デリバティブ市場規模、シェア、成長、トレンド、世界的な業界分析、タイプ別（金融および商品）、アプリケーション別（ヘッジおよび投機的裁定取引）、2026年から2035年までの地域的洞察および予測

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デリバティブ市場の概要

世界のデリバティブ市場は、2026 年に 310 億 5000 万米ドルに達し、2035 年までに 652 億 4000 万米ドルに達し、2026 年から 2035 年まで 8.6% の CAGR を維持します。

デリバティブ市場は金融商品の一種です。これらは通常、2 つの主体間の合意として表現されます。デリバティブの例としては、先物契約やオプションなどがあります。通常、これには先物、先物、スワップ、機会が含まれます。これらは他の基本的な製品の価格によって決定されます。また、将来の時点で配信できるトランザクションは、すぐに配信する必要はありません。デリバティブは、リスク管理とヘッジにおいて重要かつ有用な役割を果たします。

価格変動に対する需要の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。需要と供給の変化の増大は、製品の需要に影響を与えます。多くの低開発国の急速な工業化は、市場に新たな側面をもたらすと推定されています。グローバル化へのニーズの高まりが市場の成長を促進すると予測されています。金融分野における技術開発の高まりが市場の成長を促進すると予測されています。また、高度な金融理論の増加により、今後数年間で市場が適切に成長すると予測されています。 

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

市場拡大を妨げる金融機関の閉鎖

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、ボラティリティが大幅に上昇しました。産業や金融機関の閉鎖によりサービス需要が減少した。パンデミック中の失業は経済成長を低下させた。パンデミック中の価格変動により市場の成長が縮小しました。取引活動の不確実性が市場の成長を妨げました。市場危機に対する実質ヘッジの需要の高まりにより、サービスの導入が停止されました。

逆に、新型コロナウイルス感染症収束後は、金融機関の営業再開により、市場はプラス成長を示すと予想されています。ロックダウン制限の強化により、サービスの導入が促進されました。市場関係者は市場の成長を促進する戦略を採用しました。 

最新のトレンド

市場の成長を促進するために価格決定の必要性が高まる

原資産の価格を決定する必要性の高まりにより、市場の成長が高まると予想されます。関連するデリバティブに対する需要の増加により、サービス需要が高まると推定されています。ある投資家から別の投資家にリスクを移転する需要の高まりが、予測期間中の市場の成長を促進すると予測されています。オプション能力を生み出すニーズの高まりが市場の成長を促進すると推定されています。さらに、税金の支払いを回避したいというニーズの高まりにより、サービス需要が高まると予測されています。また、高度な投資戦略の増加が市場の成長を促進すると推定されています。清算商品に対する需要の高まりにより、市場の成長が急拡大すると推定されています。金融分野における技術開発の高まりが市場の成長を促進すると予測されています。また、高度な金融理論の増加が市場の成長を促進すると予測されています

• 取引高:米国商品先物取引委員会のデータによると、2023年にはデリバティブ市場で25億件を超える契約が取引され、金融市場の活発な活動が浮き彫りになっています。

• 清算慣行: 国際スワップデリバティブ協会の報告によると、全デリバティブ取引の約 67% が中央取引相手を通じて決済されており、年間 3,500 万件以上の契約が決済されています。

• 市場占有率:米国証券取引委員会の記録によると、デリバティブ取引は現在、金融市場活動全体の 40% 近くを占めており、保有ポジション数は 2010 年から 2023 年にかけて顕著に増加しています。

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デリバティブ市場のセグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、市場は金融と商品に分けられます。

セグメンテーションタイプの主役は財務であると予想されます。

用途別

アプリケーションに基づいて、市場はヘッジと投機的裁定取引に分けられます。

投機的なアービトラージは、アプリケーションのセグメント化の主要な部分になると予想されます。

推進要因

市場の成長を促すスワップ契約の需要の高まり

キャッシュフローを改善するためのスワップ契約の需要の増加により、市場の成長が促進されると予想されます。固定キャッシュフローを変動キャッシュフローに交換する需要の高まりにより、市場の成長が高まると予測されています。資産の返済を再現するための法的契約のニーズの高まりにより、市場の成長が急成長すると予測されています。効率的な金融市場に対する需要の高まりが、予測期間中に市場の成長を促進すると予測されています。さらに、リスクを他者に移転する必要性が高まることで、市場の成長が促進されると推定されています。リスク管理ツールに対する需要の高まりが市場の成長を促進すると予測されています。契約の取引コストが低いため、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。二者間の関係管理のニーズの高まりが市場の成長を促進すると予測されています。

