ボラティリティの大幅な増加を引き起こしました。産業と金融機関の閉鎖は、サービス需要を減らしました。パンデミック中の失業率は経済成長を減少させました。パンデミック中の価格の変動は、市場の成長を減らしました。取引活動の不確実性は、市場の成長を妨げました。実際のヘッジの停止サービスの採用のための市場危機に対する需要の高まり。

それどころか、Covid-19後、市場は金融機関の再開により積極的な成長を示すと予想されています。封鎖制限の向上は、サービスの採用を促進しました。市場のプレーヤーは、市場の成長を促進するための戦略を採用しました。 

最新のトレンド

市場の成長を促進するための価格決定の必要性の高まり

基礎となる資産の価格を判断するための必要性は、市場の成長を増加させると予想されます。関連する派生物の需要の増加は、サービス需要を増やすと推定される傾向があります。ある投資家から別の投資家にリスクを移すための需要の高まりは、予測期間中に市場の成長を促進すると予測されています。オプション能力を生成する必要性の高まりは、市場の成長を推進すると推定されています。さらに、税金の支払いを回避する必要性が高まり、サービス需要を燃料供給することが予測されています。また、高度な投資戦略の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。製品の清算需要の増加は、市場の成長を急増させると推定されています。金融セクターの技術開発の増加は、市場の成長を促進すると予測されています。また、高度な金融理論の増加は、市場の成長を推進すると予測されています

• 取引量:米国商品先物取引委員会のデータは、2023年にデリバティブ市場で25億を超える契約が取引され、金融市場での堅牢なレベルの活動を強調していることを示しています。

• クリアプラクティス:International Swaps and Derivatives Associationは、すべてのデリバティブトランザクションの約67％が中央のカウンターパーティを通じてクリアされており、年間3,500万件以上の契約がクリアされていると報告しています。

• 市場占有率:米国証券取引委員会の記録は、デリバティブ取引が現在の金融市場活動の40％近くを占めており、2010年から2023年にかけて開催されたポジションの数が著しく増加していることを示しています。

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デリバティブ市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、市場は金融および商品に分かれています。

財務は、セグメンテーションタイプの主要な部分になると予想されます。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、市場はヘッジと投機的な裁定に分かれています。

投機的な裁定は、アプリケーションセグメンテーションの主要な部分になると予想されます。

運転要因

市場の成長を引き起こすために、スワップ契約の需要の増加

より良いキャッシュフローのためのスワップ契約の需要の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。増加する固定キャッシュフローを浮動的なキャッシュフローと交換するための需要の増加は、市場の成長を促進すると予測されています。資産の見返りを再現するための法的契約の必要性の高まりは、市場の成長を急増させると予測されています。効率的な金融市場の需要の増加は、予測期間中に市場の成長を促進すると予測されています。さらに、市場の成長を刺激するために、他の当事者にリスクを移す必要性が高まっています。リスク管理ツールのより高い需要は、市場の成長を推進するために予測されています。契約の取引コストが低いと、予測期間中に市場の成長を促進することが予想されます。 2つの関係者間の関係管理の必要性の高まりは、市場の成長を促進するために予測されています。

市場の成長を促進するための市場効率の需要の増加 

金融市場の効率性に対する需要の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。デリバート契約を使用すると、近似の商品価格に対応できます。このような利点は、予測期間中に市場の成長を急増させると推定されています。金融商品は、基礎となる資産を所定の価格で販売するのに役立ちます。投資数の増加は、サービスの採用を促進するために予測されています。世界中の金融機関の数が増えていることは、デリバティブ市場の成長を燃料とすると予測されています。

市場の成長を引き起こすための取引における人工知能の成長

の必要性の高まり人工知能（AI）取引では、市場の成長を促進することが期待されています。現代の傾向または派生物への移行の増加は、市場の成長を急増させると推定されています。ブロックチェーンの人工知能とロボットの存在金融デリバティブ市場市場の成長を加速すると予測されています。有能な価格設定ツールの需要の増加は、予測期間中にデリバティブ市場の成長を加速すると予想されます。

• リスクヘッジの利用:国際和解銀行によると、デリバティブは世界金融機関の70％以上がリスクをヘッジするために使用し、5,000を超える機関がこれらの機器を積極的に採用しています。

• 市場の安定化:米国連邦準備制度のデータは、デリバティブを介したリスク管理が、ストレスイベント中に市場のボラティリティを20％以上削減することに貢献したことを示しています。

抑制要因

市場の成長を妨げるサービスに関連する高リスクと反政党のリスク

サービスの高いボラティリティは、市場の成長を減らすと推定されています。洗練されたデザイン契約の成長を減らすと予測されています。カウンターパーティのデフォルトの可能性は、予測期間中に市場の成長を制限すると予測されています。

• 規制負担:欧州証券市場局（ESMA）による調査では、市場参加者の規制コンプライアンスコストが35％増加し、2022年だけで2,000人以上の規制申請が提出されたことが強調されています。

• 運用リスク:米国の商品先物貿易委員会の調査結果は、2021年のデリバティブ関連の事件の45％以上が運用上のリスクによるものであり、100を超えるシステム障害が報告されていることを明らかにしています。

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デリバティブ市場の地域洞察

アジア太平洋地域での金融マーケティングの需要の増加が市場シェアを促進する

アジア太平洋地域は、金融市場の需要の増加により、デリバティブ市場シェアの最大の部分を保有すると推定されています。税金の支払いを回避する必要性の増加は、サービス需要を燃料とするために予測されています。資産の見返りを再現するための法的契約の必要性の高まりは、市場の成長を急増させると予測されています。取引における人工知能の必要性の高まりは、この地域の市場の成長を促進することが期待されています。 2つの当事者間の関係管理に対する需要の高まりは、デリバティブ市場の成長を促進すると予測されています。さらに、予測期間中にサービスの採用を促進するために投資の数が増えています。主要な市場プレーヤーの存在は、市場の成長を加速すると推定されています。

主要業界のプレーヤー

主要なプレーヤーは、競争力を維持するために戦略を採用しています

このレポートは、市場プレーヤーのリストと業界における最新の開発に関する情報をカバーしています。情報には、合併、パートナーシップ、買収、技術開発、および生産ラインが含まれます。

• ゴールドマンサックス（米国）:米国証券取引委員会のデータは、ゴールドマン・サックスが1,200を超えるデリバティブ取引デスクを管理し、2023年に300,000を超える契約を処理したことを示しています。

• J.P.モーガン（米国）:米国商品先物取引委員会は、J.P。モーガンが25の国際市場で運営し、2023年に毎月15,000を超えるデリバティブ機器を取引したと報告しています。

この市場で調査された他の側面には、最新の製品、自動化、テクノロジーの採用、最も収益の生成、製品の変化をもたらす地域の生産と導入企業に関する完全な研究が含まれます。

トップデリバティブ企業のリスト

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

報告報告

この研究は、予測期間に影響を与える市場に存在する企業を説明する一般的な研究を含むレポートをプロファイルしています。詳細な研究が行われたことで、セグメンテーション、機会、産業開発、傾向、成長、サイズ、シェア、拘束などの要因を調べることにより、包括的な分析も提供します。この分析は、主要なプレーヤーと市場のダイナミクスの可能性のある分析が変化する場合、変更の影響を受けます。