市場の成長を加速するために市場の効率性に対する需要が高まる 

金融市場の効率性に対する需要の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。派生契約を使用すると、おおよその商品価格を提供するのに役立ちます。このような利点により、予測期間中に市場の成長が急増すると推定されています。金融商品は、原資産を所定の価格で売却するのに役立ちます。投資件数の増加により、サービスの普及が促進されると予想されます。世界中で金融機関の数が増加することで、デリバティブ市場の成長が促進されると予測されています。

市場の成長を促す取引における人工知能の成長

ニーズの高まり人工知能（ai）トレーディングが市場の成長を促進すると予想されます。現代のトレンドやデリバティブへのシフトの高まりにより、市場の成長が急成長すると推定されています。ブロックチェーン人工知能とロボットの存在金融デリバティブ市場市場の成長が加速すると予測されています。有能な価格設定ツールに対する需要の高まりにより、予測期間中にデリバティブ市場の成長が加速すると予想されます。

• リスクヘッジの活用: 国際決済銀行によると、デリバティブはリスクをヘッジするために世界の金融機関の 70% 以上で使用されており、5,000 以上の金融機関がこれらの金融商品を積極的に採用しています。

• 市場の安定化:米国連邦準備理事会のデータは、過去20年間の60件の重要なインシデントにわたって、デリバティブによるリスク管理がストレスイベント時の市場ボラティリティの20％以上の低下に貢献したことを示しています。

抑制要因

市場の成長を妨げるサービスに伴う高リスクとカウンターパーティリスク

サービスのボラティリティが高いため、市場の成長が抑制されると推定されています。洗練されたデザインの契約は市場の成長を抑制すると予測されています。取引相手のデフォルトの可能性により、予測期間中の市場の成長が制限されると予測されます。

• 規制上の負担:欧州証券市場監督局（ESMA）の調査では、2022年だけで2,000件を超える規制当局への申請が提出され、市場参加者の規制遵守コストが35％増加したことが明らかになりました。

• 運営上のリスク:米国商品先物取引委員会の調査結果によると、2021年のデリバティブ関連のインシデントの45％以上はオペレーショナルリスクによるもので、システム障害の報告は100件を超えていた。

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デリバティブ市場の地域的洞察

アジア太平洋地域で金融マーケティングの需要が高まり、市場シェアを拡大

アジア太平洋地域は、金融市場の需要の増加により、デリバティブ市場の最大のシェアを占めると推定されています。税金の支払いを回避したいというニーズの高まりにより、サービス需要が高まると予測されています。資産の返済を再現するための法的契約の必要性が高まり、市場の成長が急成長すると予測されています。取引における人工知能のニーズの高まりにより、この地域の市場の成長が促進されると予想されます。二者間の関係管理に対する需要の高まりにより、デリバティブ市場の成長が促進されると予測されています。さらに、投資数の増加により、予測期間中のサービスの導入が促進されると予測されます。主要な市場プレーヤーの存在により、市場の成長が加速すると推定されています。

主要な業界関係者

主要企業は競争力を維持するために戦略を採用しています

このレポートは、市場プレーヤーのリストと業界の最新の開発に関する情報をカバーしています。情報には、合併、パートナーシップ、買収、技術開発、生産ラインが含まれます。

• ゴールドマン・サックス（米国）:米国証券取引委員会のデータによると、ゴールドマン・サックスは1,200以上のデリバティブ取引デスクを管理し、2023年中に30万件以上の契約を処理した。

• JPモルガン（米国）:米国商品先物取引委員会の報告によると、JPモルガンは2023年に25の国際市場で運営され、毎月15,000以上のデリバティブ商品を取引していました。

この市場に関して調査されるその他の側面には、最新製品を製造および導入する企業、事業を展開する地域、自動化、テクノロジーの導入、最大の収益の創出、および自社製品の違いに関する完全な調査が含まれます。

上位デリバティブ会社リスト

• Goldman Sachs (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Citi (U.S.)
• J.P. Morgan (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Credit Suisse (Switzerland)
• Nomura (japan)
• ANZ (Australia)
• BNP Paribas (France)
• Wells Fargo (U.S.)
• Truist (U.S.)
• Societe Generale (France)
• Yongan Futures (China)
• CITIC Securities (China)
• GTJA (China)
• Haitong Futures (China)
• Ruida Futures (China)

レポートの範囲

この調査では、予測期間に影響を与える市場に存在する企業を説明する一般的な調査を含むレポートの概要を説明します。詳細な調査が行われ、セグメンテーション、機会、産業の発展、傾向、成長、規模、シェア、制約などの要因を調査することにより、包括的な分析も提供されます。この分析は、主要企業および市場力学の予想分析が変更された場合に変更される可能性があります。